HCL 102/2023 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2023 Având în vedere referatul de aprobare nr.22.778/18.07.2023, formulat de dl. Novac Bogdan- Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.22.779/18.07.2023, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza - avizul nr.22.958/19.07.2023 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenții la data de 30.06.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, la data de 30.06.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, p.Secretar general oraş, Elena-Geanina /Toader Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Puliarlorg a Pau “Ul Breaza, 27 iulie 2023 Nr. 102 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA HCLNR. aja 0100 CONTUL DE EXECUŢIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30.06.2023 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2023 30.06.2023 30.06.2023 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 35.438.530 20.156.570 18.802.515 Impozit pe venit 03.02 100.000 64.000 158.545 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 100.000 64.000 158.545 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe |04.02 11.879.000 6.543.500 7.899.619 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 7.425.000 3.712.500 5.451.058 Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 3.454.000 1.831.000 1.894.748 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 1.000.000 1.000.000 553.813 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite și taxe pe proprietate 07.02 7.097.000 3.846.350 2.768.751 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 3.143.000 1.820.810 1.349.020 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.020.000 1.240.810 1.071.917 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 1.123.000 580.000 277.103 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 3.710.000 1.920.540 1.310.532 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.723.000 1.551.540 1.209.161 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 873.000 323.000 40.791 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 114.000 46.000 60.580 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de [07.02.03 242.000 104.000 108.672 timbru Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 1.000 528 Sume defalcate din TVA 11.02 13.026.030 6.824.000 6.824.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 8.447.360 4.400.000 4.400.000 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 30.06.2023 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 4.152.000 2.210.000 2.210.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 426.670 214.000 214.000 finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15,02 2.000 1) 265 Impozit pe spectacol 15,02,01 2.000 0 265 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 2.448.000 1.322.000 930.686 utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.381.000 1.289.000 872.335 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 1.931.000 1.053.000 635.837 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de |16.02.02.02 450.000 236.000 236.498 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 30.000 15.000 31.976 şi autorizaţii de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 37.000 18.000 26.375 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite și taxe fiscale 18.02 632.000 460.000 216.501 Alte impozite şi taxe 18.02.50 632.000 460.000 216.501 Venituri din proprietate 30.02 1.240.000 437.000 533.526 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 1.240.000 437.000 533.526 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 14.000 5.448 activități Venituri din prestări de servicii 33.02.08 ) 0 2.208 Venituri din recuperarea cheltuielilor de |33.02.28 29.000 14.000 3.240 judecată, imputaţii şi despăgubiri Venituri din taxe administrative, 34.02 57.000 28.000 27.521 eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 57.000 28.000 21,521 Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 1.829.000 1.229.410 273.454 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 35.02.01 1.828.000 1229.000 273.412 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 35.02.02 1.000 410 42 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2023 30.06.2023 30.06.2023 depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 640.000 440.000 150.968 Alte venituri 36.02.50 640.000 440.000 150.968 Vărsăminte din secţiunea de funcționare |37.02.03 -4.492.500 1.957.730 -1.173.538 pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 517.000 251.040 186.769 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 50.000 4000 11.952 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii pentru sprijinirea construirii |42.02.66 385.000 206.040 151.150 de locuinţe Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 82.000 41.000 23.667 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenţii primite de la 43.02.20 115.000 65.000 0 administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 320.000 320.000 0 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 50.449.790 24.305.780 7.001.075 'Transferuri voluntare, altele