HCL 65/2024 Borca adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL NEAMT COMUNA BORCA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Comunei Borca la 31 Decembrie 2023 Consiliul local al Comunei Borca, întrunit în ședință ordinară în data de 26.04.2024; având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 3.992 / 17.04.2023 al Primarului comunei Borca; - Raportul nr. 3.993 / 17.04.2023 al Primarului Comunei Borca şi compartimentul Finanaciar-Contabil; - Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate al Consiliului Local; în conformitate cu: - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul dispoziţiilor art.129, alin.4, lit. „a”, art.139, alin.3, lit.a”, art.155, alin.1 lit” şi alin.4 lit.„b” din Ordonanţa de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: ART.1. Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2023 ” si “Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2023” - conform Anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Comunei Borca. ART.3. Secretarul general al comunei Borca va comunica prezenta hotărâre institutiilor si persoanelor interesate si se va publica in Monitorul Ofocial Local; PREȘEDINTE pE CORN CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Consilier local/ Bg a Ghedighe Secretarul general al Comunei Borca, |] Alecu Andries oi Nr.E$. din 26.04.2024 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, cu un număr de [A voturi pentru, ___voturi abţineri, —_voturi împotrivă din totalul de _/._ consilieri locali prezenţi și 15 consilieri locali în funcţie. RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-23 Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala) Cod Fiscal IP: 2614139 Total programe bugetare Denumire IP : COMUNA BORCA MINISTERUL FINANTELOR Signature Not Verified i sigial lor Pubi Di inai Date: 2024.01:2% 18:09:04 EET Reason: Documânt MFP “Tip Indicator . - Sursa finantare Clasificatie : Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat Functionala Economica Venit A-Integral de la buget 031800 Impozitul pe veniturile din transferul 17.074,50 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Venit A-Integral de la buget 040100 Cote defalcate din impozitul pe venit(se 2.117.229,66 scad) Venit A-Integral de la buget 040400 Sume alocate din cotele defalcate din 861.906,00 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Venit A-Integral de la buget 040500 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 700.000,00 Consiliului Judetean Venit A-Intepral de la buget 070101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 96.307,50 Venit A-Integral de la buget 070102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 125.873,73 juridice Venit A-Integral de la buget 070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 111.252,00 Venit A-Integral de la buget 070202 Impozit si taxa pe teren de la persoane 7.288,00 juridice Venit A-Integral de la buget 070203 Impozit pe terenul din extravilan 189.750,00 Venit A-Integral de la buget 070300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 33.302,06 timbru Venit A-Integral de la buget 110200 Sume defalcate din taxa pe valoarea 2.887.679,00 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Venit A-Integral de la buget 110600 Sume defalcate din taxa pe valoarea 2.962.000,00 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Venit A-Integral de la buget 160201 Impozit pe mijloacele de transport detinute 407.188,00 de persoane fizice Venit A-Integral de la buget 160202 Impozit pe mijloacele de transport detinute 211.883,10 FXB-EXB-901 Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat Functionala Economica de persoane juridice Venit A-Integral de la buget 160300 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 37.086,28 autorizatii de functionare Venit A-Integral de la buget 185000 Alte impozite si taxe 58.987,62 Venit A-Integral de la buget 300530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 451.342,15 catre institutiile publice Venit A-Integral de la buget 332800 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 700,00 judecata, imputatii si despagubiri Venit A-Integral de la buget 335000 Alte venituri din prestari de servicii si alte 259.751,90 activitati Venit A-Integral de la buget 350102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 227.269,50 aplicate de catre alte institutii de specialitate Venit A-Integral de la buget 360500 Varsaminte din veniturile si/sau 333.031,60 disponibilitatile institutiilor publice Venit A-Integral de la buget 365000 Alte venituri 20.000,00 Venit A-Integral de la buget 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare -1.500.000,00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Venit A-Integral de la buget 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.500.000,00 Venit A-Integral de la buget 390100 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 44.355,00 institutiilor publice Venit A-Integral de la buget 423400 Subventii pentru acordarea ajutorului 942.992,00 pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolie! Venit A-Integral de la buget 424100 Subventii din bugetul de stat pentru 69.644,00 finantarea sanatatii Venit A-Integral de la buget 426500 Finantarea Programului National de 104.859,77 Dezvoltare Locala A-Integral de la buget 428801 Fonduri europene nerambursabile 177.653,65, A-Integral de la buget 428803 Sume aferente TVA 33.754,19 Venit A-Integral de la buget 433100 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 302.433,27 sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 Venit A-Integral de la buget 480401 Sume primite in contul platilor efectuate in 208.208,51 anul curent Venit E-Activitati finantate integral din | 300530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 215.437,00 venituri proprii catre institutiile publice Venit E-Activitati finantate integral din | 305000 Alte venituri din proprietate 282.319,90 venituri proprii Venit E-Activitati finantate integral din | 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 17.705,00 venituri proprii TOTAL 14.516.265,49 VENITURI: | Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza 1.877.252,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 183.015,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100117 Indemnizatii de hrana 66.018,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100206 Vouchere de vacanta 24.650,00 FXB-EXB-901 “Tip Indicator - Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere : Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat Functionala Economica ă Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 47.837,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200101 Furnituri de birou 29.785,97 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200102 Materiale pentru curatenie 1.991,39 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 36.958,48 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200105 Carburanti si lubrifianti 9.356,85 Cheltuiala A-Intepral de la buget 510103 Autoritati executive 200106 Piese de schimb 5.138,31 Cheltuiala A-Intepral de la buget 510103 Autoritati executive 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 49.045,42 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 77.931,63 functional Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 205.649,66 functionare Cheltuiala A-Integral de la bupet 510103 Autoritati executive 200200 Reparatii curente 29.974,08 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200530 Alte obiecte de inventar 20.015,00 Cheltuiala A-Intepral de la buget 510103 Autoritati executive 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 10.466,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201300 Pregatire profesionala 17.870,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201400 Protectia munci 6.200,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203001 Reclama si publicitate 11.851,00 Cheltuiala A-lIntegral de la buget 510103 Autoritati executive 203003 Prime de asigurare non-viata 12.997,16 