HCL 49/2023 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARAREA NR.A9 dim 02.02.2028 Privind: Aprobarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2023. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAIILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere, referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 11778/27.01.2023, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; Ținând cont de anunţul nr. 14/03.01.2023 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2023, Legea nr. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, adresa nr. 39301/27.12.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituția noastră sub nr. 44334/28.12.2022, privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate prin Decizia nr. 9/27.12.2022, adresa nr. 20869/25.01.2023 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 10924/26.01.2023, privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate prin Decizia nr. 1/25.01.2023, Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 329/28.12.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a Fondului la dispoziția Consiliului Judeţean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2023, Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 326/28.12.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2024-2026, precum și de prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. C), alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTARASTE: Art.1 Se aprobă bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2023, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparaţii străzi, precum şi Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2023. Art.3 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziţie a primarului, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului Local, să se valideze modificările respective. Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IONEL ALEXANDRU | Ap CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL ION DRĂGAN 2) F-PO-09-02.01.05/rev.0 [N] Anexa nr. ] E Ia HCLM nr. 79/02, 02 223 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila Institutia publica: MUNICIPIUL BRAILA Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 -mii lei- Estimari Propuneri Cod Denumire indicator Buget 2023 2024 2025 2026 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 1.029.855,71| 573.669,85| 611.254,21] 626.042,21 499002 VENITURI PROPRII 436.923,41| 441.850,61| 462.966,10| 479.845,20 000202 |. VENITURI CURENTE 535.087,25| 545.212,61| 565.352,10| 581.873,20 000302 A. VENITURI FISCALE 421.339,99] 429.841,61| 448.647,60| 463.835,20 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 234.500,75| 229.272,61| 244.625,60| 255.742,20| 000502 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 523,36 530,00 540,00 550,00 PERSOANE JURIDICE 0102 Impozit pe profit 523,36 530,00 540,00) 550,00) 010201 Impozit pe profit de la agenti economici 523,36 530,00 540,00 550,00 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 233.977,39] 228.742,61| 244.085,60| 255.192,20 PERSOANE FIZICE 0302 Impozit pe venit 602,66 605,00 610,00] 615,00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 602,66 605,00 610,00 615,00 personal 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 233.374,73| 228.137,61| 243.475,60| 254.577,20 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 226.098,73| 225.462,61| 241.311,60| 252.718,20 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 0,00 2.675,00 2.164,00 1.859,00] bugetelor locale 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 7.276,00 0,00 0,00 0,00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 59.876,03 65.533,00 68.184,00 70.835,00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 59.876,03 65.533,00 68.184,00 70.835,00 070201 Impozit si taxa pe cladiri 42.147,91 47.000,00| 49.000,00 51.000,00! 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 18.006,66| 20.000,00 21.000,00| 22.000,00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 24.141,25 27.000,00! 28.000,00 29.000,00 070202 Impozit si taxa pe teren 12.484,32 13.033,00 13.434,00 13.835,00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 6.742,67 7.000,00 7.200,00) 7.400,00 07020202 |impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 5.709,37 6.000,00 6.200,00 6.400,00 07020203 [impozitul pe terenul din extravilan 32,28 33,00 34,00 35,00 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.243,80 5.500,00 5.750,00 6.000,00 001002 JA4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 126.482,92| 134.551,00| 135.348,00| 136.763,00] 1102 Sume defalcate din TVA 98.920,00| 104.137,00| 103.176,00| 102.833,00 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 95.661,00 96.804,00 97.324,00 97.809,00 descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 125,00) 4.181,00] 2.691,00 1.854,00] locale 110209 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 3.134,00 3.152,00 3.161,00 3.170,00 invatamantului particular si a celui confesional 1502 Taxe pe servicii specifice 216,82 219,00 222,00 225,00 150201 Impozit pe spectacole 32,61 33,00 34,00 35,00 150250 Alte taxe pe servicii specifice 184,21 186,00 188,00 190,00 | 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 27.346,10 30.195,00 31.950,00 33.705,00 de activitati 160202 Impozit pe mijloacele de transport 21.464,89 24.000,00 25.250,00 26.500,00 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.005,06 18.000,00 19.000,00 20.000,00 16020202 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 5.459,83 6.000,00 6.250,00 6.500,00) 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 5.689,83 6.000,00 6.500,00 7.000,00 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 191,38 195,00 200,00! 