HCL 276/2017 Botoșani adoptată

-r ,1 ROMÂNIA JUDEŢL'L BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, al S.c. Eltrans S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugure! Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, al S,c. Eltrans S.A. Botoşani. văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare. precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local. in baza dispoziţiilor artA şi art.l0, alin. (2) din Ordonanţa nr.26/20 13 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ ­ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr.2032/20 13 privind aprobarea Iormatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli. În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200L republicată În Monitorul Oficial al României. Partea 1. nr. 123 din 20 februarie 2007. cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi chehuicti pe anul 2017 al S.c. I::ltrans S.A. Botoşani, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2. S.c. Eltrans S.A. Botoşani va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEA Ă, Consilie Cătălin Boboc Secretar. Oana' eorgescu Botoşani, 31 octombrie 2017 Nr.276  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNIOPIlJL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. LA H.C.L. NR. 276 DIN 31 OCTOMBRIE 2017 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOŞANI PREŞEDINTE DE ŞEDlNŢÂ, CONTRASEMNKc\zA, Consili ,Cătălin Boboc Secretar, oa~Georgescu  ANEXA] CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI Operatorul cconomlc: s.c, F:LTRANS S.A. Sediul/Adresa CALEA NAT[ONALA 2. BOnJŞANI sC."ELTRANS" SA ·BOTOŞ"NI. Cod unic (k Inregistrare RO 10863041 I3UGEI UL DE VEl"ITURI ŞI CIIELTUIELI rectificat 1 ANEXA Nr. I -----,._------------_. INTJ</.r'" i -~- . .1G!~g rvr ' j' J- pc anul 2017 ./", ,to ~ ,,'lA ;zot 10 lU'uJ_ _, - mii lei ­ % Estimări Estimări Nr Aprobat an Prop.rcctif INDICATORI ()-~ an N I J an N ~ 2 rd. curent 2017 2018 2019 9 - 7/5 [O ~ 8/7 O J 2 3 4 5 6 - 5/4 7 X 9 10 1. VLNI n '''1 TOTALE (rd. 1 ~ rd. 2 I rd. 5 + rd. 6) 1 6.871.00 6.871.00 1.00 717200 7187.00 1.04 1.00 Venituri totale din exploatate. din care: 2 6.869.00 6.869.00 1.00 7 172 00 7 18700 1.04 1.00 a) subvenţii. cf prevederilor legale În vigoare, 3 0.00 0.00 000 000 000 000 0.00 aferente cifrei de afaceri h) subvenţii. ct. prevederilor legale În vigoare, aferente 4 0.00 0.00 000 000 000 000 000 chchuieli!or de exploatate 2 Venituri financiare 5 2.00 2.00 000 000 000 000 000 3 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 000 000 000 II CIJELTUIFLI TOTALE (rd. 7 - rd. 8 t rd. 20 - rd. 21) 7 6.870.00 6.870.00 1.00 7.17200 7 18700 1.04 1.00 Cheltuieli de cvploatarc. din care: 8 6.868.00 6.868.00 100 7 16600 7 18700 104 100 A. cheltuieli cu bunuri ~i servicii 'J 1.314.00 1.320.00 1.00 152000 1 536.00 1.15 1.01 B. cbchuicli cu impozite. taxe şi varsămintc asimilate 10 107.00 107.00 100 15300 15300 1 43 100 C cheltuieli cu personalul. din care: [1 5.333.00 5.333.00 1.00 5.373.00 5.373.00 101 1.00 CII Cheltuieli de natură salarialătrd. 13 ' rd. 14) [2 4.164.00 4.177.00 100 4.201.00 4.201.00 101 1.00 CI ch. cu salariile 13 3.777.00 3.777.00 1 00 3.792.00 3.792.00 1.00 1 00 C2 bonusuri 14 387.00 400.00 1.03 409.00 409.00 102 1.00 C:; alte cheltuieli cu personalul. din care: 15 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 disponibilvărilorde personal el Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 17 organe de conducere ~i control. comisii şi comitete 191.00 191.00 100 190.00 190.00 0.99 100 C5 cheltuieli CU asigurările şi protectia socială. fondurile 18 978.00 965.00 0.99 982.00 982.00 1 02 100 speciale ~i ahc obliaaţii legale IJ alte cheltuieli de exploatate 1<) 114.00 108.00 095 12000 12500 1 11 1.04 2 Cheltuieli financiare ::W 2.00 2.00 100 600 000 3.00 000 Pagc ]  ANEXA] o I 2 , 4 5 6 ~ 514 7 8 9 10 .' Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00 000 000 000 000 000 III REZlJ 1. rxru 1. 11 RUT (profit/pierdere) 22 1.00 1.00 100 000 000 000 000 IV IMPOZIT PF I'ROI'IT ) ~J ' 0.20 0.20 100 000 000 000 000 V PROI'I rur. C< J"TAIlII. RĂMAS DupA DED\ 'CEREA 24 IMPO/ITl<L!/1 Pl. I'ROFIT. din care: 0.80 0.80 100 000 000 000 000 Rezerve legale ~) 0.00 0.00 #OIVIO' 000 #OIV/O' 000 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26 0.00 0.00 000 000 000 000 000 , Acoperirea pierderilor contabile din anii prccederui 27 0.00 0.00 000 000 000 000 000 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele 28 cofinanţate din îmrrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surv-tor necesare rambursării ratelor de 0.00 0.00 000 000 000 000 000 capital. rl?~ii dobânzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi 5 Alte rcpartizări prevăzute de' lege 20 0.00 0.00 000 000 000 000 000 6 Profitul contabil rJIT1~b după deduccrea sumelor de la rd. 30 25.16.27,28,29 0.00 0.00 #OIVIOI 000 000 #OIV/01 #OIVIOI 7 Participarea -alari.uilor la profit în limita a 10% din :lI profitul net. dar nu ruai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realvar la nivelul operatorului economic în 0.00 0.00 000 000 000 000 000 cxcrcuiul fiuauciar de referinţă 8 Mini111u111 50'Lo vărsăminre la bugetul de stat sau local în " .'0:: cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor. in ca/II! socierăiilor/ companiilor naţionale şi 0.00 0.00 #OIV/01 000 000 #OIVIOI 0.00 societatilor cu cupitu! întegr:J\ sau majoritar de stat. din care: a) - dividende cuvenite bugetului de sfat "J.' 0.00 0.00 000 000 000 000 000 b) dividendc cuvenite bugetului local - 33a 0.00 0.00 #OIVIOI 000 000 #OIV/01 000 e) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00 0.00 000 000 000 000 000 9 Profitul nerepartivat re destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 35 32 se repartilc~vă la alte rezerve şi constituie sursă proprie 0.00 0.00 0.00 000 000 #OIV/01 000 de finantare VI VLNITUIZI DIN FONDURI EUROPENf ")() 0.00 0.00 000 000 000 000 000 VII CHELTlJlEI.I FI.ICilBll.E DIN FONDI iRI EUROPENE, 37 0.00 0.00 000 000 000 000 000 al cheltuieli materiale 38 0.00 0.00 000 000 000 000 000 b) cheltuieli cu salariile 39 0.00 0.00 000 000 000 000 000 ci cheluucli privind prestări le de servicii -10 0.00 0.00 000 000 000 000 000 d) cheltuieli cu reclama şi publicitare 41 0.00 0.00 000 000 000 000 000 Pagc 2  ANEXAI o I 2 1 4 5 6 - 5/4 7 8 9 10 c) alte cheltuieli 42 0.00 0.00 000 000 000 000 000 VIII SURSE D1~ FINANŢARE A INVESTITIILOR. din care 4î 0.00 0.00 000 000 000 000 000 Alocatii de la buget - subventii pentru investitii 44 0.00 0.00 000 000 000 000 000 alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 45 000 000 000 000 000 anii anterior IX C1IELTLJIELI PEN IRU INVES 11III 46 000 000 000 000 000 000 000 X DATE DE EUNDAMENIARE 47 000 000 000 000 000 000 000 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 13900 13900 100 13900 139.00 1.00 000 2 Nr. mediu de saluriaţi total 49 13400 13400 1.00 13400 13400 1 00 000 3 Castigul mediu lunar pc salariat (lei. -persoană) determinat 50 pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 251800 2534.00 1 01 261256 2082 71 1.03 000 4 Casrigul mediu lunar pc <alnriat determinat pe baza 51 cheltuielilor cu salariile (iei/persoană) (rd. IJ/rd. 2 34900 2349.00 1.00 2.358.21 235821 1 00 1 00 49)112*1000 5 Productivitatea munrii in llJlÎ[5{Î valorice pe total personal 52 mediu (mii lei/persoană: (rd. lird. 49) 51 26 5126 100 5352 5363 1.04 100 6 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pc total personal Cheltuieli tola le la 1000 Ici venituri totale (rd. 7/rd. ", .. 54 000 000 000 000 000 000 000 l jx [000 [...]