HCL 120/2025 Bicaz adoptată

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Nr. 120 din 25.09.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027 Consiliul Local al orașului Bicaz, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2025, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administrației publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice"; Având în vedere prevederile: - art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituţia României, republicată; - art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - art. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare; - Legii nr. 154/2016 privind aprobarea O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare; - Legii nr. 9/2025, a bugetului de stat pe anul 2025; - Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată; - Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. s) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu completările și modificările ulterioare; - Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; - Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; Văzând adresa Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL nr. 130/07.07.2025 inregistrata la sediul entității noastre sub nr. 9.669/07.07.2025, prin care se solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027; Ținând cont de anunţul nr. 11.849 din 18.08.2025 privind punerea în dezbatere a acestui proiect de hotărâre, precum și procesul verbal întocmit la încheierea procedurii de transparență decizională din data de 25 septembrie 2025 prin care se arată că pentru acest proiect nu au fost depuse propuneri, sugestii și opinii; Văzând referatul de aprobare al primarului Orașului Bicaz, domnul lulian — Traian Matasă, înregistrat sub nr. 11.509 din data de 12.08.2025; Potrivit raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 11.510 din data de 12.08.2025; Luând act de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu completările și modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul orașului Bicaz, prin compatimentul de specialitate și administratorul PUBLISERV BICAZ S..R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art. 3. Prin grija secretarului general al orașului Bicaz, hotărârea se va comunica persoanelor și autorităţilor interesate. Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general al orașului Bicaz, Maria — lrina CIB * e E 2 PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, AD anterioare atestării autenticităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 120/25.09.2025 Se%az PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ | Vot deschis prin ridicarea mâinii Suit HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0. | Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare 8 majorităţii absolută a consilierilor locali în funcţie conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare 1. | Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 2. | Numărul consilierilor locali în funcţie 15 3. | Numărul consilierilor locali prezenţi la adoptarea hotărârii 13 4. | Numărul voturilor „PENTRU” 13 5. | Numărul voturilor „ÎIMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără [?) 6. | Numărul voturilor „ABŢINERE” la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0 7. | Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 8. | Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 2 9. | Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de [?) vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 120/25.09.2025 Nr. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data crt. 0. l. 2; 1. | Adoptarea hotărârii 25.09.2025 2. | Comunicarea către primar 30.09.2025 3. | Comunicarea către prefectul judeţului Neamţ 30.09.2025 4. | Aducere la cunoștință publică 30.09.2025 5. | Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 30.09.2025 6. | Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 30.09.2025 N re NANO LA RL NR. Mo | 95 09. do9£ + ! Stimate domnule Primar, subsemnatul Dogaru loan, administrator al societății Publiserv Bicaz Prin prezenta, getului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025. S.R.L., solicit aprobarea bu Vă mulțumesc. SC Publiserv Bicaz SRL Data Administrator, ! 