HCL 29/2016 Bacău adoptată

Po na O iulodiul Bacu fa PRAI Pa a/ O A nccgpitulue CO căi DP N a E E N RA PE CEE ICE RE RC HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2016 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016 Avand in vedere: -Adresa nr. 190 din 22.01.2016 transmisa de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 17711 din 22.01.2016; -Referatul nr. 490 din 22.01.2016 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive ur. 491 din 22.01.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacau; -Raportul nr. 492 din 22.01.2016 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului ce specialitate al Primarului Municipiului Bacau; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 132/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 133/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 134/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 135/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Dispozitiile art.4, alin(1), lit.”a” din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direc: ori indirect o participatie majoritara; -Prevederile Ordinului nr.20 din 7 ianuarie 2016 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Dispozitiile art. 54 din Legea nr. 339 din 18.12.2015 a Bugetului de stat pe 2016; In baza dispozitilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi art.45(2) lit.”"a"din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata şi actualizată, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta. Art.2, Se mandateaza imputernicitii Muninicipiului Bacau sa voteze in conformitate cu art. 1 al prezentei hotarari, acest punct pe ordinea de zi in sedinta AGA a Societatii Thermoenergy Group SA Bacau; Art:3. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, imputernicitilor Municipiului Bacau in AGA Thermoenergy Group SA Bacau si Societatii Thermoenergy Group SA BEAR? PREȘEDINTIZDE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, COSTE BIMOR | SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU A ANI GI NICOLAE-OVIDIU POPOVICI NR. 29 VA | A A DIN 05.02.2016 “2 ici VA VB PLMIRTIEX DIAZ SI oC h ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA LA H.C.L NR. .29.....DIN 05.02.20/6 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2016 AL SOCIETATII Pe Mda ATHERMOENERGY GROUP SA BACAU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI A COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE „ CONSILIER, , BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 mii lei INDICATORI Realizat Preliminat | Probunat 2015 = 4 5 2 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd5) Estimări |Estimări ani an 2017 | 2018 9=7/5 10=8/7 7 871 871 10 1,00) Venituri totale din exploatare, din cara: 7817) 87125 87125 87125 1,00 a)__[subvenţii, cî. prevederilor legale În vigoare 134| 134, b)__[transteruri, cf. prevederilor__legale în vigoară 1571 1451 13422) 16107] 13422] 16107] 1,00 1,00 Venituri financiare 119 4 1,00 LA] LE) Venituri extraordinare CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd21) ZI 89981 1,00) Cheltuieli de exploatare, din care: 82448) 89975) 89639) 99639] cheltuieii cu bunuri si servicii ejelujalalalulnlalui az 71 cheituleii cu impazite, taxe și varsaminte asimilate 10 27! 