HCL 286/2023 Bacău adoptată

? J ( Ż/ł(ť,ťť(ť (;7P/(u((Ť/ĺ q(((Y((( ŕĺŕĺ e (ŕęă HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 31.07.2023 privind aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău SA a unei finanţări rambursabile externe în sumă de până Ia 22.000.000 euro şi/ sau echivalent Iei şi garantarea parţială de către Municipiul Bacău a acestei finanţări Consiliul Local al Municipiului Bacău mtrunit m şedinţă ordinară la data de 31 .07.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere: -Hotărârile Consiliului de Administraţie al SC CRAB SA înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 161794/13.07.2023 şi nr. 162755/17.07.2023; -Referatul nr.164601/24.07.2023 din partea Direcţiei Economice; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 164813/24.07.2023; -Raportuł Direcţiei Juridice inregistrat cu nr. 164816/1/24.07.2023; -Raportul Direcţiei Economice inregistrat cu nr. 164816/2/24.07.2023; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 286/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 295/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 196/28.07.2023 aI Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 196/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr, 4 şi nr. 354/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Hotărârii Guvemului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; -Prevederile art. 9 pct, 8 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; -Art. 29 alin. (1) lit, O din Legea Achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, -Prevederile Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi in cadrul fiscal- bugetar pe anul 2023; -Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) şi ale art. 293 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; -Analizând şi luând act de Pre-Acordul de finanţare transmis de Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD) înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 162755/17.07.2023 (atât în limba română, cât şi în limba engleză), prin care BERD ia în considerare participarea în cadrul Proiectului realizat de Compania Regională de Apă Bacău SA. prin furnizarea unui împrumut pe termen lung Companiei, în valoare de până Ia 22.000.000 EURO sub rezerva încheierii unui Act de Garanţie şi Despăgubire extins de către Municipiul Bacău şi Judeţul Bacău pentru a acoperi obligaţiile Companiei în temeiul Acordului de împrumut; In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi art. 139 alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă contractarea de către Compania Regionałă de Apă Bacău SA a unei finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie i Dezvoltare (BERD), în sumă de până ła 22.000.000 euro şi/ sau echivalent łei, cu o perioadă de tragere i graţie de până la 4 ani i cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani, în vederea asigurării cofinanţării investiţiilor implementate în cadrul Programułui Operaţiona! Infrastructură Mare al UE (POIM) în regiunea Bacău în cadruł programului UE 2014-2020 Fonduri de Coeziune şI eventuał, finanţarea altor investiţii în infrastructură. Art. 2. Se aprobă garantarea parţială de către Municipiuł Bacău a finanţării rambursabile externe prevăzute la art. 1, conforrn Pre acordului de finanţare din Anexa care face parte integrantă din - prezenta hotărâre. Art. 3. In vederea contractării şi garantării finanţării rambursabile externe, prevăzute ła art. 1 şi art. 2, se aprobă Pre acordul de finanţare ce urmează a fi încheiat între (1) Compania Regionałă de Apă Bacău - SA, (2) Municipalitatea Bacău, (3) Judeţul Bacău ş (4) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Municipiului Bacău să negocieze şi semneze, în numele I pe seama Municipiului Bacău, Pre acordul de finanţare menţionat la art. 3, termenii şi - condiţiile de creditare ce vor fi agreate în contractul de împrumut extern, acordul de garantare aferent împrumutului extern, precum