HCL 711/2024 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HAHOTARNRARIEA NR.I71L din 27.11.2024 Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TARGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2024. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa consilierilor locali municipali, Sorin - Eugen Boșneag și Cornelia Neacșu, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A." Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorilor, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, nota de fundamentare a societăţii „Administrația Pieţelor și Târgurilor S.A.” Brăila, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; Ținând cont de Hotărârea nr. 33/12.11.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății „Administraţia Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, precum și de H.C.L.M. Brăila nr. 677/14.12.2023 referitoare la „Aprobarea preţurilor și tarifelor percepute de societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, începând cu 01.01.2024; În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia, Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) it. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; A OTARA STI E: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TARGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale și de către societatea „Administrația Pieţelor și Târgurilor S.A.” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SILVIA/BOBI CONTRASEMNEAZĂ pt. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, , Y,s ANGELICA BRATU, Dir. Ex. D.J.C.A.P.L. F-PO-09-02.01.05/rev.0 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA ” Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor nr.1A Cod unic de înregistrare: RO 27338691 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL Anexa nr.1 2024 - RECTIFICARE ZA07 01 4/0 a /4 Pay, mii lei Mi % Realizăt Propuneri a INDICATORI Nr. premdent]ancurent| a, | an na e | ante precedeni CĂ an N+ an N+ a: PI rd. (N-4) ia ia 2025 2026 9=7/5 |10=8/7| 2023 [) FI 3 Ei 5 6574 7 3 9 |_10 IA VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5) TIT 730-23| TU;B94.UU USII TTTTT-B8| TTIII 12| UZ) T-UZ 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11,296.22|_10,546.00 0.93| 10,756.92| 10,972.06|___1.02| 1.02 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 2 Venituri financiare 5 452.01 348.00 0.77 354.96 352.06] 1.02] 1.02 ] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 11,121.45| 10,669.85) 0.96| 10,883.25| 11,100.91| 2.04| 2.04 4 Cheltuieli de exploatare, ( rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care: 7 11,118.33|_10,665.85) 0.96| 10,879.17| 11,096.75|___1.02| 1.02 cheltuieli cu bunuri si servicii 8 4,530.21| _4,083.20 0.90| 4,164.86|_ 4,248.16| 1.02] 1.02 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 997.05|__1,382.10 1.39] 1,409.74|_1,437.94|__ 1.02] 1.02 cheltuieli cu personalul,(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: 10 |___5,112.48|___4,540.55 0.89] 4,631.36|_4,723.99|__1.02|__1.02 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 4,603.15| _3.976.95 0.86| 4,056.49] 4,137.62| 1.02] 1.02 C1 |eh. cu salariile 12 |___4.082.99|__3,465.95 0.85|__3,535.27|__3,605.97|__ 1.02] 1.02 C2 |bonusuri 13 520.16 511.00 0.98 521.22 531.64|___1.02| 1.02 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0.00) 0.00 0.00! 0.00) 0.00|___0.00|__0.00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 |altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 405.12) 466.00 1.15 475.32 484.83|___1.02| 1.02 cs Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 104.21 97.60 0.94 99.55 101.54|___ 1.02] 1.02 alte cheltuieli de exploatare 18 478.59 660.00 1.38 673.20 686.66|___1.02| 1.02 2 Cheltuieli financiare 19 3.12 2.00|___FREFT 2.8 4.16|___1-02]__1.02 II REZULTATUL BRUT _(profit/pierdere)(rd.1-rd.6) 2 626-78|____ 224-135) U-36| 228.05 2355-21] _1.02| 1.02 V|-1 IMPOZIT PE PROFIT curent zi 114.90 39.90 U.UU 30.98 37.31] U.UU| U.UU 2 impozit pe profit amnat ze 3 Venituri din impozitul pe profit amanat a 4 Impozitul specific unor activitati 4 Alte impozite nerepartizate la elementele de 2 PROFITULV/pierderea neta a perioadei de raportare A (rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25) din care : 26 511.82 188.29 0.37 192.05 195.89] 1.02] 1.02 1 Rezerve legale 27 0.00 9.41 0.00 9.60 9.79] ___1.02| 1.02 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0.00 0.00! 0.00) 0.00 0.00|___0.00| 0.00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00|__ 0.00] 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 6 la Rd. 27,28,29,30,31 (rd.27 la rd.31)>=0) 32 0.00! 178.87 0.00! 182.45 186.10) ___1.02| 1.02 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0.00 50.00 0.00! 