71294 71294 == eheituieli cu personalul, din care: 11 11, 11491] 11491 11491, |CO__|Cheltuieii de natură salarială(R.13+Rd. 14) 8820 8920 [C1__[ch. cu salariile 13 3520 KE] îza7) 8384 1.00) IC2_|bonusuri 14 E) 3 37 C3__|aite cheituieii cu personalul, din cară cheituieli cu piati compensatorii atereia: disponibilizaritor de personal |Chefiuieii aferanie contractului de mandat si a alior organe de [C4_|conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi [CS _Jaite obligaţii legate 2187] 2214 1,01 2214 1,00 1,00) D._aite chettuieii de exploatare 6,01 Cheltuieli financiare 0.83) 1.00) Cheltuieli extraordinare REZULTATUL BRUT fprofit/pierdere) 0,00) EI: Ie IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Lu - Rezerve legale Aite rezerve reprezentând fecittăți fiscale prevăzute de lene Acoperirea pierderilor contabilă din anii precedenţi Constituirea surselor propri de finanțare pentru proiecisiă cofinar din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capltal, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi aitor costuri aferente acestor Împrumuturi Alle repariizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ja Rd, 25, 26, 27, 4158 -2852 -2515) -251$| Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelut unul salariu de bază mesi lunar realizat la nivețul operatorului economie în exerciţiul financiar de referință Minimirm 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor |autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! [companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar [de stat, din care: |a)_|_- dividende cuvenite lui de stat b) |. = dividende cuvenita bugetului tocat c)_| - dividende cuvenita altor acţionari gale Profitu! nerepariizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează !a alte rezerve şi constitule sursă proptie de finanțare RealizaV Nr. Propuneri Estimări [Estimări anl % INDICATORI rd. Preliminat 2016 % an 2047 2048 2015 9=7/5 | 10=8/7 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Vu [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care__ | 37 a)_| cheltuieli materiale E!) b)_|cheltuieli cu salariile 39 c)_|cheituleli privind prestare de servicii 40 d)_|chetuieti cu reclama si publicitate 41 e). jalte chetiuieii 42 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 21,50) 2000 1 Alocajii de la buget 44 4257) alocații bugetare aferente plăţi angajamenielor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 21,50) X DATE DE FUNDAMENTARE 4 1 Nr. de personal prognozat la finale anului 48 1,00) 355 355| 2 Nr.mediu de salariați total 49 355) 355] ___1,00) 355) 355) 3 Castigul mediu lunar pe salariat (leV/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 50 2.077] 2.977|___1,00]__ 24 „2094 4 Castigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheițuielitor cu Ec salarile (le/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2.077] 2.077|___ 1,00] 2,085] 2.085) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii !eVpersoană) (Rd.2/Rd.48) 52 220 245|___1,11 2 245) 6 Productiviatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu [cantitate produse finite! persoana) 53 605 663]____1,00) 663) 663 7 Cheltuieli totale fa 1000 lei venituri totala (Rd.7/Rd.1)x1000 E] 70 28) [A 1.029 1.9; [] Plăţi restante 55 | E] |Creanje restante EI 18581] zar za Detaiera indicata «cocotico- Mana prevăzul fe bogatul de vaita și cuie mi isi Prea n pvcceni Propuneri an curbat 2018 * * INDICATORI e. nu p Reza [fonta | Conform 1Raaizat | Tin! | Tamil |Teimit| An | 7=64/5 | 82538 CA [LI 2 EI RE”) de Sa | 6 | s | _â |? 0 le [VENITURI TOTALE EI 7) 78294|__ 20927] _44503 Sasă7 07129] Ti [ 1 |__ Jiri i capaotare Ft ei TEREE RT, da Pi a] Tu) zasz0| soi nas tt _j cin producţia vânâută (Ro dela SRL ERT), Dn cars: 3 0] 4930174860) 20620] 25163] 33083 — Z77a| 712 [ ) 4 5 66) 115] [i] 3)_|oin rodevențe și chir 6 11 14] 3 8|___9 ___12| 07] [ je4)_Îette venituri 7 1205, 2220) 272| _sial sal 100| — 0.53 _9] b) |n vânzarea măraiior [ [] EI | | 2] 9 suna rata o oxizii ada carta % s2z] zotz] sua vaze] teao| za] 099 „o |e1_[oubrenţi ci. prevederilor lega în Vara 10 14019] i: 7053) __ 8286] _8709] 13422] 1 O] prevederile 11 161 15712) 2190] __66o3|_ 10811] - 14518] 0 [I producția de imabiizări 12 d] e) veni eererie coșiul producţiei în cre de casei --r. 2 13, ii ri ge epat ba. [ 9 jale veniti dn exploatare (ic. 15+ă 16 19 200RE ZI) Dat: 4 E! EI] [iz BA. __2351] 2301) aart| 33, [ ît)_[en amenzi şi penali 5 [Tag î? 30| 60| 20| 12010 PA vânzarea Bclivelor i af opatați dă capăai (d 19Ra 19), Ga 18 aj 2257] 2257 ses7 aj active corporale 17 [| 225| 251| 4257] To| = active necorporale 18 9 _0) sutivenţi penru învealigi 18 9] _9 14) __|ein valoriăcarea certficaieior COZ E [| 2] [15)__Îafte veniaui zi [| E 34 72,57] 0] 2 [Venit Înanciare (Rd 235 203250 ZORII) care: 2 Ci 3 149] 1 2] 4|__003 0] [din imobiizăi financiare E 9| 9] b) Jin investi înenciare 24 [! _0] £) [ăn diferențe de cure % 0] _9] [n dobânzi EI 2 3 E =233] 0] 2) alis venituri financiare Ea 17] 0.000) L_[s uri extrsordinare EI 2] II |CHELTUIELI TOTĂLE (Rd orRa T30RA 103 2 Ci 2 32014] 40382) 61577] caiet] 109| 9] 1 |Chaituleă de exploziare (ord. TOR Braa 720) dn car: E] [ ? 32009]. 48349] 61372] _aoo7s| 1,09 A. Cheltuleli cu bunuri și servici Rd 32 40 AI, din care: E] 9 > 20740|__ 50583 74038] _1.93] [ At |Chetulel prind stocurile (Rd 3304 34+R37+R2 38.29) dn care: E] 9 case] erat eu] ara 45741) 67197] oa. o 2) |etettaieti cu matesile prime E 81545] __6t. 25789) 34304] 4? —089|-____ 9] b) jchettuieăi cu materialele consumabile. dn Care: E) D 358| __1 10847 1350) *1,55| "0 Jbi).[ehelilei cu piesela de schimb Pau E d] ni 39| 83] 168| 18] 037| b2) _eheitiieă cu combusbiăi sti EX 0 A 1 B4| 128| 168) 13 e) |choltuleiiprvind maiorialele de natura obiecialor d vata 3 Of 110 _____î20) 74|___88|____10e __ogaj cheltuieli privind energie pi apa 39 9 5380) 1613] 2540j _3s5a| 2387 0.30 [ | e) |Chettuii! prtvind enărfurte E] 9] ! | PRON PRR PRET a | Xe pic cra mata o AT RE AE RI Ca PR o 1201) za] - 2009] “srl a |o)_jeheteuei cu ai d dă 780) 1811] 2109] aa d 2) jehetuieti privind che (Ra 43+Rd 44) dn care: 42 [ 451] __616|____ 772| 1,62] 0 bi) care cu dotat [= D479) za