HCL 372/2017 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA "H: 0 T ..A. R...A. R. E..A. NR.. 372 din. 31.08.2017 Privind: Rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ ~i a Cimitire/or Braila, pe anu12017. OONSXLXUL LOOAL :lVIUNXOXPAL BRAXX.A La initiativa Primarului Municipiului Braila; Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, rapoartele de specialitate ale Directiei Finantelor Publice Locale 9i Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ 9i a Cimitirelor Braila, precum ~i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul2017 si H.C.L.M. nr. 83/30.03.2017; In baza art.'36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; "H:OT..A.R...A.STE: Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si , a Cimitire/or Braila, pe anu12017, conform anexe/or nr. 1, 2 ~i 3, parii integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si, a Cimitirelor Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. PRES{~~ SEDINTA, I' . LrJj.··~ '.. ~ 1\ 7 , IO~ITC-: ~...,< ~RIN CONTRASEMNEAZA SEC R E TA R, , ----hz.A-. . . DRAGAN (ON Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ ~i a Cimitirelor Braila APROBAT, PRIN H.C.L.M . nr. ...................... .. ... 1 ........ ......... 2017 BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2017 PARTEA 1- VENITURI LEI Nr. Denumirea Total an Trim . INFLUIENTE I COD crt. indicatorilor 2017 I II III IV +/- TOTAL VENITURI 1 01/10 7.400.000 1.800.000 2.005.000 1.840.000 1.755.000 din care: VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 3.605.000 1.025.000 1.160.000 700.000 720.000 2 - VENITURI DIN I CONC ESIONARI SI 05 3.605.000 1.025.000 1.160.000 700.000 720.000 I, INCHIRIERI -745000 ! I VENITURI DIN I I PRESTARI 33.10 3.775.000 770.000 840.000 1.135. 000 1.030.000 SERVICII SI AL TE I ACTIVITATI 3 - - VENITURI DIN PRESTARI 8 3.775.000 770.000 840.000 1.135.000 1.030.000 SERVICII 745000 , DIVERSE VENITURI 36.10 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 i 4 AL TE VENITURI 50 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 I " PARTEA 11- DETALIEREA CHELTUIELILOR LEI Nr. Denumirea Total an Trim. INFLUIENTE COD crt. indicatorilor 2017 I II III IV +/- - . CHELTUIELI 7.816.500 1.800.000 2.005.000 2.137.500 1.874.000 TOTALE - A. CHELTUIELI CURENTE 01 6.374.000 1.530.000 1.610.000 1.634.000 1.600.000 I (01 =10 + 201 Titlul I - CHEL TUIELI DE 10 3.142.000 706.000 735.000 822.000 879.000 I PERSONAL CHELTUIELI CU 10.01 2.267.000 520.000 545.000 601 .000 601 .000 SALARIILE IN BANI 1 Salarii de baza 10.01 .01 1.965.000 451.000 472.000 521 .000 521.000 Spor pentru conditii 2 10.01 .05 295.000 68.000 71.000 78.000 78.000 de munca Alte drepturi salariale 3 10.01 .30 7.000 1.000 2.000 2.000 2.000 -48000 in bani Cheltuieli salariale in 4 10.02 360.000 68.000 66.000 84.000 142.000 natura 5 Tichete de masa 10.02 .01 260.000 68.000 66.000 64.000 62.000 I 6 Vouch ere de vacanta 10.02.06 100.000 0 0 20.000 80.000 100000 7 Contributii 10.03 515.000 118.000 124.000 137.000 136.000 ., Contributii de 8 asigurari socia Ie de 10.03.01 362.000 83.000 87.000 96.000 96.000 stat . - Contributii de 9 10.03.02 11.400 2.600 2.800 3.000 3.000 asigurari de somaj Contributii de 10 asigurari socia Ie