HCL 71/2024 Borșa adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL LOCAL BORSA HOTĂRÂRE NR. 71/24.07.2024 privind Contul de executie a bugetului local pe trimestrul II 2024 Consiliul local al comunei Borşa întrunit în şedinţă ordinară , Având în vedere proiectul de hotărâre al Primarului comunei Borşa, referatul de aprobare, raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate Văzând prevederile art. 49, alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit.b), alin.(4) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ În temeiul prevederilor art.139 alin. 3 lit. (a) si art. 196, alin. 1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE Art.1. — Se aprobă Contul de executie a bugetului local pe trimestrul II 2024 care la partea de venituri înregistrează suma de 8 652 518 lei iar la partea de cheltuieli suma de 7 215 072 lei, conform anexei la prezenta hotarare. Art.2 .— Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul comunei Borşa si contabilul comunei . Art.3. Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj si Primarului comunei Borsa Nr.consilieri Prezenţi Voturi : - pentru - împotrivă - - abţineri - NN Preşedinte de şedinţă, a N NA ALE RU BROSCOI i. Contrasemnează, pentru legalitate SECRETAR GENERAL CAMELIA e HERECHES Romania CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI Anexa 12 Judetul Cluj la data de 30-06-2024 COMUNA BORSA cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 TOTAL VENITURI 00.01 21069500 18831000 9562873 671616| 8891257 8652518 4740 905615] VENITURI PROPRII 149.90 3291500 1754000 2334364! 671616| 2162748 1924009) 4740) 905615] |. VENITURI CURENTE 00.02 4330500 2247000) 3327364 671616| 2655748 2417009 4740) 905615] A. VENITURI FISCALE 00.03 4166000 2162000 2991057 398772| 2592285 2328202 2847) 660008 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 2434000 1220000 1354543) 1354543) 1354543 CASTIGURI DIN CAPITAL |A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 2434000 1220000) 1354543] 1354543 1354543 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit 03.02 32000 16000| 24558 24558 24558 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 32000 16000 24558 24558 24558 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |04.02 2402000) 1204000 1329985| 1329985] 1329985) Cote defalcate din impozitul pe venit [04.02.01 936000| 468000] 445099) 445099] 445099) Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 966000 486000| 617788 617788| 617788) impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 500000) 250000) 267098 267098 267098 Consiliului Judetean A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 519000) 351000 858447 290958 567489) 401489 1929 455029 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 519000) 351000 858447 290958 567483] 401489) 1929 455029) Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 177000 122000] 300326 116263) 184063] 122981 378 176967! Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 95000| 70000] 149076) 41120 107956 76500] 378| 72198 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 82000] 52000 151250) 75143] 76107! 46481 104769I juridice Impozit si taxa pe teren 07.02.02 334000 225000 5542686 174695] 379571 274653, 1551 278062] APLxPERT E SOBIS v.2024 Pag. 1 din 3 cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 impozit pe terenuri de la persoane fizice I07.02.02.01 72000) 50000 125375 49556 84819) 61614 706 63055) Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 4000) 2000 8669) 4132 4537 1801 19 6849) juridice Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 258000) 173000] 420222 130007 290215) 211238 826 208158, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |07.02.03 8000| 4000) 3855] 3855, 3855) |A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 1203000| 586000 776959) 107814 669145 571062 918 204979 SERVICI Sume defalcate din TVA 11.02 1039000 493000) 493000) 493000) 493000) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata [11.02.02 1039000| 493000 493000] 493000| 493000 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti |Taxe pe servicii specifice 15.02 48000 28000] 72450| 21941 50508 37795| 272 34383 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 48000) 28000) 72450) 21941 50509) 37795 272 34383 [Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 116000| 65000| 211509 85873 125636 40267] 646 170596] utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 100000 57000 210570] 85873] 124697 39328] 646 170596! Impozit pe mijloacele de transport detinute |16.02.02.01 87000| 50000 174448) 67947! 106501 38230 646 135572, de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute [16.02.02.02 13000 7000) 36122 17926 18196 1098 35024 de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 8000 4000 939 939 939 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02.50 8000] 4000] utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati IA6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE [00.11 10000 5000) 1108) 1108) 1108) IAlte impozite si taxe fiscale 18.02 10000| 5000 1108 1108) 1108] Alte impozite si taxe 18.02.50 10000| 5000) 1108 1108] 1108 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 164500 85000 336307] 272844! 63463] 88807] 1893 245607! APLXPERT € SOBIS v.2024 Pag. 2 din 9 E ——— iXijĂjA L— — cod 20 lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anut Incasari Stingere pe alte Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2! 