HCL 41/2024 Baia Mare adoptată

Str. Gheorghe Şincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro HOTĂRÂREA NR. 41/2024 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ, LUNI 12 FEBRUARIE 2024 Examinând: • Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat, înregistrat cu nr. 45/2024; • Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat cu nr. 45/2024; • Raportul de specialitate nr. 132/ 07.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Muni cipiului Baia Mare pe anul 2024; • Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare. Având în vedere : • Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ; • Legea nr. 421/ 2023 a bugetului de stat pe anul 2024; • Conform adresei nr. 92/10.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, se comunică municipiului Baia Mare estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2025-2027. • Potrivit Deciziei nr. 1/10.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Pu blice Maramureş, se repartizează municipiului Baia Mare - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 si cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat în anul 2024 pentru echilibrarea bugetelo r locale pe anul 2024; - sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2025 -2027 si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2025-2027. • Decizia nr. 2/10.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027 pentru : - finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare; - finanţarea stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; - finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; - finanţarea cheltuielilor de functionare ale unitatilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice; - finanţarea transportului elevilor, • Decizia nr. 4/19.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2024 si estimari pentru anii 2025-2027 pentru: 13 ex. /. / 14.02.2024  2 - finanţarea de baza a unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 139 alin. 2 lit. b - c a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare; • Decizia nr. 5/19.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finantarea învăţământului particular si cel confesional acreditate, pentru anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027 pentru: 1. finanţarea de baza potrivit prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, din care: - salarii, sporuri indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora, - cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ particular si cel confesional, acreditate, pentru cheltuielile prevăzute la art. 139 al in. 2 lit. b - c din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare; 2. finanţarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. 3. finanţarea burselor prevăzute la art. 108 alin. 15 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare; Conform adresei nr. 89/10.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, se comunică municipiului Baia Mare sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024, alocate bugetelor locale pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital. Conform HG 61/31.01.2024 se alocă municipiului Baia Mare din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, alocate bugetelor locale pentru plata unor cheltuieli curente si de capital. • Hotararea Comisiei de Autorizarea a Imprumuturilor Locale nr. 8206/ 18.01.2024 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 6317/12.10.2020 modificata prin Hotararile nr. 6426/27.01.2021, nr. 7044/ 08.02.2022 nr. 7333/21.12.2022, nr.7383/ 12.01.2023 si nr. 7758/ 02.08.2023. • Solicitările direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului; • Solicitările unităţilor subordonate; • Avizul favorabil al comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare; • Dl.Cirţ Mircea formulează următoarele amendamentele: -1.La subcapitolul 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”, din lista de investiții, se majorează obiectivul ”SPAU - Dotări cf. lista” cu suma de 900 mii lei, care modifică astfel bugetul Serviciului Public Ambient Urban, atât pe parte de cheltuieli, cât și pe parte de venituri, pe seama veniturilor proprii ale Serviciului Public Ambient Urban. Se modifică corespunzător anexele 1, 3 și 7/ De asemenea, se modifică hotărârea conform anexelor modificate.” 9-0-0 -2. La subcapitolul 67.02.05.01 „Sport”, se majorează transferul catre Clubul Sportiv Minaur cu suma de 1.200 mii lei, care modifică astfel bugetul Clubului Sportiv Minaur atât pe parte de venituri, cât și pe parte de cheltuieli si se diminueaza cu 1.200 mii lei subcapitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive titlul I Cheltuieli de personal. 9-0-0 -3. La subcapitolul 67.02.05.01 „Sport”, se majorează titlul XI Alte cheltuieli cu suma de 500 mii lei si se diminueaza cu 500 mii lei subcapitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive titlul I Cheltuieli de personal. Se modifică corespunzător anexele 1, 2 și 3. De asemenea se modifica hotararea conform anexelor modificate. 9-0-0 -4.Din subcapitolul 61.02.03.04 „Politia locala”, de la titlul II Bunuri si servicii se asigura buget in valoare de 50 mii lei pentru sterilizari câini. 9-0-0 -5.Se suplimenteaza bugetul subcapitolului 61.02.03.04 „Politia locala”, titlul II Bunuri si servicii cu suma de 50 mii lei, suma necesara pentru adapostul canin. 