HCL 60/2023 Borșa adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL BORSA HOTĂRÂRE NR. 60/13.07.2023 Privind Contul de executie a bugetului local pe trimestrul II 2023 Consiliul local al comunei Borşa întrunit în şedinţă extraordinară , Având în vedere proiectul de hotărâre al Primarului comunei Borşa, referatul de aprobare, raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate Văzând prevederile art. 49, alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit.b), alin.(4) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ În temeiul prevederilor art.139 alin. 3 lit. (a) si art. 196, alin. 1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE Art.1. — Se aprobă Contul de executie a bugetului local pe trimestrul II 2023 care la partea de venituri înregistrează suma de 3 951 513,54 lei iar la partea de cheltuieli suma de 1 677 592,51 lei, conform anexei la prezenta hotarare. Art.2 . — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul comunei Borșa si contabilul comunei . Art.3. Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj si Primarului comunei Borsa. Nr.consilieri Prezenţi Voturi : - pentru - împotrivă - - abţineri - oo o Preşedinte de şedinţă, IOANA KALLAY i Way Contrasemnează, pentru legalitate SECRETAR GENERAL CAMELIA CHERECHES Out, Romania CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI Anexa 12 Judetul Cluj la data 30-06-2023 COMUNA BORSA cod 20 -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator bugetare initiale bugetare Total, din din anii din anul realizate cai decat constatate de definitive care: precedenti curent incasari incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 Ţ 8=3-6-7 TOTAL VENITURI 00.01 21,487,320.00| 19,330,320.00| 4,858,783.70| 602,022.00|4,256,761.7 54 17,178.16| 890,092.00) [) VENITURI PROPRII 49.90 3,232,000.00| 1,667,000.00| 2,794,367.70| 602,022.00|2,192,345.7| — 1,887,097.54| 17,178.16| 890,092.00 [2] |. VENITURI CURENTE 00.02 4,315,000.00| 2,317,000.00| 3,444,367.70| 602,022.00|2,842,345.7| — 2,537.097.54 17,178.16| 890,092.00 9) IA. VENITURI FISCALE 00.03 4,157,000.00] 2,234,000.00| 2,999,973.98| 383,136.00|2,616,837.9| 2,429,410.54 5,289.44| 565,274.00) 8) 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 2,306,000.00| 1,153,000.00| 1,303,508.61 0.00|1,303,508.6| 1,303,508.61 0.00 0.00 CASTIGURI DIN CAPITAL 1 41.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 2,306,000.00| 1,153,000.00| 1,303,508.61 0.00[1,303,508.6| 1,303,508.61 0.00 0.00) CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 1 FIZICE Impozit pe venit 03.02 16,000.00 8,000.00 9,589.00| 0.00| 9,589.00 9,589.00| 0.00 0.00! Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 16,000.00 8,000.00| 9,589.00 9.00| — 9,589.00| 9,589.00 0.00 0.00 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |04.02 2,290,000.00| 1,145,000.00] 1,293,919.61 0.00[1,293,919.6| 1,293,919.61 0.00 0.00 1 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 918,000.00 459,000.00| 504,352.80) 0.00] 504,352.80| 504,352.80 0.00] 0.00 Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 853,000.00 427,000.00| 502,242.19) 0.00] 502,242.19| 502,242.19) 0.00 0.00 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 519,000.00 259,000.00| 287,324.62 0.00| 287,324.62 287,324.62 0.00] 0.00 Consiliului Judetean A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 582,000.00) 329,000.00| 789,209.62| 297,883.00| 491,326.62 379,844.50) 3,725.12 405,640.00| impozite si taxe pe proprietate 07.02 582,000.00 329,000.00| 789,209.62| 297,883.00] 491,326.62 379,844.50 3,725.12| 405,640.00 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 202,000.00| 115,000.00| 288,150.50| 134,492.00| 153,658.50| 121,309.50] 1,598.00| 165,243.00| Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 115,000.00| 70,000.00| 133,291.00| 38,126.00| 95,165.00 67,505.00 -30.00 65,816.00 Pag. 1 din 4 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere pe alte| Drepturi indicator bugetare initiale bugetare Total, din din anii din anul realizate cai decat constatate de definitive care: precedenti curent incasari incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 87,000.00) 45,000.00| 154,859.50| 96,366.00| 58,493.50 53,804.50 1,628.00) 99,427.00] juridice Impozit si taxa pe teren 07.02.02 372,000.00 210,000.00] 497,299.12] 163,331.00] 333,908.12] 254,775.00 2,127.12| 240,397.