HCL 622/2023 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA AOTARAREA NR.622 din 25.11.2028 Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2023. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa consilierilor locali municipali, Sorin - Eugen Boșneag și Cornelia Neacșu, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Administraţia Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorilor, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, nota de fundamentare a societăţii „Administrația Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; Ținând cont de Hotărârea nr. 45/14.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii „Administraţia Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, precum și de Hotărârea nr. 59/13.11. 2023 a Consiliului de Administrație a societăţii „Administraţia Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila; În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia, Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 136/28.03.2023, H.C.L.M. Brăila nr. 478/27.09.2023 și H.C.L.M. Brăila nr. 721/27.12.2022; In baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTARASTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii ADMINISTRA ȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale și de către societatea „Administrația Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. CONTRASEMNEAZĂ pt. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, BRATU cula Dir. Ex. D.J.C.A.P.L. F-PO-09-02.01.02/rev.0 ANEXA nf. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE LA RC NR ANM /. 2023 ” Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor nr.1A Cod unic de înregistrare: RO 27338691 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL Rectificare 2023 mii lei Realizat/ EI Ne. Preliminat Preparmnei „| Estimări | Estimări INDICATORI rd. | precedent |N) 2023] % | în +1 | an +2 | a=7/5 no=av7 (N-1) rectificat 2022 1) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5) 1 10,715.71| 12,022.58| 1.12| 12,263.03| 12,508.29| 1.02| 1.02 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 10366.23] 11570.58] 1.12| 11801.99] 12038.03| 1.02| 1.02 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1100.00|___1100.00|__1.00|__1122.00|__1144.44|__0.00|__0.00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0.00 0.00|__0.00 0.00 0.00]___0.00| 0.00 2 Venituri financiare :] 349.48 457.00] 1.29] — 2451.04] —470.26| 1.02] 1.02 IL] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 10697.68] 11760.19] 1.10! 11995.39| 12235.30] 2.04| 2.04 4 Cheltuieli de exploatare,( rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care: 7 10695.99] 11755.69] __1.10| 11990.80] 12230.62] 1.02] 1.02 cheltuieli cu bunuri si servicii 8 4863.90|___4847.66|__1.00| 4944.61] _5043.51| 1.02] 1.02 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 504.70|___1044.43|__2.07|__1065.32| _1086.62|___1.02|__1.02 cheltuieli cu personalul,(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: 10 |____4809.88|___5365.10|__1.12|__5472.40|__5581.85|__1.02| 1.02 CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 4284.22|___4789.40|__1.12| 4885.19] _4982.89| _1.02| 1.02 C1 |eh. cu salariile 12 |___3944.33| __4251.40|__1.08|__ 4336.43] _4423.16|___1.02|_ 1.02 C2 |bonusuri 13 339.89 538.00|__1.58 548.76|____559.74|__1.02| 1.02 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 9.00 9.00|__ 0.00 9.00 0.00|___0.00|___0.00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 |altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 428.56| 465.80|__1.09]_ __475.12|_ __484.62| 1.02] 1.02 c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 97.10 109.90] 1.13 112.10 114.34]___1.02|__1.02 D. [alte cheltuieli de exploatare 18 517.51 498.50|__0.96 508.47 518.64|___1.02|__1.02 2 Cheltuieli financiare T9 1.69 â.5U| 2.66 4.59 24.58] 1.02] 1.02 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.6) 5) TB-U3|____252:39| 14.55] ___ 267.64] __272.99| 1.02] 1.02 lv [1 IMPOZIT PE PROFIT curent bi] 14.04 41.38] U.UU 42.82 23.55 U.0U| U.UU 2 impozit pe profit amnat ze 3 3 Venituri din impozitul pe profit amanat Lo: N RR RR A E 4 Impozitul specific unor activitati ză Alte impozite nerepartizate la elementele de bi] Si PROFITUL/pierderea neta a perioadei de raportare n (rd:ZU-rd.2T-rd.22+rd.23-rd.24-rd-25) din care : 26 3.39 ——220:41|-65.02 224.82 229:3t1——:02|—1-02 1 Rezerve legale 27 0.00 11.02|__0.00 11.24 11.47]___1.02| 1.02, 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0.00) 0.00| 0.00) 0.00 0.00] _0.00| 0.00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0.00 0.00|__0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0.00 0.00] __0.00! 