HCL 117/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ale S.C. „Urban Serv” S.A. și S.C. „Locativa” S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin-lonuț Andrei privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ale S.C. „Urban Serv” S.A. și S.C. „Locativa” S.A., văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT1749 din 10.03.2023, raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, Finanţe Publice, înregistrat cu nr. INT1748 din 10.03.2023, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. Urban Serv S.A. şi S.C. Locativa S.A., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. a) din H.C.L. nr. 510/29.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. î), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Urban Serv” S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Locativa” S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Andrei Amos Secretar general, Oana Gina Georgescu Botoşani, 30.03.2023 Nr. 117 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 117/30.03.2023 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Andrei Amos Secretar general, Oana Gina Georgescu Botoșani Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod poștal 710244 Dar. fo A, „pa URBAN SERV S.A. Reg. Com. ] 07 / 272 / 1998 Cod fiscal RO 10863076 Capital social 9.910.820 lei Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdgQgmail.com CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE URBAN SERV SA BOTOȘANI | CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI 4 Piaţa Revoluţiei nr. 1 / tel: 0231/511712 fax: 0231/531595 cod poștal: 710236 e-mail: consiliul(Oprimariabt.ro CĂTRE: Stimaţi Consilieri, P| 43052029; Nr. înregistrare (404 din 02 03 e) În temeiul art. 6 din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ — teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară — actualizată, vă transmitem spre aprobare proiectiul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat prin HCA nr.3 /03.2023 . DIRECTOR GENERAL, Mihail - GabrieȚANASA .- DIRECTORIECONOMIC, Camelia SUSTER URBAN SERV S.A. DB Botoșani Reg. Com. J 07 / 272 / 1998 Ș Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076 2 Cod poștal 710244 Capital social 9.320.820 lei Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg Ogmail.com CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÂREA nr. 3 / 01.03.2023 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 01 martie 2023 ora 12:00, la convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, în baza HCL nr.109/23.02.2023., respectând condiţiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere: -analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi; - nota de fundamentare nr.7/28.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentu anul 2023; -faptul că la şedinţă sunt prezenţi, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administraţie provizoriu, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; -rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru; Art.1. Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023 cu anexele aferente; Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi transmis către Consiliul Local spre aprobare; Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru; Art.4. Hotărârea se transmite la: Director general Director economic EA Consiliul Local YA Consilier juridic, p. luliana GHEORGHIU “XA Secretar CA, Elena Anamaria IVĂNESCU URBAN SERV s.A. | | Botoșani Reg. Com. J 07 / 272 / 1998 ş Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076 | Cod poștal 710244 Capital social 9.910.820 lei Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg gmail.com Nr. înregistrare /04 7103 99 20045 CĂTRE: SINDICATUL SERVICIILOR COMUNITARE ȘI UTILITĂŢI PUBLICE BOTOȘANI Referitor la: propuneri BVC/2023 Având în vedere prevederile art.nr. 6 din OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale „sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară , va “transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2023 AJ ayer O6rea/iani Am pri cn exe mp 9 RVE 7o2B 28.02 2025 | q DIRECTOR ECONOMIC, CAMELIASUSTER DIRECTOR GENERAL, MIHAIL- GABRIEL „TANAȘ mi i at Po E , PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 - PROIECT — Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în conceptul legii, reprezintă principalul instrument de prognozare a rezultatelor financiare, cât şi a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, asigurarea lichidităţilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere, plata obligaţiilor față de salariaţi, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci şi alţii). Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al societăţii URBAN SERV S.A., Botoșani a fost prognozat conform Ordinului nr. 3818/1 0.