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 90,000.00! 48,000.00| 109,436.52| 36,192.00| 73,244.52 52,127.00 195.52) 57,114.00 Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 4,000.00 2,000.00| 6,046.00| 3,197.00| 2,849.00 1830.00) 0.00 4,216.00 juridice Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 278,000.00 160,000.00| 381,816.60| 124,002.00| 257,814.60 200,818.00 1,931.60| 179,067.00| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru [07.02.03 8,000.00) 4,000.00 3,760.00| 0.00| 3,760.00 3,760.00 0.00 0.00) 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 1,259,000.00 747,000.00| 905,082.75| 85,253.00| 819,829.75 743,884.43) 1,564.32| 159,634.00) SERVICII Sume defalcate din TVA 11.02 1,083,000.00| 650,000.00| 650,000.00 0.00| 650,000.00 650,000.00 0.00) 0.00] Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |!1-02.02 733,000.00 450,000.00| 450,000.00) 0.00| 450,000.00) 450,000.00 0.00 0.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata [11.02.06 350,000.00 200,000.00| 200,000.00) 0.00| 200,000.00 200,000.00 0.00] 0.00] pentru echilibrarea bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.02 52,000.00) 28,000.00| 69,051.32| 18,989.00| 50,062.32 36,699.00) 310.32] 32,042.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 52,000.00| 28,000.00| 69,051.32| 18,989.00| 50,062.32 36,699.00 310.32) 32,042.00| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 124,000.00| 69,000.00| 186,031.43| 66,264.00| 119,767.43 57,185.43 1,254.00| 127,592.00 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de fctivitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 114,000.00 64,000.00| 183,364.00| 66,264.00| 117,100.00 54,518.00) 1,254.00 127,592.00| Impozit pe mijloacele de transport detinute — |16.02.02.01 92,000.00 53,000.00| 152,536.00| 52,149.00| 100,387.00) 46,232.00 1.00] 106,303.00] de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute — |16.02-02.02 22,000.00 11,000.00| 30,828.00| 14,115.00| 16,713.00] 8,286.00 1,253.00) 21,289.00 de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 6,000.00) 3,000.00 2,667.43| 0.00| 2,667.43 2,667.43| 0.00 0.00 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02.50 4000.00] 2,000.00| 0.00 0.00) 0.00] 0.00 0.00) 0.00) utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 10,000.00| 5,000.00) 2,173.00) 0.00| 2,173.00| 2,173.00 0.00 0.00) Pag. 2 din 4 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere pealte| Drepturi indicator bugetare initiale bugetare Total, din din anii din anul realizate cai decat constatate de definitive care: precedenti curent incasari incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 10,000.00 5,000.00) 2,173.00) 0.00| 2,173.00) 2,173.00 0.00| 0.00 Alte impozite si taxe 18.02.50 10,000.00| 5,000.00| 2,173.00| 0.00] 2,173.00 2,173.00 0.00 0.00 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 158,000.00 83,000.00| 444,393.72| 218,886.00| 225,507.72] 107,687.00) 11,888.72| 324,818.00] IC1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 80,000.00 40,000.00| 62,915.00| 10,000.00| 52,915.00 52,915.00| 10,000.00| 0.00 Venituri din proprietate 30.02 80,000.00 40,000.00| 62,915.00| 10,000.00| 52,915.00) 52,915.00] 10,000.00 0.