HCL 107/2023 Băilești adoptată

ROMÂNIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI BĂILEŞTI HOTARAREA nr. 107 Din 13.12.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne si a indicatorilor economico- financiari pentru trimestrul IV al anului 2023 Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având in vedere: Referatul de aprobare nr. 26168/11.12.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti; Raportul de specialitate nr. 28147/11.12.2023 intocmit de doamna Motataeanu Violeta, Director executiv in cadrul Directiei Economice; Avizul nr. 113/12.12.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, avizul nr. 117/12.12.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura, avizul nr. 115/12.12.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism; Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. HOTARASTE: Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare. Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3. Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare. Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul IV ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare. Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.6. Prezenta hotarare se comunica: a)Primarului Municipiului Bailesti; b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti. d) Afisare pe www.primariabailesti.ro. Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data 13.12.2023 cu 14 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie . sl A* Pa 7 Presediri ediție $, Contrasemneaza OS 2 Secretar general < . * O Mitran lustin 5 o Si / SS ROMÂNIA JUDETUL DOLJ PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI Proiect de hotarare nr. 116 Din 11.12.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne si a indicatorilor economico- financiari pentru trimestrul IV al anului 2023; Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având in vedere: Referatul de aprobare nr. 26168/11.12.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti; Raportul de specialitate nr. 28147/11.12.2023 intocmit de doamna Motataeanu Violeta, Director executiv in cadrul Directiei Economice; Prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b” si alin.4 lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.196 alin. lit.a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.]. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. I,parte integranta la prezenta hotarare. Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3. Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul IV al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare. Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul IV ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare, Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.6. Prezenta hotarare se comunica: a)Primarului Municipiului Bailesti; b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti. d)Afisare pe www.primariabailesti.ro. Avizat Secretar general , E 28 MUNICIPIUL BĂILEȘTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100 Băileşti, Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 www.primariabailesti.ro; clbailesti(2yahoo.com; primariabailesti(Q gmail.com Nr. 26168 din 11.12.2023 Referat de aprobare la Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul IV al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul IV al anului 2023; Subsemnata Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al UAT Bailesti expun urmatoarele : În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. Execuţia bugetară a bugetului local trimestrului — al IVlea - 2023, propusă spre aprobare, prezentata in Anexa 1, si executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata in Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne precum si indicatorii realizati la trimestrul IV - 2023, prezintă poziţia şi performanţa financiară a Municipiului Bailesti, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condițiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu Bugetul local Sectiunea de functionare Nr. | Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 34.684.110 34.684.110 30.554.607 | 88% functionare 2 Cheltuielile sectiunii 34.684.110 34.684.110 29.567.969 | 85% de functionare Excedent/deficit 986.638 Sectiunea de dezvoltare Nr. | Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 24.018.000 24.018.000 12.802.618 | 53% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii | 31.856.000 31.856.000 12.513.748 | 39% de dezvoltare Excedent/deficit 7.838.000 7.423.000 288.870 Din totalul incasarilor realizate la sectiunea