HCL 29/2014 Baia Mare adoptată

Anexa 1 la HCL 29/2014 Operatorul economic S.C. Urbis S.A. Sediul/Adresa Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3 Cod unic de înregistrare 10250004 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 Propuneri Nr. INDICATORI an curent rd. 2014 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 34367 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 33690 a) subvenţii, cf. prevederilor legale (Baia Mare=7.000 mii) 3 11200 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 4888 2 Venituri financiare 5 677 3 Venituri extraordinare 6 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 34288 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 30334 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 10428 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 459 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 12996 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 10257 C1 ch. cu salariile 13 9228 C2 bonusuri 14 1029 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 166 17 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 18 2573 speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 6451 2 Cheltuieli financiare 20 3954 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 79 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 22 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 57 1 Rezerve legale 25 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 2 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 Pagina 1 din 3  Propuneri Nr. INDICATORI an curent rd. 2014 0 1 2 3 5 Constituirea VENITURI surselor proprii de TOTALE finanţare pentru proiectele (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 4 0 plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 6 26, 27, 28, 29 30 54 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar 7 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar 0 de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 8 societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 27 integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 27 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 9 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 27 finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care VII 37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 #REF! 1 Alocaţii de la buget 44 #REF! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 #REF! X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 386 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 396 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 3 baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 2158 50 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 1942 51 Pagina 2 din 3  Propuneri Nr. INDICATORI an curent rd. 2014 0 1 2 3 5 Productivitatea VENITURI muncii în unităţi TOTALE valorice pe total personal (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 5 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 85 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 6 (cantitate produse finite/ persoană) 53 - Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 7 54 998 8 Plăţi restante 55 0 9 Creanţe restante 56 680 Pagina 3 din 3