51.00) 52.02|___0.00| 0.00 r % Roalizat Propuneri Nr an iteurant Estimări | Estimări INDICATORI rd. precedent (N) 2024 % an N+1 an N+2 9=7/5 |10=877 i (N) rectificare iata 2026 2023 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0.00 89.44 0.00 91.23 93.05|___1.02| 1.02 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0.00) 89.43 0.00 91.22 93.04|__1.02| 1.02 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00) 0.01 0.00 0.01 0.01|___1.02| 1.02 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 0.00 89.43 0.00 91.22 93.05] 1.02] 1.02 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE II U.UU U.UU U.0U U.UU U.UU| 0.00 0.00 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00| 0.00| 0.00] a)_| cheltuieli materiale 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 b)_|cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00 c)__|cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 d)__|cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 e) alte cheltuieli 45 U.0U 0.DU D.DU D.0U D.00| 0.00] 0.00 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,281.62| 22,643.26 0.00| 16,020.00| 8,000.00| 0.00] 0.00 1 Alocaţii de la buget 47 0.00 0.00 0.00! 0.00) 0.00|___0.00| 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0.00 0.00 0.00|__0.00| 0.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII Li) T,28T.0Z| 22,043.26 U-0U| T6,U2U-0U| 8,U0U.0U| 0.00 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE U.UU V.UU U.VU V.UV U.00|___0.00]__0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 44.00 44.00) 1.00) 89.00 89.00] 2.02] 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 61.00 44.00 0.72! 89.00 89.00|___2.02| 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială i) 52 6,288.46|___7,532.10) 1.20|__7,682.74|__7,836.40|___1.02|__ 1.02 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 6,288.46|___7,437.41 1.18|__7,586.15|__7,737.88|___1.02| 1.02 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 185.18 239.68 1.29 120.86 123.28|___0.50|__1.02 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 7 personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 56 0.00) 0.00! 0.00! 0.00 0.00|___0.00| 0.00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 946.65 979.42 1.03 979.42 979.42|___1.00|__1.00 9 Plăţi restante 58 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00|___0.00| 0.00 10 Creanţe restante 59 33.92 32.00 0.94 171.00 154.00|__5.34| 0.90 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL CONTABIL SEF, Vacu Silvi AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 14 Cod unic de înregistrare: RO 27338691 Anexa nr.2- Propunere privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2024 4,4) JJ0/ /( AA. PA Ad aoe RECTIFICARE Prevederi an curent Propuneri an curent (N) 2024 Apri ; in INDICATORI Nr. Aprobat Realizat la EOpuneri Prevederi ra ar rd. a rectificare : Prevederi la | Prevederi la Hotararii | 30.09.2024 2024 la Trim. | la Trim.l Trim.lll 2024 | an 2024 C.A. 2024 2024 0|_1 2 3 4a 5 6a 6b 6c 6 l. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 11,726.50 8,272.73|___10,894.00|__2,690.40 5,670.60 8,809.30| _10,894.00 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.1 3+Rd.14), din care: 2 11,461.50 8,000.22 10,546.00| _2,575.40|__5,455.60 8,544.30|__10,546.00 a)|din producţia vândută 3 11,390.50 7,939.29 10,456.00| _2,558.40|__5,420.60 8,491.30|__10,456.00 a1) |din vânzarea produselor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a2) |din servicii prestate 5 74.00 42.45 56.00 15.50 36.50 56.00 56.00 a3) |din redevenţe şi chirii 6 8,456.00 5,983.25 7,850.00|__1,984.00|__4,108.00 6,302.00 7,850.00 a4) |alte venituri 7 2,860.50 1,913.59 2,550.00 558.90|__1,276.10 2,133.30 2,550.00 b)|venit din vanzari marfuri 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în_vigoare 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d)|din producţia de imobilizări 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e)|venituri aferente costului producţiei în 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din | 14 71.00 60.93 90.00 17.00 35.00 53.00 90.00 f1) [din amenzi şi penalităţi 15 71.00 60.93 90.00 17.00 35.00 53.00 90.00 f2) |din vânzarea activelor şi alte capital (Rd.18+Rd.19)._|_ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - active corporale 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - active necorporale 18 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f5) [alte venituri 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Venituri financiare 22 265.00 272.51 348.00 115.00 215.00 265.00 348.00 a)|din imobilizări financiare 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)|din investiţii financiare 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c)|din diferenţe de curs 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d)|din dobânzi 26 265.00 272.51 348.00 115.00 215.00 265.00 348.00 e) |alte venituri financiare 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I|CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) 28 | 11,291.70 6,884.89 10,669.85|__2,739.60 5,656.10 8,628.35|__10,669.85 1 |Cheltuieli de exploatare 29 | 11,287.70 6,883.47 10,665.85|__2,738.60 5,654.10 8,625.35|__10,665.85 