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 591100 Asociatii si fundatii 74.892,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 710101 Constructii 130.900,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -300,00 anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Cheltuiala A-Integral de la buget 560700 Transferuri din bugetele locale pentru 510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 146.328,00 institutiile de asistenta sociala pentru asistenta sociala pentru persoanele cu handicap persoanele cu handicap Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 100101 Salarii de baza 347.271,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 100117 Indemnizatii de hrana 19.488,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 100206 Vouchere de vacanta 7.250,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7.487,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 200105 Carburanti si lubrifianti 3.541,85 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 200106 Piese de schimb 8.610,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 6.131,32 incendiilor functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 200530 Alte obiecte de inventar 4.799,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 847,00 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra 203003 Prime de asigurare non-viata 12.098,93 incendiilor Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100205 Transportul la si de la locul de munca 65.841,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200101 Furnituri de birou 667,78 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 27.967,74 Cheituiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 240.463,06 FXB-EXB-901 Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat Functionala Economica Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200105 Carburanti si lubrifianti 21.966,16 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200106 Piese de schimb 7.981,47 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.443,38 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 22.984,55 functional Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 273.847,24 functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200200 Reparatii curente 259.473,06 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200530 Alte obiecte de inventar 52.962,96 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11.499,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 201100 Carti, publicatii si materiale documentare 12.000,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 201300 Pregatire profesionala 9.945,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 201400 Protectia muncii 6.357,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 570201 Ajutoare sociale in numerar 63.034,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 590100 Burse 607.110,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -119,00 anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Cheltuiala A-lntegral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7.358,11 Cheltuiala A-Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 21.645,01 Cheltuiala A-Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 710101 Constructii 59.500,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100101 Salarii de baza 64.187,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100117 Indemnizatii de hrana 3.923,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.534,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 535,00 functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 710101 Constructii 104.859,77 Cheltuiala A-Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, 100101 Salarii de baza 86.146,00 municipale Cheltuiala A-Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, 100117 Indemnizatii de hrana 4.637,00 municipale Cheltuiala A-Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, 100206 Vouchere de vacanta 1.690,00 municipale Cheltuiala A-Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2.045,00 municipale Cheltuiala A-Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 1.311,50 municipale functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 670307 Camine culturale 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 8.507,04 Cheltuiala A-Integral de la buget 670307 Camine culturale 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 6.542,40 functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 670307 Camine culturale 203003 Prime de asigurare non-viata 15.900,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 670307 Camine culturale 591100 Asociatii si fundatii 14.000,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 670501 Sport 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 670501 Sport 591100 Asociatii si fundatii 26.000,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 670600 Servicii religioase 591200 Sustinerea cultelor 50.000,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100101 Salarii de baza 769.019,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100117 Indemnizatii de hrana 89.8 12,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 18.737,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 201300 Pregatire profesionala 1.980,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 570201 Ajutoare sociale in numerar 600.365,00 FXB-EXB-901 Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie - Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat Functionala Economica Cheltuiala A-Integral de la buget 681501 Ajutor social 570201 Ajutoare sociale in numerar 945.476,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 681501 Ajutor social 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în -576,00 anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 570201 Ajutoare sociale in numerar 96.171,75 asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 700501 Alimentare cu apa 200200 Reparatii curente 1.880,96 Cheltuiala A-Integral de la buget 700600 Iluminat public si electrificari 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 263.131,49 Cheltuiala A-Integral de la buget 700600 Iluminat public si electrificari 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 191.072,79 functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 700600 Iluminat public si electrificari 710130 Alte active fixe 8.330,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 100101 Salarii de baza 55.991,00 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 100117 Indemnizatii de hrana 3.906,00 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 100206 Vouchere de vacanta 1.450,00 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.351,00 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 100.001,60 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 200105 Carburanti si lubrifianti 40.901,41 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 200106 Piese de schimb 7.945,41 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 73.373,67 serviciilor si dezvoltarii comunale functionare Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 203003 Prime de asigurare non-viata 8.399,11 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 600100 Fonduri europene nerambursabile 177.653,65 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 600300 Sume aferente TVA 33.754,19 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 705000 Alte servicii in domeniile locuintelor, 710101 Constructii 2.895.033,56 serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuiala A-Integral de la buget 740501 Salubritate 100101 Salarii de baza 6.623,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 740501 Salubritate 100117 Indemnizatii de hrana 347,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 740501 Salubritate 100307 Contributia asiguratorie pentr munca 157,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 740501 Salubritate 200104 Apa, canal si salubritate 568.351,87 Cheltuiala A-Integral de la buget 740501 Salubritate 200130 Alte bunuri si servici [...]