HCL 123/2022 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2022 Având în vedere referatul de aprobare nr.21385/15.07.2022, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.21386/15.07.2022, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză... .buget finanțe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.21945/21.07.2021 al secretarului general al orașului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2022, în conformitate cu Anexa nr.I la prezenta hotărâre. (2)Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06.2022, în conformitate cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.06.2022, în conformitate cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Ice Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran Marja-Cătălina Preşedinte de ședință, Consilier local, Nacu zeitei (NA Bypează, 28 iulie 2022 Nr. 123 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR.I LA HCL NR. 23 /28.07.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30 IUNIE 2021 a ÎI RN „. ANN | “ Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi Prevederi Ia | „ Realizat la ] i | _ | | indicator | | buget 2022 | 30. 06 2022 | 30, .06. 2022 | |Veniturile sectiunii de functionare 00.01 | 27354920, „15305200 16776007 Impozit pe venit ÎI LX A N 80000, i __.40000| 35642, "Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 | 80000! 40000! 35642, "proprietatilor imobiliare din patrim. | | i | personal | i 5 | | | "Cote si sume defalcate din impozitul pe 104.02 | 9693000 4988000, m 5419722, "venit i _ i | __ i | | „| Cote defalcate din impozitul pe venit 04. 02.01 _ 6168000 i 3084000! | 9) !Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 | 3525000! 1904000) 1732789] | bugetelor locale impozitul pe venit pentru echilibrarea | | | | | | | | | | "Sume repartizate din Fondul la dispoziţia ] 04. 02.05 0, | 0 | 513974. |Consiliului Judeţean _ ] _ | Ş ! 4397040, 1106040 2657888, “Impozite si taxe pe proprietate i ICI 02 _] e d Sa 040 __. „Umpozit si taxa pe cladiri i '07. 02. 01 I_ „1839040, i 1114040! | 1228685, Impozit pe cladiri de la persoane fizice '07.02.01.01 | N 1503040, i 964040, 995961! | “Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 107.02.01.02 | | 56000) 150000 232724 „juridice | ÎN _|._ L i ] Impozit si taxa pe teren 07.02.02 | 2345000, 1378000! 1333675) Impozit pe teren de la persoane fizice 107.02.0201| „1980000, E 1193000, 1155049) [Impozit si taxa pe teren de la persoane 107.02.02.02 | 285000! 143000) 119384] aridice _ | . ] _— În e] Impozitul pe terenul extravilan 107. 02. 02. 03 | 80000. 42000! 59242, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 10702.03 N 2120007200) 95410! timbru | a _j | |_ o | a „Alte impozite şi taxe pe proprietate 107. 02. 50 EN 1000, 500| 118, Sume defalcate din TVA 1102 — 10261400, 4949460! 4949460) Sume defalcate din TVA pentru finantarea 11.02.02 6769400. 2966250] 2966250) „cheltuielilor descentralizate la nivelul | | | | | oraselor E ca a ete See e iii iii ta Ia Denumirea indicatorilor E Ț Cod “Ț Prevederi | | Prevederi la | Realizat | la | indicator | buger 2022 ; 30.06 2022 | 30.06.2022 | Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 | 3140000 1805210; 1805210! “echilibrarea bugetelor locale | i ! | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 11.02.09 | 352000 178000; 178000. învățământului particular sau confesional | | acreditat N | i ÎI DI | | Taxe pe servicii specifice _ 115, 02 „| 600 3 0. 340, Impozit pe spectacol _ 15, 02, u | 600 E 0, 340, “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 116. 02 1266000! 664000, 844249, utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea | | | de activitati o | LL __ _ "Impozit pe mijloacele de transport _ 16. 02. 02 | 1200000! 652000. | 804393, "Impozit pe mijloacele de transport de la 16. 02. 02. 