HCL 124/2021 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 2099 din 26.04.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2098 din 26.04.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 2. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general, Ioan Apostu Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 124  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA HCL NR. 124 DIN 28 APRILIE 2021 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general, Ioan Apostu  URBAN SERV SA BOTOSANI ( ANEXA 1 STRADA I Decembrie nr. 19 Cod unic de mnregistrare: 10863076 BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI peanul 2021 - mu Iei REAIJZAT IkIrTh’~ATflDI ‘~‘~‘~‘~~“ Nr. rd IPRELIM1NA T Propuner~ 2021 Estimàri 2022 an Estimàri 2023 an 2020 9—7/5 10=817 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 L VENITURI TOTALE (rd. I = rd. 2 + rd. 5) 19.008 15.529 82 14.885 14.900 96 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: — 2 19.000 15.526 82 14,885 14.900 96 100 — a) subventii, ci. prevederilor legale In vigoare 3 — b) transferuri, ci. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 8 3 38 0 II — CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) — 6 17.940 15.362 86 14.852 14.869 97 100 I Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9÷RdlO+Rd18) din care: — 7 17.912 15.292 85 14.787 14.804 97 100 A. cheltuieli cu bunuri ~i servicli 8 3.738 2.960 79 3.073 3.038 104 99 B. cheltuieli cu impozite, taxe ~i värsäminte asimilate 9 983 336 34 200 200 60 100 C. cheItuielicupersonaFul(Rd1Q=Rd11÷RcI14+Rcj1~+Rdj7)dincare: 10 12.644 11.461 91 11.164 11.266 97 101 CO Cheltuieli de naturä salarialà( Rdll=Rd.12+Rd13) 11 11.981 10.820 90 10.500 10.600 97 101 Cl ch. cu salariile 12 10.664 9.700 91 9.500 9.600 98 101 02 bonusuri 13 1.317 1.120 85 1.000 1.000 89 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 0 0 0 0 cheltuieli cu pIà~i compensatoril aferente disponibilizärilor de personal 15 0 04 Cheltuieli aferente contractului de mandat ~i a altor organe de conducere 16 423 423 100 450 450 100 ~i control, com~sii ~ comitete 05 cheltuieli cu asigurãrile ~i protectia socialä, fondurile speciale ~i alte 17 240 218 91 214 216 98 101 obIaga~ legale D. alto cheltuieli de exploatare 18 547 535 98 350 300 65 86 2 — Cheltuieli financiare 19 28 70 250 65 65 93 100 Ill — — REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rdl-Rd6) 20 1.068 167 16 33 31 20 93 Ji — I IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 204 27 13 0 0 0 Pagina 1 din 3  REALIZAT IIIr~II~A7t~DI Nr. IPRELIMINA Propuneri Estimàri an Estimãri an ~ rd T 2020 2021 2022 2023 9=715 10817 2 3 4 5 6—5J4 7 8 9 10 — 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 — 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 — 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITULIPIERDERE NETAA PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd26=Rd20- 26 864 140 16 33 31 24 93 — — Rd21-Rd22-Rd22÷Rd23-Rd24-Rd25) din care: I — Rezerve legale 27 53 8 2 — Alte rezerve reprezentând faciIitä~i fiscale preväzute de lege 28 0 0 0 0 3 — Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 207 0 0 0 0 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din 30 imprumuturi externe, precum ~i pentru constituirea surselor necesare 0 0 0 0 rambursärii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisloanelor ~i altor costuri — aferente acestorimprumuturi 5 — Alte repartizäri preväzute de lege 31 0 0 6 Profitul contabil rämas dupã deducerea sumelor de La rd. 27,28,29,30,31 32 602 132 0 33 31 25 93 — (Rd32~Rd26-(Rd27laRd31) =0 7 Participarea salariatilor Ia profit In limita a 10% din profitul net, dar flu mai mult 33 de nivelul unui salariu de bazä mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului 60 0 0 0 0 0 — ~r,onomic in exercititil fin~nci~r de r~ferint~ 8 Minimum 50% värsãminte La bugetul de stat sau local in cazul regiilor 34 autonome, on dividende cuvenite actionarilor, in cazul societ~tjlon/ companiilor 301 0 na~onale ~i societatilor cu capital integral sau majonitar de stat, din care: ,~ - dividende cuvenite bugetulul de stat 35 0 J~L dividende cuvenite bugetulul local - 36 0 0 0 0 j dividende cuvenite altor actionari - 37 0 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile preväzute Ia rd. 33 rd, 34 se repartizeazä Ia ~ - 241 132 0 0 0 — — alte rezerve si constituie sursá proprie de finantare VI VENITURI DiN FONDUR1 EUROPENE 39 0 0 0 0 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR1 EUROPENE, din care 40 0 0 0 0 0 Pagina 2 din 3  REALIZAT IPRELIMINA Propuneri INDICATOR! 2021 2 cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile cheltuieli privind prestârile de servich cheltuieli Cu reclama ~i publicitate alte cheltuiell SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 1.29~ AIocalü de Ia buget lalocatil buqetare aferente plãtii anqajamentelor din anhl anterior 1.225 CHELTUIELI PENTRU INVESTITII DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat Ia finele anului Nr. mediu de saIaria~ total Castigul mediu lunar pe salariat (leilpersoanä) determinat pe baza cheltuielilor 3.889 de natur~ salarialã *) _____________________________ Castigul medlu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalclat cf Legil anuale a bugetului de stat**) Productivitatea munchi in unitäti valorice pe total personal mediu (mu i leilpersoanã) (rd. 2/rd. 51) ________________________ Productivitatea muncii in unitã~ valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat __________________________ Productivitatea muncii In unitä~i fizice pe total personal mediu (cantitate finite? persoanä) Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (rd. 6Ird. 1)xl000 PIäti restante Crean~e restante _____ 1.1001 1.060 1.1001 1~p00 DIRECT’’ ECONOMIC DIRECTOR GENE; Camelia STER MIHAILGABR Pagina 3 din 3  ANEXA nr. 2 Detatierea indicatorilor economtco.financlad prev8zuti In bugotul do venituri ;I cheltuieti 91 repartizarea pa tiimestre a aceatora - mit tei Prevederi an precedent Propunori an cured 2021 2020 Aprobat din care: Roaliza — — — — — — Nr. INDLCATORI d r. tan 2019 confor C raatlzat m onfor Ipretimi Ht3iOr m nat Trim I Trim Ii Trim Iii 2021 7415 din Hotara 2020 comun ru CA. o 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga Gb Ga 6 7 VENITURITOTALE(rd.2+rd.22+rd.28) 1 18.316 17.280 18.406 19,008 5,140 8.435 12.126 15.529 82 Veniturl totale din exptoatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9+ r [...]