HCL 52/2022 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTLTARAREA NR.52 din 11.02.2022 Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere: + Referatul de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3800 din 04.02.2022, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 3790 din 04.02.2022, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; e Anunţul nr. 1144 din 12.01.2022 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local pe anul 2022; e Legea nr. 317/28.12.2021, legea bugetului de stat pe anul 2022; e Decizia nr. 1 din 5.01.2022 a Șefului Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021 pentru anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025; e Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 3/07.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2023-2025; e Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 4/07.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a Fondului la dispoziția Consiliului Județean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022; Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: A OTARNRA STHE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2022 pentru acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, în vederea premierii elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul şcolar 2021-2022. Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparaţii străzi, precum şi Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2022. Art.4 (1) Sumele aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează Plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (2) Angajarea cheltuielilor din bugetele aprobate la art. 1 se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Art.5 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziţie a primarului, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului Local, să se valideze modificările respective. Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, „CORNELIA NEACȘU CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR (GENERAL, ION DRĂGAN F-PO-09-02.01.05/rev.0 2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila Institutia publica: MUNICIPIUL BRAILA Anexa nr. PA —— la HCLM nr. 39/0740 Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 -mii lei- - Estimari Propuneri Cod Denumire indicator Buget 2022 2023 2024 2025 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 558.496,22 734.992,24 470.996,66 485.777,84 499002 VENITURI PROPRII 323.077,98 454.419,01 409.424,66 424.083,84 000202 |. VENITURI CURENTE 381.081,04 511.169,40 463.896,13 478.539,16 000302 A. VENITURI FISCALE 322.184,41 449.161,77 398.767,51 410.878,42 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 196.941,62 321.988,69 270.328,82 279.580,14 000502 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 896,52 944,04 991,55 1.030,10 LA PERSOANE JURIDICE 0102 Impozit pe profit 896,52 944,04 991,55 1.030,10 010201 Impozit pe profit de la agenti economici 896,52 944,04 991,55 1.030,10) 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 196.045,10 321.044,65 269.337,27 278.550,04! LA PERSOANE FIZICE 0302 Impozit pe venit 195,71 206,08 216,46 224,87 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 195,71 206,08 216,46 224,87 patrimoniul personal 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 195.849,39 320.838,57 269.120,81 278.325,17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 188.662,39 318.969,57 268.189,81 277.394,17 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 1.187,00) 1.869,00 931,00 931,00 echilibrarea bugetelor locale 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 6.000,00 0,00 0,00 0,00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 46.604,59 49.074,64 51.544,68 53.548,66 0702 Impozite si taxe pe proprietate 46.604,59 49.074,64 51.544,68 53.548,66 070201 Impozit si taxa pe cladiri 34.654,06| 36.490,73 38.327,40 39.817,51 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 15.612,22 16.439,67 17.267,12 17.938,44 07020102 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 19.041,84 20.051,06 21.060,28 21.879,07 070202 Impozit si taxa pe teren 9.572,06 10.079,38 10.586,69 10.998,29 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 5.337,66] 5.620,56 5.903,45 6.132,97 07020202 |impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 4.213,24 4.436,54 4.659,84 4.841,01 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 21,16 22,28 23,40 24,31 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2.378,47 2.504,53 2.630,59 2.732,86 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 78.190,59 77.627,11 76.398,95| 77.235,32| 1102 Sume defalcate din TVA 58.740,36 57.146,00! 