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 80,000.00| 40,000.00 62,915.00 10,000.00| 52,915.00 52,915.00 10,000.00) 0.00) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de — [30.02.05.30 80,000.00 40,000.00| 62,915.00| 10,000.00| 52,915.00 52,915.00] 10,000.00] 0.00 catre institutiile publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 78,000.00| 43,000.00| 381,478.72| 208,886.00| 172,592.72 54,772.00| 1,888.72 324,818.00| Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 14,000.00) 7,000.00| 28,134.00| 5,747.00| 22,387.00 18,301.00 78.00 9,755.00] ctivitati Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 0.00 0.00) 7,140.00 0.00| 7,140.00 7140.00 0.00) 0.00 judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte 33.02.50 14,000.00) 7,000.00| 20,994.00| — 5,747.00| 15,247.00 11,161.00 78.00] 9,755.00] activitati |imenzi, penalitati si confiscari 35.02 48,000.00] 24,000.00| 178,843.00| 155,803.00| 23,040.00 19,255.00 370.00] 159,218.00) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate — [85.02.01 48,000.00] 24,000.00| 178,843.00| 155,803.00| 23,040.00] 19,255.00 370.00] 159,218.00| potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate |35.02.01.02 48,000.00| 24,000.00] 178,843.00| 155,803.00| 23,040.00| 19,255.00 370.00] 159,218.00 de catre alte institutii de specialitate Diverse venituri 36.02 16,000.00| 12,000.00| 174,501.72| 47,336.00| 127,165.72 17,216.00 1440.72] 155,845.00] Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile [36.02.05 0.00) 0.00 27.00 0.00 27.00) 0.00) 0.00 27.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate [36.02.14 0.00] 0.00] 1,062.00) 0.00] 1,062.00 234.00 0.00 828.00] în cursul procesului de executare silita Alte venituri 36.02.50 16,000.00 12,000.00| 173,412.72| 47,336.00| 126,076.72 16,982.00 1,440.72| 154,990.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -350,000.00 -350,000.00] 0.00 0.00) 0.00] 0.00 0.00 0.00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 350,000.00| 350,000.00| 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 0.00 0.00] 1,400,000.00| 0.00 1.400.000; 1,400,000.00) 0.00 0.00) Pag. 3 din 4 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere pealte|] Drepturi indicator bugetare initiale bugetare Total, din din anii din anul realizate cai decat constatate de definitive care: precedenti curent incasari incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 incasari din rambursarea împrumuturilor 40.02 0.00! 0.00| 1,400,000.00) 0.00|1,400,000.0 1,400,000.00 0.00 0.00 cordate 0) Sume din excedentul anului precedent pentru [40.02.11 0.00 0.00| 400,000.00 0.00| 400,000.00! 400,000.00 0.00 0.00 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul bugetului local utilizate [40.02.14 0.00] 0.00| 1,000,000.00| 0.00[1,000,000.0 1,000,000.00| 0.00 0.00 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 9 dezvoltare V. SUBVENTII 00.17 17,172,320.00| 17,013,320.00 14416.00 0.00| 14,416.00 14,416.00 0.00 0.00) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 00.18 17,172,320.00| 17,013,320.00| 14,416.00 0.00| 14,416.00 14,416.00 0.00 0.00| ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat 42.02 17,172,320.00| 17,013,320.00| 14,416.00) 0.00] 14,416.00| 14,416.00) 0.00 0.09 „De capital 00.19 2,488,320.00 2,488,320.00) 0.00) 0.00| 0.00] 0.00) 0.00 0.00 B. Curente 00.20 14,684,000.00| 14,525,000.00| 14,416.00) 0.00] 14,416.00) 14,416.00| 0.00 0.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 42.02.34 194,000.00 35,000.00| 14,416.00 0.00| 14,416.00 14,416.00 0.00 0.00 încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 42.02.87 14,490,000.00| 14,490,000.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00) locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei [42.02.88 2,488,320.00| 2,488,320.00 0.00) 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00| financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile |42.02.88.01 2,488,320.00 2,488,320.00| 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00) Conducatorul compartimentului finaneiăr - contabil BOD N PETRU Conducatorul institutiei SECARA MARIA bear În aliuli. ae sediile fue E | Îvetua (Zale ! Pag. 4 din 4 Clmăele Cau. re, Romania CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Anexa 13 Judetul Cluj la data 30-06-2023 COMUNA BORSA cod 21 -lei- Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale efectuate legale de platit efective aprobat la cumulate finele perioadei de raportare TOTAL CHELTUIELI 49.02 23,109,200.00| 20,952,200.00| 18,463,880.00| 18,463,880.00 1,677,592.51 16,786,287.49| 2,441,814.47 Partea I-a Servicii publice generale |50.02 21,057,150.00| 19,791,290.00| 17,302,970.00| 17,302,970.00| 