ş orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea ş punerea în executare a contractułui de împrumut extern. Art. 5. Se împuterniceşte (mandatează) Directorul Companiei Regionale de Apă Bacău SA să negocieze ş semneze, în numele ş pe seama Companiei Regionale de Apă Bacău SA, Pre acordul de finanţare - menţionat la art. 3, termenii şi condiţiile de creditare ce vor fi agreate în contractuł de împrumut extern, acordul de garantare aferent împrumutului extern, precum ş orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante ş orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea ş punerea în executare a contractului de împrumut extern. Art.6, Din bugetul Companiei Regionale de Apă Bacău SA se asigura integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) altor cheltuieli neełigibile ale fmanţării rambursabile menţionate Ia art. 1. Art.7. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum ş orice modificări iisau completări ale acesteia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; c) gradul de îndatorare a Municipiului Bacău; d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele ş orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de Lege. Art.8. (1) Garantarea parţială a împrumutului se face cu veniturile bugetułui local al Municipiului Bacău i/sau cu o garanţie asupra conturilor (bancare i/sau de trezorerie) ale Municipiului Bacău. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bacău garantează împrumutul nu va depăşi obligaţiile de p!ată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor şi costurilor (estimate) aferente împrumutului contractat de Compania Regională de Apă Bacău SA. (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului ş acesta va fi plătit din bugetele locale sau/i împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. (3) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Bacău să semneze, în numele şi pe seama Municipiului Bacău, termenele şi condiţiile din acordul de garantare, acordul de garantare a împrumutului şi toate documentele necesare obţinerii autorizării de garantare şi derulării finanţării rambursabile externe. Art. 9. Primarul Municipiului Bacău şi conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Administratorului Public, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. şi Consiliului Judeţean al Municipiului Bacău. Art. 11, Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal, Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău pentni verificarea legalităţii. - INŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI - N.O.P.,DD./O.R.A./EX. 1/DS.I-A-1  ROMANIA ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 31.07.2023 JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU ) PRE-ACORD DE FINANŢARE FRI)SĘD JJ DINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE ĺ / - F 1 IRE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI j: LĹI \\ / 1 J DIRECTOR EXE UTIV Mariana Zamflr VA  Nŕ Em ;an t (Operation Number 52511) Acest Pre-Acord de fmantare (Pre-Acord) s-a întocmit în data de de către şš între: (1) Compania Regionala de Apa Bacau SA. (Compania), cu sediul ?n Strada Henri Coanda nr. 2, Bacau, Romeriia; (2) Municipalítatea Bacau (OraşuP), cu sediul în Calea Marasesti nr6, Bacau> Romania; (3)Judeţul Bacau (Judeţu1), cu sediul în Ca]ea Marasesti nr.2, Bacau, Romania şi (4) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltere (BERD sau Banca), cu sediul în One Exchange Square. London BC2A 21N, Marea Britanie. (denumite îrnpreună în:cele ce urmează Părţi). AVÂND ÎN VEDERE CĂ: A, Printr-un acord de împrumut încheiat între Companie şí BERD pe 15 lulie 2013. ímpreuna cu ) un Act A4itional Nr, 1 cu.data de 16 Iunie 2014 (AcorduI de împrumut existeuť), Banca a acordat Companiei un împrumut în valoare de 16400,000 EURO (lmprumutul existenť), în baza termenilor şi condiţiilor stabilite în Acordul de împrumut existent pentru a eo-íinanţa un program regional