54.887,00 54.887,00| 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 57.140,27 54.512,00 54.512,00 54.512,00 cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 1.211,00) 2.634,00 375,00 375,00 bugetelor locale 110209 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 389,09 0,00 0,00 0,00 invatamantului particular si a celui confesional 1502 Taxe pe servicii specifice 160,06 168,55 177.03 183,31 150201 Impozit pe spectacole 9,77 10,29 10,81 11,23 150250 Alte taxe pe servicii specifice 150,29 158,26 166,22 172,68 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 19.290,17 20.312,56 21.334,92 22.164,41 desfasurarea de activitati 160202 Impozit pe mijloacele de transport 16.335,77 17.201,57 18.067,36 18.769,80 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 12.357,37 13.012,31 13.667,25 14.198,62 16020202 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 3.978,40 4.189,26 4.400,11 4.571,18 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2.873,32 3.025,61 3.177,89) 3.301,45 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 81,08 85,38 89,67 93,16 desfasurare de activitati 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 447,61 471,33] 495,06 514,30) 1802 Alte impozite si taxe fiscale 447,61 471,33 495,06 514,30) 180250 Alte impozite si taxe 447,61 471,33 495,06 514,30) 001202 C. VENITURI NEFISCALE 58.896,63 62.007,63 65.128,62 67.660,74 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 11.610,57| 12.225,93 12.841,29 13.340,55 3002 Venituri din proprietate 11.610,57 12.225,93 12.841,29 13.340,55 300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 374,03 393,85 413,68 429,76 companiilor nationale 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 7.585,01 7.987,02 8.389,02 8.715,18) 30020530 [Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7.585,01 7.987,02 8.389,02 8.715,18] 300208 Venituri din dividende 3.651,53 3.845,06 4.038,59 4.195,61 30020803 [Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu 3.651,53 3.845,06 4.038,59 4.195,61 capital majoritar de stat 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 47.286,06 49.781,70 52.287,33 54.320,19 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12.680,65 13.342,20 14.013,74 14.558,57 330208 Venituri din prestari de servicii 9.140,00 9.613,89 10.097,78 10.490,37| 330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor 135,26 142,43 149,60 155,41 in crese 330212 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5,60 5,90 6,19 6,43 330213 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 3.399,79 3.579,98 3.760,17 3.906,36 3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 228,69 240,81 252,93 262,77 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 228,69 240,81 252,93 262,77 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 8.593,15 9.048,59 9.504,03 9.873,53 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.165,00 8.597,75 9.030,49 9.381,59) 35020102 |Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 8.165,00 8.597,75 9.030,49 9.381,59 specialitate 350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei 2,24 2,36 2,48 2,57 de impozite si taxe 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 425,91 448,48 471,06 489,37 3602 Diverse venituri 25.783,57 27.150,10 28.516,63 29.625,32 360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 407,33 428,92 450,51 468,02 360206 Taxe speciale 21.265,50 22.392,57 23.519,64 24.434,06) 360250 Alte venituri 4.110,74 4.328,61 4.546,48 4.723,24 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de -47.822,24| -122.533,95 -58.660,77 -59.416,32 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 47.822,24 122.533,95 58.660,77 59.416,32 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 737,30 395,61 415,53 431,68] 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 737,30 395,61 415,53 431,68 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 43,18 45,47 47,76 49,61 390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 332,52 350,14 367,77 382,07 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 361,60 0,00 0,00 0,00 sau al unitatilor administrativ-teritoriale 001702 IV. SUBVENTII 40.354,73 35.079,18| 6.685,00 6.807,00 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40.354,73 35.079,18 6.685,00) 6.807,00 4202 Subventii de la bugetul de stat 40.054,73 34.779,18 6.385,00 6.507,00) 001902 A. De capital 9.723,00 0,00! 0,00 0,00 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.723,00 0,00 0,00 0,00 investitiilor în sanatate 42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 423,00 0,00 0,00 0,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 42021602 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 0,00 0,00 0,00) reparatiilor capitale în sanatate 002002 B. Curente 30.331,73 34.779,18| 6.385,00 6.507,00 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a 439,00 462,00] 485,00 507,00 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 5.595,00 5.700,00 5.900,00 6.000,00 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 378,18 0,00 0,00 0,00 programe de interes national 42025102 [Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 378,18 0,00 0,00! 0,00! programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 3.500,00 0,00 0,00 0,00 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 20.419,55 28.617,18 0,00) 0,00 4302 Subventii de la alte administratii 300,00 300,00 300,00 300,00 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 300,00 300,00 300,00 300,00 43023901 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, 200,00 200,00 200,00 200,00 pentru sectiunea de functionare 43023902 [Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, 100,00 100,00] 100,00 100,00 pentru sectiunea de dezvoltare 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 136.323,15) 188.348,05 0,00 0,00 prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 131.272,71 188.348,05| 0,00 0,00 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 131.272,71 188.348,05 0,00 0,00 480202 Fondul Social European (FSE) 2.756,11 0,00 0,00 0,00 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 2.756,11 0,00 0,00 0,00 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime 2.294,33 0,00 0,00 0,00 (FEPAM) 48020501 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 2.294,33 0,00 0,00 0,00) 4902 TOTAL CHELTUIELI 614.496,22 734.992,24 470.996,66 485.777,84 01 CHELTUIELI CURENTE 550.359,53 688.649,24 421.902,36 433.312,84 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 90.740,29 94.460,99 98.174,61 101.440,59 1001 Cheltuieli salariale in bani 86.058,51 XI! X X 100101 Salarii de baza 71.483,45 X X X 100105 [Sporuri pentru conditii de munca 2.757,28 X X X 100106 [Alte sporuri 505,58 X X X 100112 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 580,00 X X X 100113 [Drepturi de delegare 10,00 XI! X IX 100117 [indemnizatii de hrana 4.732,02 X X X 100129 |Stimulentul de risc. 125,00 X | X 100130 |Alte drepturi salariale in bani 5.865,18 X X X 1002 Cheltuieli salariale in natura 1.882,39] XI! X X 100205 |Transportul la si de la locul de munca 133,69 X X X 100206 |Vouchere de vacanta 1.748,70 X X | 1003 Contributii 2.799,39 X X | 100301 [Contributii de asigurari sociale de stat 601,00 X X X 100302 [Contributii de asigurari de somaj 19,00! X X X 100303 [Contributii de asigurari sociale de sanatate 198,00 X X X 100304 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 7,00] XI! X X 100306 [Contributii pentru concedii si indemnizatii 33,00 X X X 100307 [Contributia asiguratorie pentru munca 1.941,39 X X X 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.195,74 62.338,82 65.211,95 67.891,96| 2001 Bunuri si servicii 27.367,17 id X X 200101 Furnituri de birou 294,50 X X X 3 200102 [Materiale pentru curatenie 345,41 X X X 200103 [incalzit, Iluminat si forta motrica 8.600,28 X X XI! 200104 |Apa, canal si salubritate 903,19 X X X| 200105 [Carburanti si lubrifianti 137,50 X X X 200106 |Piese de schimb 75,00 X X X 200107 |Transport 16,00! X X | 200108 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.098,71 | X X 200109 |Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.487,95 | X WI! 200130 |Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 14.408,63 X X X 2002 Reparatii curente 17.711,91 X X X 2003 Hrana 3.305,18 X| id XI! 200301 Hrana pentru oameni 3.305,18 X X X 2004 Medicamente si materiale sanitare 514,00 X X X 200401 [Medicamente 153,00 X X X 200402 [Materiale sanitare 202,00 X X X 200404 |Dezinfectanti 159,00 X X X 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.172,47 X X X| 200501 [Uniforme si echipament 25,00 XI! X X 200503 |Lenjerie si accesorii de pat 30,00 X X X 200530 |Alte obiecte de inventar 2.117,47 X X X 2006 Daplasari, detasari, transferari 30,00 X X X| 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 28,00 X X X| 200602 |Deplasari în strainatate 2,00 X | X 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 39,00 X X X 2012 Consultanta si expertiza 107,00 X X | 2013 Pregatire profesionala 95,96 X| X X 2014 Protectia muncii 156,31 X X | 2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si 2.051,00 X X X servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 450,00 X X X intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2030 Alte cheltuieli 6.195,74 X X X 203001 Reclama si publicitate 316,00 X X X 203003 |Prime de asigurare non-viata 68,00 X X X 203004 [Chirii 631,00 X | X| 203009 |Executarea silita a creantelor bugetare 1.400,00 X X X 203030 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.780,74 X X | 30 TITLUL III DOBANZI 1.500,00 1.579,50 1.659,00 1.723,50 3002 Dobanzi aferente datoriei publice externe 1.500,00) | X X 300205 |Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 1.500,00 X X X 40 TITLUL IV SUBVENTII 28.100,00 46.200,00 49.300,00 51.400,00 4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 27.000,00 X X X 4030 Alte subventii 1.100,00 X X | 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 2.000,00 2.000,00) 2.000,00 2.000,00 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 2.000,00 X X X 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 124.810,50 141.510,00| 148.285,80 154.533,30 PUBLICE 5101 Transferuri curente 97.991,00 XI! X X 510101 Transferuri catre institutii publice 97.391,00| X X | 510146 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 600,00 X X X domeniul sanatatii 5102 Transferuri de capital 26.819,50 X X X 510222 |Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 423,00 X X X aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 510223 [Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 id X | reparatiilor capitale în sanatate 510228 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 2.747,00 X X X din domeniul sanatatii 510229 |Alte transferuri de capital catre institutii publice 14.349,50 X X X 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.584,37 3.600,00 3.600,00 600,00 5501 A. Transferuri interne 3.584,37 X X | 550113 [Programe de dezvoltare 2.795,28 X X X 550118 |Alte transferuri curente interne 400,00] X X | 550163 |Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 389,09 X X | 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46.570,40 46.889,40 47.207,40 47.508,40 5702 Ajutoare sociale 46.570,40 X X X 570201 Ajutoare sociale in numerar 41.910,00 X X X 570202 |Ajutoare sociale in natura 4.630,40 X XI! X 570203 |Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 30,00 | X X 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 186.251,95| 283.966,79 0,00 0,00 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- [...]