01 | 897000, 451000) 601452, „persoane fizice i ÎI II a a | Impozitul pe mijloacele de transport de la '16.02.02.02 | 303000 181000 202941 | persoane juridice _ i E O | ] Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02. % | 29000 14000, 17148) "autorizatii de functionare | N ! | _ | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, | 16.02.50 | 37000 18000, 22708) "autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | | | ! desfasurare de activitati | | i _] a N _] | | Alte impozite si taxe fiscale _ „118.02 | _ „33200 160000 _ 166860, "Alte impozite si taxe N „18. 02.50 | _ 332000. _ 160000) 166860, Venituri din proprietate | „30. 02 | _ 1100000, 517000 384185) Venituri din concesiuni si inchirieri de 30, 02.05. 30| l 100000, 517000] 384185. „către instituţiile publice N Sa ÎL i | "Venituri din prestari de servicii si alte 3302 | 376000 179000! 158067 "activitati __| E ! o | _ | |Venituri din prestari de servicii 33.02.08 | 365000 176000, 151962, „Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 | 11000 3000 6105! | judecata, imputatii si despagubiri | | i Venituri din taxe administrative, 34.02 l ANI 18000! 22370 eliberari permise | _| | | "Taxe extrajudiciare de timbru „134, 02. 02 L_ 47000. 18000, 22370! ! Amenzi, penalitati si confiscari _ 135. 02 | 895000 342200. __333789, Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02. O | 894000 342000) 333613! 'aplicate potrivit despozitiilor legale L i | | IPenalitati pentru nedepunerea sau „35. 02. 02 i 1000, aj 176 | Ă . . . Fi | Denumirea indicatorilor depunerea cu intarziere a a declaratiei de impozite si taxe | „Diverse venituri “Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare "pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a „bugetului local "Sume din excedentul bugetului "Subventii de la bugetul de stat "Subventii pentru acordarea ajutor. pentru "incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, "combustibili petrolieri “Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii "Subvenţii pentru spijinirea construirii de locuinţe "Veniturile sectiunii de dezvoltare "Transferuri voluntare, altele decat subventiile ' Varsaminte din sectiunea de functionare Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice “Venituri din vanzarea unor bunuri „aparținând domeniului privat al statului sau ! 'al unității administrativ teritoriale Sume din excedentul bugetului local „utilizate pentru finanțarea cheltuielilor „secţiunii de dezvoltare Subventii de la bugetul de stat | "Subvenţii primite de la bugetul de stat "pentru finanțarea unor programede interes |național, destinaţe secţiunii de dezvoltare a | bugetului local Finanțarea Programului Naţional de „Dezvoltare Locală Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării . i | | Prevederi la! Cod | - Prevederi | indicator J | | a 720000. 36.02.50 | 720000, 37.02.03 | -3069120. 40180 0 142.02 1256000. 42.02.34 29000 | | | a E II je. 02.41 1040000! ă casa 2187000. CI MI II 18773300) 37.02 | 3069120, [37.02.04 3069120. 5 „139.02 | 37270) 139,02, 01 | 0. 39.02.07 | 37270 40,02,14 | 0 42.02 15666910)! 42.02.51.02 6444990 42.02.65 | 5110300: 42,02,69 4111620 Realizat la | buget 2022 | 30.06 2022 | 30. 06. 2022 | | |. | 360000, 1487834 Ă 360000. 148734! 0. 0! | | 2011321000) „523000, „333701. 3000! 3420) | | 520000 330281! | 0 0! a a] 5780230, 2383350, o oi 37270, 36545) 0 105| 37270 36440, 0 1823000) L_ a „5742960. 523805] 3042960, 0, | | 2700000 523805, o] 0| 0 EN IN iaca Iese Cod Prevederi | | Prevederi la Realizat la. ' indicator | buget 2022 | Denumirea indicatorilor | i 30.06 2022 | 30.06.2022 | proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | E CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.06.2022 lei po Denumirea indicatorilor ŢI Cod E Prevederi | Prauedași la | | Plati la E n i indicator | buget 2022 | „30.06. 2022 | 30.06.2022 | „Cheltuielile sectiunii de functionare 49, (DĂ | 29570810 17237040. „14144594 | ! Autoritati executive 51.02 6325600 3276300, 2934180, Cheltuieli de personal „51.02.10 ] „5690800 2870800. 2662454! Bunuri si servicii 51.02.20 635800, 406500, 272726, "Plăţi efectuate î în anii precedenţi ş şi a Laz E -1000 | -1000, a -1000' „recuperate în anul curent | l | “Alte servicii publice generale 15402 576250, 144150, 130185) i | Cheltuieli de personal (sa. 02.10. 