0.00) 0.00|___0.00| 0.00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00|__0.00! 0.00) 0.00|___0.00|__0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 6 1a Rd. 27,28,29,30,31 (rd.27 la rd.31)>=0) 32 0.00 209.39] _0.00| 213.57] __217.85|__1.02| 1.02 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0.00 0.00] __0.00 0.00! 0.00|___0.00| 0.00 Realizat/ % Preliminat | Propuneri 33 PRE INDICATORI Nr. an ancurent| |, Estimări | Estimări rd. | precedent |(N) 2023] * iN ii 9=7/5 [10=8/7 (N-1) rectificat 2022 [1] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0.00 104.69] __0.00 106.79 108.92] 1.02] 1.02 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0.00) 104.68|__0.00 106.78 108.91 1.02]__ 1.02 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00 0.01] 0.00 0.01 0.01 1.02|___1.02 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 0.00 104.69] _0.00| 106.79] 108.92] 1.02] 1.02 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE II U.UU U.UU| _U.0U U.UU U.UU|__0.00| 0.00) vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0.00! 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00) a)__| cheltuieli materiale 41 0.00) 0.00] __0.00 0.00! 0.00]___0.00|__0.00 b)__|cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00|__0.00 0.00! 0.00|___0.00| 0.00 €)__|cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0.00) 0.00| 0.00 0.00 0.00|__0.00| 0.00 d)__|cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0.00] 0.00|__0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 e) alte cheltuieli 45 T.0U U.00| 0.00 U.0U T.UU| 0.00| 0.00 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1183.35] 13606.43] 0.00| 9395.00| 2545.00] 0.00] 0.00 1 Alocaţii de la buget 47 0.00 0.00|__0.00 0.00) 0.00]___0.00| 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0.00 0.00 0.00|__0.00|__0.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 29 TTB3-35|T3BUG.43| U.UU| 9395.0U| 2545.0U] 000| 0.00 x DATE DE FUNDAMENTARE T.UU T.UU| U.DU U.UU U.UU| 0.00] 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 68.00 49.00| 0.72 89.00 89.00| _ 1.82] 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 67.00 71.00|__1.06| 89.00 89.00|___1.25| 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 4) 52 5,328.63|___5,621.36|__1.05|__5733.79| 5848.46] __1.02| 1.02 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 5328.63|__5,621.36|__1.05|__5733.79|__5848.46|__1.02| 1.02 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 154.72 162.97|__1.05 132.61 135.26|___0.81|__ 1.02 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total ) 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 0.00 0.00|__0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 7 — personal mediu (ca produse finite/persoana) 56 0.00 0.00] 0.00! 0.00) 0.00|___0.00|__0.00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 998.32 978.18] __0.98) 978.18] 978.18|___1.00|__ 1.00 9 Plăţi restante 58 0.00 0.00|__ 0.00 0.00 0.00|___0.00|__0.00 10 Creanţe restante 59 40.50 36.45] 0.90) 171.00 154.00] 4.69] 0.90 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de funda entare nr. 2 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII. DIRECTOR GENERAL, DRAGUT MELUTA CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL DIRECTOR OP.EC.F., VACU SILV, şedinia AGA de ÎU.//ne: —————— AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 1A Cod unic de înregistrare: RO 27338691 AREA 1 NR. 2, A HCL NB. DI Adoptat in şedinta AGA ./ Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe frimestre a acestora pe anul / Rectificare An curent (N) 2023 Propuneri an curent (N) 2023 Nr. |_ Aprobat din care: INDICATORI rd, | conform | Realizat la | Propuneri Hotararii | 30.09.2023 | rectificare Trim.l Trim.l Trim | TRIM. IV C.A. 2023 0|_1 2 3 6a 6b 6c 6 l. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1_]13,104.27 9,098.89| 12,022.58 2,928.07 6,439.37| 9,869.57| 12,022.58 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+R _|_2 | 12,834.27 8,761.88|__11,570.58 2,833.07 6,269.37| 9,649.57|_ _11,570.58 a)|din producţia vândută 3 | 10,782.27 7,886.83| _10,278.48 2,362.07 5,270.37|___8,118.57| 10,278.48 a1)_|din vânzarea produselor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a2)_|din servicii prestate 5 53.00 53.50 58.00 13.40 27.50 39.50 58.00 a3) |din redevenţe şi chirii 6_|_8,383.87 5,933.74|___7,702.80 1,821.87 4,123.87| __6,325.87|___7,702.80 a4) alte venituri 7 | 2,345.40 1,899.59| 2,517.68 526.80 1,119.00|___1,753.20| _2,517.68 b)|venit din vanzari marfuri 8 162.00 123.41 125.10 6.00 69.00 141.00 125.10 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 | 1,800.00 700.00| 1,100.00 450.00 900.00] 1,350.00| _1,100.00 ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 1,800.00 700.00|___1,100.00 450.00 900.00 1,350.00|____1,100.00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d)|din producţia de imobilizări 12 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e)|venituri aferente costului 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 alte venituri din exploatare fi (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 | 14 60.00 51.64 67.00 15.00 30.00 40.00 67.00 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 60.00 51.64 67.00 15.00 30.00 40.00 67.00 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - active corporale 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - active necorporale 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ) f4) |din valorificarea certificatelor Co2 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f5)_Jalte venituri 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Venituri financiare 22 270.00 337.01 452.00 95.00 170.00 220.00 452.00 “| Ta)]din imobilizări financiare 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|__ 0.00 b)|din investiţii financiare 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c)|din diferenţe de curs 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d)|din dobânzi 26 270.00) 337.01 452.00 95.00 170.00 220.00 452.00 e)]alte venituri financiare 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II [CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) 28 | 13,049.38 8,458.76| 11,760.19 3,206.05 6,514.36 9,831.17] 11,760.19 1 |Cheltuieli de exploatare 29 | 13,045.38 8,456.29| 11,755.69 3,205.05 6,512.36 9,828.17| 11,755.69 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 30 | 5,818.53 3,743.68 4,847.66 1,420.50 2,876.56 4,367.92 4,847.66 A1|Cheltuieli privind stocurile 31 | 2,820.00 1,668.40 2,234.30 692.10 1,404.00 2,124.10 2,234.30 a)|cheltuieli cu materiile prime 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)|cheltuieli cu materialele 33 607.00 380.82 456.80 158.10 307.50 452.60 456.80 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 34 3.00 0.23 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 42.00 19.15 30.00 10.50 21.00 31.50 30.00 b3__|chelt lubrefianti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b4 |Chelt.mater(furnituri, rechizite, imprimate cu regim) 38.40 26.71 38.40 9.60 19.20 28.80 38.40 b5 _|Chelt.mat.curatenie 36.60 13.08 20.00 9.00 18.30 27.30 20.00 b6 |Cheltuieli materiale totale () din care: 192.00 78.30 109.00 48.00 96.00 144.00 109.00 b7 |chelt cu mat diverse (saditor) 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 ;Adoptat in sedinţa AGA | din da ) 7 / An curent (N) 2023 Propuneri an curent (N) 2023 Nr. |_Aprobat din care: INDICATORI rd. | conform | Realizat la | Propuneri Hotararii | 30.09.2023 | rectificare Trim.