HCL 245/2026 adoptată

S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 1 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) 3 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) Director general, Intocmit, Ing. Rusu Tudor Ec. Rus Ionut Director economic Semnatura Semnatura Stampila unitatii 5 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) 7 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) Director general, Intocmit, Ing. Rusu Tudor Ec. Rus Ionut Director economic Semnatura Semnatura Stampila unitatii  S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 Exercitiul financiar Denumirea elementului incheiat la 31 decembrie 2025 Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Profit inainte de impozitare 3245403 Ajustari pentru elemente nemonetare Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor 317844 Ajustari de depreciere active circulante -640232 Ajustari privind provizioanele -38914 Alte ajustari 0 Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant 2884101 (Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in -3711 avans / venituri in avans (Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura -1593757 (Cresteri)/ Descresteri stocuri -30837 (Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura 733769 Venituri in avans 22982 Numerar net din activitati de expoatare -871554 Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Achizitii de imobilizari corporale si necorporale -757402 Cedari de imobilizari corporale si necorporale 37775 Subventii pentru investitii -32173 Numerar net din activitati de investitii -751800 Fluxuri de numerar din activitati de finantare Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi 229712 Dividende platite -1200363 Flux de numerar din activitati de finantare -970651 Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de 290096 numerar Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului 256598 financiar Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului 546694 financiar Director general, Intocmit, Ing. Rusu Tudor Ec. Rus Ionut Director economic Semnatura Semnatura 9 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) Stampila unitatii S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) Capital Rezerve din Rezultat Rezultatul Repartizarea Total capitaluri social reevaluare Rezerve reportat exercitiului profitului proprii 31-Dec-24 5.410.317 5.306.709 3.913.148 6.284.767 2.565.276 -2.565.277 20.914.940 Repartizare profit 2024 0 -1.200.364 -2.565.276 2.565.277 Rezultat reportat 69.449 Profit 2025 1.223.912 2.610.094 -2.610.094 Majorare capital social Repartizare rezerve legale 162.270 Repartizare rezerve la alte surse de finantare 1.223.912 Trecere la rezerve rezerva din reevaluare realizata -225.534 225.534 Inregistrare reevaluare 0 31-Dec-25 5.410.317 5.081.175 5.299.330 6.603.298 2.610.094 -2.610.094 22.394.120 Director general Director economic Ing. Rusu Tudor Ec.Rus Ionut 11 S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Nota 1 Active imobilizate Valoare bruta Sold la Cresteri Reevaluari Transferuri Cedari si alte Sold la 31 decembrie 2024 reduceri 31 decembrie 2025 Denumirea activului imobilizat 1 2 3 4 5 = 1+2+3-4 Imobilizari necorporale Alte imobilizari necorporale 20.490 - - 20.490 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 0 - - 0 Total imobilizari necorporale 20.490 - 20.490 Imobilizari corporale Terenuri si amenajari de teren 7.601.296 7.601.296 Constructii 8.693.186 26.144 8.719.330 Echipamente tehnologice si masini 40.725.979 682.022 1.727.810 39.680.192 Alte imobilizari corporale 34.457 0 34.457 Imobilizari in curs 33.943 795.266 709.434 119.775 Total imobilizari corporale 57.088.861 1.503.432 2.437.244 56.155.049 Imobilizari financiare Total 57.109.351 1.503.432 2.437.244 56.175.539  S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) Ajustari de valoare Valoare contabila (amortizari si ajustari pentru depreciere sau Neta pierdere de valoare) Denumirea activului imobilizat Sold la 31 12 Amortizare Reevaluare Reduceri sau Sold la 31 Sold la 31 12 Sold la 31 2024 Reluari decembrie 2025 2024 decembrie 2025 6 7 8 9 10=6+7+8-9 11=1-6 12=5-10 Imobilizari necorporale Alte imobilizari necorporale 20.490 - 20.490 0 0 Avansuri si imobilizari necorporale in curs - - - Total imobilizari necorporale 20.490 - 20.490 0 0 Imobilizari corporale Terenuri si amenajari de teren - - 7.601.296 7.601.296 Constructii 3.350.936 209.441 0 3.560.377 5.342.250 5.158.952 Echipamente tehnologice si masini 40.470.588 108.403 1.727.810 38.851.181 255.390 829.011 Alte imobilizari corporale 34.457 34.457 0 0 Imobilizari in curs 0 0 0 33.943 119.775 Total imobilizari corporale 43.855.981 317.844 1.727.810 42.446.015 13.232.879 13.709.034 Imobilizari financiare Total 43.876.471 317.844 1.727.810 42.466.505 13.232.879 13.709.034 13  S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel) 1.1. Imobilizari corporale Imobilizari corporale gajate si restrictionate. La data de 31 decembrie 2025, Societatea dispunea de o facilitate de credit la Raiffeissen Bank – linie de credit. Aceasta facilitate este garantata dupa cum urmeaza: - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la Raiffeissen Bank - Ipoteci de rang 1 si 3 cu interdictia de instrainare, demolare si grevare asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Baia Mare, str 8 Martie, nr 3, conform extras CF 15775 Baia Mare Asa cum este preciztat si la punctul 6.7 Principii , Politici si Metode Contabile,Societatea a selectat ca politica contabila prezentarea imobilelor aflate in proprietatea sa la valoarea reevaluata. La 31.12.2025 valoarea imobililor este in suma de 12.760.249.lei, reprezentand valoare reevaluata stabilita in baza unui raport de evaluare a unui evaluator independent la data de 31.12,2014 .mai putin amortizarea cumulate. Imobilizari corporale in curs de executie In cadrul imobilizarilor in curs de executie, Societa ea are inregistrata suma de 119.775 lei, reprezentand: proiect panouri fotovoltaice hala troleibuze (Fondul de modernizare – Ministerul Energiei, proiect in evaluare), proiect si lucrari pentru reabilitarea sistemului de canalizare, proiectul sistemului informatic integrat, etc. Nota 2 Provizioane La data de 31 decembrie 2025, Societatea are inregistrate provizioane in suma de 1.572.779 lei, reprezentand contravaloarea concediilor de odihna neefectuate la finalul anului, respectiv provision pt indemnizatie variabila director general. Nota 3 Repartizarea profitului Repartizarea profitului pe anul 2025 se va efectua in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: - Rezerva legala: 162.270 lei; - Dividende cuvenite actionarilor: 1.223.912 lei; Alte rezerve – sursa proprie de finantare a investitiilor 1.223.912 lei. Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare Indicator Exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2025 0 1 1. Cifra de afaceri neta 50.293.290 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate 44.558.830 3.Cheltuielile activitatii de baza 33.182.107 4.Cheltuieli indirecte de productie 11.376 [...]