de dezvoltare 6.663.678 lei il reprezinta excedentul utilizat. Bugetul finantat din venituri proprii si subventii Sectiunea de functionare Nr. | Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate l Veniturile sectiunii de | 38.694.000 38.694.000 35.105.695 | 91% functionare 2 Cheltuielile sectiunii 40.803.000 40.803.000 33.033.358 | 81% de functionare Excedent/deficit 2.109.000 2.109.000 2.072.337 Sectiunea de dezvoltare Nr. | Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate | Veniturile sectiunii de | 32.671.000 32.671.000 12.434.635 | 38% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii | 33.771.000 33.771.000 12.119.706 | 36% de dezvoltare Excedent/deficit 1.100.000 1.100.000 314.929 Bugetul creditelor interne Sectiunea de dezvoltare Nr. | Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 4.910.000 4.910.000 3.802.045 | 77,4% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii 4.910.000 4.910.000 3.802.045 | 77,4% de dezvoltare Excedent/deficit Fata de cele mentionate supun spre anali ezbatere Proiectul de hotarare privind in venituri proprii si subventii, al aprobarea executiei bugetului local, al bugetdlui lgk economico- financiari trimestrul creditelor interne la trimestrul IV al anului 2023*si a- IV al anului 2023; Le înan Initiator pă , Viceprimar cu atributii de primiârs0€.. Nastase Amalia / SALE) SA Municipiul Băilești PE România, Judeţul Dolj, Băileşti, Cod Poştal 205100 Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 tt Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 office Oprimariabailesti.ro www.primariabailesti.ro Nr. 4//(Țain //, 12 dot Raport de specialitate privind executia bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii, al creditelor interne si aprobarea indicatorilor economico financiari pentru trimestrul al IV -lea anul -2023 În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. Execuţia bugetară a bugetului local, trimestrul — al IV-lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentata in Anexa 1, executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata in Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne,prezentata în Anexa 3 precum si indicatorii realizati la trimestrul al IV-lea 2023,Anexa 4, prezintă poziţia şi performanţa financiară a Municipiului Bailesti, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. Bugetul local Sectiunea de functionare Nr. Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ | % din Cr. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate | Veniturile sectiunii de | 34.684.110 34.684.110 30.554.607 | 88% functionare 2 Cheltuielile sectiunii 34.684.110 34.684.110 29.567.969 | 85% de functionare Excedent/deficit 986.638 Sectiunea de dezvoltare Nr. Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate l Veniturile sectiunii de | 24.018.000 24.018.000 12.802.618 | 53% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii | 31.856.000 31.856.000 12.513.748 | 39% de dezvoltare Excedent/deficit 7.838.000 7.838.000 288.870 Din totalul incasarilor realizate la sectiunea de dezvoltare 6.663.678 lei il reprezinta excedentul utilizat. Bugetul finantat din venituri proprii si subventii Sectiunea de functionare Nr. | Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate | Veniturile sectiunii de | 38.694.000 38.694.000 35.105.695 | 91% functionare 2 Cheltuielile sectiunii 40.803.000 40.803.000 33.033.358 | 81% de functionare Excedent/deficit 2.109.000 2.109.000 2.072.337 Sectiunea de dezvoltare Nr. | Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ % din Crt, bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 32.671.000 32.671.000 12.434.635 | 38% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii | 33.771.000 33.771.000 12.119.706 | 36% de dezvoltare Excedent/deficit 1.100.000 1.100.000 314.929 Bugetul creditelor interne Sectiunea de dezvoltare Nr. Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate | Veniturile sectiunii de | 4.910.000 4.910.000 3.802.045 | 77.4% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii 4.910.000 4.910.000 3.802.045 | 77.4% de dezvoltare IN Excedent/deficit _ Intocmit, Motateanu Violeta Anexa 1 Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al IV lea, anul 2023 IER , revederi revederi Ă Cod indicator Denumire p P , Realizat anuale trim IV TOTAL VENITURI 58.702.110| 58.702.110 43.357.225 0318 impozit pe venit 128.000 128.000 118.304 Cote si sume defalcate din - 040201 impozitul pe venit 8.931.000 8.931.000 8.307.011 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 040204 echilibrarea bugetelor 3.312.000 3.312.000 