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 30 4,556.20 2,253.98 4,083.20| _1,092.85|__2,229.00 3,525.65 4,083.20 AA|Cheituieli privind stocurile 31 1,720.70 495.71 1,170.70 422.55 839.60 1,277.15 1,170.70 a)|cheltuieli cu materiile prime 32 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 b)|cheituieli cu materialele consumabile, 33 174.70 85.58 130.70 40.05 91.60 141.65 130.70 b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 34 6.00 0.00 6.00 0.05 5.90 5.95 6.00 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 37.00 14.53 24.00 6.50 15.50 28.00 24.00 cheltuieli privind materialele de natura C)| ahiactelor de inventar 36 60.00 23.90 60.00 2.00 5.00 30.00 60.00 d)|cheltuieli privind energia şi apa, din 37 1,486.00 386.23 980.00 380.50 743.00 1,105.50 980.00 chelt energie 1,000.00 185.23 650.00 250.00 500.00 750.00 650.00 chelt apa 450.00] 183.09 300.00 112.50 225.00 337.50 300.00 chelt gaze 36.00 17.91 30.00 18.00 18.00 18.00 30.00 e)|cheltuieli privind mărfurile 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Prevederi an curent Propuneri an curent (N) 2024 Aprobat : din care INDICATORI Nr. conform | Realizat la Propuneri Prevederi | Prevederi : > rd. Hotararii | 30.09.2024 rectificare la Trimi | ta Trimil Prevederi la | Prevederi la its 2024 ă “| Trim.1 2024 | an 2024 C.A. 2024 2024 1 2 3 4a 5 6a 6b 6c 6 AzI Cheltuieli privind serviciile executate de! terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 625.40 286.37 614.90 127.10 286.50 600.00 614.90 a)|cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 40 577.40 259.80 572.90 113.10 262.50 553.50 572.90 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b2) | - către operatori cu capital privat 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c)|prime de asigurare 44 48.00 26.57 42.00 14.00 24.00 46.50 42.00 Cheltuieli cu alte servicii executate de A3|terţi (RD.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd. | 45 2,210.10|___1,471.90 2,297.60|___543.20|__1,102.90 1,648.50|___2,297.60 a)|cheltuieli cu colaboratorii 45 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 1.20 0.53 1.20 0.30 0.50 0.80 1,20 b1) cheltuieli privind consultanța juridică 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: 49 10.00 3.87 14.00 1.50 5.00 7.50 14.00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 10.00 3.87 14.00 1.50 5.00 7.50 14.00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare ____ 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cheltuieli de reclamă şi publicitate, c2) |din care: 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ch.de promovare a produselor si serv 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d1) |ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d3) - pentru cluburile sportive 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cheltuieli cu transportul de bunuri şi e) persoane 61 6.00 0.00 6.00 2.00 4.00 6.00 6.00 cheltuieli de deplasare, detaşare, f) |ucansfer, din care: 62 4.00) 0.80 4.00 1.00 2.00 4.00 4.00 - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65),_|_63 4.00 0.80 4.00 1.00 2.00 4.00 4.00 -interna 64 4.00 0.80 4.00 1.00 2.00 4.00 4.00 -externa 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g)|cheltuieli poştale şi taxe de 66 44.50 28.58 44.50 16.00 25.50 35.00 44.50 h)|cheltuieli cu serviciile bancare şi 67 7.00 4.74 10.00 2.00 4.00 5.50 10.00 i) |aite cheltuieli cu serviciile executate de | 68 639.10 437.67 623.10 144.10 304.10 471.10 623.10 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 69 599.60 408.53 579.60 131.60 281.60 440.60 579.60 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 16.00 11.66 16.00 4.00 9.00 14.00 16.00 i3) |cheltuieli cu pregătirea 71 5.00 6.05 8.00 1.00 3.00 4.00 8.00 Prevederi an curent Propuneri an curent (N) 2024 Aprobat i din care INDICATORI Nr. Eee | Realizata | ProPUNeTi [prevederi | Prevederi - - rd. Hotararii. | 30.09.2024 rectificare la Trim. | ta Trim.ll Prevederi la | Prevederi la ă 2024 Trim.Il 2024 an 2024 C.A. 2024 2024 1 2 3 4a 5 6a 6b 6c 6 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 10.50 5.50 10.50 5.50 5.50 5.50 10.50 -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 8.00 5.93 9.00 2.00 5.00 7.00 9.00 j) |alte cheltuieli 77 1,490.30 987.71 1,586.80 376.30 749.80 1,110.60 1,586.80 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: __ 78 1,449.90 1,039.50 1,382.10 359.55 730.00 1,089.45 1,382.10 a)|ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)|ch. cu redevenţa pentru concesionarea 80 234.00 175.13 234.00 58.50|____ 117.00 175.50 234.00 c)|ch. cu taxa de firma 81 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 d)|ch. cu taxa de autorizare funtionare 82 21.00 15.40 21.00 5.25 10.50 15.75 21.00 e)|ch. cu taxa de mediu 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 | 1,194.80 848.88] —1,127.00| 295.70| 602.40 898.10] 1,127.00 - Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 | 4,675.80| _3,250.42] _4,540.55| 1,150.20|__2, [...]