HCL 183/2017 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, al S.c. UrbanServ S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.c. UrbanServ S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 4 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ăţile administrativ­ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatul ui şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, în temeiul ari. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.2l5/200 1, republicată în Monitorul Oficial al României , Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi cornplet ările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.c. UrbanServ S.A. Botoşani, conform Anexei nr.I la prezenta Hotărâre ; Art.3. Primarul Municipiului Botoşani , prin serviciile aparatului de specialitate ŞI S.c. Urban Serv S.A. Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. CONTRAS • MNEAZĂ, Secretar, Oana eorgescu Botoşani, 31 iulie 2017 Nr. 183  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. I LA H.C.L. NR. 183 DIN 31 IULIE 2017 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S.C. URBANSERV S.A. BOTOSANI , PREŞEDINTE DE CONTRASEM ZĂ, Consilier, Mihail G Secretar, Oana G ru .•eorgescu AUTORITATEA ADMIN I STRAŢ I E I PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXA nr.1 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOŞAN I Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 BUG ETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 201 - mii lei- PROPUNERI Nr. APROBAT Est i mă ri Est i mă r i % INDICATORI RECTIFICAR % rd, 2017 an 2018 an 2019 E 9 =7/5 10 =8/7 o 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE(rd. 1 =rd. 2 + rd, 5 + rd. 6) 1 19.147 20.570 107 21 .500 22.000 112 102 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 19.147 20.5/0 107 21 ,500 22.000 112 102 - a) s u b ve n ţi i , cf prevederilor legale În vigoare 3 b) transferuri, cf, prevederilor legale În vigoare 4 2 Venituri financiare 5 O O 3 Venituri extraordinare 6 O O 11 CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 =rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 20.016 21.356 107 21.432 21 .986 107 103 1 Cheltuieli de exploatate, dincare: 8 19,951 21 ,291 107 21 .363 21 ,911 107 103 A, cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 6,890 7.800 113 8,000 8.400 116 105 B. cheltuieli cu impozite, ta xe şi v ărsăminte asimilate 10 71 6 827 116 730 735 102 101 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 11 .989 12.229 102 12.1 13 12. 256 101 101 CO Cheltuieli de nat ură sala r iaI ă(rd . 13 + rd. 14) 12 9.459 9.596 101 9.700 9.800 103 101 C1 ch. cu salariile 13 8.600 8.600 100 8.800 8.900 102 101 C2 bonusuri 14 859 996 116 900 900 105 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 180 180 100 O cheltuieli cu pl ăţ i compensatorii aferente d i spon ib iliză rilor 16 180 180 100 O depersonal C4 Cheltuieli aferentecontractului demandat şi a altor 17 105 365 468 128 400 420 110 organe de conducere ş i control, comisii ş i comitete C5 cheltuieli cu asigurările ş i protecţia social ă , fondurile 18 101 1.985 1.985 100 2.013 2.036 101 speciale ş i alte ob lig aţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 356 435 122 520 520 146 100 Pagin a 1 din 3  PROPUNERI Nr. APROBAT Estimări Estimăr i % INDICATORI RECTIFICAR % rd. 2017 an 2018 an 2019 E 9 =7/5 10 =8/7 o 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 2 Cheltuieli financiare 20 65 65 100 69 75 106 109 3 Cheltuieli extraordinare 21 O O III REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) 22 ·869 ·786 90 68 14 ·8 20 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 O O 11 2 20 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 20 -869 -786 90 57 12 -7 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 O O 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 O O 4 Constituirea surselor proprii de finanţa re pentru proiectele 28 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, O O plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repart i zări prevăzute de lege 29 O O 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 25, 30 57 11 19 26,27,28, 29 .. 7 Participarea salariaţilor laprofit în limita a 10% din profitul net, 31 dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referintă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizatpe destinaţiile prevăzute la rd . 31 - rd . 32 35 se repartizează laalte rezerve şi constituie sursă proprie de O O finanţare Pagina 2 din 3  INDICATORI Nr. rd. APROBAT 2017 PROPUNERI RECTIFICAR % Estimări an 2018 I E st i mă r i an 2019 % E 9::7/5 110=8/7 o I 1 I 2 I 3 4 5 16 =5/4 7 8 I 9 I 10 VI I I IVENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o o VII I I Il;HtL I UII:L1I:.L1G1BILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 O O a) Icheltuieli materiale 1 38 o O b) Icheltuieli cu salariile I 39 o O c) Icheltuieli privind prestări le de servicii I 40 o o d) Icheltuieli cu reclama şi publicitate I 41 o o e) [alte cheltuieli 1 42 o o VIII I I ISURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 43 550 800 500 1 I iAlocaţii de la buget 44 O O la'oca.tii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii I 45 lantenor IX I 1 ICHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII I 46 550 8001 145 500 3001 911 60 XII IDATE DE FUNDAMENTARE I 47 1 I INr. de personal prognozat la finele anului I 48 332 3321 100 350 3601 1051 103 2 I INr. mediu de salariaţi total I 49 329 3291 100 360 3401 1091 94 3 1 ICastigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe I 50 baza cheltuielilor de natură salarială ') 2.396 2.4311 101 2.245 2.4021 781 89 4 I ICastigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza I 51 cheltuielilor cu salariile (Iei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12·1000 2.178 2.1781 100 2.037 2.1811 781 89 5 I IProductivitatea muncii În unităţi valorice pe total personal 52 58,1976 62,5228 1071 60 65 103 108 6 I IProductivitatea muncii În unităţi fizice pe total personal mediu 53 o o 7 I 1Cheltuieli totale la1000 lei venituri totale (rd . 7/rd . 1)x1000 54 1.042 1.035 991 997 999 96 100 8 I IPlăţi restante 55 o o o o 9 I [Creanţe restante f~~ 56 1.900 1.900 1001 1.800 1.800 95 100 ') Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ~CJO'~ ~C'~ DIRECTOR GENERAL, }1 ro\ ~4''f~J-- g~)) 1:. DIRECTOR ECONOMIC, [...]