HCL 119/2018 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA "H: 0 T..A.. R...A.. R. E..A.. NR.. 119 d i u 3 0. 0 3. 20:I.S Privind : Aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al societatii BRAICAR S.A. BRAILA, pe anul 2018. ' CONSXLI UL LOC AL lVIUN"IC IPAL BBAII · A La initiativa consilierilor locali membri in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea BRAICAR SA Braila , respectiv Traian Adrian ~i Patarlageanu Valentin; Avand in vedere expunerea de motive a initiatorilor, raportul Directiei Finantelor , Publice Locale, Nota de fundamentare a societatii , BRAICAR SA Braila , precum si raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M . Braila; Tn conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 , legea bugetului de stat pe anul 2018, Ordonanta de urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G.R. nr. 846/2017, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Legea nr. 227/2015 , privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile, privind situatiile financiare anuale individuale ~i situatiile anuale consolidate, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinul 3145/05 .12.2017, privind aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestora; Tn baza art. 36 alin . (1), alin. (2) lit. b), alin . (4) lit. a) ~i art. 63 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Tn temeiul art. 45 alin . (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; "H:OTAR.A S TE : Art.1 Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al societatii BRAICAR S.A. BRAILA, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 - 5, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin societatea BRAICAR SA BRAILA, iar Secretarul Municipiului Braila o va comunica celor interesati. PRICO CONTRA SEMNEA zA S E:Rt TA R, DRA~NION  CONSILIUL LOCAL MUNIC IPAL BRAILA Anexa I1r.l Operatoru l economic: S.c. BRAICAR S.A. Sediul: Brai la, B--dullndependenlei, nr.1O,bl 82, parter Llf !-IC-L-I1 ;.fz , --'b.. /30. .13 ~ Cod unie de inregislrare: RO 10597853 DUGETUL DE VENITURI SI CHELTU IELI PE ANUL 2018 mii lei Propu neri Nr. Realizat Estimari Estimari INDICATOR I an curenl % % rd. IPreliminal an 2019 an 2020 2018 an 20 17 0 I 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9=7/5 10=817 I VENITURI TOTALE I 26797,27 32000.00 119.42 32639,86 33292.52 102.00 102.00 (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd . 6) I Venituri lalale din exploatare, din care: 2 26777.27 31993.00 11 9.48 32632.86 33285.52 102.00 102.00 a) subventii. cf. prevederilor legale in vigoare 3 0.00 2050.00 0.00 2091.00 2132.82 102.00 102.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigonre 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 20.00 7.00 35.00 7.00 7.00 100.00 100.00 ( 3 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 CHELTUiELI TOTALE 7 26746.40 31940.00 11 9.42 32580,29 33233.41 102.00 102.00 (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) I Cheltuieli de exploatare, din care: 8 26690.60 31940.00 119.67 32580.29 33233.41 102.00 102.00 A, cheltuieli cu bunuri $i servicii 9 8022.78 8239.43 102.70 8404.22 8572.30 102.00 102.00 R cheltuieli cu impozite, laxe $i varsaminle as imilate 10 314. 10 466.00 148.36 475.32 484.83 102.00 102.00 C chehuieli cu personalul , din care: II 15724.63 19515.21 124.11 19905.51 20303.62 102.00 102.00 CO Cheltuieli de natura salariala 12 12845.49 189 19.69 147.29 19298.08 19684.05 102.00 102.00 (rd. 13 + rd. 14) CI ch. cu salariile 13 11537.90 17443.86 151.19 17792.74 18148.59 102.00 102.00 C2 bonusuri 14 1307.59 1475.83 112.87 1505.35 1535.45 102.00 102.00 C3 allc chel lu ieli cu pcrsonalul, din care: 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . cheltu ieli cu plali compensalorii afcrenle 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 disponibilizArilor de personal C4 Cheltui eli aferenle contractului de mandat si a altor 17 167.50 198.57 118.55 202.54 206.59 102.00 102.00 organe de conducere si control , comisii si comitete ( C5 Cheltuiel i cu contrubul iile datorate de angajator 18 27 11.64 396.95 14.64 404.89 412.99 102.00 102.00 D, alte cheltuieli de exploatare 19 2629.09 3719.36 141.47 3795.23 3872.66 102.04 102.04 2 Cheltuieli financiare 20 55.