de 10.03.03 118.000 27.000 28.500 31 .500 31.000 sanatate Contributii de asigurari accidente 11 10.03.04 4.200 1.000 1.000 1.200 1.000 de munca si boli profesionale .. Indemnizatii si 12 10.03.06 19.400 4.400 4.700 5.300 5.000 concedii medicale ~ Titlul II - BUNURI SI 20 3.232.000 824.000 875.000 812.000 721 .000 SERVICII BUNURI SI SERVICII 20.01 1.494.000 403.500 396.500 351.000 343.000 13 Furnituri de birou 20.01 .01 30.000 10.000 8.000 8.000 4.000 Materiale pentru 14 20.01 .02 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 curatenie . 15 Incalzit, iluminat 20.01 .03 90.000 40.000 15.000 15.000 20.000 Apa, canal si 16 20.01 .04 230.000 45.000 80.000 70.000 35.000 salu britate - . Carburanti si 17 20.01.05 33.000 9.500 9.500 9.000 5.000 1000 lubrifianti .. 18 Piese de schimb 20.01 .06 16.000 5.000 4.000 4.000 3.000 Posta, 19 20.01 .08 61.000 18.000 14.000 14.000 15.000 telecomunicatii Materiale si prestari 20 servicii cu caracter 20.01 .09 60.000 25.000 15.000 10.000 10.000 functional Alte bunuri si servicii 21 pentru intretinere si 20.01 .30 970.000 250.000 250.000 220.000 250.000 functionare - - 22 Reparatii curente 20.02 350.000 70.000 70.000 110.000 100.000 50000 Bunuri de natura 23 obiectelor de 20.05 30.000 8.000 5.000 10.000 7.000 inventar Uniforme si 24 20.05.01 0 0 0 0 0 echipamente Alte obiecte de :25 20.05.30 30.000 8.000 5.000 10.000 7.000 9000 inventar - Deplasari, detasari, 26 20.06 2.000 500 500 500 500 transferari Deplasari interne, 27 2006.01 2.000 500 500 500 500 detasari, transferari Carti, publicatii si 28 20.11 3.000 2.000 500 0 500 materiale Consultanta si 29 20.12 58.000 20 .000 38.000 0 0 -42000 expertiza Formare 30 20.13 10.000 1.000 4.000 3.000 2.000 I profesionala -- 31 Protectia muncii 20.14 32.500 17.500 10.000 2.500 2.500 - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 500 32 20.25 3.500 1.500 500 1.000 in reprezentarea intereselor potrivit disp.legale 33 Alte cheltuieli 20.30 1.249.000 300.000 350.000 334.000 265.000 49000 . - Alte cheltuieli cu 350.000 334.000 265.000 34 20.30.30 1.249.000 300.000 bunuri si servicii -- Cheltuieli de capital 270.000 395.000 503.500 274.000 35 70 1.442.500 (70 =71 + 72) Titlul X - ACTIVE 1.442.500 270.000 395.000 503.500 274.000 71 NEFINANCIARE 34 Active fixe 71.01 90.000 50.000 25.000 10.000 5.000 Masini, echipamente 35 si mijloace de 71.01.02 10.000 5.000 0 5.000 5000 transport 36 Alte active fixe 7101.30 80.000 50.000 20.000 10.000 0 -10000 Alte cheltuieli de investitii 36 e) alte chel tuieli 71.03 1.352.500 220.000 370.000 493.500 269.000 302500 asimilate investitiilor - reparatii capitale Titlul XIV - REZERVE, 90 0 0 0 EXCEDENT I DEFICIT -- 37 Rezerve 91.01 0 0 0 0 0 .- 38 Excedent 92.01 0 0 0 ._ -_ .. , 39 Deficit 93.01 -416.500 0 0 -297.500 -119.000 416500 -  S.U.P.A.F.L.e. BRAILA ANEXANR.2 HC LM NR. ~,,{/J(,c1U01 7 LlSTA OBIECTlVELOR DE INVESTITII PE ANUL 201 7 CU FINANTARE DIN MJJLOA CE EXTRAB UGE TARE UMILEI - - - - -- Val. totala Val. totala actualizata <: finantate din: ;;. "".'"= Nr. Crt. Denumirea obiectivelor de invcstitii -- OJ Q .;: . .,.." .... . ...," - ·S ~ :Q ..= 'is --=., :::"".. ·c., C '" .'" .... ., " c. S <: i::. .. <: ;;. ""'"= <: i::.. .. <: ;;. ""= ~ :§ "il [...]