258550, 132450 125140! “Bunuri si servicii 540220 | 17700) 11700) 5045] |Fond de rezervă bugetară la dispoziția 154.50.04 [300000] (NI 0] "autorităților locale i _! __ i | Tranzactii privind datoria publica si 155.02 | 389540 218500! 216510 'imprumuturi | ! | Bunuri si servicii „1550220. 22540, 18000, 16953, Dobanzi „155:0230 | 367000, 200500. pei | „Ordine publica si siguranta nationala 61. 02 1200000, 613700, 538059 Cheltuieli de personal __161.02.10__| 1068500 534700 505653, "Bunuri si servicii _ “1. 02. 20 | 131500 79000, N 32406, Imvatamant . | „les, 2 3456000. E 2753920 1667396! Cheltuieli de personal 65.02.10 E 80000. 80000, 50803, Bunuri si servicii (2 165.0220 2385000. „1838350, 956077! "Alte transferuri 165.0255 | „352000, 205000, 201000, Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 07700 168570 97274) Denumirea indicatorilor sociale „Burse Sanatate "Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii Transferuri catre institutii publice Cultura, religie si recreere "Bunuri si servicii Transferuri catre institutii publice | Susținerea cultelor ' Asigurari si asistenta sociala Cheltuieli de personal Asistenta sociala |Sazae aferente persoanelor cu u handicap |neîncadrate Locuinte, servicii si dezvoltare publica Cheltuieli de personal Bunuri si servicii „Rambursări de credite interne garantate. Protectia mediului "Bunuri si servicii | Agricultura, silvicultura i “Bunuri si servicii Transporturi |Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Rambursări de credite interne “Alte acțiuni economice Cheltuieli de personal “Bunuri şi servicii Cheltuieli secţiunea de dezvoltare "Autorităţi executive E "Cheltuieli de capital i m = i Cod | Prevederi i | aia buget 2022 30, 06.2022 l 65.02.59 462000 462000 166.02 | 2164200 1187000 66.02.10 | 1310200. 658000 66.02.20. 5400 | 29000, 66.02.51 800000 500000 67.02 1743400 1182800 67.02.20 135000, 116000, 67.02.51 | 1508400, 7 1016800) 67.02.59 | 100000, 50000. 168402 | 5151560 3292580. „68.02.10 2919560, _ 1784580. 68.02.57 | 2324000 1404000) 168,02,59.40 | 208000) 104000. 170.02 1600000. 933920. 70.02.10. 486340 255920 70.02.20 | 805000 568000 [70.02.81 | 219000 110000. 7 [7402 855000, 470000. 1740220 Î 855000. | 470000. 83.02 3000 3000) „1830220 | 3000, 3000 84.02 | 5614500) 3054800 84. 02.10 | 1237700 635900 | 84.02.20 | 3850000 2155500. 7 „840281 | 526800 263400 187.02 | 191420 1003707 187,02,10 148150, 75600. "870220 | 43270, 30770. | „1 28766340, 14050770) _ 151.02 | 395400 170000) 45102.71 | 395400. Prevederi la, ] 170000) Platita 30.06.2022 i II | 353242, 906563, 453243, 3320, „450000. 850955) 85455) 65500) SI 3066386! 1609512 1374274! 82600) 720239, 240685, 375450, 104103) 410911| 410911 222, "222| „2657059, 603899 1789767] 263393) 45928 „ 354qq 10484! 2316608, 9233, Denumirea indicatorilor “Ordine publică Cheltuieli de capital Învățământ | Cheltuieli de capital | Sănătate „Cheltuieli de capital “Cultura, religie si recreere | „Cheltuieli de capital “Locuinte, servicii si dezvoltare publica Cheltuieli de capital Participare la capitalul social al societăţilor "comerciale Protecţia mediului |Oerzutali de capital | Transporturi Cheltuieli de capital "Alte acțiuni economice Plati la | ” Prevederi Prevederi la Di dr buget 2022 . 30.06.2022 30.06.2022 | 61.02 271500 11150 0 61.02.71 _] 271500 111500. ol 65.02 | 352030 O 28000 O 1135 65.02.71 | O352030 200000 135, pp | 150000 50000 OO 0) 66.02.71 | 150000 50000 0) 167.02 515000 360000! 79403) 67.02.71 1515000 | 360000. o 79403, 170.02 |5756680 2859270. 961331 170,02,71 5696680 2799270 901331, pasa 160000 | 600001 60000) | | | 17402 1150000 i DI 0! 740271 1150000 | 50001 O 0] 184.02 [20165730 10020000) 1325505) "84.02.71 20165730 ] 10020000. 1325505, „187.02 1010000 | 150000! 0 (87.02.71 11010000 | 150000) 0! “Cheltuieli de capital Preşedinte de sedință .