HCL 167/2013 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA HOTARAREA NR.167 din 29.04.2013 Privind: Aprobarea documentaţiei tehnico — economice — Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extindere centru social multifuncțional Lacu Dulce”, str. Mina Minovici nr. 2 din Municipiul Brăila, a proiectului şi a cheltuieliloi legate de proiect. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate comun al Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcției Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 4 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr. 998/2008, pentr desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţ din programele cu finanțare comunitară şi națională; În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), coroborat cu ari. 115 alin. (1) lii. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, c modificările şi completările ulterioare; HOTARASTE: Art.4 Se aprobă documentaţia tehnico - economice — Studiul de Fezabilitat (inclusiv analiză cost -. beneficiu) pentru proiectul „Extindere centru socii multifuncțional Lacu Dulce”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezeni hotărâre. Art.2 (1).Se aprobă proiectul „Extindere centru social multifuncțional Lac Dulce” în valoare totală de 612.947,00 lei. (2).Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de 525.397,00 le din care: T.V.A. eligibil în sumă de 100.722,00 lei, contribuţia proprie suportată de bugetul local în sumă de 98.051,94 lei, din care 10.507,94 lei reprezentând 2% d totalul cheltuielilor eligibile, 70.600.00 lei cheltuieli neeligibile și 16.944,00 lei T.V. neeligibil, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă toate cheltuielile proiectului „Extindere centru socia multifuncțional Lacu Dulce”, respectiv cheltuieli eligibile, neeligibile şi suplimentare aferente proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor dir instrumente structurale. Art.4 Sumele necesare pentru implementarea proiectului sunt cuprinse îi bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2013. Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila prin Direcţia Finanţelor Publice Locale şi Direcţia Strategii, Programe, Proiecte d Dezvoltare şi Relaţii Internaţionale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunic: celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 'Ş MARIA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, / FUDULAICHE MIRCEA 2 era PA Paget pn. 4 -201% PCU DU A DI UD EAI La, = Amplasament: Jud. Braila, Mun. Braila, St " Titularul investitiei: MUNICIPIUL BRAILA = Faza ds proiectare: S.F. n" Proiect: ! 2/2013. Proiectant: S.C. “REPCON”S.R.L.Braila Str.R osie, Nr.2., Tel/fax.:0239-612449 Colaboratori: Sef Proiect: Arhitect Manolescu Rodica Rezistenta: Ing.Ciobanu Viorica N Instalatii: Ing.Dinu Gabriel pată PERRY, Instalatii: Ing,Beliciu Dumitrica fu! ii | Parte Economica: Ec.Mihai Zina În Cur, ds DATE GENERALE: Î.-Deruanireag obiectivului de investitii: Studiu de fezabilitate privind »Extindere ceniru social multifinotional Lacu-Dulce »Braila . 2.-Amplasamentul (judetul , localitatea, strada, numarul): Jud. Braila, Municipiul Braila, Cart.Lacu-Dulce,Str.Mina Minovici, e.2, 3.- Titularul investitiei: Municipiul Braila . 4.- Beneficiarul_ investitiei: Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila . 5.