1,226,294.72| 16,076,675.28| 1,273,603.54 Autoritati publice si actiuni externe |51.02 2,002,820.00 973,090.00| 973,090.00 973,090.00 770,286.74 202,803.26 830,937.02 Autoritati executive si legislative 51.02.01 2,002,820.00| 973,090.00 973,090.00 973,090.00 770,286.74 202,803.26| 830,937.02 Autoritati executive 51.02.01.03 2,002,820.00 973,090.00 973,090.00| 973,090.00 770,286.74 202,803.26)| 830,937.02) Alte servicii publice generale 54.02 19,054,330.00| 18,818,200.00| 16,329,880.00| 16,329,880.00 456,007.98| 15,873,872.02 442,666.52 Alte servicii publice generale 54.02.50 19,054,330.00| 18,818,200.00| 16,329,880.00| 16,329,880.00 456,007.98| 15,873,872.02 442,666.52 Partea a Il-a Aparare, Ordine 59.02 42,610.00 22,030.00 22,030.00 22,030.00 20,042.00| 1,988.00 20,502.00 Publica si Siguranta Nationala (Ordine publica si siguranta 61.02 42,610.00 22,030.00 22,030.00 22,030.00 20,042.00| 1,988.00 20,502.00 hationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii 61.02.50 42,610.00| 22,030.00 22,030.00 22,030.00 20,042.00 1,988.00| 20,502.00 publice si sigurantei nationale Partea a Ill-a Cheltuieli Social - 63.02 1,349,440.00| 628,880.00 628,880.00| 628,880.00| 363,396.00 265,484.00| 1,104,755.78 Culturale nvatamant 65.02 352,000.00 191,000.00 191,000.00 191,000.00 0.00 191,000.00| 739,630.45 Invatamant secundar 65.02.04 347,000.00 188,000.00 188,000.00) 188,000.00| 0.00) 188,000.00 0.00) Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 347,000.00 188,000.00 188,000.00 188,000.00 0.00 188,000.00 0.00) Alte cheltuieli in domeniul 65.02.50 5,000.00) 3,000.00 3,000.00 3,000.00| 0.00 3,000.00 739,630.45; invatamantului Cultura, recreere si religie 67.02 200,010.00 58,670.00 58,670.00| 58,670.00 44932.00 13,738.00| 45,047.33| Servicii culturale 67.02.03 172,010.00 44,670.00| 44,670.00 44,670.00 39,422.00 5,248.00| 39,487.32 Biblioteci publice comunale, 67.02.03.02 172,010.00| 44,670.00| 44,670.00 44,670.00| 39,422.00 5,248.00| 38,526.00 orasenesti, municipale Pagina : 1 din 2 Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale efectuate legale de platit efective aprobat la cumulate finele perioadei de raportare Camine culturale 67.02.03.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 961.32 Servicii recreative si sportive 67.02.05 28,000.00| 14,000.00| 14,000.00) 14,000.00 5,510.00 8,490.00 5,560.01 Sport 67.02.05.01 28,000.00| 14000.00 14,000.00 14,000.00 5,510.00 8,490.00) 5,560.01 Asigurari si asistenta sociala 68.02 797,430.00| 379,210.00 379,210.00 379,210.00 318,464.00 60,746.00 320,078.00 Asistenta sociala in caz de boli si 68.02.05 797,430.00 379,210.00 379,210.00| 379,210.00 318,464.00 60,746.00 320,078.00 invaliditati Asistenta sociala in caz de 68.02.05.02 797,430.00) 379,210.00| 379,210.00 379,210.00) 318,464.00) 60,746.00 320,078.00) invaliditate Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare |69.02 220,000.00) 110,000.00 110,000.00 110,000.00) 37,008.23 72,991.77 37,546.88 publica, Locuinte, Mediu si Ape Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 220,000.00 110,000.00 110,000.00| 110,000.00 37,008.23 72,991.77 37,546.88 publica Alimentare cu apa si amenajari 70.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 538.65 hidrotehnice Alimentare cu apa 70.02.05.01 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 538.685 Iluminat public si electrificari rurale |70.02.06 220,000.00 110,000.00 110,000.00| 110,000.00 37,008.23 72,991.77 37,008.23| Partea a V-a Actiuni economice 79.02 440,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30,851.56| 369,148.44 5,406.27 Transporturi 84.02 440,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30,851.56 369,148.44 5,406.27 Transport rutier 84.02.03 440,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30,851.56| 369,148.44 5,406.27 Drumuri si poduri 84.02.03.01 440,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30,851.56 369,148.44 5,406.27 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului SECARA MARIANA financiar - contabil BODOCAN PETRU y/ LU Teck ol. gedudr A Pista ! ati Cmuelea Ca edire, Pagina : 2 din 2 Ola