3.106.802 Sume repartizate din fondul de 040205 rezerva al consiliului Judetean 1.067.000 1.067.000 1.027.213 07020101 impozit pe cladiri persoane fizice 792.000 792.000 750.094 07020102 impozit pe cladiri prsoane juridice 1.150.000 1.150.000 1.090.997 07020201 Impozit pe teren persoane fizice 1.095.000 1.095.000 879.005 07020202 Imozit pe teren persoane juridice 615.000 615.000 527.945 070203 Impozit teren extravilan 1.354.000 1.354.000 1.316.619 0703 Taxe judiciare de timbru 323.000 323.000 300.067 0750 Alte imp si taxe pe proprietate 1.000 1.000 978 Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor 110202 descentralizate 6.458.110 6.458.110 6.267.000 Sume defalcate din TVA pentru 110206 echilibrare 3.054.000 3.054.000 2.826.000 impozitul suplimentar provenit 121800 din vanzarea terenurilor agricole 672 150100 impozit pe spectacole 612 Imozit pe mijloace de transport 160201 PF 935.000 935.000 852.838 Impozit pe mijloace de transport 160202 PI 204.000 204.000 220.437 Taxe si tarife pentru eliberarea de 1603 licente si autorizatii 190.000 190.000 191.991 180250 Alte impozite si taxe 16.000 16.000 12.553 Venituri din concesiuni si 300530 inchirieri 294.000 294.000 214.756 330250 Alte venituri si prestari servicii 79.000 79.000 79.195 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 64.000 64.000 4.664 Venituri din amenzi si alte 350201 sanctiuni 355.000 355.000 310.410 Alte amenzi,penalitati si 350250 confiscari 295.000 295.000 296,531 360606 taxe speciale 1.800.000 1.800.000 1.053.550 360250 Diverse venituri 48.000 48.000 47.444 Venituri din valorificarea unor 390201 bunuri din domeniul statului 16.000 16.000 6.666 390203 Venituri din vanzarea locuintelor Sume din excedentul bugetului 401400 local 6.663.678 subv de la bugetul de stat pentru 420266 finantarea sanatatii 959.000 959.000 804.500 Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de 420234 incalzirea locuintei 1.200.000 1.200.000 185.836 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 420269 finantate 5.497.000 5.497.000 771.739 420288 Alocari de sume PNNR 1.000.000 1.000.000 sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de înregistrare din cadrul programului national de cadastru 430234 si carte funciara 401.000 401.000 149.583 sume primite in contul platilor 48010101 efectuate in anul curent 12.866.000| 12.866.000 951.494 Sume primite in contul platilor 48010201 efectuate in anii anteriori 2.298.000 2.298.000 2.198.337 480103 prefinantare 765.494 sume primite in contul platilor 48020101 efectuate in anul curent 766.000 766.000 760.769 sume primite in contul platilor 48020201 efectuate in anii anteriori 221.071 sume primite in contul platilor 48020501 efectuate în anul curent(FEPAM) 1.139.000 1.139.000 74.370 CHELTUIELI 66.540.110| 66.540.110 42.081.718 Autoritati publice si actiuni 5102 |externe 23.400.000 | 23.400.000 14.555.949 10|Cheltuieli de personal 6.944.000 6.944.000 6.459.559 20|bunuri si servicii 2.120.000 2.120.000 1.701.850 58 Proiecte cu finantare din FEN 13.269.000] 13.269.000 6.270.932 sume aferente persoanelor cu 59|jhandicap 202.000 202.000 180.817 71|Active nefinanciare 865.000 865.000 994 Plati efectuate in anii precedenti 85 Jin anul curent -58203 5402 |Alte servicii publice generale 511.000 511.000 288.804 10|Cheltuieli de peronal 310.000 310.000 288.804 20|Bunuri si servicii 1.000 1.000 [) 50|Fondul de rezerva 200.000 200.000 [2] 5502 | Tranzactii privind datoria publica 489.000 489.000 341.225 20 |Bunuri si servicii 9.000 9.000 1350 30|dobanzi 480.000 480.000 339875 Ordine publica si siguranta 6102 |nationala 1.854.000 1.854.000 1.700.724 20|bunuri si servicii 10.000 10.000 4724 51 Transferuri intre unitati 1.844.000 1.844.000 1.696.000 6502 |invatamant 9.234.110 9.234.110 6.288.087 10|Cheltuieli de personal 231.000 231.000 152.151 20|Bunuri si servicii 2.861.000 2.861.000 2.299.498 57 |Asistenta sociala 250.000 250.000 116.899 59|Alte cheltuieli 886.110 886.110 886.109 60|proiecte cu finantare PNNR 1.000.000 1.000.000 71||Active nefinanciare 314.000 314,000 30.000 58 |Proiecte cu finantare din FEN 3.692.000 3.692.000 2.803.430 6602 |Sanatate 10.978.000] 10.978.000 3.456.205 10|Cheltuieli de personal 949.000 949.000 800.889 20|Bunuri si servicii 10.000 10.000 4.504 51|Transferuri intre unitati 10.019.000] 10.019.000 2.650.812 6702 |Cultura 5.929.000 5.929.000 4.489.142 10|Cheltuieli de personal 282.000 282.000 262.682 20|Bunuri si servicii 2.606.000 2.606.000 2.488.704 51|Transferuri intre unitati 1.899.000 1.899.000 1.578.000 58 |Proiecte cu finantare din FEN 889.000 889.000 15.756 [...]