- Elaboratorul_studiului_: 3.C.” REPCON ”S.R.L.Braila, Str.Rosie, nr.2. Minovici, Nr Fii Lacu Dulce, Braila. Terenul pe care se afla amplasata cladirea se invecineaza: « La Nord: Consiliul local municipal Braila; « La Sud: Consiliul local municipal Braila; = LaEsi: Consiliul local municipal Braila: * La Vest: Consiliul local municipal Braila. Terenul este situat in municipiul Braila , in intravilanul localitatii, Cladirea existenta are regim de inaltime Parter +Mansarda „ avand urmatoarele functionalitati: * Parter: sala multifunctuinala , educatie remediala , hol grup sanitar și camera centrala termica ; ** Mansarda: educatie pentru copii , educatie sanitara , grup sanitar, hol, Elementele de constructie ale cladirii existente : - fundatie ( fundatii din beton armat monolit); - structura (cadre de beton armat , planseu b.a.); - pereti exteriori (zidarie „caramida placat cu termoizolatie ); - pereti interiori (panouri rigips); - planseu ( beton armat); - acoperis (sarpanta lemn); - învelitoare (tabla cu amprenta de tigla): - tamplarie (P.V.C. cu geam termopan). Finisaje exterioare: - pardoseli (marmura modulara — scari accea ); - pardoseli ( beton +pavele - trommare ); - pereti (polistiven 10 cm +tencuiala —la toate fatadele ; placa; piatr socluri ); - acoperis (învelitoare tabla cu amprenta tigla- la tot acoperisul ). 2.-Descrierea_investitiei : a).- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil ) privind situatia actuala „necesitatea si oportunitatea promovorii investiţiei „precum _si scenariul tehnico-economic seleciat : Nu s-a efectuat studiu de prefezabilitate. b).- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse ( în cazul in care „ anterior studiului de fezabilitate „nu a fost elaborat nn smdin de prefezabilițarte sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): îi propuse (minimum doua); - Asigurarea si dotarea a doua sali adecvata program “after school” ; „Aceasta extindere are ca scop satisfaceraa nevoilor da servi pentru persoanele defavorizate ca atributie fundamentala a ad locale. = Scenariul II — Fara investitie " Scenariul reconundat de catre elaborator: Proiectatul recomanda realizarea Scenariul 2 Avantajele scenariului recomandat : o Prin realizarea acestei investiții creste rolul social al polului de dezvoltare si a calitatii infrastructurii sociale la nvelul municipiului Braila si calitatea vietii; o Persoanele defavorizate vor beneficia de asistenta medicala primara, de consiliere si de educare pentru igiena , sanatate si gasirea unui loc de munca si de servicii pentru pastrarea si mentinerea igienei, c).- descriere constructiva „ functionala si tehnologica. dupa caz; Extinerea consta intr-un corp de cladire cu regira de inuliime P-A , nvand urmatoarele functionalitati: * Parter: - P.l. Sala de consiliere si educare pentr igiene loc ds munca - PA. Hol acces: = P.5. Grup sanitar ; - P.6.,P.,7- Sali after school ; Cap. 3.-DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI : a).- zona si amplasamentul: Judetul Braila, Municipiul Braila , Cart. Lacu Dulce, Ste. Mina Minovici, Nr.2, b).- statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat: Centrul social multifunctional este amplasat in Cart.Lacu Dulce Minovici, Nr.2., se afla in administrarea Municipiului Braila . c).- situatia ocuparilor definitive de teren _:suprafata totala , reprezentand_terenuri din intravilan/extravilan: Suprafata construita existenta Sce= 91,0mp Suprafata construita proiectata Scpr.= 63,0mp Suprafata desfasurata existenta Sdex.= 182.00mp Suprafata desfasurata proiectata Sdpr.= 126,0mp Suprafata utila existenta Sus 132,71 mp; O 0000 o Suprafata utila proiectata Supr.= 102,16 mp „ Str.Mina fiselor complexe cu rezultatel analiza apsi subterane , raportul geotehnic cu zecomand pentru îundare si consolidari: Studiul geo a fost efectuat de SC”SOLTEST"SRL Braila si anszara documentatia. - alte studii de specilitate necesare, dupa caz: S-a efectuat expertiza tehnica la cladirea existenta de catre Expert Tehnic atestat MDRT (MLPAT Bucuresti )- Cornel Beliciu. Expertiza tehnica atasata la documentatie. Audit energetic efectuata de auditor energetic -Caragea Alexandru, atasata documentatiei . Documentatia epentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv pentru obtinerea avizului ISU) atasata documentatiei . €).- caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivelor de investitii „specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei . cu recomandarea variantei optime pentru aprobare: Avand in vedere tema de proiectare , solutiile constructive sunt urmatoarele: Supraf mita existenta Boa Dim Suprafaia construita proiectata Se 63,0mp Suprafata desfasurata existenta Sdes.= 182,00rup [ss] O o Suprafata desfasurata proiectata Sdpr.= 126,0mp o Suprafata utila existenta Sus= 132,71 mp; o Suprafata utila proiectata Supr= 102,16 mp Fundatie - fundatie din beton armat monolit ; Structura - cadre de beton armat , planseu din beton armat; Pereti exteriori -zidarie caramida placat cu termoizolatie ; Pereti interiori - panouri RIGIPS; Planseu - beton armat; Acoperis - sarpanta lemn; Invelitoare - tabla cu amprenta tigla; Tamplarie - P.V.C. Finisaje interioare nou proiectate: Pardoseli: - pardoseli din gresie -— grupuri sanitare , spalatorie, hol acces; - pardoseli din parchet — toate incaperile, Pereti: - placaj faianta — spalatorie, grupuri sanitare; - pereti int. RIGIPS +vops.lavabile — toate incaperile. Tavane: - plafon din RIGIPS — toate incaperile. Tamplarie: S.R.L.. BRAILA - str.Rosie Nr.2 repcon(0yahoo.com | tel/fax.0239/612449 | J 09/1046/2006 | CUI Ro 20285360) arhitectura | rezistenta | instalatii | studii teren - usi si ferestre PVC -— toate incaperile Finisaje exterioare nou proiectate: - Pardoseli: - pardoseli din beton —pavele — trotuare; - Pereti: - polistiren (10 cm)tencuiala — toate fatadele ; - placaj piatra - socluri . - Acoperis: - invelitoare tabla cu amprenta de tigla — tot acoperisul. £).- situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum; Cladirea exiseinta este racordata la reteaua de alimentare cu apa a municipiului , la reteaua de canalizare , la reteaua de alimentare cu energie electrica si la reteaua de gaze . 8).- concluziile evaluarii impactului asupra mediului: Lucrarea nu are impact negativ asupra mediului. CAP.4.- DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE: Durata de realizare : 5 luni Etapele principale de realizare a investitiei : - rezistenta infrastructura ; - rezistenta suprastructura ; - inchidere si finisaje ; - sarpanta si invelitoare ; - alimentare apa, canalizare si sanitare ; - instalatie termica ; - instalatie electrica ; - extindere instalatie utilizare gaze ; Graficul de realizare a investitiei 3Ze5 DIEZIȚIIN SIEȚEJSUL SI9PUNXA E 2911J98[9 SIejejsu[ POTULIA) SIeȚeJSUL SIEȚIULS IS OIEZIȚEULO “ede BIPȚUSUIȚV SIEOȘIȚOAUI IS bţuedIeg olestury 15 Hopryou[ PINONIISEIȚUL EVUSISIZSA lalarii] o|r]oo 07s |61s|81s|zis|ois|sis |pisjers|zisrisțors] 6s | 8s | 2s [9s [ss [vs es [zs]is = [= e) S YNIII VYNOI E YNIOI YNOI LYNOI L1IONY ALLLLSHANI Adv LA pă Z IAHLLILSAHANI V AAVZITVAA AC 1N0I4VID ulii 000 cul di ia de baza : 451,661 inii lei, (07733 ulii enio) - alte chetiieli : 5,0 mii lei (1,132 mii euro) ; - cheltuieli pentru probe tehnologics, teste si predare la beneficiar + O sanii lei, 2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizars a investitiei: SPECIALITATE ANI TOTAL mii lei | miieuro | miilei | mii euro Rezistenta infrastructura 42,546 9,631 42,546 9,631 Rezistenta suprastructura 27.051 6,125 | 27.051 6,125 Inchideri si finisaje 125,887 28,495 | 125,887 28,495 Sarpanta si invelitoare 31,921 7,226 | 31,921 7,226 Alimentare apa, canalizare si sanitare 18,835 4,263 18,835 4,263 Instalatie termica 15,053 3,407 15,053 3,407 Instalatie electrica 20,041 4,536 | 20,041 4,336 Extindere instalatie utilizare gaze 6,842 1,549 6,842 1,549 TOTAL 288,186 | 65,232 | 288,186| 65,232 valorile nu includ TVA. Cap.6.