HCL 39/2023 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL NR. 39/28.06.2023 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de 25.889.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA 1. | Venituri proprii din care: 2.290.000 1.1__| Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 3.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 130.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 70.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 142.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 22.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 336.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8__| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 45.000 1.9 | Impozit pe spectacole (9) 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 202.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 45.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 638.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 14.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 521.000 1.16 | Venituri din amenzi 107.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.714.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 646.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.718.000 - echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 350.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.163.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, a , . i a Ă _ 316.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 574.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.217.000 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile (9) publice comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.5 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.6 | educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în 25.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor 3.7 | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în 31.000 învățământul de masă. 4, | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri-1 10205 24.000 5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | i COD 11.02.06 1.031.000 6 | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a 10. | suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili Se E 90.000 solizi si/sau petrolieri-420234 11 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita 1.233.000 "| Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos_ 310.000 lei,)- cod 420265 ii Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră 12. E - . 13.970.000 şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoş, judeţul Mureş-cod 420287 Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 13 2014-2020(Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru 17.000 dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos -)-cod 4331 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea 14. | serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor 26.000 exemplarelor de urs brun Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 15. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 320.000 carte funciară- cod 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 16. | Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 73.000 Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.576.000 -Fonduri europene nerambursabile iar 299.000 lei -Sume aferente TVA) 17. 1.875.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 29.725.000 lei se împart pe alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 29.725.000 lei capitole, titluri „articole si ci Capitolul Suma 1. 51.02 1.855.000 2. 54.02 321.000 3. 61.02 122.000 4. 65.02 2.190.000 5. 66.02 367.000 6. 67.02 225.000 7. 68.02 1.468.000 8. 70.02 4.199.000 9. 74.02 14.692.000 10. 83.02 30.000 11 84.02 4.256.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.855.000 lei Denumire , i Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Total din care: 1.327.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.155.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 ” | Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 46.000 Total din care : 502.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 10.000 -Incalzit, iluminat 120.000 -Carburanţi 50.000 -Piese schimb 25.000 : -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 Titlul II . At . . 2. Bunuri si servicii timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea —Ghiseul.ro-8.000 lei, etc -Transport 12.000 -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 130.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare- 13.000, rapoarte reevaluare inventar -18.000, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare si spalare auto -12.000 lei) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar ) -Deplasări interne 5.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 70.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern- 27.000) 3 ALU XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 TITLUL XV -Calculator primarie 12.000 4 Cheltuieli de - Usi din PVC pentru sediu administrativ 6.000 capital - Aplicația Global Pay-Plata Electronică 7.000 Total cheltuieli | 1.855.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 321.000 lei Nr. Denumire Suma crt PR Detaliere cheltuieli alocată cheltuielilor 2023 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Total din care: 321.000 1, i rezerva -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 321.000 Total cheltuieli 321.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 122.000 lei Denumire SE) Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 27.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6 ) Titlul II -Formare profesionala 2.000 1. | Bunuri si -Asigurari non viata 2.000 servicii - Obiecte de inventar 5.000 - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere) Titlul X -„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 95.000 .__| Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 2 Programe din a: . , Ă FEADR Batos”(Finantare nationala -17.000, Finantare nerambursabila - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize) , Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 8) Titlul II A SIN _ sigurantei nationale 1 Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 0 Total cheltuieli 122.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 2.190.000 lei Nr. | Denumire A FER Suma crt | cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2023 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 979.000 Total din care: 374.000 Titlul II -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 10.000 1. | Bunuri şi -Materiale pentru curăţenie 10.000 servicii -Incălzit, iluminat 154.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb (9) -Transport 50.000 -Convorbiri telefonice , abonamente internet 5.000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 13.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 53.000 -Reparaţii curente (9) -Obiecte de inventar 62.000 -Deplasări interne 10.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 -Pregătire profesională 5.000 TITLUL IX 2 | Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 31.