de investiţii în cadrul Fondului de Coeziune al UE 2007-2013 (ProIecta1 auterior). B, Printr-un Acord de sprijin ai proiectuîui încheiat între Municipiul Bacau, Judeţuł Bacau, Compania şi BERD pe 15 Iulie 2013, impreuna cu un Act Aditional Nri încheiat Ia data de 6 Septembrie 2017, Muncipalitatea si Judetul, în contextul implicărîi BBRD în Acordul de împrumut existent a acceptat să susţină Proiectu] anterior şi să respecte obligaţiile asumate prin Acordul de sprijin ai proiectului, C, Printr-un Act de Garan ţie şi Despăgubire între MuiricipIitatea Bacău şi Bancă din data de 15 iulie 2013 (,,Aetul de Garanţie şi Despgubire existent), Muuicipalitatea a recunoscut şi a fost de acord să garanteze obligaţiile Companiei în temeiul Contractului de împrumut existent şi în tcrmcnii şi condiţiile stabilite în Actul de Garanţie şi Despăgubire existent, în valoare de pană la 8,000,000 EURO. 1). Compania intenţionează să co-finanţeze investiţiile implenientate în cadrul ?rograrnului Operaţional Infrastrucĺură Mare aI UE (4POIM) în regiunea Bacau în cadrul programutui UE 2014- 2020 Fonduri de Coezíune şi, eventuaĘ să fînariţeze alte investiţii în inastructură (PreieetuI). E, BERD ia în considerare participarea în cadrul Proiectului prin fumizarea unui împrumut pe termen lung Companiei, în valoare de până la 22,000,000 EURO sub forma unui nou împrumut (Noul împrumuť), prin încheierea unui nou Acord de împrumut (Noul acord d împrumut). R Compania pregăteşte aplicarea pentru un proiect de pana la aproximativ 686 milioane EUR din Fondul de Coeziune aI UE, inclusiv TVA si alte costuri administrative, cu o contribuţie din fondurile proprii ale companiei estimată la apoximativ 35 milioane EUR. 0. Părţile îşi doresc să stabileascä în acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii fînanţării propuse pentru Proiect PRIN URMARE, PĂRŢILE AU CONVENTT DUPĂ CUM URMEAZĂ: Banca îşi confíririă interesul în vederea participăxii Ia Proiect (sub rezerva Secţiunii 7 de mai jos) prin acordarea unui Nou împrumut Compardei. Termenii şi condiţiile oricărei fmanţări cc va ÎI furnizată de către Bancă vor ÎI negociate după evaluarca Proiectului. Totuşi, se anticipează următorii termeni ai conditii orientative ai Noului urnprumut: (a) Moaeda: EUR sau echivalentul în RON; (b) Perioada de dîsponibilitate: 4 ani (c) Maturitate: pnă Ia 15 ani, cu o perioadă de graţie de 4 ani. Datele semi-anuale sau triinestriaie de rambursare a principalului împrumutului. (d) Rata dobânzii: în intervalul 225% 2,50% pe an peste EURIBOR minim zero sau ROBOR la - şase luni, in functie de pachetul de scuritate. Maija finală va depinde de evaluarea riscului general asociat proiectului şi condiţiile de piaţă existente la momentul semnării. (e) Comision de acordare: 0,50% din valoarea Noului Î.mprumut, (f) Comision de angajament: (1) 0% pe an din valoarea neangajată din Nouî împrumut pentru o perioadă de 90 de zile dupä semnarea Noului acord de împrumut, (2) 0,15% pe an din valoarea neangajată din Noul îrnprumut pentru următoarele 12 lurd şi (3) 0,50% pe an din valoarea ť neangajată din Noul împrumut pentru restul perioadei, (g) Comision de rambursare anticipată: un comision egal cu 3,00% din suma plătită în avans dacă plata în avans se efectuează în primii 5 ani de la data semnării Noului acord de împruniut; un comision egal cu 2,00% din suma platită în avans dacă plata în avans se efectueză între al 5-lea şi al 6-lea an de la semnarea Noului acord de împrumut; şi un comision egal cu l ,00% din suma platită în avans dacă plata în avans se face după cel de-al 6-Iea an de la semnarea Noului acord de împrumut. (h) Suma minimă de rambursare anticipată: 2 milioane EUR. (í) Contul de Rezervă pentru Serviciului Datoriei va fi ereditat de Companie cu o sumă ce va reprezenta serviciul datoriei pe şase luni conform Acordului de împrumut existent şi a Noului acord de împrumut, Banca poate acorda o excepţie pentru Companie să utilizeze