— ANALIZA COST BENEFICIU: 1.]dentificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta Identificarea investitiei “Extindere, amenajare si dotare Coutiu Ale "lime iata 4 God = ca Amenajarea imobilului este necesara pentru a pune la dispozitia familiilor cu venituri reduse de spatii de servicii sociale, Perioada de referinta : 20 de ani. 2.Analiza optiunilor: Optiunea I : investitie de 444,875 mii lei (exclusiv TVA), adica 100,699 mii euro (leuro=4,4187lei la data de 29.03.2013). Optiunea II : fara proiect ; in aceasta situatie proiectul autoritaților locale de incluziune sociala a minoritatii rrome si de ajutorare a categoriilor defavorizate nu se vor realiza. Propunem Optiunea 1 intrucat utilitatea sociala pentru categoria defavorizata (rroma) — carora le este destinat este mare, impactul asupra imaginii comunitatii municipiului Braila fiind benefic. Analiza cost beneficiu financiara urmareste calcularea indicatorilor de performanta ai proiectului pe baza metodei fluxului net de numerar actualizat. Scopul analizei este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele de randament si anume : -venitul net actualizat al capitalului investiti (VNA f/c) ; -raia interna de rentabilitate financiara pentru total investitie (RIR. fc) ; -venitul net financiar actualizat al capitalului propriu adus in realizarea investitiei (VNA f/k) ; -rata interna de rentabilitate financiara a capitalului propriu adus în realizarea investitiei (RIR fk) ; -venitul net actualizat economic (VNA&€) ; -rata interna de rentabilitate economica ( RIRe); Conform Ordinului 865/2008 al MDLPL privi Ghidului solicitantului-aneza 2 valorile indicatorile sustenabila financiar si economic ulterior (în condi partea fondurilor structurale) ar trebui sa fie dupa cum uri La analiza financiara : VNAf/c <0 RIRf/e <5 La analiza economica : VNAe >0 RIRe >5,5 B/C >1 Avand in vedere ca investitia este un obiectiv social este de asteptat ca valorile randamentelor calculate sa nu se incadreze in valorile impuse intrucat beneficiile financiare sunt reduse. La proiecte de acest gen se urmareste utilitatea sociala inainte de toate ; aspectul rentabilitatii consider ca fiind complet subsidiar, Autoritatea contractanta are ca principale scopuri în doua din fazele implementarii urmatoarele : - în proiectare : adecvarea la necesitatile urmarite si limitarea costurilor la necesitatile reale ; - in executie : tinerea sub control strict a costurilor pentru a se incadra in devizul propus. SR... BRAILA - str.Rosie Nr.2 repcon2yahoo.com | tel/fax.0239/612449 | J 09/1046/2006 | CUI Ro 20285360 arhitectura | rezistenta | instalatii | studii teren Ipoteze de baza luate in considerare : Investitie 444,875 | mii lei conf.devizului Cheltuieli investitia initiala (C+M) 288,186 | mii lei Perioada de analiza 20 | ani Durata de viata a Centrului 50 | ani Data inceperii investitiei 2014 | 1 august Durata de realizare a investitiei 5 | luni 5 | luni 2014 Procent de realizare a investitiei 100% in 2014 Prima de asigurare anuala 0,076% | din valoare de investitie Prima de asigurare anuala 0,338 | mii lei Inflatie 3% | stabila Dur.recup.investitie 20 | ani Amortizare liniara | anexa l-calcul amortizare Reparatie capitala la 15 ani 35% | din valoare investitie Cheltuieli reparatie capitala (preturi 2013) | 155,706 | mii lei Cheltuieli cu reparatii zone exterioare 3 mii lei /an, cu anul 2 Alte elemenete privind diversele cheltuieli privind functionarea Centrului precum si calculul tarifului pentru spalare sunt cuprinse in Anexa 2 l.orizontul de analiza este de 20 ani Anul 2015 este primul an in care proiectul va genera rezultate financiar/economice. 2.costuri de intretinere si operare Costurile operationale vor fi acoperite de catre Primarie si din fonduri europene ; tot in sarcina municipalitatii este si intretinerea zonei domeniului public aferent si a aleii de acces. 3.TVA : este de 24%, valoare acestei taxe este inclusa in valoarea totala a investitiei. 