HCL 63/2024 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR.G6E2 din 12.02.2024 Privind: Aprobarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2024 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAIIA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila, referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 22873 din 07.02.2024, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; Văzând anunţul nr. 4807 din 12.01.2024 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2024, Legea nr. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, adresa nr. 22336/10.01.2024 a Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituția noastră cu nr. E-mail 3183/10.01.2024, privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate prin Decizia nr. 1/09.01.2024, adresa nr. 22922/25.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituţia noastră cu nr. E-mail 13565/26.01.2024, privind retragerea sumei de 2.100 mii lei urmare a rectificării anexei 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2024, adresa nr. 23225/01.02.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituția noastră cu nr. E-mail 19896/02.02.2024, privind alocarea sumei de 6.315 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, adresa nr. 23364/05.02.2024 a Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituția noastră cu nr. E-mail 22737/06.02.2024, privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate prin Decizia nr. 2/05.02.2024, Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 7/11.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2024, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum și pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2024, Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 8/11.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2025-2027. Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) it. o), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HAI OTLARA STIE: Art.1 Se aprobă bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2024, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparaţii străzi, precum şi Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2024. Art.3 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziţie a primarului, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului Local, să se valideze modificările respective. Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SORIN OANCEA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,GENERAL, ION DRAGAN F-PO-09-02.01.05/rev.0 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila Institutia publica: MUNICIPIUL BRAILA Anexa nr. da la HCLM PA 02 2024 Bugetul local centralizat Ia venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027 -mii lei- Ă Estimari Propuneri Gad Denumire indicator Buget Indicator 2025 2026 2027 2024 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 856.194,26 711.406,67 633.055,03 636.828,28 499002 VENITURI PROPRII 397.186,96 475.818,17 496.060,48| 507.841,24 000202 |. VENITURI CURENTE 518.916,32| 589.582,17| 610.574,48 622.907,24 000302 A. VENITURI FISCALE 438.356,32| 506.221,17| 523.570,48 530.783,24 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 231.321,32| 305.279,17] 319.437,48 322.930,24 000502 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 3.500,00 3.610,00 3.725,00 3.840,00 PERSOANE JURIDICE 0102 Impozit pe profit 3.500,00] 3.610,00 3.725,00 3.840,00 010201 Impozit pe profit de la agenti economici 3.500,00 3.610,00 3.725,00 3.840,00 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 227.821,32| 301.669,17] 315.712,48| 319.090,24! PERSOANE FIZICE 0302 Impozit pe venit 2.300,00 2.350,00 2.410,00 2.460,00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 2.300,00 2.350,00 2.410,00) 2.460,00 personal 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 225.521,32 299.319,17 313.302,48 316.630,24| 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 217.982,32 297.231,17| 311.214,48 314.542,24 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 0,00) 2.088,00 2.088,00 2.088,00 bugetelor locale 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 7.539,00) 0,00 0,00] 0,00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 58.630,00 59.858,00 61.561,00 63.580,00) 0702 Impozite si taxe pe proprietate 58.630,00 59.858,00 61.561,00 63.580,00 070201 Impozit si taxa pe cladiri 42.500,00| 43.410,00 44.645,00 46.205,00 07020101 [impozit pe cladiri de la persoane fizice 18.400,00 18.810,00 19.335,00 19.970,00 07020102 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 24.100,00! 24.600,00 25.310,00 26.235,00 070202 Impozit si taxa pe teren 12.830,00 12.998,00 13.296,00 13.605,00| 07020201 |impozit pe terenuri de la persoane fizice 6.700,00 6.815,00 7.045,00) 7.300,00 07020202 |impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 6.100,00 6.150,00 6.210,00 6.260,00 07020203 |impozitul pe terenul din extravilan 30,00 33,00 41,00 45,00| 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 3.300,00 3.450,00) 3.620,00 3.770,00 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 147.805,00 140.434,00| 141.877,00 143.553,00 1102 Sume defalcate din TVA 122.505,00| 114.559,00 115.352,00 116.078,00 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 104.578,00 106.506,00 107.172,00! 