îcej——zi8] ESI 031 [) ba = câtre operatori cu capital privat LI Ol | |___197 2 E [] £)_Îprime de asigurare: 45 CI 19) EI] 18[_1.95| 0] Cheii cu ali sărvicii executate de fai Te A (R2.47+R 048484 3044 S7+R 626Ra SSrR AT 98R 494.78), “ o 897] 351) 732] 070| îâes] “i; 9 din cere: = E: a) [Cheltuieli cu colaboratori [a CI Bă To) b) [ehettuinii privind comisioanele şi onorariul, Gin cau: LI 9] 14] 14] 8) 16) 30| af ata 6] bîj Îehetiueii [TI] [] Î ţ | L__11 ai] 377 |ehehusel! de protocol reclamă și pubictata a STR S3). din care: E] o E Sti Did al c1)_[eheftulei ga proiocoi, din care: 5 si O| Eat _9j |. etate cadou perie apă ne 1537006, cu mec anezcare | Să 9 d c2),_jehattieă de rectamă și publicitate. dn care: E] Ui E €] 14] 17] 12,83) [ INDICATORI Nr, rd. 2015 Propuneii an curent 2016 204| cam | Primei at | suma Teim bi î 2 - Ychete cadou pt. cheliuieii de reclamă şi publicitate, potrivit Legi na.193/2006, cu moditicărite ulterioare * + ichate cadou pi. campazi de naresng. studia piața. PTOTOVara pe piețe exietente sau noi, potriit Legă nr.193/2006, cu modifcârie ulterioare, =ch.de promovare a prociusalor 9 |Ch. cu spontorizaree, poiivit O.UG. nr.20201$ (RASBRd59+Rd.61), dn cara: dt) eh.de sponsorizare in domeniul medical si sanatăta: cf de pensarareîn Goran aduca Îritanaiă aaa ITU GT. [?2)_|sa car: [d3) = pentru cluburile sportive dA) ch. de sponsorizare pentu ala actiuni si activitati e) chettuieă cu vaneportă de bunuri și peraoane: 21| 117] 75| eheiuiei de deplesara. detszare. tansier, dn care: 14) 16) S| 101 = chetuiei cu duma (2 65+Rd56), din care: interna iz =extema Cheitueli poşiale și taxe Ge telecomunicaţii h), [cheltuieli cu senvicăle bancare și asimilata ae cheltuieli cu senicie exacuinte de tari, din care: i1)_|cheltuieli de asigurare și pază 2) cheteziaă prhtnd intrețineroa şi funcţionarea îsimică do caii a je 1,03 [3)__|chaltulei cu pregătirea profesională 2:19) lu |ehetuieă cu evaluarea iiobizărăcr corparala i corporală GET „aferente bunurilor de natura domeniută pubăe: 5)___|ehehuieă cu presiațile efectuata de fala |. || 6) cheltuieli priind recruiarea şi plasarea pereonaletu de condacere ci. Ordonani de urgenţă a Guvernutul ns. 109/2011: - e! a [3laj a lalzța |=[aelalalajelelalalela| s la sli e Le ch. cu taxa de icenţă ch. cu taca de suiorizare SI BR ch, cu taxa de mediu 8 DI 4 D [] cheitzieii cu alia (axe Și impazită 217 216 54| [C. Cheltuieli cu pereonalul (Rd.87+Rd.100+Ad.104+Rd.413), din care 0| 11388] 4ses| 2993] [=] Cheltulei de nstură aalariată (Rd.2ă+ RaSZI Ct |Cheituleii Săi etlertie (Rd.09+R4.90+R4.91), din care: 047| ____8847| 2320] 4491 aalarii de bază |) sporul prime și ate Donici stăraia ear a Dacă (cantor CER 7476) ___7, 1945] __ 3887) 990) ale bonifcați (conform CCM) IE 0 a e) cheltui ociale prevăzute la ar 25 din Legea x. 22772018 prind Codu fiscal*, cu modificările și complatirile ulterioare, din cara: = cheie de creșă, ct. Legi rr. 193/006, ca nocăicăite uianioore: « tichete Cadou pentru cheltuie sociale potiit Legă ar. 183/2006, cu |modiicărie ulterioare; tichete de masă; c) tichete de: d) ch. privind participarea” salariaţi ia proftul obtinut în anu