ă Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraş, Maria Cătălina Goran Intocmit: Şef Serviciu Finanâr-Contabilitate, Elena Sichim AĂ ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA pe | Denumirea indicatorilor „Veniturile sectiunii de functionare Venituri din prestari de servicii si alte activitati 133, 10 Taxe şi alte venituri din învăţământ "Venituri din prestari de servicii ANEXA NR. II LA HCL NR. | 23 /29.07.2021 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.06.2021 Contribuţia elevilor și studenţilor pentru “internate, cămine şi cantine 1331008 Cod indicator -4 „0001. 1 lă | —r ! 33,10,05 133,10,14 Venituri din contractele incheiate cu casele de 33.10.21 "asigurari sociale de sanatate "Venituri din contractele incheiate cu directiile "de sanatate publica din sume alocate de la "bugetul de stat "Alte venituri din prestări de servicii şi alte | activităţi “Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari |acoperirea de cheltuieli SF „Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli SD Subventii de la alte administratii “Subventii pentru institutii publice "Sume din excedentul anului trecut pentru 140.15.01 140,15,02 13.10.30 [33.100 137.10. d 137. 10.01 _] 4310 14310.09 |Subventii din bugetele locale pentru finantarea | 43. 10.10 | |cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subvenţii din FNUASS Cheltuielile sectiunii de functionare Invatamant Bunuri si servicii 6510 | „65.10.20 | 490 i 4333 ' Prevederi Prevederi la | Realizat la | | | lei "buget 2022 . 30.06. 2022 30.06.2022 11827400. 5260000, 2000 35000, 160000 4775000 280000 | 8000. | 9000! 9000) 0 „6558400 1508400, 4200000 12861370. 195970 ! 850000). 195970 6619100! 6544360, 2897000! 2371055, 2000] a 0 20000 i 15332 100000! 72570! | | 2621000 2178803. | | 150000, 109000, | | | | 4000 1350] Le] 9000. „19000! 9000! 19000) 0 800000, IN | 0, 77806. „3713100, 3270499) 1013100. „765500 500000! 450000! | Îl 2200000, „2054999! 7653070, „5317865 135970, 56918, „135970 56918) Denumirea indicatorilor | _ i E Cod ] Prevederi Prevederi la | Realizat la ] | indicator „buget 2022 30, 06. 2022 30. 06. 2022 Sanatate i 66.10 11149000 6500000 4497161. Cheltuieli depersonal O 66.10.10 | 7543600 3923690 3384970! “Bunuri si servicii eroi 3539000, 2550000! 1094559 Burse a 66.10.59 | 90000 50000) 41324) Plăţi efectuate î în anii precedenţi Şi recuperate. 66.10.85 | | E „23600 îi 23690! -23692. în anul curent | | | Cultura, religie, reereere Centru Cultural CATI suta) „536300 442937 Cheltuieli de personal 67,10,10 | 547500, 278700. 216684, "Bunuri si servicii „1671020 | 360000. 257600, 166253, Cultura, religie, recreere Club Sportiv i 167.10 | | _ 608900, 480800 )| 320849, “Cheltuieli de personal 67,10,10 | 168400) 83400) 80217) Bunuri si servicii „16741020 | 440500) 397400) 240632, Cheltuielile sectiunii de dezvoltare m 780 15849 Sanatate 60.10 O—77810) 7781075849 |Chelnueli de capital 66410771. 77810, 77810. 75849) Contrasemneaza: Secretar oraş, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiax-Contabilitate Elena Sichim ! ) ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. III LA HCL NR. | 3 129.07.2021 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023 — 2025 Da Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi Prevederi la Ț Realizat la | | indicator | buget 30.06.2022 | 30.06.2022 | |__2022 | “TOTAL VENITURI „0001.08 1681440 252960 10 N „Sume primite de la UE/ alţi donatori în contul 48.08 1681440 252960 '0 | plăţilor efectuate şi prefinanțări aferente | | "cadrului financiar 2014 - 2020 | | | | | "Mecanismele financiare Spaţiul Economic 48,08,31 "1681440 1252960 | | European şi Norvegian 2014- 2021 5 ! ] | | “Prefinanţare | _ 48,083 1,03 1681440 252960 o “TOTAL CHELTUIELI | 149,08 11681440 252960 0 "Iluminat public şi electrificări rurale _ | 70,08 11681440 1252960 '0 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe „8 1681440 252960 10 "nerambursabile aferente cadrului financiar | | | 12014 - 2020 i | | 58.31.02 1681440 252960 0 "Finanţare externe nerambursabilă Contrasemneaza: Secretar oraş, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitat&, Elena sep)