HCL 5/2018 Băiculești adoptată

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL BĂICULEŞTI HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea bugetului local 2018 Consiliul Local al comunei Băiculeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - Adresa AJFP Argeş: nr. 36265 / 06 02 2018 referitoare la prevederile Decizia nr. 3 / 06 02 2018 a Şefulului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, împreună cu anexa proprie instituţiei noastre prin care s-a repartizat pe commune, oraşe şi municipii, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipilor aprobate pentru judeţul Argeş prin anexa nr. 5 la Legea nr. 2 / 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, precum şi estimările acestora pentru anii 2019 — 2021; - Adresa AJEP Argeş: nr. 37181 / 07 02 2018 referitoare la repartizarea pe trimestre, pe anul 2018, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, stabilită în baza adresei nr. 462250/2018 a Ministerului Finanţelor Publice; - Expunerea de motive nr. 1319 / 08 02 2018 a primarului comunei; - Raportul nr. 1324 / 08 02 2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiculeşti; Văzând prevederile: - Legii nr. 2 / 2018 a bugetului de stat pe anul 2018; - Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - ale art.36, alin.(4), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta , HOTĂRÂRE: HOTĂRĂȘTE, Art.1. Se aprobă Bugetul General Centralizat al comunei Băiculeşti, pentru anul 2018, în sumă de 4774,95 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 10890,55 mii lei la partea de cheltuieli. Art.2, Se aprobă Bugetul Local al comunei Băiculeşti, pentru anul 2018, în sumă de 4726,95 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 10842,55 mii lei la partea de cheltuieli. Art.3. Se aprobă Secţiunea de Funcţionare a Bugetului Local al comunei Băiculeşti , pentru anul 2018, în sumă de 4726.95 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Art.4. Se aprobă Secţiunea de Dezvoltare a Bugetului Local al comunei Băiculeşti, pentru anul 2018, în sumă de 6115,60 mii lei la partea cheltuieli. Art.5. Se aprobă Bugetul Finanţat din Venituri Proprii şi Subvenţii al comunei Băiculeşti, pentru anul 2018, în sumă de 48 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 48 mii lei la partea de cheltuieli. Art.6. Se aprobă Secţiunea de Funcţionare a Bugetului Finanţat din Venituri Proprii şi Subvenţii al comunei Băiculeşti , pentru anul 2018, în sumă de 48 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Art.7. Se aprobă estimările Bugetului Local al comunei Băiculeşti, astfel: - pentru anul 2019 în sumă de 6351,95 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli; - pentru anul 2020 în sumă de 6177,95 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli; - pentru anul 2021 în sumă de 5737,95 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Art.8. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al comunei Băiculeşti în sumă de 20 mii lei pentru anul 2018. Art.9. Se aprobă utilizarea parţială a excedentului comunei Băiculeşti, înregistrat la data de 31.12.2017, în sumă de 6115.60 mii lei, pentru anul 2018, la următoarele obiective de investiții: MII LEI DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII SUMA ALOCATĂ Cap. 51.02 - 71.01.30 - "Reabilitare cladire administratie" (Dispensar 180 uman) Cap. 65.02 - 71.01.30 - "Executie grupuri sanitare scoli in comuna 173 Baiculesti, judetul Arges" Cap. 65.02 - 71.01.30 - "Amenajare locuri de joaca in doua gradinite in 70 comuna Baiculesti"! Cap. 67.02 - 71.01.01 - "Proiectare si executie teren de sport si 238 imprejmuire sediu administrativ Tutana" Cap. 67.02 - 71.01.01 - "Proiectare si executie grupuri sanitare teren sport 47,6 in sat Argesani, comuna Baiculesti" Cap. 70.02 - 71.01.30 - "Reabilitare si extindere retea de alimentare cu 71,4 apa" Cap. 70.02 - 71.01.30 - "S.F. Gaze in satele Zigoneni, Argesani, Stejari in 113,3 comuna Baiculesti, judetul Arges" Cap. 74.02 - 71.01.01 - "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare 622 in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni in comuna Baiculesti, judetul Arges" Cap. 84.02 - 71.01.01 - "Construire pod Tutana - Fundul Vaii, punctul 123 Neacsa" Cap. 84.02 - 71.01.01 - "Reabilitare drum local biserica Valea Brazilor" 125 Cap. 84.02 - 71.01.01 - "Reabilitare santuri pe DC 213 - punctul 150 Pandelica" Cap. 84.02 - 71.01.30 - "'Cadastrare domeniu public” 157 Cap. 84.02 - 71.01.01 - "Proiectare si executie modernizare drum comunal 1608,7 DC 09 Valea lui Enache - 2,6 Km" CAP.84.02.58.04.Proiect cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2436.60 aferente cadrului financiar 2014-2020)pentru Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti. Art.10. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul de salarii pentru instituţiile din cadrul comunei Băiculeşti, pentru anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12. Primarul şi compartimentul contabitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Băiculeşti vor urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenta hotărâre. Art.13. Prezenta hotărâre va fi transmisă Primarului Comunei Băiculeşti, compartimentului Contabilitate, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului Argeş, Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la gazetele de stradă de secretarul comunei. Dată azi 14 februarie 2018 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ VASILE NECULCEA SECRETAR, ION SERGHIE O JUDEŢUL ARGES Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA BĂICULEŞTI Instituţia publică: FORMULAR 14 | - Credite de angajament |] - Credite bugetare nr. 5 din 14.02.2018 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei pentru aprobarea Bugetului local pe anul 2018 lei - CAPITOL/ IV] TOTAL CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT GRUPA/ EFECTUATE | EXECUTIE PROGRAM până la BUGET 2018 | ESTIMARI | ESTIMARI | ESTIMARI | Estimari anii SURSA 31.12.2016 2017 2019 2020 2021 ulteriori 0 1 | 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9 1. Total surse de finanţare ] 2652,6 [) 216 2436,6 Il 6331,6 0 216 6115,6 02 Buget local ] 2652,6 [?) 216 2436,6 din care: II 6331,6 2) 216 6115,6 7101 Active fixe ] II) 3679 [9] [*) 3679 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare l ] [9) 2) [9) 2) 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 l 2652,6 [2] 216 2436,6 | 2652,6 ) 216 2436,6 03 BUGET din venituri proprii si subvent TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare ] 2652,6 [?) 216 2436,6 Il 3910,6 0 216 3694,6 02 Buget local | 2652,6 [) 216. 2436,6 din care: Il 3910,6 0 216 3694,6 7101 Active fixe | Il 1258 [) [2) 1258 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare | Il [2) [) [) 0 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (58.04) l 2652,6 2) 216 2436,6 Il 2652,6 ) 216 2436,6 C CAPITOL/ Il] TOTAL CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT GRUPA/ EFECTUATE EXECUTIE PROGRAM până la BUGET 2018 | ESTIMARI | ESTIMARI | ESTIMARI | Estimari anii SURSA 31.12.2016 2017 2019 2020 2021 ulteriori 0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 E 8 9 Cap. 84.02. - 58.04."Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala" - "Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti" ( A) | 2652,6 [] 216 2436,6 Il 2652,6 [:) 216 2436,6 Cap. 67.02. - 71.01.01. “Constructii” - "Proiectare si executie teren de sport si imprejmuire sediu administrativ Tutana" (A ) Il) 238 [) [) 238 Cap. 74.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni in comuna Baiculesti, judetul Arges" (A ) II 622 0 9) 622 Cap. 84.02. - 71.01.01. “Constructii” - "Construire pod Tutana - Fundul Vaii, punctul Neacsa" (A) Il 123 0 9) 123 Cap. 84.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Reabilitare drum local biserica Valea Brazilor" (A) Il 125 0 9) 125 Cap. 84.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Reabilitare santuri pe DC 213 - punctul Pandelica" (A) Il) 150 9) O 150 03 Buget din venituri proprii si subventii BO TOTAL GENERAL | 1. Total surse de finanţare Il 1656,3 0 [) 1656,3 02 Buget local | din care: Il 1656,3 [:) [) 1656,3 7101 Active fixe | Il 1656,3 0 ) 1656,3 Cap. 67.02 - 71.01.01 "Constructii" - "Proiectare si executie grupuri sanitare teren sport in sat Argesani, comuna Baiculesti" ( B ) Il 47,6 0 9) 47,6 Cap. 84.02 - 71.01.01 "Constructii" - "Proiectare si executie modernizare drum comunal DC 209 Valea lui Enache - 2,6 Km" (B ) Il 1608,7 0 [) 1508,7 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare | Il [) 0 E) [) 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 l Il [) [) E) ) 03 Buget din venituri proprii si subventii C CAPITOL/ III] TOTAL CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT GRUPA/ Eul EXECUTIE PROGRAM D.