9-0-0 -6.Se introduce obiectivul SF Realizare pod peste raul Firiza in zona Urbis la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri, avand credit de angajament de 350 mii lei, iar credit bugetar 100 mii lei. 9-0-0 13 ex. /I.M.. / 14.02.2024  3 -7.Se introduce obiectivul Modernizare, extindere infrastructura rutiera (lucrari incasetare) zona intersectiei strazi Valea Rosie-Victoriei la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor, avand credit de angajament de 350 mii lei, iar credit bugetar 100 mii lei. 9-0-0 -8.Se introduce obiectivul Extindere, modernizare infrastructura rutiera, extindere la 4 benzi+piste de biciclete bd. Unirii (Str. Vasile Alecsandri- Europa) la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor avand credit de angajament de 500 mii lei, iar credit bugetar 100 mii lei. 9-0-0 -Pentru amendamentele de la pct.4 la pct.8 se diminueaza subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 350 mii lei. -Pentru pct.4-7 se modifică corespunzător anexele 1, 2 și 7. • Dl.Buhan Horia formulează următoarele amendamente: -1.Se introduce obiectivul Elaborare documentatie tehnico-economica pentru modificarea solutiei retea incalzire si apa calda pentru blocurile ANL de pe Aleea Serelor nr. 2B si 2C la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, avand credit de angajam ent 350 mii lei, iar credit bugetar 10 mii lei. 9-0-0 -2.Se introduce obiectivul Elaborare documentatie tehnico-economica pentru inlocuirea sarpantei la blocurile ANL de pe Aleea Serelor nr. 2B si 2C la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, avand credit de angajament 350 mii lei, iar credit bugetar 10 mii lei. 8-0-1 -Se diminueaza subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive titlul I C heltuieli de personal cu suma de 20 mii lei. -Se modifică corespunzător Anexele 1, 2 și 7. • Amendamentul adus în plenul şedinţei de dl.Gavra Bogdănel: Se introduce obiectivul Sistem de aeraj la sala de spectacol la Colegiul de Arta la capitolul 65.02. Invă ţământ, având credit de angajament de 350 mii lei, iar credit bugetar 350 mii lei şi se diminuează cu 350 mii lei subcapitolul 84.02.03.03 Străzi titlul II Bunuri şi servicii”.Se modifică corespunzător Anexele 1,2 şi 7. • Amendamentul adus în plenul şedinţei de d-şoara Hordău Anne Marie: ”Se majorează cu 500 mii lei capitolul 67.02.05 Sport, şi se diminuează corespunzător capitolul 70.02 Locuinţe, Bunuri şi Servicii cu 500 mii lei.” • Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare; În temeiul prevederilor: • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 20 24 astfel: - venituri totale 940.716 mii lei, - cheltuieli totale 952.123 mii lei, - diferenţa de 11.407 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2024 astfel: - venituri totale 849.974 mii lei, 13 ex. /I.M.. / 14.02.2024  4 - cheltuieli totale 859.895 mii lei. - diferenţa de 9.921 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2023, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024 astfel: - venituri totale 133.353 mii lei, - cheltuieli totale 134.813 mii lei. - diferenţa de 1.460 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2023, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă bugetul Directiei de Asistenţa Socială pe anul 2024, la suma de 79.692 mii lei, din care bugetul Creșei Baia Mare este în sumă de 1.439 mii lei. Art.5 Se aprobă bugetul Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2024, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 31.520 mii lei . Art.6 Se aprobă bugetul Teatrului Municipal pe anul 2024 astfel: - pe parte de venituri 7.796 mii lei - pe parte de cheltuieli 7.830 mii lei - diferenţa de 34 mii lei reprezentând excedentul anului 2023. Art. 7 Se aprobă bugetul Centrului de Arta Contemporana Colonia Pictorilor pe anul 2024, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 772 mii lei . Art.8 Se aprobă bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2024 astfel: - pe parte de venituri 70.755 mii lei - pe parte de cheltuieli 71.308 mii lei - diferenţa de 553 mii lei reprezentând excedentul anului 2023. Art. 9 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2024, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 13.476 mii lei. Art. 10 Se aprobă bugetul imprumuturilor interne al Municipiului Baia Mare pe anul 2024 la suma de 11.290 mii lei, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 11 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 astfel: - pe parte de venituri 41 mii lei - pe parte de cheltuieli 67 mii lei - diferenţa de 26 mii lei reprezentând excedentul anului 2023, conform A nexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 12 Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul de salarii pe fiec are instituţie publică, conform Anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.13 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 7, precum şi Anexei nr. 8 privind desfăşurătorul poziţiei globale, care face parte din prezenta hotărâre. Art.14 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat. 13 ex. /I.M.. / 14.02.2024  5 Art.15 Prezenta hotărâre se comunică la: • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; • Primarul Municipiului Baia Mare, prin viceprimar desemnat; • Direcţia Economică; • Serviciul Buget Public; • Direcţia Investitii; • Direcţia de Asistenţa Socială; • Serviciul Public Ambient Urban; • Teatrul Municipal; • Cresa Baia Mare; • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare; • Clubul Sportiv Minaur Baia Mare; • Centrul de Arta Contemporana Colonia Pictorilor; • Serviciul Administrație Publică Locală. Varga Cornel Contrasemnat pentru legalitate Preşedinte de şedinţă Jur. Lia Augustina Mureşan Secretar General al Municipiului Baia Mare Total consilieri 22 Prezenţi 21 Pentru 20 Impotrivă - Abţineri 1 13 ex. /I.M.. / 14.02.2024