HCL 121/2021 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2021 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea Primarului Municipiului Botoşani Cosmin — Ionuţ Andrei cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2021 precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 1868/15.04.2021 al Direcţiei Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, având în vedere Decizia nr. 2/2021 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022 - 2024, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022 - 2024, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local, și a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 — 2023; având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 65/2021 privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unităţi administrativ — teritoriale și pe destinaţii pe anul 2021 şi repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit şi cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 — 2024; în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, hotărăşte: Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoșani detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 — 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2021 se stabileşte la partea de venituri în sumă de 198.854,14 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 224.133,28 mii lei cu un deficit în sumă de 25.279,14 mii lei. Art. 2 Se aprobă Programul investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanțare pe anul 2021 , conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar și fondul salariilor de bază 1 MURI SĂ IA 1 * BOTOSANI we CONSILIU G LOCAL pentru activitatea autofinanţată, pentru instituţiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează: (1) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024, pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Botoşani conform Anexelor 3, 3.1. (2) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 Botoşani conform Anexelor 4, 4.1. (3) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit ”Șotron” Botoșani conform Anexelor 5, 5.1. (4) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22 Botoşani conform Anexelor 6, 6.1. (5) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Botoşani conform Anexelor 7, 7.1. (6) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Şcoala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Botoșani conform Anexelor 8, 8.1. (7) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoşani conform Anexei 9. (8) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială "Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 10, 10.1. (9) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani conform Anexelor 11, 11.1. (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială ”Elena Rareş” Botoșani conform Anexelor 12, 12.1. (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoşani conform Anexelor 13, 13.1. (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoşani conform Anexelor 14, 14.1. (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Şcoala Gimnazială nr. 12 Botoşani conform Anexelor 15, 15.1. (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 13 Botoşani conform Anexelor 16, 16.1. Pete Pe MA n Q0 IŞ MUNICIPIUL N * BOTOSANI * “CONSILIU LOCAL 2 Rbd Su “20 (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare” Botoşani conform Anexelor 17, 17.1. (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Şcoala Gimnazială Sf. Maria” Botoşani conform Anexelor 18, 18.1. (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoşani conform Anexelor 19, 19.1. (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” Botoșani conform Anexelor 20, 20.1. (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Colegiul Naţional ”M.Eminescu” Botoşani conform Anexelor 21, 21.1. (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021 pentru Liceul "Dimitrie Negreanu” Botoșani conform Anexei 22. (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoşani conform Anexelor 23, 23.1. (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul Teoretic "Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 24, 24.1. (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Colegiul Tehnic "Gh. Asachi” Botoşani conform Anexelor 25, 25.1; (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul Teoretic "N. Iorga” Botoşani conform Anexelor 26, 26.1. (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2021 pentru Liceul de Artă "Ștefan Luchian” Botoşani conform Anexei 27. (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul "Alexandru cel Bun” Botoşani conform Anexelor 28, 28.1. (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Colegiul Economic "Octav Onicescu” Botoşani conform Anexelor 29, 29.1. (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul cu Program Sportiv Botoşani conform Anexelor 30, 30.1. (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 pentru Liceul Tehnologic "Petru Rareș” Botoșani conform Anexelor 31, 31; Anexelor 32, 32.1, Art, 4 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 — 2024, conform Anexei nr. 33 la prezenta hotărâre. Art, 5 Se aprobă Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 — 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază penru activitatea instituţiilor publice şi activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii după cum urmează: (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Poliția Locală Botoșani conform Anexelor 33.1 — 331.1, (2) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum şi numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Teatrul *Mihai Eminescu” Botoșani conform Anexelor 33.2 — 332.1. (3) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret *Vasilache” Botoșani conform Anexelor 33.3 — 33.31, (4) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Filarmonica "George Enescu” Botoșani conform Anexelor 33.4 — 33.41. (5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum şi numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoșani - total » Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoșani - Sport, Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani - Cornişa, Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani — Servicii publice, Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani — Protecţia mediului conform Anexelor 33.5, 33.5.1 - 33,5.1.1, 33.5,2 - 33.5.2.1, 33.53 - 33.5.3.1, 33,5.4 - 33.541. (6) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani conform Anexelor 33.6 — 33.61. (7 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare »Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 33.7 — 33.7.1. (8) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 - 2024, precum și numărul de personal, permanent și temporar şi fondul salariilor de bază pentru Serviciul Public pentru Administrarea Pieţelor, Oborului şi Cimitirelor Botoșani conform Anexelor 33.8 — 33.8.]. Art. 6 Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021 pentru capitolele 51.02 “Autorităţi publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică și siguranță naţională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 "Cultură, recreere şi religie”, 68.02 „Asigurări și asistenţă socială”, conform Anexelor nr. 34, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6. Art. 7 Se aprobă ”Lista acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2021», conform Anexei nr, 35 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei 25.279,14 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021. Art. 9 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Pneumofiiziologie Botoşani, constituit la finele anului 2020, în sumă de 594,88 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare pe anul 2021 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani. Art. 10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe” Botoșani, constituit la finele anului 2020, în sumă de 1.426,02 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare pe anul 2021 și în sumă de 949,75 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021. Art. 11 Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor activităților finanţate integral din venituri proprii la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, constituit la finele anului 2020, în suma de 1.291,80 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de funcţionare pe anul 2021. Art. 12 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2021, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu sumele încasate din donații și sponsorizări. Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima ședință a Consiliului Local modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2021. Art. 13 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru aprobarea cheltuielilor privind Art. 14 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoşani pentru activităţi nonprofit — cultură, social și sport pentru anul 2021 în condițiile prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de 550,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 36 la prezenta hotărâre. Art. 15 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activităţi de tineret pentru anul 2021 în condiţiile prevăzute de Legea 350/2006 Legea tinerilor, cu modificările și completările ulerioare, în sumă de 50,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 37 la prezenta hotărâre. Art. 16 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoşani pentru activităţi sportive pentru anul 2021 în condiţiile prevăzute de Legea 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de 1.000,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 38 la prezenta hotărâre. Art. 17 Se aprobă Lista instituțiilor de cult care se vor finanța din bugetul local pe anul 2021, conform Anexei nr. 39 la prezenta hotărâre. Art. 18 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Preşedinte de ședinţ d EEE Cordenn ază, . Consilier, TANASĂ M UE) N Secretar general, I APOSTU Botoşani, 21 aprilie 2021 Nr. 121 JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 ta H.C.L. nr, 121 din 21.04.2023, 202 au: BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, * CONS PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022 - 2024 “, LOCP pi) An 2a0V n an 907 Formular 11/01 mii lei Cod Buget 2021 Estimări | DENUMIREA INDICATORILOR vieti | indicator | anuale 2022 | 2023 2024 VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 198.854,14| 194.399,00| 199.395,00 204.771,00| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 141.776,38| 142.220,00| 147.835,00 153.678,00| |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 184.418,38| 188.874,00| 193.866,00| 199.239,00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 162.553,00| 165.792,00 170.232,00| _175.036,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06:+00.07) 00.04 90.710,00| 89.627,00 93.982,00| 98.508,00 |A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) |____00.05 0,00) 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) | 00.06 90.710,00| 89.627,00 93.982,00 98.508,00| Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) 03.02 98,00 103,00 105,00 107,00) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 98,00 103,00! 105,00 107,00! Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 90.612,00| 89.524,00 93.877,00| 98.401,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 | 86.378,00| 88 583,00) 93.012,00| 97.569,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 724,00 941,00! 865,00 832,00 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 | 3.510,00 0,00] 0,00 0,00 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 | 0,00 0,00! 0,00 0,00) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital [...]