HCL 89/2026 Băilești adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL DOLJ PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI 1SO 9001 certificat nr. 233C HOTĂRÂREA nr. 89 Din 25.06.2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand in vedere: - adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 12645/02.06.2021; - referatul de aprobare nr. 13990/23.06.2021; - raportul de specialitate nr. 13992/23.06.2021; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza dna NASTASE AMALIA reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 11%. Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate. Hotărârea a fost adoptată în sedința ordinară a Consiliului Local al Mun. Băilești din data de 25.06.2021 cu 15 _veturi „pentru”” din totalul celor 16 consilieri locali prezenti. A 5 ARY Peceiu ședință Contrasepineaza NASTASE AMALIA SECRETAR G L Musuroi Vrjhel Codrut ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI ISO 9001 certificat nr. 233C privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA Consiliul Local al Municipiului Bailesti; Avand in vedere: - adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 12645/02.06.2021; - referatul de aprobare nr. 13990/23.06.2021; - raportul de specialitate nr. 13992/23.06.2021; In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990; In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . HOTARASTE: Art.1.Se mandateaza dl./dna ........mcee eee „ reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 11%. Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata: - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Companiei de Apa Oltenia SA; - Persoanei mandatate. AVIZ SecretanfGeneral , Musuroi Lrinel Codrut PRIMAR, PISTRITU C MUNICIPIUL BAILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(a yahoo.com; primariabailesti(a gmail.com DMLITY Nr. 13990 Data 23.06.2021 1SO 9001 certificat nr. 233C REFERAT DE APROBARE Prin adresa nr. 12645/02.06.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 1 1%. Avand in vedere cele mentionate mai sus si prevederile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990, propun spere dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA. Initiator Primar, Pisţritu Costel MUNICIPIUL BAILEŞTII România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 clbailesti(yahoo.com; primariabailesti(a gmail.com ALEE Nr. 13992 Data 23.06.2021 ISO 9001 certificat nr. 233C RAPORT DE SPECIALITATE Subsemnatul Musuroi Irinel Codrut, Secretar general UAT, va aduc la cunostinta urmatoarele : Prin adresa nr. 12645/02.06.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 1 1, Fata de cele aratate, propun adoptarea unei hotarari in acest sens. Adoptarea hotararii are ca temei juridic dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „„d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990. Intocmit , Musuroi Iri odrut / APA pitenia 150 0 final nr. 416C 1S0O 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Cpital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului! (16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: rekitiipublicecaoQapaoltenia.ro _ N fos4L | 00 2021 IA ROMÂNIA Nr. 44 | 0o-cf. | “a PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂILȘŞT! LI DATA: ia i ai ŞI N | INTRARE. Nr ( 2055 IEŞIRE CATRE / CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Muni- cipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din da- ta de 06.07.2021 ora 11%, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi: 1. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiec- tivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020. Documentele si materialele aflate pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ju- detul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima con- vocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 09.07.2021, ora 11% la sediul societatii din Craio- va, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara. Anexam; - Convocare AGA - Hotararea Consiliului de Administratie nr. 05/28.05.2021 - Nota justificativa - Hotararea AGA nr. 9/29.1 1.2017 - Hotararea AGA nr.1/15.01.2018 - Hotararea AGA nr.1/1 1.04.2019 DIRECTOR GENERAT; SERA) SEF SERVICIU JURIDIC, Suiu Alin ut pe E: Mirela Andronache QUALITY! APA Pitenia 1S0O 9001 - Certificat nr. 416C ISO 14001 - Certificat nr. 229M Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400873 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Cralova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO56 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0254.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatlipublicecaoapaoltenia.ro S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, ] 16/63/1999, în conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art.12 pet. 12.2 lit d din Actul Constitutiv al societatii, prin Presedintele Consiliul de Admninistratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA dl. Bonescu Adrian, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 06.07.2021, ora 11%, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A.. in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020. Documentele si materialele aflate pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 09.07.2021, ora 11% la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara. Presedinte Consiliul de Administratie, Bonescu Adrian Certificat Nr.229 150 90 150 1400 APA jel) tenia Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400873 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336, 000LE1 Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | ROS8 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cvQrdslink.ro Nr 2640 __|0e.of 2021 NOTĂ JUSTIFICATIVĂ Privind acordarea drepturilor cuvenite administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu contractele de mandat Calcul indicatori de performanţă contractelor de mandat și a actelor adiționale încheiate pentru d-nii Barbărasă Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin, Dumitriu Silviu, Ghencioiu Marian, Mitriţă Constantin și llieDaniel: Indicatorii de performanţă pentru administratorii neexecutivi au fost aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/ 2017. Situaţia îndeplinirii indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat administratori neexecutivi pentru anul 2020 se prezintă astfel: Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare | Indicatori financiari 1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevenţă (%) calculata considerând următoarele elemente: — total venituri din exploatare (A)= 133.919.800 lei — total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreţinere si costurile forței de munca interne) (B)= 111.846.903 lei — cheltuielile cu amortizarea (C)= 5.908.465 lei — cheltuielile cu redevenţă (taxa de concesiune) (D)= 7.427.880 lei Formula de calcul este următoarea: Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100 = 26,44% Cerinţă minimă 10% Pondere indicator 5% 2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente: — suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activităţile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din activităţi curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita 1 îndelungată pentru