decat 37.02 4.540.330 2.005.560 1.221.370 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 4.492.500 1.957.730 1.173.538 Sume primate din Fondul de Solidaritate |37.02.05 47.830 47.830 47.832 Venituri din valorificarea unor bunuri |39.02 44.180 44.180 79.918 Venituri din valorificarea unor bunuri |39.02.01 210 210 362 ale instituţiilor publice Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 43.970 43.970 79.556 aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţii administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0 1) 4.427.965 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2023 30.06.2023 30.06.2023 Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 45.865.280 22.256.040 1.271.822 Subvenţii primite de la bugetul de stat |42.02.51.02 2.941.790 1.545.290 0 pentru finanțarea unor programe de interes naţional, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local Finanţarea Programului de Dezvoltare |42.02.65 3.649.600 1.705.650 1.209.347 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.69 7.908.000 3,543,700 0 bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 3.500.000 1.000.000 0 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 24.997.720 11.593.230 ) asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 20.248.150 9.336.300 0 Sume aferente TVA 42.02.88.03 4.749.570 2.256.930 0 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.8 2.868.170 2.868.170 62.475 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 2.333.010 2.333.010 52.500 Sume aferente TVA 42.02.89.03 535.160 535.160 9.975 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.06.2023 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 . 36.105.650] 20.823.690] 15.115.316. Autoritati executive 51.02 6.467.900 3.574.900 3.153.901 Cheltuieli de personal 51.02.10 5.913.900| 3.191.900 2.975.771 Bunuri si servicii 51.02.20 465.000 333.000 242.333 Sume reprezentând stimulentul pentru 51.02.55.01. 100.000 50.000 0 casarea autovehiculelor uzate 84 Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 33.500 9) 0 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi și 51.02.85 -44.500 -44.500 -64.203 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 617.850 163.150 145.027 Cheltuieli de personal 54.02.10 298.450 151.350 138.280 Bunuri si servicii 54.02.20 19.400 11.800 6.747 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 54.50.04 300.000 0 autorităţilor locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 1.238.000 619.000 522.886 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 42.000 26.000 21.056 Dobanzi 55.02.30 1.196.000 593.000 501.830 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.261.650 663.050 541.242 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.136.150 578.550 506.162 Bunuri si servicii 61.02.20 125.500 84.500 35.080 Invatamant 65.02 4.139.030 2.941.000 1.550.319 Cheltuieli de personal 65.02.10 150.000 120.000 62.994 Bunuri si servicii 65.02.20 2.601.000 2.107.000 335.337 Alte transferuri 65.02.55 426.670 214.000 214.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 265.360 138.000 130.267 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 sociale Burse 65.02.59 696.000 362.000 316.468 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 65.02.85 (9) 0 -8.747 recuperate în anul curent Sanatate 66.02 1.195.400 735.000 709.594 Cheltuieli de personal 66.02.10 324.400 169.000 156.911 Bunuri si servicii 66.02.20 21.000 16.000 2.683 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 850.000 550.000 550.000 Cultura, religie si recreere 67.02 2.453.000 1.605.100 1.057.483 Bunuri si servicii 67.02.20 179.000 121.000 69.783 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 2.169.000 1.434.100 987.700 Susținerea cultelor 67.02.59 105.000 50.000 0 Asigurari si asistenta sociala 68.02 7.214.500 4.086.000 3.705.751 Cheltuieli de personal 68.02.10 3.820.500| 2.016.000 1.823.584 Asistenta sociala 68.02.57 3.214.000 1.970.000 1.783.014 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 180.000 100.000 100.000 neîncadrate Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 68.02.85 0 9) -847 recuperate în anul curent Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.104.200 1.335.270 912.249 Cheltuieli de personal 70.02.10 493.200 255.270 232.074 Bunuri si servicii 70.02.20 1.392.000 970.000 576.834 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 219.000 110.000 103.340 Protectia mediului 74.02 1.081.000 601.000 486.119 Bunuri si servicii 74.02.20 1.081.000 601.000 487.309 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 74.02.85 1) 0 -1.190 recuperate în anul curent Agricultura, silvicultura 83.02 323.000 3.000 0 Bunuri si servicii 83.02.20 323.000 3.000 (9) Transporturi 84.02 7.875.900| 4.473.910 2.278.860 Cheltuieli de personal 84.02.10 1.265.100 648.500 615.915 Bunuri si servicii 84.02.20 6.084.000 3.562.010 1.413.714 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 263.400 263.393 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 84.02.85 0 -14.162 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 recuperate în anul curent Alte acţiuni economice 87.02 134.220 