HCL 189/2024 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023, văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. INT 3585/16.05.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. a), al art. 139 alin (3) lit. a), al art. 196 alin (1) lit. a) ṣi al art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2023 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului creditelor interne pe anul 2023 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 9 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 11 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 12 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 13 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanţate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, Secretar general, Maricel Corneliu Maxim Oana - Gina Chițanu Botoşani, 26 iunie 2024 Nr. 189  Anexa nr. 1 la HCL nr. 189 din 26.06.2024 Contul de executie a bugetului local - venituri 31 Decembrie 2023 Cod Anexa: Anexa 12 Prevederi Prevederi bugetare Denumirea indicatorului Cod Rand Incasari realizate bugetare initiale definitive A B 1 2 3 TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 00.01 326,814,510 409,750,690.00 324,497,366.00 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02) I. VENITURI CURENTE 00.02 243,151,340 267,425,740.00 261,203,129.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02- 4990 182,913,340 204,894,130.00 203,866,301.00 37.02+00.15) A. VENITURI FISCALE 00.03 216,383,000 239,084,020.00 232,543,956.00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 118,151,000 132,494,420.00 132,281,235.00 CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.05 0 0.00 0.00 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 01.02 0 0.00 0.00 Impozit pe profit de la agentii economici *) 01.02.01 0 0.00 0.00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 118,151,000 132,494,420.00 132,281,235.00 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit 03.02 350,000 1,413,000.00 1,200,401.00 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 350,000 1,413,000.00 1,200,401.00 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 117,801,000 131,081,420.00 131,080,834.00 (se scad) Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 04.02.01 113,801,000 115,907,000.00 115,906,437.00 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 4,000,000 4,000,000.00 4,000,000.00 Consiliului Judetean Sume repartizate pentru finantarea institutiilor 04.02.06 0 11,174,420.00 11,174,397.00 de spectacole si concerte A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 23,185,000 24,351,100.00 23,509,009.00 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 23,185,000 24,351,100.00 23,509,009.00 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 18,600,000 19,696,100.00 18,959,386.00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 8,400,000 8,729,100.00 8,497,063.00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 10,200,000 10,967,000.00 10,462,323.00 juridice *) Impozit si taxa pe teren 07.02.02 2,585,000 2,655,000.00 2,743,118.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 1,300,000 1,320,000.00 1,342,042.00 1  Prevederi Prevederi bugetare Denumirea indicatorului Cod Rand Incasari realizate bugetare initiale definitive Ade la persoane Impozit si taxa pe teren 07.02.02.02 1,120,000 1,170,000.00 1,216,773.00 juridice *) Impozit pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 165,000 165,000.00 184,303.00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 2,000,000 2,000,000.00 1,806,505.00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 75,047,000 82,238,500.00 76,753,703.00 SERVICII Sume defalcate din TVA ( se scad ) 11.02 60,233,000 66,354,500.00 61,493,832.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.02 55,001,000 56,960,000.00 52,403,180.00 adaugata pentru finantarea cheltuielilor Sume defalcate la descentralizate nivelul din comunelor, taxa pe valoarea oraselor, 11.02.05 500,000 500,000.00 396,918.00 adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.06 542,000 4,704,500.00 4,704,500.00 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se Sume scad) din taxa pe valoarea defalcate 11.02.09 4,190,000 4,190,000.00 3,989,234.00 adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional Taxe pe servicii specifice acreditat 15.02 64,000 64,000.00 88,375.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 64,000 64,000.00 88,375.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 14,750,000 15,820,000.00 15,171,496.00 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 9,500,000 10,300,000.00 9,981,371.00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.02.01 7,100,000 7,600,000.00 7,442,587.00 persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.02.02 2,400,000 2,700,000.00 2,538,784.00 persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 1,550,000 1,570,000.00 1,213,757.00 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02.50 3,700,000 3,950,000.00 3,976,368.00 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 0 0.00 9.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 0 0.00 9.00 Alte impozite si taxe 18.02.50 0 0.00 9.00 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 26,768,340 28,341,720.00 28,659,173.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 6,530,000 7,130,000.00 7,334,474.00 Venituri din proprietate 30.02 6,530,000 7,130,000.00 7,334,474.00 Venituri din concesiuni si inchirieri *) 30.02.05 6,380,000 6,980,000.00 7,218,776.00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 30.02.05.30 6,380,000 6,980,000.00 7,218,776.00 catre institutiile publice Venituri din dividende *) 30.02.08 150,000 150,000.00 115,698.00 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 150,000 150,000.00 0.00 2  Prevederi Prevederi bugetare Denumirea indicatorului Cod Rand Incasari realizate bugetare initiale definitive A si companiile Dividende de la societatile 30.02.08.03 0 0.00 115,698.00 nationalesi societatile cu capital majoritar de stat C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 20,238,340 21,211,720.00 21,324,699.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 337,000 362,000.00 372,848.00 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 153,000 153,000.00 143,807.00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 33.02.10 157,000 182,000.00 197,796.00 pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 27,000 27,000.00 31,245.00 cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 0 0.00 0.00 judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari 34.02 0 0.00 1,092.00 permise Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 0.00 1,092.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 4,062,000 4,850,000.00 4,846,232.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 35.02.01 4,062,000 4,850,000.00 4,844,590.00 potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 35.02.01.02 4,062,000 4,850,000.00 4,844,590.00 de catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea 35.02.02 0 0.00 0.00 cu intirziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 35.02.03 0 0.00 1,642.00 abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii bunurilor confiscate, Incasari din valorificarea 35.02.03.01 0 0.00 1,642.00 abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Diverse venituri 36.02 15,834,340 15,862,640.00 15,967,460.00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 6,000 32,000.00 34,848.00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 6,000 32,000.00 34,848.00 Taxe speciale 36.02.06 15,698,340 15,698,340.00 15,588,029.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate 36.02.14 107,000 107,000.00 101,995.00 in cursul procesului de executare silita Taxa de reabilitare termica 36.02.23 0 2,300.00 172,549.00 Alte venituri 36.02.50 23,000 23,000.00 70,039.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 5,000 137,080.00 137,067.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 5,000 137,080.00 137,067.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -11,372,500 -11,892,500.00 -11,872,500.00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui Varsamintelocal din sectiunea de functionare 37.02.04 11,372,500 11,892,500.00 11,872,500.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 0 3,959,970.00 4,294,071.00 3  Prevederi Prevederi bugetare Denumirea indicatorului Cod Rand Incasari realizate bugetare initiale definitive A unor bunuri Venituri din valorificarea 39.02 0 3,959,970.00 4,294,071.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 0 101,130.00 208,420.00 institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din 39.02.03 0 0.00 104,117.00 fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 39.02.07 0 10,870.00 129,507.00 domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de 39.02.10 0 3,847,970.00 3,852,027.00 locuinte IV. SUBVENTII 00.17 49,427,850 62,322,330.00 22,554,833.00 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02 49,427,850 60,811,430.00 21,365,455.00 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la de stat catre bugetele Subventii de la bugetul 42.02.16 0 6,088,000.00 4,503,064.00 locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 42.02.16.01 0 6,088,000.00 4,503,064.00 locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii Subventii de la bugetul de stat in urgenta catre in bugetele 42.02.20 6,010,150 0.00 0.00 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate Subventiidin fonduri pentru externeajutorului [...]