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC 0.00 0.00 III REZULTATUL BRUT (profitlpicrdcrc) 22 50,87 60,00 117.95 5957 59,11 99.29 99.22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 V PROF1TUL CONTA8IL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 50.87 60.00 117.95 59.57 59.1 1 99.29 99.22 1MPOZITULUI PE PROFIT, din care: I Rezerve legale 25 2.54 3.00 117.95 2.98 2.96 99.29 99.22 2 Aile rezerve reprezentand facilitali fiscale prevlizute de lege 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Acoperirea pierderiior contabile din anii precedenli 27 48.33 57.00 11 7.95 56.59 56.15 99.29 99.22 1/3  Propuneri Nr. Realizat Estimati Estimari INDICATOR I an curen! % % rd . IPreliminat an 2019 an 2020 20 18 an 2017 0 I 2 3 4 5 6= 5/4 7 8 9=7/5 10=817 4 Constituirea surselor proprii de finanlare penlru proiectele 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cofinanlate din imprumuturi exteme. precum $1 penlru constituirea surseJor necesare rambursnrii ralelor de capital, platii dobanzilor. comi sioanelor $1altor costuri aferente aeeslor imprurnuluri 5 AUe repartizari prevazute de lege 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Profito! contabil ra.mas dupa deduccrea sUffielor de la rd. 25, 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26, 27, 28 Ii 29. 7 Participarea salarialilor la profit in limita a J 0% di n profilU l JI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 net, dar nu mai mu lt de nivelu l unui salariu de bazA medi u lunar realizatla nivelul opcratorului economic in exerciliul ti nanciar de referinla. 8 Mini mum 50% varsaminte la bugelul de stal sau local in 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cazu l regiilor autonome, ori dividende cuvenile actionari lor, in cazul societatilor/companii lor nationale ~ i soc ietat ilor cu capital inlegral sau majoritar de slat, din care: ( a) - dividende cuvenite bugetu lui de stat 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) - dividende cuven ite bugetului local 3Ja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Profilu l nerepanizat pe deslinaliile prevazute la rd . 3 1 -rd. 32 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 se repartizeaza la alte rezerve ~i const ituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII CHELTU IELI ELIGIBI LE DIN FONDURI 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EUROPENE, din care: a) cheltuieli maleriale 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) cheltuiel i cu salariile 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) chelluieli cu reclama ~i publieitate 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e) alte cheltuieli 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 9246.34 4463.50 IV 48.27 342.25 1122.50 7.67 0.00 I I Aloea1ii de la buget 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aloeatii bugelare aferente plalii angajamentelor din an ii 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 anleriori ( .X C HELTUIELI PENTRU INVESTIT II 46 9246.34 44 63.50 48.27 342.25 1122.50 7.67 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I Nr. de personal prognozat la finele anului 48 367 399 108.72 399 399 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariali total 49 351 395 " 2.54 395 395 100.00 100.00 3 C~tigul mediu lunar pc salariat (lei/personna) detenninat pe 50 3005.98 3945.82 131.27 4025.65 4107.08 102.02 102.02 baza eheltuieli lor de natura salariala .) 4 C~tigul med iu lunar pe salafiat (Iei/persoana) detenninat pe 51 3005.98 3243.43 107.90 0.00 0.00 0.00 0.00 baza eheltuieli lor de natura salariala reealculat cf. Legii anuale a bugetului de stat •• ) 5 Produetivitatea muncii in uni tali valoriee pe tOlal personal 52 76.29 80.99 106.17 82.6 1 84.27 102.00 102.00 mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49) 6 Produet ivitatea muncii in unitali valoriee pe total personal 53 76.29 75.81 99.37 77.32 78.87 102.00 102.00 mediu reealeul ata cf. Legii anuale a bugetul ui de slat 7 Produetivitatea muncH in unitali fizice pe total personal 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mediu (eantitate prod use finite/persoana) 2/3  Propuneri Nr. Realizat Estima.ri Estim ari INDICATORI an curen t % % rd. IPreliminat .n20 19 an 2020 2018 an 20 17 0 I 2 3 4 5 6= 5/4 7 8 9=7/5 10=817 8 Cheltu ieli lotale la 1000 lei venituri tatale 55 998. 10 998. 13 100.00 998.17 998.22 100.00 100.00 (rd. 7/rd. I) x 1000 9 Plati restanle 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Creanle restante 57 254.05 250.00 98.4 1 225.00 202.50 90.00 90.00 *) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundam entare nr.2 •• ) Rd . 51 = Rd. IS5 din An exa de fund amentare nr.2 DIRECTOR GENERAL, Ing. Cornel SANDULESCU SefServiciu Financ iar Contabilitate, Ec. Mari ana ~ ( <- 3/3  r-- r'\ CONSILI UL LOCAL MUN ICIPAL BRAILA [...]