78.320 51.885 Cheltuieli de personal 87.02.10 79.550 46.150 37.400 Bunuri și servicii 87.02.20 54.670 32.170 14.485 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 59.069.430 | 27.599.350 6.973.736 Autorităţi executive 51.02 657.750 427.750 54.025 Cheltuieli de capital 51.02.71 657.750 427.750 54.025 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 206.000 206.000 0 Cheltuieli de capital 61.02.71 206.000 206.000 0 Invatamant 65.02 579.030 437.000 19.388 Cheltuieli de capital 65.02.71 579.030 437.000 19.388 Cultura, religie si recreere 67.02 1.512.800 902.380 42.008 Cheltuieli de capital 67.02.71 1.512.800 902.380 42.008 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170.02 30.822.730| 13.347.670 855.836 Cheltuieli de capital 70.02.71 30.822.730| 13.347.670 855.836 Protectia mediului 74.02 330.000 130.000 5.530 Cheltuieli de capital ă 74.02.71 | 330.000] 130.000) 5.530 Transporturi 84.02 24.461.540] 11.948.550 5.996.949 Cheltuieli de capital 84.02.71 24.461.540| 11.948.550 5.996.949 Alte acţiuni economice 87.02 500.000 200.000 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 500.000 200.000 0 Presedinte de sedinta Consilier, iu fe loneji< > Contrasemneaza: ee): Maria Cătălina Goran / j Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim 4 n ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCLNR. [00 [4707002] CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.06.2023 lei [ Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 12.277.000| 7.021.100| 6.483.434 manifestări cultural, artistice şi sportive Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 4.928.000] 2.771.000| 1.881.718 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 35.000 20.000 14.960 Contribuţia elevilor și studenţilor pentru 33.10.14 250.000 150.000 91.144 internate, cămine și cantine Venituri din serbări şi spectacole şcolare, 33.10.19 9) 0) 4.185 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 33.10.21 4.285.000| 2.463.000] 1.623.379 Învăţământ Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 350.000 170.000 147.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 8.000 4.000 1.050 activități Transferuri voluntare, altele decât 37.10 10.000 30.000 37.500 subvențiile Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 30.000 30.000 37.500 Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 0 1.000.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 7.319.000 4.184.100 3.564.216 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 2.169.000 1.434.100 987.700 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea |43.10.10 850.000 550.000 550.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenţii din FNUASS 43.33 4.300.000| 2.200.000| 2.026.516 Cheltuielile secțiunii de funcționare 49.10 13.602.970] 8.347.070| 5.519.400 65.10 287.970 187.970 65.605 Cheltuieli de capital Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 Bunuri și servicii 65.10.20 287.970 187.970 65.605 Sănătate 66.10 11.110.000| 6.693.000| 4.511.398 Cheltuieli de personal 66.10.10 7.504.730| 3.884.730| 3.383.215 Bunuri și servicii 66.10.20 3.510.000| 2.753.000 1.084.840 Burse 66.10.59 100.000 60.000 48.079 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 166.10.85 -4.730 -4.730 -4.736 în anul curent Cultură, religie, recreere Centru Cultural [67.10 1.187.100 667.700 464.437 Cheltuieli de personal 67.10.10 731.400 395.200 3121755 Bunuri și servicii 67.10.20 455.700 272.500 151.682 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 989.900 770.400 477.960 Cheltuieli de personal 67.10.10 213.200 112.000 95.337 Bunuri și servicii 67.10.20 776.700 658.400 382.623 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 28.000 28.000 0 Sănătate 66.10 28.000 28.000 0 66.10.71 28.000 28.000 0 Presedinte de sedinta Consilier, julia -londe Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina cam] Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim - ROMANIA î . JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 3 LA HCL NR. tot 2 1.d03 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI F ONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024 — 2026 LA DATA DE 30.06.2023 [ Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 TOTAL VENITURI 0001.08 1.627 „510, 841.000 22.698 Sume din excedentul anului trecut pentru [40.15.02 0, 0 18.698 acoperirea de cheltuieli | Sume primite de la UE/ alţi donatori în 48.08 1.627.510] 841.000 4.000 contul plăţilor efectuate şi prefinanțări | aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | Mecanismele financiare Spaţiul Economic |48.08.31 1.627.510 | 841.000 4.000 European și Norvegian 2014- 2021 | Prefinanțare 48.08.31.03 1.627.510) 841.000 4.000 TOTAL CHELTUIELI 49.08 1.646.200 | 859.690 19.734 Iluminat public și electrificări rurale 70.08 1.646.200! 859.690 19.734 Proiecte cu finanțare din fonduri externe |58 1.646.200! 859.690 19.734 nerambursabile aferente cadrului financiar | 2014 - 2020 | Finanţare externe nerambursabilă 58.31.02 1.646.200 859.690 19.734 Consilier, Dad — alte - to nelie Contrasemneaza: Secretar oraș, Maria Cătălina Goran / Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichi h