HCL 98/2023 Bacău adoptată

. Y, (!)/((()I /(I )') A nfin/2 (t1I .~~r1r·rt11 y; o II.Jt"li11/ "::t(J('(/1 (li ,.-., l/11 /lf('t/11,1/11; 1!111--B:lli.t:::a.::1-IIP.IIIIISDlallm:'.2Sllaa::laai.~• l!ilDallii:Ja--•-m::i--:m:;11:--.-• .~((('{/fi HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 14.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi mandatarea Împuterniciţilor Municipiului Bacău În Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14.03.2023 potrivit art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere: -Adresa nr. 310/20.02.2023 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 116966/21.02.2023, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al societăţii şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia; -Referatul nr. 118088/24.02.2023 al Unităţii Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare şi Coordonare, pentru iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.118092/24.02.2023; -Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 118747/1 din 27.02.2023; -Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil şi al Unităţii Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 118747/2 din 27.02.2023; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 102/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 77/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.3 şi nr. 121/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 1 lit. b), ale art.4 alin(l) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin.(!) şi alin. (3) şi ale art. (9) din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; -Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modi fi cari le si completarile ulterioare; -Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate; -Prevederile Legii nr. 368/19.12. 2022 a bugetului de stat pe anul 2023; -Prevederile Legii nr. 369/19.12.2022 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023; -Actul Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare; - Prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3), ale art. 154 alin.(1 ), ale art. 196 alin.(l) lit. a), ale art. 197 alin.(l) şi ale art. 243 alin.(l) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.129 alin.(2) lit. d) şi ale alin. (7) lit. s) şi art. 139 alin. (3) lit.a) şi alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Art.2 Se mandatează împuterniciţii Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în şedinţa AGA a Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciţii Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4 Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Compartimentului Unităţii Municipale pentru Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Therrnoenergy Group SA Bacău şi Sucietătii Thennoenergy Group SA Bacău. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI N.O.P., IM P /N M /EX. 1/DS I-A-1 ROMÂNIA JUDETUL BACĂU CONSÎLIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ LA HCL NR. 98 DIN 14.03.2023 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE 2023 AL SOCIETĂŢII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI SERVICIUL FINANCl'AIFCONTABIL, L~ Mity1il cl01<½ UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Isabela-Margareta PINTILIE vPAt\j✓/ I !  Con&iliul Local al Municipiului Bacau Tharmoenergy Group SA Bacau , str. Chimiei nr.6 ANEXAnr.1 Cod unic de înregistrare: R033620670 BUGETUL OE VENITURJ ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 Realizav Nr. Propuneri Eslimari an Estimarian INDICATORI Preliminat % % rd. an 2023 2024 2025 2022 o ·-1 2 3 4 5 6=5/4 7 6 9=715 10=6/7 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 322,283 244,2.12 0.76 258,550 279,563 1.06 1.08 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 321,563 244,171 0.76 258,506 279,519 1.06 1.08 a) subven~i. cf. prevederilor legale în vigoare 3 42,759 49,943 1.17 46,377 46,377 0.93 1.00 b) tiansferurl, ci. prevederilor legale în vigoare 4 64,989 27,073 0.42 26,190 32,466 0.97 1.24 2 Venituri financiare 5 720 41 0.06 43 45 1.06 1.03 li CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 286,081 243,423 0.85 249,136 271,423 1.02 1.09 1 Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 286,030 242,93S 0.85 