precedent înec tic CCI L_99 | c3 Chetuleii cu personalul (Rd.101+Rd.102%Rd-103), dia care: sjafels 8 |ej a 8i=2iele| s |sis|alslala| e Ja) ch. cu piăiie compenastorii aferenta disporibiăzăriior de personal [b) ch. cu dreptuie; salariele cuvenite în baza unor hotărâri jucscitorașă _Î6) pentru ae cor şi comitete comoda pata lopă F, cheltuieli de natură salarială aferenie” restructurarii, privatizarii, 103 adininisirelor special, alte comieă ei comitete |Cheitutei sleranta contractului de mendat sI 3 aha G7gane de | : C4 |conducare si control, comieii si comitate (Rd.1059Rd.108+Rd.441e 104 L 34| Li 1 283 357| 4,04 IRd.112), din care: i | zi pentru diectoridirectoral 105. Di 205] 205] 54] 106| ___183] 27| __t, -componenta fă 108 0 205] 205| 54| 108| __163] 217] 1,081 componenta variabiă 107 [| | ! ! | i ) pentu Corul de administmjaicona iu de suprareghsr6, din Care: 108 O 108| 1087 21) 59| ___80] 107] 059| -cormponenta fixă 109 9 108] 108) 27] 53] ___ 50| 107|___9, -componenta variabilă. 110 [| ! | ! | IC) pentu AGA şi cenzori 143 [| 30) E 13|____20| 141 i Premdeten pmcedeai| pn med ancarert2096 * | INDICATORI Ne ea, Roza Sote sai Hotarari | 'Reatzat| Tim! | Timh [inimii An | 7e0qs| Basa CA [II 2 EN BEE”) Za Se _| 6 | e | să | 7 CI |Chetuieti cu ssiguririe și protecţia socială onora apeciala și da c3 |obiioeți egala R1144R9.1166R4.118+Rd.1176R6.1100R2.139), dn 113 0 2187) 218) 577] itzi cu) 2214) t,04 0] care: a) ch. privind contribuia ta osigurăr poriaie fa 1452|____ ae] 254| 1107) 144] râs 0] b) eh. prtândiconiibuia a esigurti pi sora 15 [) 68| 16 35] 52 70101 ——o| e) ch. privind contibuța!a asigurări sociale do săritata 146, 587| 567 746| 309| _a1e[ ——_e1| 1.1 | Eh, rând contribui n fonduri speciale slerenta Ronoaui ovala — | 117 22 | 583| tz "| e) ch. tonbibuţia unităţi ta octeztle de pensii îns | Chetiueii privind aia contibuţi si fonduri speciale; 119 II! | D. Ata chettuleii de [R4-1210R6.126+Rd.1251Rd.126+R4.427+Rd.123) dia care 120 | 1 172) 200 S672| 601 d |ehetuleă cu majorări şi penităg (RE 172+R0.173), An cau: 21 d 306 00| 0] către consolideț 2 [] di .00 =Căbe ăi Crecitori E] RI: d b) Jehetuiei privind activele voteze 128 D 251| 2257|__ 3257] r] £) |ehettulei aterente Ganalonulor pen ziata peronul 125 [] | E: | [ie chetuieă 125 0733) 05| asi zar 7sf i 383] y 9). |ch. cu amorkzarea jnabăizăailo corporale Şi RECorpAraEe 17 [| 41| 137 20457 553| 174 [ ș |ekuetini și dopraciec penru pendare de valoare și pravizuare FI 725 = | | E Rd.131), n care: î1)._jchefuleă 179 [] 6] CZ fii. la proăta 130 9 [) L_ 12 |. în <u contractul de mandat 1308 £) [) ra, |eenitui in provizioane şi ajustări pentru depreciere su piarda 08 Rai | o [caloang, tin came: , [2-1) [de anulerea provizioanelor (Fa. 159-Ra 190.2 135). a 38: 132 9 Zana în : 133 [| 0] 2 din eprtcierea imobilzărior corporale și 3 acelor Cute 134 0 __0) venituri dn site 135 CI! [ 2 | Cheltuieli ineaciere (Rd, 137+d.140%R0.109) din cata 23 [| E 4] 2 3] ___3 S|__1,54] [ ehetiuieă privind dobărziăe, dn care: 137 [| __9| a1)_laferenie creditelor penru inverătă 138 O] __0] 22), jaferenia credielo pentru activitatea curea 138 [! __9] b) cheltui i