107.781,00 descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 13.815,00 3.666,00) 3.666,00 3.666,00 locale 110209 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 4.112,00 4.387,00] 4.514,00 4.631,00 invatamantului particular si a celui confesional 1502 Taxe pe servicii specifice 300,00 325,00 365,00 410,00 150201 Impozit pe spectacole 70,00 80,00 95,00 115,00 150250 Alte taxe pe servicii specifice 230,00) 245,00 270,00 295,00) 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 25.000,00 25.550,00| 26.160,00 27.065,00 desfasurarea de activitati 160202 Impozit pe mijloacele de transport 20.200,00 20.590,00 21.050,00| 21.760,00! 16020201 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 14.500,00| 14.750,00| 15.100,00 15.560,00 Li 16020202 [impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 5.700,00 5.840,00 5.950,00 6.200,00 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 4.500,00! 4.610,00 4.700,00 4.850,00 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 300,00 350,00 410,00 455,00 desfasurare de activitati 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 600,00 650,00] 695,00 720,00 1802 Alte impozite si taxe fiscale 600,00 650,00) 695,00 720,00 180250 Alte impozite si taxe 600,00 650,00] 695,00 720,00 001202 C. VENITURI NEFISCALE 80.560,00 83.361,00 87.004,00| 92.124,00 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 14.100,00 14.530,00| 15.020,00 15.640,00| 3002 Venituri din proprietate 14.100,00 14.530,00| 15.020,00 15.640,00 300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor 750,00 810,00 850,00 920,00 nationale 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 9.500,00 9.710,00 10.020,00! 10.400,00 30020530 [Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9.500,00) 9.710,00! 10.020,00 10.400,00 300208 Venituri din dividende 3.500,00] 3.590,00] 3.700,00 3.810,00 30020802 |Venituri din dividende de la alti platitori 3.500,00 3.590,00 3.700,00 3.810,00 300250 Alte venituri din proprietate 350,00 420,00] 450,00 510,00 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 66.460,00 68.831,00 71.984,00 76.484,00 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 5.550,00 5.670,00! 5.872,00 6.090,00 330212 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 20,00 25,00 30,00 35,00 330213 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 5.500,00) 5.610,00 5.800,00 6.010,00 330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 30,00 35,00 42,00 45,00 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 13.710,00| 14.031,00 14.412,00 14.894,00 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 9.500,00 9.710,00 10.000,00 10.360,00 35020102 [Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 9.500,00 9.710,00 10.000,00 10.360,00 specialitate 350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 10,00 11,00 12,00 14,00 impozite si taxe 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 4.200,00 4.310,00 4.400,00 4.520,00] 3602 Diverse venituri 47.200,00 49.130,00 51.700,00 55.500,00 360206 Taxe speciale 41.400,00 43.110,00 45.500,00| 49.070,00 360250 Alte venituri 5.800,00) 6.020,00 6.200,00 6.430,00 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de -72.230,06| -86.053,68 -74.814,19 -72.704,94 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 72.230,06 86.053,68 74.814,19 72,704,94 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 775,64 795,00 838,00 1.012,00 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 775,64 795,00) 838,00 1.012,00) 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80,00 85,00 88,00 92,00 390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 650,00 710,00 750,00 920,00 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau 45,64 0,00 0,00 0,00] al unitatilor administrativ-teritoriale 001702 IV. SUBVENTII 238.331,93 63.129,46 21.642,55 12.909,04 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 238.331,93 63.129,46 21.642,55 12.909,04 4202 Subventii de la bugetul de stat 234.602,93 36.800,59 21.342,55 12.609,04 001902 A. De capital 182.276,07 25.841,59 10.349,55 1.585,04 420214 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învatamânt preuniversitar 20.355,44 0,00] 0,00 0,00 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 0,00 0,00 0,00 investitiilor în sanatate 42021602 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 0,00 0,00 0,00 reparatiilor capitale în sanatate 002002 B. Curente 52.326,86 10.959,00 10.993,00 11.024,00) 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a 700,00 729,00 763,00 794,00 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 100,00) 100,00 100,00 100,00 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 2.512,86 0,00 0,00 0,00 interes national si a altor programe multianuale 42025101 [Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 1.620,17] 0,00! 0,00 0,00! interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 42025102 |Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 892,69 0,00 0,00 0,00] interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 420266 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 10.130,00 10.130,00| 10.130,00 10.130,00 directiile de sanatate publica 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul 38.884,00 0,00 0,00 0,00 national de investitii Anghel Saligny. 420288 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 113.484,06 3.570,00! 2.685,33 0,00 42028801 |Fonduri europene nerambursabile 95.364,75| 3.000,00 2.256,58] 0,00! 42028803 |Sume aferente TVA 18.119,31 570,00 428,75 0,00 420289 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi 23.238,67 13.416,28 7.664,22 1.585,04 42028901 |Fonduri din imprumut rambursabil 19.545,87 11.278,93 6.440,51 1.331,96 42028903 |Sume aferente TVA 3.692,80 2.137,35 1.223,71 253,08 420293 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor 15.897,90 8.855,31 0,00 0,00 finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 42029303 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 15.897,90 8.855,31 0,00 0,00 derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 4302 Subventii de la alte administratii 3.729,00 26.328,87 300,00 300,00 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 300,00 300,00 300,00 300,00 43023901 [Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 200,00 200,00 200,00 200,00 sectiunea de functionare 43023902 [Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 100,00 100,00 100,00 100,00 sectiunea de dezvoltare 430247 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 3.429,00 26.028,87 0,00 0,00 4502 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 85.668,95) 57.900,04 0,00 0,00 450248 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 85.668,95 57.900,04 0,00 0,00 2021-2027 45024801 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 85.668,95| 57.900,04 0,00 0,00] 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 12.501,42 0,00 0,00) 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 12.501,42 0,00 0,00 0,00) 48020102 |Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 12.501,42 0,00] 0,00 0,00] 4902 TOTAL CHELTUIELI 882.694,26 711.406,67 633.055,03 636.828,28 01 CHELTUIELI CURENTE 749.198,13 616.346,14 568.341,49 570.476,61 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 107.941,55| 113.323,72 121.350,99 129.405,80 1001 Cheltuieli salariale in bani 103.687,16| X X X 100101 [Salarii de baza 85.680,19 X WI! X 100105 |Sporuri pentru conditii de munca 3.425,51 X X X 100106 [Alte sporuri 931,78 X X X 100112 [indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 721,00 X X | 100113 |Drepturi de delegare 30,00 X X X 100115 |Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 268,17 X X X 100117 [indemnizatii de hrana 4.758,18 X d X 100130 [Alte drepturi salariale in bani 7.872,33] X X X 1002 Cheltuieli salariale in natura 1.952,00] WI! X X 100206 |Vouchere de vacanta 1.952,00 X X X 1003 Contributii 2.302,39 X X XI 100307 [Contributia asiguratorie pentru munca 2.302,39 X X X 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 122.946,19 148.238,00 155.381,89 148.480,24 2001 Bunuri si servicii 42.623,04 X X X 200101 |Furnituri de birou 955,84 X X X 200102 |Materiale pentru curatenie 920,60 X X X 200103 [incalzit, Iluminat si forta motrica 19.172,55 X X X 200104 |Apa, canal si salubritate 3.004,71 X X X 200105 |Carburanti si lubrifianti 308,50 X XI! X 200106 |Piese de schimb 137,00) X X XI! 200107 |Transport 25,65 | X| X 200108 |[Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.355,91 X X X 200109 |Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.175,34 X X X 200130 [Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 13.566,94 X X X 2002 Reparatii curente 24.939,33 X| X X 2003 Hrana 2.718,50 X X id 200301 |Hrana pentru oameni 2.718,50 X X X 2004 Medicamente si materiale sanitare 240,50 X id X 200401 [Medicamente 105,00) X X X 200402 [Materiale sanitare 75,00 X X X 200404 |Dezinfectanti 60,50) XI! X | 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.670,90! | X X 200501 [Uniforme si echipament 27,00 XI! | X 200503 |Lenjerie si accesorii de pat 77,00 | XI! X 200530 [Alte obiecte de inventar 3.566,90! X, X X 2006 Daplasari, detasari, transferari 72,00 X X X 200601 |Deplasari interne, detasari, transferari 47,00 X X X 200602 |Deplasari în strainatate 25,00 X X X 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 121,89 d X d 2012 Consultanta si expertiza 244,00 wX| X WX 2013 Pregatire profesionala 204,88 X X X 2014 Protectia muncii 138,00 X X X 2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii 2.835,00 X X X de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 477,00 X X X intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2030 Alte cheltuieli 44.661,15 X | X 203001 |Reclama si publicitate 501,00 X| X X| 203003 [Prime de asigurare non-viata 214,00] | X| X 203004 [Chirii 498,00] X X X 203030 [Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43.448,15 X X XI! 30 TITLUL III DOBANZI 1.000,00 1.000,00 1.000,00] 1.000,00 3002 Dobanzi aferente datoriei publice externe 1.000,00 X X X 300205 [Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 1.000,00] X X X 40 TITLUL IV SUBVENŢII 51.583,00 58.350,00 66.910,00 72.320,00 4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 45.783,00 X X X 4030 Alte subventii 5.800,00) X X X 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 1.000,00) 1.500,00 2.000,00 3.000,00 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 1.000,00 X X WI! 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 107.604,00 108.467,85 112.983,66 116.647,00| 5101 Transferuri curente 83.389,00 XI! X X 510101 [Transferuri catre institutii publice 83.389,00| X X X 5102 Transferuri de capital 24.215,00| X | X 510228 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 11.330,00 X X X domeniul sanatatii 510229 [Alte transferuri de capital catre institutii publice 12.885,00)| | X X 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.712,00 4.987,00 5.114,00 5.231,00 5501 A. Transferuri interne 4.712,00 X X X 550113 [Programe de dezvoltare 200,00 | d X 550118 [Alte transferuri curente interne 400,00] XI! XI! X 550163 [Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 4.112,00 X X X 56 TITLUL VIII PROIECTE [...]