| Trim.ll Trim II TRIM. IV C.A. 2023 1 2 3 6a 6b 6c 6 b8__|chelt hrana animale 278.00 238.02 252.00 75.00 138.00 203.00 252.00 b9 |chelt medicamente si materiale uz veterinar 6.00 3.51 3.50 3.00 4.00 5.00 3.50 b10 |chelt animale zoo 3.00 1.82 1.90 1.00 2.00 3.00 1.90 b11 |cheltuieli protectie civila COVID 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 60.00 36.09 50.00 15.00 30.00 45.00 50.00 d)|cheltuieli privind energia şi apa, 37 | 2,072.00 1,185.01 1,660.00 516.00 1,032.00 1,556.00 1,560.00 chelt energie 1,500.00 727.49|___1,050.00 375.00 750.00|____1,125.00|___1,050.00 chelt apa 500.00 431.24 550.00 123.00 246.00 377.00 550.00 chelt gaze 72.00 26.28 60.00 18.00 36.00 54.00 60.00 e) |cheltuieli privind mărturile 38 81.00 66.48 67.50 3.00 34.50 70.50 67.50 Azl Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 39 422.25 110.45 318.58 101.30 207.20 317.80 318.58 a)|cheltuieli cu întreţinerea şi 40 387.25 84.04 281.58 93.30 191.20 292.80 281.58 b) |cheltuieli privind chiriile 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b4) |- către operatori cu capital intagrau/maloritar dafstat: | 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b2) |: către operatori cu capital privat 43 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c)| prime de asigurare 44 35.00! 26.41 37.00 8.00 16.00 25.00 37.00 A3| Cheltuieli cu alte servicii 45 |__2,576.28 1,964.83|___2,294.78 627.10 1,265.36|___1,926.02| _2,294.78 a)|cheltuieli cu colaboratorii 46 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 b)|cheltuieli privind comisioanele şi | 47 79.00 30.86 31.50 19.80 39.50 59.30 31.50 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 78.00 30.33 30.33 19.50 39.00 58.50 30.33 c)|cheltuieli de protocol, reclamă şi | 49 9.70 3.34 9.70 1.00 1.00 5.50 9.70 c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 6.70 3.34 9.70 0.00 0.00 3.50 9.70 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările __| 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, "| Tpromovarea pe pieţe — îi E 333 - îi existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu madlificările ulterioare 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ch.de promovare a produselor si serv 55 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d1) |ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, dincara: 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d3) - pentru cluburile sportive 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri | 61 20.00 6.45 10.00 5.00 8.00 16.00 10.00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, | 62 11.00 0.75 4.00 2.00 5.00 8.00 4.00 - cheltuieli cu diurna 63 4.60 0.75 4.00 0.40 1.90 3.10 4.00 “interna 64 4.60 0.75 4.00 0.40 1.90 3.10 4.00 -externa 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adoptat in şedinţa AGA din data de IN.U bu, An curent (N) 2023 Propuneri an curent (N) 2023 Nr. | Aprobat din care: INDICATORI rd. |] conform | Realizat la | Propuneri Hotararii | 30.09.2023 | rectificare Trim. Trim.ul Trim | TRIM. IV C.A. 2023 1 2 3 6a 6b 6c 6 9)|cheltuieli poştale şi taxe de 66 144.00 103.74 130.00 36.00 72.00 108.00 130.00 h)|cheltuieli cu serviciile bancare şi | 67 8.00 5.62 8.00 2.00 4.00 6.00 8.00 i) |alte cheltuieli cu serviciile 68 592.93 271.50 432.60 106.10 255.71 424.82 432.60 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 69 558.93 255.45 396.60 99.10 238.71 398.82 396.60 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 22.00 11.13 16.00 4.00 10.00 16.00 16.00 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 71 4.00 0.90 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 8.00 4.02 8.00 2.00 5.00 7.00 8.00 |) alte cheltuieli 77 |__1,703.65 1,534.57 1,660.98 455.20 872.15 1,290.40 1,660.98 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi 78 558.35 377.51] __1,044.43 139.70 279.30 418.90|___1,044.43 a)|ch. cu taxa pt.activitatea de 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)|ch. cu redevenţa pentru 80 230.25 172.68 225.10 57.60 115.20 172.80 225.10 c)|ch. cu taxa de firma 81 0.1 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 d)|ch. cu taxa de autorizare funtionare_| 82 20.00 14.42 19.86 5.00 10.00 15.00 19.86 e)|ch. cu taxa de mediu 83 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 308.00 190.33 313.63 77.00 154.00 23 [...]