ctecențe de Cura vahutv, di care: 140 [| 3 00] [ bt)_|sferonts crecieior, i EI III A [ Fa Eee ee e Sue = 2008| —0] c) ate cheltuie financiare II) PIETII) 1-2]: ERE > EI PDA 3 |__[Chafiulei extraordinare 144 | | | = [= [ REZULTATUL BRUT [profitplanderey Ra,i-RE29) 145 0]___.2181] asa| 3549 .sx00| 2002] - osp| 0 Tenituri [ITI [| | | ] chekuiet nededucțiila fiscal 147 9] 4 0,00) D [7] IMPOZIT PE PROFI 146 9] | V [DATE GE FUNDAMENTARE” 149 9| —d 1 _|Cheltuei de natră setarinlă (87) 150, Of. 865ă|___ 6856] —— 2334] [77] Şi [ Chattulei cu selarile (Rd 88) 151 08847] 2328) 4491] 6583] _- B684j [) Hr. de pereorngi prognozat la finete arts! [2152] [ E A55| 355] _ 355| ass] 1 [] | Neu de salariaţi NEI 9 365| 355 355] 355| 355-100) d sla [ev mpa p Cat deiematpe tza tu e ara 158 0 2077] aom7| ateaj 2100] a0e0j 2000) tao] ol |Câștgul medi lunar pe aalriai (oieracană) datoria pa Baza | | zei d » [cteluieilor de nad salarială (Rd150-a199-rd9eyRa-15ăy12+t0co | | 155 | 20| 077| _zio4j 200| 200| 2005] 4 td) s|g aa mac n va pe ul penenai med 158 DE RE ae 10] 1 as] tai _s e) ae e ta a e CU Pa ZO 157 o 67 207| aa] oz] 10 | 1) [Elemente de calcul a producăiitată muncii uniți frica, d cars: 158 _d =Cantaiee de produse înte (PF) Mire 159 Di 218210 214714] 10644) 128850] 103| 235303) 1 [| =prut mediu (0) -leiiwa 160 O 27086) 27969] 26002|-273,07| 20277] 28469] __1,97| 0.00] =valoare=OPF x p-nii lei 161 0|___ 61064 60051] — 27306] 40875] 1.12) ____0) = pondere n venituri totale de exploatare a Rd TBTRIE 162 E „9770, 274| ....0777|._ 1.00) 000) 7 restante 163 CI 8 [Create restante, n care: 164 018097) __1ssa1l_ro6te| 14604] 20142) 220071___1,10] = de ta operatori cu capital integralimațoritar de stat 165 [| 35 ! | _9 = de ta operatori cu capital privet 166 o| 425 ____ 300| 200] 1 50|___0,t2] 9] = de la bugetul de atat 167, D! | | ! E] de la buget iocal 188 d 17085] 18516] — T3884| 1 24762) 1.27] 0] = de Ia ae entitati 169 [| 10321 ___ 800| __ 600 200) 9 E) Credite penir finanţarea acăvtăți curia (ora rămas da rentei 170 ] ] [L_Ţ | Na! ui In ini prevazta la 25 an 3.8 dn Lagea 227201 prim Coca eco. cu mode ȘI orre Da Gradul de realizare a venituritor totale mii lei Prevederi an N-2 Prevederi an precedent Nr 2014 % 1(N-1)2015 % Crt INDICATORI Aprobat |Realizat |4=a/2 Aprobat |Realizat 7=6/5 U T Z 3 L 5 5 7 |.___ [Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: 0 0] 48496, 49173 1,01 1 |Venituridin exploatare”) 0 0 48493] 49054 1,01 2___ Venituri financiare 0 0 3 119| 39,34 3.__|Venituri extraordinare 0 0| 0 0] *) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de ia bugetui de stat Progranrul de investi, dotări și sureele de finsațare miei INDICATORI Data naltzării an precedent (N-t) imvesite! | Aprobat Realizat Preiminat NR an Net an N+2 2 3 4 [SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: 1]Surse propri, din care: 1268) 200| 2971 2300| 3).- amortizare 1288 200 b)- profit no Aiocaţi de ta buget 4257 eo Credite bancare, din care: 2)- interne 3) -exteme 4] Surse, din care: [CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 1jinvestiţi în cure, gin care: a) inu bunurile proprietaiea privata [...]