249,079 271,364 1.03 1.09 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 213,337 183,907 0.86 184,584 210,222 1.00 1.14 B. cheltuieli cu impozile, taxe sl varsaminte asimilate 9 7,661 1,763 0.23 1,748 1,778 0.98 1.02 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 23,544 27,952 1.19 29,090 30,003 1.04 1.03 co Chettufell de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 22,276 26,411 1.19 27,769 28,642 1.05 1.03 C1 eh. cu salariile 12 19,479 22,670 1.16 23,962 24,729 1.06 1.03 C2 bonusmi 13 2.796 3,741 1.34 3,607 3,913 1.02 1.03 C3 aHs cheltulell cu personalul. din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente dlsponlbilizarilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de manda15i a altor organe de conducere sl C4 16 555 619 1.12 655 676 1.06 1.03 control, comisii si comitete cs cheltuieli cu conlribu~ile datorate de angajator 17 712 922 1.29 666 686 0.72 1.03 o. alte cheltuieli de exploatare 18 41,268 29,293 0.71 33,658 29,361 1.15 0.87 2 Cheltuieli financiare 19 51 488 9.51 r:;r 59 0.12 1.03 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderel(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 36,201 789 0.02 9,414 8,140 11.93 0.86 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 3,657 446 0.00 1,626 1622 o o 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ' 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFITUUPtERDEREA NETA A PERIOADEI OE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20- V 26 32,544 343 0.01 7,587 6,518 22.14 0.86 Rd.21•Rd.22•Rd.23•Rd.24-Rd.2!5), din care: 1 Rezerve leqale 27 1431 17 0.00 379 326 o o 2 Alte rezerve reprezent!ind lacilitaij fiscale prevăzute de lege I 28 3 Acoperirea Pierderilor contabile din anii precedenti 29 2058 ~ Page 1  Reallzav Nr. Propuneri Esllmali an Estimarian INDICATORI Pre5minat % % rd. an 2023 2024 2025 2022 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele coflnantate din tmprumuturt externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 30 ratelor de eapttal, pla~i dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartlzart prevazute de lege 31 Profitul contabil r:imas după decluc:erea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 6 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.311>=0I 32 29,055 326 0.00 7,208 6,192 o o Participarea saiar!atllor la profil ln !Imita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic ln 33 exerci~ul financiar de refennta Minlmlm 50% vărsăminte la bugetul de slat sau local în cazul regiilor autonome, ori 8 dividende cuvenite actionarilor, ln cazul societăUlor/ comp!llliilor na~onale şi 34 14,528 163 3,604 3,096 o o societă~lor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: al • dividende cuvenite buQetului de stat 35 bi • dividende cuvenite l>uaetului local 36 14 528 163 3,604 3,096 o o el • dividende cuvenite altor ar.tionari 37 Profitul nerepartizat pe destlna\iile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la 9 alte rezerve şi CQnstituie sursă proprie de finaniare 38 14,528 163 3,604 3,096 o o 0<::3 P"9"2  Realizai/ Nr. Propuneri Eslimariao Estimarian INDICATORI Preliminai % o/o rd. an2023 2024 2025 2022 VI VENITURI DlN FONDURI EUROPENE 39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care VII al cheltuieli materiale '° 41 b) cheltuieli cu salariile 42 C) chelluieli Drivind prestarile de servicii 43 d) chelluiell oo redama si publicitate 4~ el alte cheltulell 45 VIII SURSE DE FlNANIARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 5,482 12,906 2.35 13,642 14,078 1.06 1.03 1 AlocaUi de la buoet 47 1,554 2,689 1.73 2.842 2.933 1.06 1.03 la1ocaUi bugetare aferente plaVi angajamentelor din anii anteriori 48 .!!.. CHELTUIELI PENTRU INVESTtIII 49 5,482 12906 2.35 13,642 14,078 1.06 1.03 X DATE DE FUNDAMENTARE I 1 Nr. de personal prognozai la finele anului 50 338 357 1.06 357 357 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaU total 51 337 343 1.02 343 343 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) detellllinal pe baza cheltuielilor de 3 52 5,508 6,421 1.17 6,752 6,964 1.05 1.03 natura salarială Castigul mediu lunar pe salarlat detemlnat pe baza cheltuielilor de natura 4 53 5,369 5,805 1.08 6,752 6,964 1.16 1.03 [...]