4.rata de actualizare utilizata este de 5% sau 5,5%, Indicii de actualizare a veniturilor si cheltuielilor sunt : ANUL An 2015 1 2 3 4 E] 6 (A 8 9 10 valoare 1 1.050 _| 1.103 | 1.158 1.216 1.276 1.340 | 1.407 | 1.477 | 1.551 1.629 financiara: fluxul cumulat, venitul net actual rentabilitate financiara si raportul cost-beneficin Costul unui proiect reprezinta suma costurilor inveatitisi si a coaburilor de exploatare. Costurile de investitiei sunt alcamite din totalitatea cheltuislilor cm renovarea consiructiei, achizitia de dotari conform devizului general si devizelor pe obiecte, Totalul cheltuielilor aferente lucrarilor este de 550,445 mii lei (valoare cu TVA), În general costurile de exploatare sunt formate din : -costuri operationale ; -cheltuieli de intretinere anuale : -cheltuielile curente cu utilitațile (energie electrica, apa reca, canalizare, telefonie) ; -alte cheltuieli (salubritate, materiale pir.curatenie si intretinese), reparatii curente, reparatii capitale, costurile cu personalul. Incepand cu anul 2 al orizontului de timp costurile cu reparatiile curente vor creste de la valoare 3 mii de lei in functie de rata inflatiei, intretinerea curenta asigurand mentinerea pe termen lung a bunei functionari ; Reparatia capitala se va executa in anul 15 si va fi de 35% din valoarea investitiei adica 155,706 mii lei (augmentata la nivelul preturilor anului 2031); Sustenabilitatea financiara a investitiei în perioada de dupa realizarea proiectului este in tabelul din anexa 4, Profitabilitatea financiara a investitiei este cuantificata în tabelul din anexa 5 prin urmatorii indicatori : -VNAY/c, venitul net actualizat al capitalului investii : - lei; ia calculata p 2.031 mii -RIRf/c, vaia interna de ventabilitate £ VINA sa fie 0 are valoarea de 4,531, pentru ca ÎȚPY Observam ca valoarea valoass buna, la fel si rata interna de rentabilitate. Avem in analiza o investitie intr-un asezamant uţil social aandar criteriile economice si financiare sunt izelevante. 4.Analiza economica, inclusiv calemlarea indicatorilor de performanta economica : venitul met actualizat economic, rata interna de rentabilitate economica si raportul beneficin/cost, Spre deosebire de analiza financiara care prezinta doar aspectul profitabilitatii proiectului analiza economica prezinta si beneficiile si costurile sociale care se rasfrang asupra comunitatii, Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea sconomica a zonei fiind astfel efectuata in numele intregii societati nu numai în numele beneficiarului infrastructurii ca în cazul analizei financiare. Rata de actualizare utilizata in analiza se numeste tata sociala de actualizare, Pentru perioada 2007-2013 Comisia Europeana recomanda utilizarea unsi rate de actualizare sociala de 5,5%. Analiza economica a proiectului determina urmatorii indicatori economici pentru intreaga valoare a proiectului : -venitul net actualizat economic (VNAe) ; -rata interna de rentabilitate economica ( RIRE); -raportul beneficiu-cost (B/C). Pentru determinarea performantelor economics ale proiectului sunt necesare corectii atat pentru costuri cat si pentru venituri : corectia fiscala, corectiile pentru externalitati. Trecerea de la analiza financiara la analiza economica se vezi etape : (1 — corectia fiscala: Fata de valorile rezultate din analiza fi O piima categorie de beneficii se concretiz nou create in perioada ds executie a investitii pre pentru exploatarea investitiei (aici nu este cazul), ocurile de mura la an salariu de 1200 de lei brut se vor plati in timpul realizarii investitiei in total taxe si impozite in valoare de 90,450 mii lei, conform calcului de mai jos : Sunt necesare 30 de locuri de munca pe perioada execuţiei pentru care EXEC PROIECT nr.locuri de munca 30 salariu mediu 1200 taxe salariat 27,33% 328 taxe firma 28,50% 342 total taxe salariat 670 total taxe [...]