3=4+5 4 5 6 7 =3-6-7 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 80000 40000 81824 64539 17285 49244 32580 Venituri din proprietate 30.02 80000 40000 81824 64539) 17285) 49244 32580] Venituri din concesiuni si inchirieri [30.02.05 80000] 40000 81824 64539 17285 49244 32580 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de [30.02.05.30 80000| 40000 81824 64539) 17285 49244 32580] catre institutiile publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 84500 45000] 254483 208305 46178| 39563) 1893 213027 Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 22500] 11500 21890 6861 15029 11182) 92 10616 activitati Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 8000] 4000 judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte 33.02.50 14500| 7500) 21890| 6861 15029 11182] 92 10616 activitati Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 36000 18000) 197998) 167508 30490| 24350) 780) 172868 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35.02.01 36000| 18000] 197998 167508) 30490 24350| 780) 172868] potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35.02.01.02 36000| 18000] 197998 167508 30490 24350 780) 172868 de catre alte institutii de specialitate Diverse venituri 36.02 26000) 15500] 34595] 33936 659) 4031 1021 29543) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate [36.02.14 1000] 500 666| 666 45| 621 în cursul procesului de executare silita Alte venituri 36.02.50 25000| 15000 33929) 33270 659 3986| 1021 28922] hu. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 904261 904261 904261 Incasari din rambursarea împrumuturilor 40.02 904261 904261 904261 acordate Sume din excedentul anului precedent pentru [40.02.11 400000 400000 400000 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul bugetului local utilizate [40.02.14 504261 504261 504261 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII 00.17 16616110 16461110 5320979 5320979 5320979 APLxPERT E SOBIS v.2024 PI PTT RET a ar Pag. 3 din 9 cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 00.18 16616110 16461110 5320978] 5320979) 5320979 ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat 42.02 16601420 16446420) 5319069] 5319069) 5319069 IA. De capital 00.19 3319410 3319410 B. Curente 00.20 13282010) 13127010 5319069) 5319069) 5319069] Subventii pentru acordarea ajutorului pentru [42.02.34 200000| 45000] 25440) 25440 25440) încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 692] 692) 692] locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.87 13082010! 13082010 5292937] 5292937 5292937 locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei |42.02.88 3319410 3319410 financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 142.02.88.01 2297140] 2297140 Finantare publica nationala 42.02.88.02 585810) 585810 Sume aferente TVA 42.02.88.03 436460] 436460 Subventii de la alte administrati 43.02 14690) 14690 1910) 1910 1910) Sume alocate din bugetul AFIR pentru 43.02.31 14690) 14690 1910] 1910 1910) sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 Sume primite de la UE/alti donatori in contul |48.02 122890] 122890 10269) 10269 10269 platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 4522 4522 4522 Sume primite in contul platilor efectuate in |48.02.02.02 4522 4522 4522 anii anteriori APLxPERT E SOBIS v.2024 DI — ET ar e e a Pag. 4 din 9 cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul incasari Stingere pealte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Programe din Fondul European Agricol de [48.02.04 122890 122890 5747 5747) 5747 Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor efectuate in [48.02.04.01 122890] 122890) 5747 5747 5747] anul curent TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE [00.01 4530500 2292000] 3752804 671616] 3081188 2842449 4740) 905615) VENITURI PROPRII 49.90 3291500) 1754000 2834364 671616| 2162748 1924009 4740) 905615 |. VENITURI CURENTE 00.02 4330500 2247000) 3327364 671616| 2655748 2417009) 4740| 905615] A. VENITURI FISCALE 00.03 4166000| 2162000] 2991057 398772| 2592285 2328202 2847 660008) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 2434000 1220000] 1354543 1354543, 1354543 CASTIGURI DIN CAPITAL IA1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 2434000 1220000) 1354543) 1354543) 1354543 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit 03.02 32000] 16000 24558 24558 24558 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 32000] 16000 24558) 24558 24558 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit [04.02 2402000) 1204000) 1329985 1329985 1329985) Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 936000] 468000) 445099] 445099) 445099) Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 966000 486000) 617788 617788 617788 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 500000 250000 267098 267098] 267098 Consiliului Judetean A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 519000 351000 858447] 290958 567489) 401489, 1929 455029 Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 519000 351000 858447] 290958 567489) 401489) 1928) 455029 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 177000] 122000) 300326 116263) 184063 122981 378 176967 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 95000) 70000 149076) 41120) 107956 76500 378 72198 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 82000 52000 151250 75143 76107] 46481 104769) juridice Impozit si taxa pe teren 07.02.02 334000 225000 554266 174695] 379571 274653 1551 278062) APLxPERT € SOBIS v.2024 Pag. 5 din 9 cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pealte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 72000) 50000] 125375| 40556) 84819] 61614 706 63055 Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 4000| 2000 8669) 4132 4537 1801 19) 6849) juridice impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 258000] 173000 420222 130007| 290215 211238 826) 208158, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru [07.02.03 8000) 4000] 3855) 3855] 3855 IA4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 1203000| 586000 776959) 107814 669145 571062 918| 204979 SERVICII Sume defalcate din TVA 11.02 1039000| 493000] 493000 493000 493009 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata [11.02.02 1039000| 493000 493000] 493000| 493000 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti Taxe pe servicii specifice 15.02 48000 28000] 72450) 21941 50509 37795] 272 34383 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 48000 28000 72450 21941 50509 37795 272 34383 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 116000] 65000 211509 85873 125636] 40267] 646| 170596 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 100000) 57000 210570] 85873 124697! 39328 646 170596 Impozit pe mijloacele de transport detinute [16.02.02.01 87000 50000] 174448 67947 106501 38230) 646 135572 de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute [16.02.02.02 13000) 7000) 36122] 17926 18196| 1098! 35024 de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 8000| 4000 939) 939 939 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02.50 8000) 4000] utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati IA6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 10000) 5000 1108] 1108| 1108 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 10000] 5000 1108] 1108) 1108 Alte impozite si taxe 18.02.50 10000] 5000] 1108) 1108 1108 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 164500] 85000] 336307] 272844 63463 88807 1893) 245607! APLxPERT 0 SOBIS y.2024 Pag. 6 din 9 cod 20 Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 EI 6 7 8=3-6-7 (C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 80000 40000 81824 64539) 17285| 49244) 32580 Venituri din proprietate 30.02 80000| 40000] 81824 64539 17285 49244 32580] Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 80000 40000 81824| 64539| 17285 49244 32580) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 30.02.05.30 80000 40000] 81824 64539] 17285 49244 32580 catre institutiile publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 84500) 45000] 254483 208305 46178 39563 1893 213027, Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 22500) 11500 21890] 6861 15029 11182] 92 10616 activitati Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 8000) 4000 judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte 33.02.50 14500) 7500) 21890] 6861 15029 11182] 92 10616 activitati IAmenzi, penalitati si confiscari 35.02 36000] 18000) 197998] 167508 30490 24350) 780 172868 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35.02.01 36000| 18000) 197998] 167508 30490 24350) 780) 172868 potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate |[35.02.01.02 36000) 18000] 197998 167508] 30490] 24350 780 172868| de catre alte institutii de specialitate Diverse venituri 36.02 26000) 15500] 34595 33936 659 4031 1021 29543] Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate [36.02.14 1000] 500 668 666 45| 621 în cursul procesului de executare silita Alte venituri 36.02.50 25000) 15000 33929 33270 659 3986 1021 28922 Il. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 400000 400000) 400000) incasari din rambursarea împrumuturilor 40.02 400000 400000 400000| acordate Sume din excedentul anului precedent pentru [40.02.11 400000 400000 400000] acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare IV. SUBVENTII 00.17 200000| 45000] 25440 25440] 25440 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 00.18 200000) 45000] 25440 25440, 25440 ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat 42.02 200000) 45000 25440) 25440 25440 APLxPERT 0 SOBIS v.2024 Pag. 7 din 9 cod 20 -lei- Prevederi bugetare Drepturi constatate Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pealte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 E 6 7 8=3-6-7 B. Curente 00.20 200000) 45000 25440 25440) 25440) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru [42.02.34 200000) 45000] 25440) 25440) 25440) încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE. |00.01 16539000 16539000 5810069 5810069) 5810069 incasari din rambursarea împrumuturilor 40.02 504261 504261 504261 acordate Sume din excedentul bugetului local utilizate [40.02.14 504261 504261 504261 pentru finantarea cheltuielitor sectiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII 00.17 16416110 16416110) 5295539 5295539 5295539 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 00.18 16416110) 16416110) 5295539 5295539 5295539| ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul! de stat 142.02 16401420) 16401420 5293629 5293629 5293629 IA. De capital 00.19 3319410] 3319410 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 692] 692 692 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.87 13082010 13082010) 5292937 5292937 5292937! locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei [42.02.88 3319410 3319410] financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile |42.02.88.01 2297140 2297140 Finantare publica nationala |42.02.88.02 585810 585810 Sume aferente TVA 42.02.88.03 436460) 436460) Subventii de la alte administratii 43.02 14690) 14690] 1910) 1910 1910) Sume alocate din bugetul AFIR pentru [43.02.31 14690) 14690] 1910 1910 1910 sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 APLXPERT O SOBIS v.2024 Pag. 8 din 9 cod 20 Prevederi bugetare Drepturi constatate -lei- Anuale Trimestriale DENUMIREA INDICATORILOR Cod aprobat la cumulate Total, din anii din anul Incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator finele perioadei din care: precedenti curent realizate cai decat constatate de raportare incasari de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Sume primite de la UE/alti donatori in contul [48.02 122890 122890) 10269 10269 10268) platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Fon [...]