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse elevi 574.000 cheltuieli Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului II) TITLUL IX , , aia 1 | Asistenta - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala A - Reparaţii curente (Reparaţii șarpantă şi învelitoare 173.000 Titlul II o. i Pe Şcoala Primară din loc. Batoş) 2 | Bunuri şi > : Servicul - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 0 Subcapitolul Invatamant primar 1.013.000 Total din care: 1.013.000 TITLUL -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 XV Batos, judetul Mures ă Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile 20.000 1. | capital - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 30.000 Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) ” Total cheltuieli 2.190.000 Nota 1: Suma repartizata de AJFPM cf Deciziei ISJ nr.2306/23.12.2022 pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, este in suma de 268.000 , pentru burse suma de 351.000 lei , pentru elevii cu cerinte educationale speciale suma de 33.000 lei iar pt tichete de gradinita suma de 25.000 lei. Primaria Comunei Batos suplimenteaza din bugetul local cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 58.000 lei conform referatelor de necesitate depuse de catre Scoala Gimnaziala Batos, conform Legii Bugetului de Stat Nr.368/2022. Nota 2: Prevederile bugetare pentru premierea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective in urma situatiei actulizate, intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale Batos. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 367.000 lei Denumire Sina Nr. hel tui ilor Detaliere cheltuieli alocată crt | cheltuielilo 2023 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 6.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 310.000 XV -Cheltuieli neeligibile 46.000 2. | Cheltuieli de | -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. 5.000 capital Dedrad Total cheltuieli 367.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 225.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt " 2023 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 69.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 60.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II Total din care: 1.000 2 | Bunuri şi servicii - Posta, telecomunicatii, internet 1.000 - Cărţi, publicaţii și materiale documentare 1.000 Subcapitolul SPORT 6.000 Titlul II . , , . , E 1 | Bunuri si - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (mingi 6.000 a si tricouri) servicii Titlul XI RR Ă 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 150.000 1 | Tidul II Total din care: 150.000 Bunuri si | -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 5.000 servicii -Încălzit, iluminat 82.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 18.000 serv dezinfectii si deratizari, drapel, steaguri tricolor ) - Reparaţii curente (9) - Obiecte de inventar 15.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 25.000 difuzare materiale de promovare, publicare anunturi,) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Pi piu XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 0 SR marului) cheltuieli Subcapitolulul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 0 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 9) cheltuieli Titlul XI 2 Alte - Asociatii si fundatii 9) cheltuieli Total cheltuieli 225.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 1.468.000 lei Denumire N AA Suma Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2023 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.340.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 608.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 27.000 - Indemnizatie de hrană 75.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9) servicii 3 ALU IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 630.000 sociala Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 128.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere şi suc de mere pentru elevii din unităţile 38.000 servicii de învățământ din Comuna Batoș) TITLUL IX . PRE . . 2. Asistenta - Ajutor încălzire lemne si supliment 90.000 sociala Total cheltuieli 1.468.000 Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1.447/2022 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.000, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.199.000 lei Suma alocată Nr. Den ua re Detaliere cheltuieli 205) cheltuielilor crt. Subcapitolul Alimentare cu apa 295.000 Total din care 295.000 Titlul II -Apa 250.000 1 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 10.000 ” Bunuri si monitorizare de audit a calitatii apei potabile -5.000 lei, servicii materiale) - Piese de schimb 9.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 26.000 Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale 213.000 Total din care: 213.000 Titlul II - Iluminat public _ , , . . 200.000 Il. Bunuri şi -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 10.000 servicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare N AARE . ÎN . 3.000 (servicii de intretinere iluminat public) Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. 3.691.000 ŞI DEZV. COMUNALE i Titlul 1 Total din care: 477.000 1 Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 432.000 ă - Vouchere de vacanţă 12.000 personal SRR = - Indemnizatie de hrană 33.000 Total din care: 1.101.000 - Combustibil 85.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) Titlul II - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 775.000 Bunuri şi care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , servicii intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii- 190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice -24.000 lei, echipamente protectie muncitori edilitari -6.000 lei, prest serv dezinfectie si deratizare, flori parcuri -6.000 lei) - Obiecte de inventar (jardiniere pt flori parcuri) 9.000 -Reparaţii curente-trotuare 161.000 -Prime de asigurare non-viata 1.000 Titlul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, Alte , 16.000 1. Gal, Sar Lut Campie) cheltuieli Titlul XII Proiecte cu finanțare din Sumele rep r - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 1.875.000 A A ITS/alte infrastructuri TIC financiara nerambursabi la aferenta PNRR - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 TITLUL XV - Planul urbanistic general 43.000 Cheltuieli de - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde o 36.000 capital ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile -Freza tip cositoare 18.000 - Cupă multifuncţională pentru buldoexcavator 25.000 Total cheltuieli 4.199.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 14.692.000 lei Nr, Denumire SE) t heltuieli Detaliere cheltuieli alocată cr cheltuieli 2023 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care: 579.000 TITLUL N -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala 1 | Bunuri si : 370.000 | Consiliul Judetean) servicii TITLUL XV - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 77.000 Pi Cheltuieli de Batos, Jud. Mures : -Infiintare centre de colectare cu aport voluntar 132.000 capital Subcapitolul 14.113.000 TITLUL XV CANALIZAREA ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: 1. | Cheltuieli de | -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate capital in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures 14.113.000 (Programul Anghel Saligny) ai Total cheltuieli 14.692.000 10.Capitolul 83.02. — Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 30.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii şi vânătorii Titlul II Total din care: 30.000 Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si Il. . Ă , . 26.000 permanenta impotriva atacurilor ursului brun,) 2 TITLUL XV - Elaborare documentatii pentru avizare 1.000 Cheltuieli de capital Amenajament silvic ” Total cheltuieli 30.000 11.Capitolul 84.02. — Transporturi 4.256.000 lei Nr Suma : Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 420.000 1. | Titlul Il Total din care: 420.000 Bunuri si servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 291.000 funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare [...]