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, avandu-se in vedere: 4 Veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul 2022; “Indicele de inflaţie prognozat pentru anul 2023 conform INSS BNR find estimat la 11.2 %,; + Tarifele practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local , Adi Ecoproces și HCA; + Salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată ; 4 Contractele in derulare aferente anului 2023 ; + Contractul colectiv de munca la nivel de societate in vigoare . + Contractul nr. 927/14.07.2017 de delegare a gestiunii „„Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 Botoșani . “* Contractul nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pentru activităţile de măturat, spălat „stropit. și întreţinerea căilor publice, curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei s-au îngheț . * Contracte de închiriere recipiente, încheiate cu persoane fizice, agenţi economici și instituții publice. * Prestări de servicii la persoane fizice, agenţi economici si instituții reprezentând transport deșeuri provenite din locuinţe, deșeuri voluminoase „ deșeuri provenite de la evenimente publice, deșeuri municipale abandonate si deșeuri provenite din lucrări de construcții. URBAN SERV SA BOTOSANI / STR 1 DECEMBRIE nr. 19 /RO10863076/]272.07.1998. Pagină 1 PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 Previziuni_şi estimări pentru 2023 Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 este următoarea: + Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1 991 actualizată ; “4 Ordin nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; + Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4 Legea nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 4 Legea nr.369/19.12.2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023; “ Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; “+ Legea nr. 15 din 7 august 1990 actualizată privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; 4 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Legea societatilor comerciale actualizată ; + Ordonanţa de urgenţă nr. 109 / 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; + Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal actualizata ; 4 Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; "+ Hotărârea nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea — salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată. 4: Ordonanţă nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome + Contractul colectiv de munca la nivel de societate in vigoare ; În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anul 2023 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare: CAPITOLUL | — VENITURI TOTALE estimate a se realiza în anul 2023 sunt de 21.365 mii lei din care 21.363 mii lei veniturile din exploatare si 2 mii lei venituri financiare . 1. Veniturile din exploatare au fost estimate la 21 „363 mii lei astfel: ** pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor de pe raza UAT URBAN SERV SA BOTOSANI / STR 1 DECEMBRIE nr. 19 /R010863076/J272.07.1998. Pagină 2 PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 Botoșani în județul Botoșani - Lot 4, s-au estimat venituri în sumă de 5.931 mii lei din care 208 mii iei aferente deseurilor reciclabile. *% pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor Zona IV Botoșani excusiv Municipiul Botoșani s-au estimat venituri în sumă de 3.268 mii lei din care 265 mii lei aferente deseurilor reciclabile . ** pentru activitatea de salubrizare stradală, veniturile estimate sunt în valoare de 11.939 mii lei. Veniturile activitatii de salubrizare sunt oscilante si sunt influientate de factorii care nu depind de modul de organizare a activitatii „astfel : - cantitatea de precipitatii din sezonul cald care conduce la modificarea in plus sau in minus a activității de maturat mecanizat; - cantitatea de precipitatii din sezonul rece care conduce la modificarea în plus sau in minus a activitatilor de deszapezire (combatere polei, curatat zapada, pluguit, etc) si implicit a veniturilor inregistrate . Precizam ca la intocmirea BVC-ului pentru 2023 peniru activitatea de salubrizare strazi s-au luat in calcul media veniturilor inregistrate in sezonul rece a ultimilor 3 ani (pentru lunile decembrie , ianuarie, februarie 2020-2022). In anul 2021 veniturile inregistrate au fost mult mai mari ca urmare a conditiilor meteorologice care au determinat operațiuni specifice perioadei de iarnă mai intense D activitati diverse - venituri estimate la 192.5 mii lei „tinand cont de Contractele de inchiriere “% recipiente, încheiate cu persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice, contracte de prestări servicii de închiriere utilaje speciale, încheiate cu persoane fizice , agenţi economici şi instituţii publice . * 25 mii lei estimate a se realiza din valorificarea prin casare a mijloacelor fixe care au fost propuse a se casa si care întrunesc condițiile de casare % 7,5 prin programul rabla. 2. Veniturile financiare - pentru anul 2023 sunt în valoare de 2 mii lei și reprezintă venituri din dobânzi încasate pentru disponibilităţile bănești existente în cont; CAPITOLUL II — CHELTUIELI TOTALE - au fost estimate la 21.307 mii lei din care 21.032 mii lei cheltuieli de exploatare şi 275 mii lei cheltuieli financiare. 1. Cheltuieli de exploatare — previzionate la o valoare de 21.032 mii lei, din care: 1.1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii — în sumă de 5.103 mii lei, concretizate în : A. Cheltuieli privind stocurile - 4.165 _mij lei reprezentând: > materii prime, piese de schimb şi combustibili - necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor societăţii 3.875 mii lei; > cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar 120 mii lei ; URBAN SERV SA BOTOSANI / STR 1 DECEMBRIE nr, 19 /R010863076/J272.07.1998. Pagină 3 PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 > cheltuielile cu energia şi apa 170 mii lei; B. Cheltuieli privind_serviciile executate de terţi, 400 mii lei, reprezentand : > cheltuieli de reparaţii și întreţinere în afara celor executate cu forţe proprii, în principal pentru parcul auto 150 mii lei; > prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare, 250 mii lei care se referă la: „ asigurările mijloacelor de transport din dotare; e asigurările clădirilor spaţiului administrativ şi