- Pina 1 BUGET 2018 | ESTIMARI | ESTIMARI | ESTIMARI | Estimari anii SURSA 31.12.2016 2017 2019 2020 2021 ulteriori (9) 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9 [:) [) [:) 1. Total surse de finanţare II 764,7 2) [) 764,7 02 Buget local | din care: Il 764,7 9) [) 764,7 7101 Active fixe ] li) 764,7 [) [) 764,7 Cap. 51.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Reabilitare cladire administratie" (Dispensar uman) (C ) Il 180 9) 0 180 Cap. 65.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Executie grupuri sanitare scoli in comuna Baiculesti, judetul Arges" (C) ll) 173 9) lo) 173 Cap. 65.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Amenajare locuri de joaca in doua gradinite in comuna Baiculesti" (Cc) Il 70 e) 0 70 Cap. 70.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa" (.C.) II 71,4 e) 2) 71,4 Cap. 70.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "S.F. Gaze in satele Zigoneni, Argesani, Stejari in comuna Baiculesti, judetul Arges" (C)| 1 113,3 9) 2) 113,3 Cap. 84.02. - 71.01.30. “Alte active fixe” - "Cadastrare domeniu public" (C ) II 157 0 0 157 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare ] II L) [) [) [) 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | Il 0 (2) [) [) 03 Buget din venituri proprii si subventii TOTAL GENERAL 2652,6 6331,6 1. Total surse de finanţare 2652,6 6331,6 Cap. 51.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Reabilitare cladire administratie” (Dispensar uman) (C ) 180 180 C - mii lei - CAPITOL/ TOTAL | CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT GRUPA/ EFECTUATE EXECUTIE PROGRAM până la BUGET 2018 | ESTIMARI | ESTIMARI | ESTIMARI | Estimari a SURSA 31.12.2016 2017 2019 2020 2021 ulteriori 0 1 2=3+,..+9 3 4 5 6 7 8 9 Cap. 65.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Executie grupuri sanitare scoli in comuna Baiculesti, judetul Arges" (C) li] 173 2) o) 173 Cap. 65.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Amenajare locuri de joaca in doua gradinite in comuna Baiculesti” (C ) II 70 ) e) 70 Cap. 67.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Proiectare si executie teren de sport si imprejmuire sediu administrativ Tutana" (A ) Il 238 0 2) 238 Cap. 67.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Proiectare si executie grupuri sanitare teren sport in sat Argesani, comuna Baiculesti" (B ) Il 47,6 2) [) 47,6 Cap. 70.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa" (C) II 71,4 0 0 71,4 Cap. 70.02. - 71.01.30. "Alte active fixe" - "S.F. Gaze in satele Zigoneni, Argesani, Stejari in comuna Baiculesti, judetul Arges" ( C ) II 113,3 ) 0 113,3 Cap. 74.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni in comuna Baiculesti, judetul Arges” (A) IL 622 [9] 9) 622 Cap. 84.02. - 71.01.01. "Construc Fundul Vaii, punctul Neacsa" (A ) II 123 [9] 0 123 Cap. 84.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Reabilitare drum local biserica Valea Brazilor" (A) 125 0 9) 125 Cap. 84.02, - 71.01.01. "Constructii" - "Reabilitare santuri pe DC 213 - punctul Pandelica" (A) I) 150 0 9) 150 Cap. 84.02. - 71.01.01. "Constructii" - "Proiectare si executie modernizare drum comunal DC 209 Valea lui Enache - 2,6 Km" (B ) II_|___1608,7 0 0 1608,7 Cap. 84.02. - 71.01.30. “Alte active fixe" - "Cadastrare domeniu public" (C ) 157 0 0 157 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare | Il 9) [2] 0 0 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 ] 2652,6 9) 216 2436,6 II) 2652,6 2) 216 2436,6 Cap. 84.02. - 58.04."Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala" - "Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti” ( A) 2652,6 2) 216 2436,6 CU - mii lei - CAPITOL/ VII TOTAL CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT GRUPA/ Eu II Ale: EXECUTIE PROGRAM A Di pana la BUGET 2018 | ESTIMARI | ESTIMARI | ESTIMARI | Estimari anii SURSA 31.12.2016 2017 2019 2020 2021 ulteriori 0 1 2=3+,..+9 3 4 5 6 7 8 9 Il 2652,6 > 0 216 2436,6 03 Buget din venituri proprii si subventii ] [] [) 0 0 [:) e şedinţă, Contrasemnează pentțu legalitate, Secretar, ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Baiculesti pentru Bugetul local pe anul 2018 Nr. 5 /2018 Număr personal permanent și fondul de salarii CAPITOL POSTURI APROBATE POSTURI OCUPATE FOND SALARII BUGETAR 51.02. 32 21 1314 61.02. 1 1 58,45 67.02. 1 1 44,45 74,02 0 0 2 83,02 1 0 TOTAL 35 23 1418,9 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează şecretar,