HCL 383/2024 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 – 19 noiembrie 2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar al Municipiului Botoşani – Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 – 19 noiembrie 2024, văzând solicitările transmise în lunile octombrie și noiembrie 2024 de către ordonatorii terțiari de credite și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani, raportul de specialitate al Serviciului Buget Finanțe Publice - Direcția Economică nr. INT 8.123 din 14.11.2024, referatul de aprobare nr. INT 8.124 din 14.11.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, văzând Decizia nr. 5/2024 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1.383 din 7 noiembrie 2024 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului național ”Masă sănătoasă”, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1.389 din 7 noiembrie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ - teritoriale, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 240 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 11.705.940 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 1.653.570 lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 23.700 lei pentru Poliția Locală Botoșani, conform Anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre. 1  Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 679.270 lei pentru Teatrul ”M. Eminescu” Botoșani, conform Anexei nr. 3.2 la prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 200.000 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani, conform Anexei nr. 3.3 la prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 620.000 lei pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani, conform Anexei nr. 3.4 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 100.600 lei pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani - total, conform Anexei nr. 3.5 la prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 100.600 lei pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani – Sport, conform Anexei nr. 3.5.1 la prezenta hotărâre. Art. 10 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani – Cornișa, conform Anexei nr. 3.5.2 la prezenta hotărâre. Art. 11 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – total , conform Anexei nr. 3.6 la prezenta hotărâre. Art. 12 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – SPAPOC, conform Anexei nr. 3.6.1 la prezenta hotărâre. Art. 13 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027 prin virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – SIE, conform Anexei nr. 3.6.2 la prezenta hotărâre. Art. 14 Se aprobă modificarea ”Listei acțiunilor care se finanțează din bugetul local pe anul 2024”, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art. 15 Validarea Dispoziției Primarului nr. 1.014 din 28.10.2024 privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar în limita bugetului local aprobat pe anul 2024. Art. 16 Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciul Buget Finanțe Publice – Direcția Economică și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, Secretar general, Marius Petru Rogojinschi Oana - Gina Chițanu Botoşani, 19 noiembrie 2024 Nr. 383 2 JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 383 din 19.11.2024 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2024 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 - 2027 RECTIFICAT 18 Formular 11/01 0.00 mii lei Cod din care: Estimări Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial DENUMIREA INDICATORILOR Influente +/- rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat indicator total Trim. IV 2024 2025 2026 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 442,896.98 11,705.94 11,705.94 111,352.47 127,465.79 149,287.77 66,496.89 454,602.92 282,353.00 289,554.00 296,635.00 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 196,158.26 549.01 549.01 67,387.23 66,573.23 40,758.06 21,988.75 196,707.27 201,203.00 214,178.00 220,538.00 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 338,169.80 7,010.20 7,010.20 90,025.96 86,244.73 120,767.37 48,141.94 345,180.00 268,769.00 282,498.00 289,547.00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 304,803.43 6,905.20 6,905.20 79,406.23 76,136.00 113,477.06 42,689.34 311,708.63 241,307.00 254,441.00 261,399.00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 117,735.81 0.00 0.00 29,089.23 47,547.98 29,142.24 11,956.36 117,735.81 139,909.00 145,552.00 151,651.00 A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) 00.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) 00.06 117,735.81 0.00 0.00 29,089.23 47,547.98 29,142.24 11,956.36 117,735.81 139,909.00 145,552.00 151,651.00 Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) 03.02 1,700.00 0.00 0.00 137.00 758.50 441.00 363.50 1,700.00 103.00 105.00 60.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 1,700.00 0.00 0.00 137.00 758.50 441.00 363.50 1,700.00 103.00 105.00 60.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 116,035.81 0.00 0.00 28,952.23 46,789.48 28,701.24 11,592.86 116,035.81 139,806.00 145,447.00 151,591.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 107,762.00 0.00 0.00 27,951.23 45,788.48 23,365.56 10,656.73 107,762.00 136,626.00 142,091.00 147,775.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 1,393.00 1,602.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 4,004.00 0.00 0.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 1,001.00 4,004.00 1,745.00 1,963.00 2,214.00 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte 04.02.06 4,269.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4,334.68 -64.87 4,269.81 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori - 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori- 06.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 27,908.80 103.20 103.20 17,275.00 6,208.00 2,041.00 2,488.00 28,012.00 24,505.00 24,685.00 24,855.00 Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 27,908.80 103.20 103.20 17,275.00 6,208.00 2,041.00 2,488.00 28,012.00 24,505.00 24,685.00 24,855.00 Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 23,109.80 103.20 103.20 14,615.00 5,476.00 1,296.00 1,826.00 23,213.00 19,820.00 20,000.00 20,200.00 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 9,167.80 103.20 103.20 5,578.00 1,677.00 798.00 1,218.00 9,271.00 8,820.00 8,900.00 9,000.00 Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 13,942.00 0.00 0.00 9,037.00 3,799.00 498.00 608.00 13,942.00 11,000.00 11,100.00 11,200.00 Impozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 2,992.00 0.00 0.00 2,080.00 336.00 276.00 300.00 2,992.00 2,685.00 2,685.00 2,655.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 1,441.00 0.00 0.00 928.00 277.00 121.00 115.00 1,441.00 1,350.00 1,350.00 1,320.00 Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice*) 07.02.02.02 1,367.00 0.00 0.00 1,023.00 40.00 138.00 166.00 1,367.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 184.00 0.00 0.00 129.00 19.00 17.00 19.00 184.00 165.00 165.00 165.00 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 1,807.00 0.00 0.00 580.00 396.00 469.00 362.00 1,807.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 159,158.82 6,802.00 6,802.00 33,042.00 22,380.02 82,293.82 28,244.98 165,960.82 76,893.00 84,204.00 84,893.00 Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) [...]