bazei auto; „ asigurările privind riscurile profesionale; + asigurare de raspundere civila; * asigurari de bunuri si persoane. C. Cheltuieli cu alte serviciile efectuate de terți 538 mii lei , respectiv: > cheltuieli privind comisioanele bancare 65 mii lei; cheltuieli de protocol 10 mii lei; cheltuieli reclamă şi publicitate cu constientizare populatiei 30 mii lei ; v vyv yY cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante 10 mii lei; cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer 10 mii lei; cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii 20 mii lei; cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul 65 mii lei ; cheltuieli cu pregătirea profesională 10 mii lei ; v yYv Yv yY vY cheltuieli cu preluarea deseurilor municipale amestecate in vederea depozitarii si altele 318 mii lei. 1.2. Cheltuieli_cu_impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 320 mii lei, alcătuite in principal din: > 220 mii lei — impozite şi taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 si HCL 381/22.12.2020, cat si contravaloarea sumei de bani calculată la un salar minim brut de 3.000 lei pentru numărul de persoane cu handicap neangajat conform Legii nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap; > 26 mii lei — reprezentând cheltuieli cu mentinerea licenţelor „conditie obligatorie pentru buna desfăşurare a activităţilor aferente celor doua contracte respectiv colectare |, transport deseuri şi salubrizare stradală; > 2 miilei- reprezentând cheltuieli cu taxa de autorizare ; > 3 miilei — taxa de mediu (taxă de mediu pentru Înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu — ape uzate) ; > 69 miilei pentru inchiriere utilaje . 1.3. Cheltuieli cu personalul — 14.762 mii lei sunt alcătuite in principal din: URBAN SERV SA BOTOSANI / STR 1 DECEMBRIE nr. 19 /R010863076/J272.07.1998. Pagină 4 PROIECT BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI 2023 > 12.328 mii lei — salarii de bază cu sporurile aferente conform codului muncii si CCM la nivel de societate care au fost stabilite ținând cont si de Hotărârea nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei ( această creştere s-a aplicat la 144 salariaţi ceea ce reprezintă aproximativ 65 % din numărul de salariaţi ai societății ), > 307 mii lei — cheltuieli sociale reprezentând 2.4 % din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentând ajutoare acordate salariaţilor pentru Paște, Crăciun, ziua de 8 martie și altele) și prevederile Contractului colectiv de muncă ; > 1.359 mii lei — tichete de masă acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile Legii Nr.148/ 1998 și a Contractului colectiv de muncă la nivel de societate ; > 491 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat al Consiliului de administraţie si directorilor executivi, calculate în funcţie de prevederile contractelor de mandat în conformitate cu Ordonanţa de urgență nr. 109/2011 privind Ordonanţa corporativă a întreprinderilor publice ; > 277 mii lei cheltuieli cu contribuțiile asiguratorie de muncă datorate de angajator de 2,25 % aplicata la total realizat fond de salarii si concedii medicale suportate din fond salarii. 1.4. Alte cheltuieli de exploatare — estimate la valoarea de 847 mii lei, reprezentând în principal_: » 950 mii lei cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe, conform Legii nr. 15/1994 „privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale “ În estimarea valorii amortizării pentru anul 2023 s-a ţinut cont de: - imobilizările amortizate integral în anul 2022 (clădiri, mijloace de transport, unităţi IT, containere); - imobilizările ce urmează a se achiziţiona în anul 2023, conform planului de investiţii - Anexa nr. 4 la BVC 2023; - valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată. = Estimarea de anulare a provizionului de 103 mii lei reprezentand paza __ aferenta spatiilor de stocare de pe depozitul de deseuri SST1, SST2 şi SST3 , 2. Cheltuielile financiare -— au fost previzionate la nivelul sumei de 275 mii lei, reprezentând: > dobânzi bancare pentru linia de creditare utilizată, în conformitate cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 și actele adiționale aferente încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani şi Banca Transilvania - 125 mii lei; > dobânzi aferente creditului de investiţii - 150 mii lei. URBAN SERV SA BOTOSANI / STR 1 DECEMBRIE nr. 19 /RO10863076/]272.07.1998. Pagină 5 PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 CAPITOLUL III - Rezultatul brut avand in vedere veniturile si cheltuielile previzionate rezultatul brut este de 58 mii lei. CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiţii Investitiile planificate a se realiza in 2023 in suma de 740 mii lei care vor fi realizate din urmatoarele surse: > surse proprii constituite din: o 950 mii lei amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2023 ; o 25 miilei din vanzare fier vechi provenit din casarea activelor ; > 7,5 mii lei din tichetul rabla ; > 150 mii lei majorare capital social ; > - 304 mii lei diminuare credit investitii ; Directiile prioritare ale programului de investitii pentru anul 2023 sunt orientate spre : - Achizitionarea de utilaje specifice activităţilor principale ale societăţii care să conducă la creșterea productivității. muncii, creșterea calităţii serviciilor si satisfacerea clienților ; - Imbunatatirea conditiilor de lucru si siguranta in exploatare la baza auto care sa conduca la cresterea productivitatii muncii. Situatia analitica a investitiilor si dotarilor este prezentata in Anexa 4 [...]