205,00 desfasurare de activitati 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 480,29] 485,00 490,00] 495,00 1802 Alte impozite si taxe fiscale 480,29 485,00] 490,00 495,00 180250 Alte impozite si taxe 480,29 485,00 490,00 495,00 001202 C. VENITURI NEFISCALE 113.747,26| 115.371,00| 116.704,50| 118.038,00) 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 19.768,47 20.460,00! 21.080,00 21.700,00) 3002 Venituri din proprietate 19.768,47 20.460,00 21.080,00 21.700,00 300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor 641,28 660,00 680,00] 700,00 nationale 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 13.918,40 14.500,00 15.000,00 15.500,00 30020530 [Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 13.918,40) 14.500,00 15.000,00 15.500,00 300208 Venituri din dividende 5.208,79 5.300,00 5.400,00 5.500,00) 30020803 |Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 5.208,79 5.300,00 5.400,00 5.500,00 majoritar de stat 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 93.978,79 94.911,00| 95.624,50 96.338,00 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12.975,14 13.207,00 13.319,50| 13.432,00 330208 Venituri din prestari de servicii 9.120,00] 9.127,00 9.132,00 9.137,00 330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 51,87 60,00 65,00 70,00) crese 330212 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5,20) 6,00 7,00 8,00 330213 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 3.784,98 4.000,00 4.100,00 4.200,00 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de 0,75 1,00 1,50 2,00 protectie sociala 330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 12,34 13,00 14,00 15,00 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 13.235,39) 13.604,00 13.905,00 14.206,00 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 11.942,27 12.250,00 12.500,00| 12.750,00 35020102 |Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 11.942,27 12.250,00 12.500,00 12.750,00 specialitate 350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 3,48 4,00 5,00 6,00 impozite si taxe 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 1.289,64 1.350,00] 1.400,00 1.450,00 3602 Diverse venituri 67.763,26 68.100,00 68.400,00 68.700,00 360206 Taxe speciale 62.834,43 63.000,00! 63.200,00 63.400,00 360250 Alte venituri 4.928,83 5.100,00 5.200,00 5.300,00 3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 5,00 0,00 0,00] 0,00 370201 Donatii si sponsorizari 5,00 0,00 0,00 0,00 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de -128.758,19| -64.543,34| -69.338,34| -73.751,26) dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 128.758,19 64.543,34| 69.338,34 73.751,26 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 761,16 775,00 790,00 805,00 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 761,16 775,00 790,00 805,00] 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 59,02 65,00 70,00 75,00 390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 702,14 710,00 720,00 730,00 001702 IV. SUBVENTII 83.614,11 27.682,24 45.112,11 43.364,01 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83.614,11 27.682,24 45.112,11 43.364,01 4202 Subventii de la bugetul de stat 83.314,11 27.382,24 44.812,11 43.064,01 001902 A. De capital 41.362,22 26.290,24 43.677,11 41.890,01 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.723,00 0,00 0,00 0,00 investitiilor în sanatate 42021601 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 423,00 0,00 0,00) 0,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 2, 42021602 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 0,00 0.00 0,00 reparatiilor capitale în sanatate 002002 B. Curente 41.951,89 1.092,00 1.135,00 1.174,00) 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei sia 900,00 942,00 985,00 1.024,00 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 150,00 150,00 150,00 150,00 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe 182,84 0,00 0,00 0,00 de interes national 42025102 [Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe 182,84! 0,00 0,00 0.00 de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 40.719,05 0,00! 0,00] 0,00 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 420288 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 23.153,81 0,00 27.012,78 27.012,78 42028801 Fonduri europene nerambursabile 19.456,98 0,00 22.699,81 22.699,81 42028803 [Sume aferente TVA 3.696,83 0,00 4.312,97 4.312,97 420289 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi 8.485,41 26.290,24 16.664,33 14.877,23| 42028901 Fonduri din imprumut rambursabil 7.136,21 22.098,26 14.009,27 12.666,53 42028903 [Sume aferente TVA 1.349,20 4.191,98 2.655,06) 2.210,70 4302 Subventii de la alte administratii 300,00 300,00 300,00 300,00] 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 300,00 300,00 300,00 300,00 43023901 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 200,00 200,00! 