sumele din Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei pentru a se conforma obligaţiilor de plată din Noul acord de îinprumut; (j) Actul de (Jaranţie şi Despăgubire extins care urmează să fie încheiat de către Oraş (şi Judeţ) pentru a acoperi obligaţiile Companiei în temeiul noului Acord de împrunlut; // (k) Acordurile aferente finanţării; Noul acord de împrumut, Actul de Garanţie i Despăgubire extins, Acord revizuit de sprijin aI proiectuiui şi Acord revizuit privind Contul de Rezervă penlru Serviciul Datoriei. (1) Acordurile aferente proiectului: Acord de finanţare UE legat de Proiect, acorduri de achiziţii pentru investiţii, Contract de delegare a gestiunii între Companie şi Asociaţia de Dezvoltare lnterconiunjtară, (m) Indicatorii financiari cheie pentru cornpanie, de exernplu, rata de acoperire a serviciului datoriei şi pentru oraş i jude, care vor incIude l,ră limitare, datoria totală / surplusal curent şi surplusuł eurent/ serviciul de datorie; (n) Achiziţiile: achińţiile efec.tuate în cadrul proiectului ce va fi co-fînanţat din Fondul de Coeziune UE vor fi realizate în conformitate cu legislaţía naţională în doineniul achiziţiilor şi cu prevederile acorduri lor de finanţare dintre Comisia Europeană şi statul benefieiar. Alte contracte potenţiale vor fi realizate în conformitate cu Politicilc şi Regulile de Acbiziţie ale Băncii, 2. The Bank confirins its willingness to cooperate with the other Parties hereto to advance the preparation of the contemplated financing, incłuding by niobilising staff aM external consultants, as long as the Project shall be supported by the Banks manageinent. 3. Noul mrnprumut va fI acordat în cadrul prograinului Sustainab1e Water infrcisżruatzre Faeilfty to Supporť Transition CSWIFT») dezvoltat de Bancă pentru sustinerea regíonalizării operatorilor odată cu implementarea UE POIM în România. Programul SWIFT a fost aprobat de Consiliul Directorilor aI Băncii în 2018, Ca partea programului S\VIFT, Banca va rnobiłiza fonduri nerambursabile pentru asistenţă tehnică (Fonduri CT), sub rezerva aprobării acestora de către managementul Băncii, pentru atingerea următoarelor scopuri dea lungul etapelor de pregătire şi implementare a proiectu1ui (a) Pre-signing: Înainte de semnarea împrunrutului: (i) revizuirea investiţiilor propuse, din punct de vedere al aspectelor tehnice şi al procedurilor de achiziţie, pentru a completa evaluarea UE; (ii) analiza aspectelor sociale şi de mediu pentru a asigura respectarea, de către Companie, a politicii Băncii în acest domeniu; (iii) analiza aspectelor operaţionale şi financiare pentru revizuirea operaţiunilor Companiei şi actualizarea proiecţiilor financiare astfel încât să reflecte noile investiţii; (iv) evaluare legală şi instituţională privind regionalizarea. Suma estimată a grantuiui este de 100.000 EURO. (b) După semnarea împrumutului: sprijin pentru pregatirea unui plan de rnanagenient al activelor, inclusiv cadrul operaţionał şi de reglementare pentru companie; evaluarea opţiunilor existente pentru eflcientizarea costurilor 4. În cazul îa eare Compania alege în orice moment să nu continue procesarea ulterioară a flnanţării propuse cu Banca, Compania va fI obligată să ramburseze costurile fondurilor TC suportate până în aceI moment şi orîce cheltuiełi acumulate care nu au fost deja rarubursate. 5 Părţile intenţionează structurarea Proiectului astfel încât să permită co-finanţarea atât de către Bancă, cât şi din fondurile de coeziune UE. De asernenea, Banca confannă dorinţa de a colabora cu Ministerul Fondurilor Europene şi orice altă instituţie relevantă din România pe perioada de aprobarea proiectului, at& timp cât Proiectul va fi sprijinit de conducerea Băncii. 6. Compania va fi obłígată să ramburseze băncii onorariile şi cheltuielile consilierului juridic extern suportate de bancă în legătură cu pregătirea ňnanţării. băncii şi pregătirea, redac1area traducerea, negocierea şi revizuirea do [...]