proiectele de investiţii folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A) — suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B) Formula de calcul este următoarea: Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B = 2,46 Cerinţă minimă: 1,20 Pondere indicator 5% 3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente: — recuperările de la clienţi (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienţi, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienţi, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienţilor rău- platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienţilor, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienţilor rău-platnici) (A) — totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B) Formula de calcul este următoarea: Rata Minima de Recuperare = A/B x 100 = 98,7% Cerinţă minimă: 90% Pondere indicator 5% 4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente: — datoria financiara (A) — EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanţare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri incorporale) (B) Formula de calcul este următoarea: Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B = 1,5 Cerinţă maximă: 4,50 Pondere indicator 5% II Indicatori operationali 5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual: - Total venituri realizate anual- lei (A) =134.510.929 lei Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B) = 134.017.000 lei Formula de calcul: A/ B *100 = 100,37% Cerinţă minimă : 90% Pondere indicator 10% 6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică: - Cifra de afaceri — lei (A) =124.246.957 lei -Numărul mediu de personal (B)= 1081 Formula de calcul = A/B = 114.937 lei/ salariat/ an Cerinţă minimă : 77.000 lei/ salariat/ an Pondere indicator 10% III Indicatori orientati catre servicii publice 7) Număr de angajaţi direcţi pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente : — numărul de angajaţi direcţi aferenţi activității de apa (A) =452 — lungimea totala a rețelelor de apa (total aducţiuni si rețele de distribuţie, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1950,43 km Formula de calcul este următoarea: Număr de angajaţi pe lungime reţele de apa = A/B x 100 = 23,17 angajaţi/ km rețea Cerinta maxima: 35 Pondere indicator 5% 8) Număr angajaţi direcţi apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002 ) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente : — numărul de angajaţi direcţi aferenți activității de apa uzata (A) =257 — lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1146,23 km Formula de calcul este următoarea: Număr de angajaţi pe lungime reţele de canalizare = A/B x 100 = 22,42 angajaţi/ km rețea Cerinta maxima: 40 Pondere indicator 5% IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa 9) Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii Se vor îndeplini următoarele cerinţe: - Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislaţiei în vigoare - Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanţă ale Companiei pentru perioada următoare - Pondere indicator 25 % 10) Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei administratorului şi directorului Se vor îndeplini următoarele cerințe: - Se va evalua anual performanţa directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanţă și se va analiza oportunitatea 3 revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanţă ale Companiei pentru perioada următoare Pondere indicator 25 % Analiza performanţei directorilor raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanţă: Indicatori cuprinși în contractele de mandat ale directorilor: Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare | Indicatori financiari 1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevenţă (%) calculata considerând următoarele elemente: — _ totalvenituri din exploatare (A); — total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreţinere si costurile forței de munca interne ) (B); — cheltuielile cu amortizarea (C) — cheltuielile cu redevenţă (taxa de concesiune) (D); Formula de calcul este următoarea: Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100 Cerinţă minimă 10% Pondere indicator 12,5% — _totalvenituri din exploatare (A)= 133.910.800 lei — total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreţinere si costurile forței de munca interne) (B)= 111.846.903 lei — cheltuielile cu amortizarea (C)= 5.908.465 lei — cheltuielile cu redevenţă (taxa de concesiune) (D)= 7.427.880 lei Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100 = 26,44% Cerinţă minimă 10% Pondere indicator 12,5% 2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente: — suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activităţile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A) — suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B) Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B = 2,46 Cerinţă minimă: 1,20 Pondere indicator 12,5% 3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente: — recuperările de la clienţi (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienţi, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienţi, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienţilor rău- platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienţilor, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A) — totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B) Rata Minima de Recuperare = A/B x 100 = 98,7% Cerinţă minimă: 90% Pondere indicator 12,5% 4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente: — datoria financiara (A) — EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanţare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerţ si alte bunuri incorporale) (8) Formula de calcul este următoarea: Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B = 1,5 Cerință maximă: 4,50 Pondere indicator 12,5% II Indicatori operationali 5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli anual: - Total venituri realizate anual- lei (A) =134.510.929 lei -Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B) = 134.017.000 lei Formula de calcul: A/ B *100 = 100,37% Cerinţă minimă : 90% Pondere indicator 12,5% 6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică: - Cifra de afaceri — lei (A) =124.246.957 lei -Numărul mediu de personal (B)= 1081 Formula de calcul = A/B = 114.937 lei/ salariat/ an Cerinţă minimă : 77.000 lei/ salariat/ an Pondere indicator 12,5% III Indicatori orientati catre servicii publice 7) Număr de angajaţi direcţi pe lungime reţele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente : — numărul de angajaţi direcţi aferenţi activităţii de apa (A) =452 — lungimea totala a rețelelor de apa (total aducţiuni si rețele de distribuţie, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1950,43 km Formula de calcul este următoarea: Număr de angajaţi pe lungime reţele de apa = A/B x 100 = 23,17 angajaţi/ km rețea Cerinta maxima: 35 Pondere indicator 12,5% 8) Număr angajaţi direcţi apa uzata pe lungime reţele de canalizare (wPe-RO-002 ) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente : — numărul de angajaţi direcţi aferenți activității de apa uzata (A) =257 — lungimea totala a rețelei de apa uza [...]