200,00 200,00 sectiunea de functionare 43023902 [Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 100,00 100,00 100,00 100,00 sectiunea de dezvoltare 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 410.393,19 0,00] 0,00] 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 403.701,16 0,00 0,00 0,00 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 403.701,16 0,00 0,00 0,00 480202 Fondul Social European (FSE) 2.756,11 0,00 0,00 0,00 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 2.756,11 0,00] 0,00 0,00 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 3.935,92 0,00 0,00 0,00 48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 3.935,92 0,00 0,00 0,00 4902 TOTAL CHELTUIELI 1.044.855,71| 573.669,85| 611.254,21| 626.042,21 01 CHELTUIELI CURENTE 974.766,49| 523.095,85| 554.916,21| 563.091,21 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 95.841,71| 100.372,56| 104.606,05| 108.751,86] 1001 Cheltuieli salariale in bani 91.805,15 X X X 100101 Salarii de baza 74.878,42 X X X 100105 |Sporuri pentru conditii de munca 4.427,23 X X X 100106 [Alte sporuri 877,53 X X X 100112 |indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 656,00 X X X 100113 |Drepturi de delegare 25,00 X X| X 100115 |Alocatii pentru transportul Ia si de la locul de munca 0,00 X| X X 100117 indemnizatii de hrana 4.874,97! X X X 100130 Alte drepturi salariale in bani 6.066,00 X X X 1002 Cheltuieli salariale in natura 1.987,36 X X X 100205 |Transportul la si de la locul de munca 212,40 X X X 100206 [Vouchere de vacanta 1.774,96] X X X| 1003 Contributii 2.049,20 X X X 100307 |Contributia asiguratorie pentru munca 2.049,20 X X X 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105.321,11 150.384,79| 156.274,61| 162.026,40 2001 Bunuri si servicii 36.320,10 XI! X X 200101 Furnituri de birou 861,99 X X X 200102 |Materiale pentru curatenie 811,56 X X X 200103 |Încalzit, Iluminat si forta motrica 16.410,34 X X X 200104 |Apa, canal si salubritate 2.287,16 X | X 200105 [Carburanti si lubrifianti 334,00 | X X 200106 |Piese de schimb 113,00) X! XI! | 200107 [Transport 21,00 X X X 200108 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.541,62 X X X 200109 [Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2.609,65) X X X 200130 |Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11.329,78 X X X 2002 Reparatii curente 29.204,76 X X X 2003 Hrana 2.918,00 | X | 200301 Hrana pentru oameni 2.918,00 X X X 2004 Medicamente si materiale sanitare 202,50 X X X 200401 Medicamente 81,00 X X X 200402 |Materiale sanitare 56,50 id | | 200404 |Dezinfectanti 65,00) X X X 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.072,05] X X X 200501 Uniforme si echipament 25,00 | X X 200503 |Lenjerie si accesorii de pat 47,00 X X X 200530 |Alte obiecte de inventar 2.000,05 X id X 2006 Daplasari, detasari, transferari 79,36 X X X 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 53,36 X X X 200602 Deplasari în strainatate 26,00 X X X 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 114,99 X X X 2012 Consultanta si expertiza 257,00 X X X 2013 Pregatire profesionala 281,23 X X X 2014 Protectia muncii 97,00 X X X 2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii 2.131,00 X WI! X de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 207,00 X | X intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2030 Alte cheltuieli 31.436,12 X XI X 203001 Reclama si publicitate 519,00 X nd X 203003 Prime de asigurare non-viata 81,00 | X X 203004 [Chirii 383,10 X X X 203030 [Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.453,02 X X IX! 30 TITLUL III DOBANZI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3002 Dobanzi aferente datoriei publice externe 1.000,00 | X X 300205 [Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 1.000,00) X X X 40 TITLUL IV SUBVENTII 30.100,00 35.000,00 36.000,00 37.000,00) 4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 29.000,00! X X X 4030 Alte subventii 1.100,00 XI! X X 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500,00 X XI! X 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 110.174,50| 124.019,00| 128.341,00| 132.753,00) 5101 Transferuri curente 92.669,50| X X X 510101 [Transferuri catre institutii publice 92.669,50 X X X 5102 Transferuri de capital 17.505,00 X X X 510228 |Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 11.400,00 X X X domeniul sanatatii 510229 [Alte transferuri de capital catre institutii publice 6.105,00 X X X 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.202,00) 3.752,00 3.761,00 3.770,00 5501 A. Transferuri interne 6.202,00 X X d 550113 [Programe de dezvoltare 2.668,00 X X X 550118 |Alte transferuri curente interne 400,00 | X | 550163 |Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 3.134,00 X X X 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55.825,50 56.188,50 56.552,50 56.892,50 5702 Ajutoare sociale 55.825,50 X X X 570201 |Ajutoare sociale in numerar 50.125,00 X X| X 570202 [Ajutoare sociale in natura 5.648,50 X X X 570203 |Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 52,00 X X X 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 518.334,35 0,00! 0,00 0,00 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 505.100,58 X X X 580101 Finantare nationala 40.738,52 X X X 580102 |Finantare externa nerambursabila 411.994,64 | WI! X 580103 |Cheltuieli neeligibile 52.367,42 X X X 5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.242,49 X X X 580201 Finantare nationala 486,38 X X X 580202 |Finantare externa nerambursabila 2.756,11 X X X 5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 9.991,28 X X X 580501 Finantare nationala 1.311,98 X X X 580502 |Finantare ext [...]