07.07.2025 ptuuid-2 440% 2025 S.C.PUBLISERV BICAZ S.R.L. LOC.BICAZ,STR.PIATRA CORBULUI,NR.13 BL.A.N.L., PARTER, JUD.NEAMȚ CUI:RO 37190290 PREVEDERI CHELTUIELI — 2025 CONTABILITATE: 12 LUNI X 900 LEI/ LUNĂ 10800 LEI/AN PROTECTIA MUNCII 12LUNI X 300 LEI/LUNA 3.600 LEI/AN MEDICINA MUNCII : 11PERS. X 50,00LEI/AN 500 LEI/ AN COMISION-BANCĂ „TREZ;ANRSC,MEDIU,AMEPIP 2.500 LEI/AN ECHIP.PROTECTIE: 4.800 LEI/AN SALARII: 12LUNI X49740 LEI/LUNĂ 651.520 LEI/AN_ CONSUMABILE A.: saci „maturoaie,fir trimmer,lame drujbă 30.000 LEI/AN CONSUMABILE B.: cartuș,hârtie,imprimate,etc. 1.200 LEI/AN COMBUSTIBIL: 30.000 LEI/AN IMPOZITE,RCA,ITP 6.000 LEI/AN REPARAȚII +DIVERSE: 5.000 LEI/AN TOTAL 746.520 LEI Denumire firma SC PUBLISERV BICAZ SRL BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 mii ron Perioada |_TRIM| TRIM UI Denumire indicator Lă x x x Venituri din servicii prestate - Salubrizare 286 65 78 78 Venituri din servicii prestate - Spatii verzi 417.29 82.1 128.22 122.02 Venituri din prestari servicii-Servicii dezapezire 55.57 27.79 0 0 A TOTAL VENITURI EXPLOATARE 758.86 174.89 206.22 200.02 Chelt privind marfurile 0 0 [) 0 Chelt materiale 65 15 17 17 Chelt lucr / serv terti 20 5 5 5 Chelt impozite & taxe 8 2 2 2 Chelt cu personalul 651.52 153.1 157.32 170.55 Chelt cu amortizarea 2 0 1 [) B TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE 746.52 175.1 182.32 194.55 C=A-B REZULTAT DIN EXPLOATARE 12.34 -0.21 23.9 5.47 1|Venituri financiare 0 0 0 0 2|Cheltuieli financiare 2.5 0.5 0.5 1 D=G+1-2 |REZULTAT CURENT ACTIVITATE 9.84 -0.71 23.4 4.47 3|Venituri exceptionale 0 0 0 0 4|Cheltuieli exceptionale 0 0 [) 0 E=D+3-4 |REZULTAT BRUT 9.84 -0.71 23.4 4.47 5|Cheltuieli impozit pe profit 1.57 -0.11 3.74 0.72 F=E-5 REZULTAT NET 8.27 -0.60 19.66 3.75 TRIM IV x 65 84.95 27.78 177.73 [1 16 5 2 170.55 E] 194.55 -16.82 [ 0.5 -17.32 -17.32 -2.77 -14.55 S.C.PUBLISERV BICAZ SRL Anexa 2 BICAZ- NEAMT CUI RO 37190290 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025 mii lei Realizat / % % Preliminat froiuniari ; zu INDICATORI Nr. rd. i bin Si curent o Faina Esi, 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) (N) [] E] a) Ț Li i TES 7 Y -) KI!) (A VENITURI TOTALE. (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 612 758.86 1.24! 790| 830) 1.04) 1.05 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 612| 758.86 1.24! 790 830 1.04 1.05 a) |subventiicf.prevederilorlegale 3 [ 0.00] 4DIV/0! [1 0] 4DIVIO!| 4DIVIOI b) |transferuri, cf. prevederilor 4 [€] 0.00] 4DIV/0! [7] 09|" 4DIV/0!| 4Div/oi 2 Venituri financiare 5 [i] 0.00] 4DIV/0! [1] A4DIV/0!| 4DIVIO! 3 Venituri extraordinare 6 [:) 0.00] 4DiV/0! 10) A4DIVIO!|. 4DIVIO! i CHELTUIELI TOTALE 7 636| 749.02 1.18] 779 811 1.04 1.04 4 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 636) 746.52] 1.17 778| 810 1.04 1.04 "A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 61 85.00 1.38] 380) 400 4.47 1.05 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 10 3| 8.00 2.67] 6 7! 0.75 1.17 c. [cheltuieli cu personalul , din care: 1 569 651.52] 1.14) 391 402 0.60 1.03 Co Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 552 637.18 1.15) 382 392 0.60 1.03 [23] ch. cu salariile 13 552] 637.18 1.15] 370 380| 0.58 1.03 c2 bonusuri 14 [1 0.00] 4Div/o! 12] 12] 4DIVIO! 1.00 c3 alte cheltuieli cu personalul, din 15 4DIVIO! 4DIVIO!| 4DIVIO! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 16 4DIV/0! 4DIVIO! cheltuieli aferente contractului C4 de mandat si a altor organe de E . isii si 17 HDIV/O! 4DIV/O!| 4DIVIO! Cheltuieli cu contribuţiile es datorate de angajator 18 17 14.34 0.84 9 10| 0.63 1.414 D. |alte cheltuieli de exploatare 19 2.00 1.00 1 1 0.50 1.00 Cheltuieli financiare 20 0 2.50] 4DIVIO! 1 1 0.40 1.00 Cheltuieli extraordinare 21 0 4DIVI/O! 4DIVIO!| 4DIVIO! (Ul) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -24 9.84! -0.41 11 19 1.12 1.73 Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0.00] 4DIV/0! 2 3] 4DIV/0! 1.73 y PROFITUL CONTABIL: RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 24 -24 9.84 -0.41 9 16 0.94 1.73 Rezerve legale 25 0 0.00] 4DIV/0! 0 1] 4DIVI0! 1:73 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 4DIVIO! FDIVIO!| 4DIV/0! Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 -24 0.00 4DIVI/0!| 4DIV/0! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 28 0 4DIVIO! 4DIVIO!| DIV/0: Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 4DIV/0! E 4DIVIO!| 4DIV/0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1) 9.84] 4DIV/0! 9 15, 0.89 1.73 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 31 0 0.98] 4DIVI0! 1 2 0.89 1.73 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 32 4.92] _4DIVI0! 4 8 0.89 1.73 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 [i] HDIV/0! 4DIVIO!| 4DIVI0! b) - dividende cuvenite bugetului local 33.a 0 4DIVIO! 4DIVIO!| 4DIVI/0! c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0 4DIVIO! 4DIVIO!| 4DIV/0! Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 35 0 HDIVI/O! HDIVIO!| 4DIVI/0! vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 4DIVIO! 4DIV/O!| 4DIV/O! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI vii EUROPENE, din care 37 [! HDIVIO! 4DIVIO!| Div!o! a) | cheltuieli materiale 38 0 HDIV/0! EDIVIO!| 4DIVI/0! b) Jcheltuieli cu salariile 39 0 HDIVIO! 4DIVIO!| 4DIVI/0! c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 4DIV/0! HDIVIO!| 4DIVIO! d) [cheltuieli cu reclama si publicitate m 0 4DIVIO! HDIV/O!| 4DIV/0! e)__jalte cheltuieli 42 0 4DIVIO! 4DIVIO!| 4DIVIO! vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 43 0 4DIVIO! 4DIVI/0!| 4DIV/0! Alocaţii de la buget, din care: 44 0 4DIV/0! 4DIV/IO!| 4DIV/0! alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 45 [1] 4DIV/0! 4DIV/0!| 4DIVI/0! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 0 4DIVIO! 4DIVIO!| 4DIVIO! x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1) HDIV/O! 4DIVIO!| %DIVIO! Nr. de personal prognozat la finele anului 48 12 12.00 1.00 10 10) 0.83 1.00 Nr.mediu de salariaţi total 49 12 12.00 1.00 10 10 0.83 1.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 4 4.42 0 3 3 0.72 1.03 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat 51 4 4.42 1.15) 3 3] 0.72 1.03 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 52 51 63.24 1.24 79 83 1.25 1.05 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) 53 51 63.24 1.24 79 83 1.25 1.05 Ziapna Productivitatea muncii în unităţi fizice pe e sd RI total personal mediu (cantitate produse 54 [:] 0.00] 4DIV/0! HDIVIO!| 4DIV/gi O și 2) (a SN Sao 7 SI SISAZ * Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ui (Rd.7/Rd.1)x1000 55 1,039 987.03 0.95] 986 977 1.00 0.99 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 4DIV/O! DIV/O!| 4DIV/0! 10 Creanţe restante, în preţuri curente 57 4DIV/0! EDIV/0!| 4DIV/0! Intocmit, TRIMESTRUL IV TIP LUCRARE CANTITATE PRET TOTAL CURATAT FLORI 1300 BUC |1/BUC 1300 TUNS GARD VIU 686MP___|4/MP 2744 COSIT IARBA 68367MP |60/100MP 41020.2 STRANGERE FRUNZE 68367MP |0.25/MP 17091.75 DEFRISARE VEGETATIE 2032 MP. |260/100MP 5283.2 DECOLMATARE RIGOLE 100MC__ |175/MC 17500 DESZAPEZIRE 59574MP |383/1000MP 22816.84 IMPRASTIERE ANTIDERAPANT 40100MP |123.9/1000MP 4968.4 CURATENIE STRADALA 65000 [__ TOTAL TRIM IV 177724.39 TOTAL ACTIVITATI UAT BICAZ(FARA TVA) 758863.63 SC PUBLISERV BICAZ SRL BICAZ,JUD.NEAMT str.Piatra Corbului,nr.13 CUI RO 37190290 PLAN DE ACTIVITATI PENTRU ANUL 2025 TRIMESTRUL | TIP LUCRARE CANTITATE PRET TOTAL DESZAPEZIRE 59574 MP|___ 383/1000 MP 22816.84 IMPRASTIERE ANTIDERAPANT____ | 40100 MP] 123.90/1000MP 4968.4 DEFRISARE VEGETATIE 2032 260/100MP 5283.2 DECOLMATARE RIGOLE 100 mc 175/MC 17500 TOALETARE ARBORI +4M 9 350/BUC 3150 TOALETARE ARBORI -4M 1605 35/BUC 56175 CURATENIE STRADALA 65000 L_ TOTAL TRIM 1 | 174893.44| TRIMESTRUL II TIP LUCRARE CANTITATE PRET TOTAL PLANTARE ARBORI 50 21/8UC 1050 PLANTARE FLORI 800 3.5/BUC 2800 SAPAT TEREN TRANDAFIRI 548MP 2.8/M 1534.4 CURATAT FLORI 590 BUC 1/BUC 590 VARUIRE ARBORI 784 BUC 4.2/BUC 3292.8 COSIT IARBA 171268MP 60/100MP 102760.8 AFANARE NISIP PARCURI 2690MP 5/MP 13450 TUNS GARD VIU 686MP 4/MP 2744 CURATENIE STRADALA 78000 | TOTAL TRIM |! ] 206222 TRIMESTRUL III TIP LUCRARE CANTITATE PRET TOTAL SAPAT TEREN TRANDAFIRI 1096 MP ]2.8/MP 3068.8 AFANARE NISIP PARCURI 2690MP__]5/MP 13450 TUNS GARD VIU 686MP___|4/MP 2744 COSIT IARBA 171269MP|60/100MP 102761 CURATENIE STRADALA 78000 [_ TOTAL TRIM III | 200023.8]