HCL 232/2014 Bacău adoptată

Ion dimea iedloţil Bacău Q a 2024 Zocal ZA O Vumnicibicadei Bacău Pioce egagrea IE FIER him m A i a 0. HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2014 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ÎN DATA DE 20.10.2014; Având în vedere: -Referatul nr. 8023 din 17.10.2014 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive nr. 8024 din 17.10.2014 a Viceprimarului Municipiului Bacau; -Raportul nr. 8025 din 17.10.2014 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau; -Hotararea nr.6 din 17.10.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 968/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 969/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 970/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 971/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 972/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Dispozitiile art.1, lit.”b” , ale art.4, alin(1), lit.”a” si ale art.7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; -Dispozitiile art.l din Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Continutul Anexei nr. 1 la Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 a Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; În baza dispozitilor art.36, alin.(2), lit."d”, alin.(6), lit.a”, pct.14 si ale art.45, alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată, HOTĂRĂȘTE: Art.]_ Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta. Art.2_ Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Consilierului local cu atributii de Viceprimar al Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si Societatii Thermoenergy Group SA Bacau. RDINIȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, | ȘTEFAN-BOGIIA ici SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Zu NICOLAE-OVIDIU POPOVIC NR. 232 DIN 20.10.2014 N.O.P, P.L.M/R.T./Ex.1/Ds.l-A-2 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU i CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA LA H.C.L NR. A d2.DIN 20.10.2014 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2014 AL SOCIETATII THERMOENERGY GROUP SA BACAU SÂNII PREŞEDINȚE, SE-SEI ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, STANCIU ŞTEFĂ ED A SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU i NICOLAE-OVIDIU POP COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, “Te BUGETUL DE VENITURI i it ruieul NOV DEC MN, -: ZR zi ae - bei Nr. Crt INDICATORI "|. N:] -- mmaota Ț aeozosa TOTAL t: în pe = i a) din producția vândută (RO 4+Rd.5+Rd.6+R4.7), din care: „3, â0mmu| asa: Si :4 £ ! C) SS | 1851 7.067.533] 3.016.373] 6_|: FERTEŢ: 9] SALT EEE EX 156.950) : E) [DS (7 261 2813233 3.874.853) 14 | 7 ot 2506, 6.519.038) ERIE: 0 9 9] «) [venituri aferente coatutui producției în cure de axocaia a ÎL] o|_- | o| 9 te venituri dn exploatare (8156466 RL194R204RA21) dn carte 4 - o] o o] din amenzi şi penahtăţi a 15 29| 9, 9 2 din vânzarea activelor și ata operaţii de capital (Rd-18eRd.19), dn cărei 16 LU 0j = acte corporală 17 [) [ acte, 18 [) E E] 9| 9 y [14)__ |n valorificarea certificatelor GOZ 20 9 9 9 Ea ate venituri [ [] Z > - din ircbiizări [ [i EA nanciare 24 | 9 9) [) EI Ea ă E j dobânzi 00 PX îi 9 [) [) aie venituri financiare RC ăi Oi Li Sea tatea TAL E pi A y £ AzT Lea A [Cheltuieli de exploatare (Rd1+RAT04RdA6+Ră420, din cate On: fa 731000 e 19.200.743 A DA a iu : LI pci + j Ai |Chetuieipetvind tocurte (Rd 3566.34 RL 3TeRd300Rd26), din carui [32 |. "6onmzia) —11.00085 17.097, 2) cheltui cu materile pes | 3 5415816] 10.5t 16032514, b) |cheltulefi cu materialele consumabila, din care: 4 405) 85.445 1 £ T cheltuieli cu combustibiă FI 14.168 14.152) 28.320) e) |ehettueii prind materialele de natura obiectelor de inventar EJ 9068) 2.082 11.120] Cehu prind energia şi apă E) LA 200.180) 885 380) teiul prind mărturie CROIT E) d d A2|Chetiled privind servici executata de tai (Ra 414 ta A2+Râ46) din arte |. î0 I 243,57) 583.180) a) |ehetuleli cu întreținerea și reparația 4]. 303,d0) 206.800! 510.400) b) |eheltulen privind chiite (Rd43+Rd.44) din care: aa 36005) 36.715 72.780) b1)_| - câtră operături cu capita integral/majortar d stat 143| . 329% 3.410) 6.600) = Câte operator cu capital privat ET] 32715) 33465 XI de asigurare x [45 [| 0) 0j Cheltuieli cu alte servicii executate. de terţi | LI A3(RAATIRGACRABO0RA.ST4RGS20R0.6ARdGTe RA SteRtas0rfRa.70, din | 45 1 88,403 74.295) 180.508 cara: CM | a chefuri cu cozoratorti 27 3 [ b) cheltui privind comisioanele și onorariul, din cară: [] 9 [ 0 bt)_Jehetuiet prind consutanța juridică [49 0 o| c) jehetuset de protocol, rectemă şi publicitate (Rd.51+R.53), din care: 5 |. 300 300 600) c1)_Țcheituieă de protocăl, di care: şi 300) 300) 500) = cheta cadou pobivit Leg nr.193/2006, cu modificările ulterioare * SI E: 0 [ 0 Page1 „ . NOV -DEC 2014 Ne.Cn INDICATORI Nr, nov 2014 dec 2014 TOTAL e2)_ [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 Page 2 9 NOV -DEC 2014 Nr. Crt INDICATORI & = dec 2014 TOTAL - chete cadou ptr. chettuieii de reclamă şi publicate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioara Ed - tichete cadou pt. campanii de marketing. studiul plejei, promavarea pe piețe existente sau nol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare = ch.de promovare a produselor d) |Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rdi,61), din care: (d1)_|e.de sponsorizare a ciuburilor sporire d2)_|eh. de sponsorizare a unităților de cult d3)_|ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 4)_atte ctietuieli cu sponsorizarea €) |cheiiuieli cu transporiui de bunuri şi persoana: cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din cara: = chettuieii cu diurna (Rd 65.56), din care: „nterna “externa cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii h) jebeltuiet cu servicile Bancare și asienitate 1) |aite cheltuiei cu seniciile executate de terți, din care: 3| 2 [ajsislejzlelalelalala| a [a] sa 11) [cheltuieli de asigurare și pază 12) |chetuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 3 13)__|cheltuieti cu pregătirea profesională 53 14) cheiuleii cu reevaluarea imobilzărilor corporale şi necorporale, din câre: “aferente bunurilor de natura domeniului public. 15)__|chetbuleii cu prestație efectuate de fiiale ie) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalukei de conducere ci. lOrdonanței de urgenţă a Guvernului ne. 109/2011 17) |ehekuieli cu anunurile privind Ucitaţile şi ate anunțuri alte cheltuiel] 8 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 2 a)|ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale ejă lazi a b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor pubiica şi resursele minerale €) [ch. cu taxa de licență ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu e) f) |oheltuiei cu alte taxe şi impozite C. Ghettuieti cu personalul (Rd.87+Rd:100+Rd.104+R44.113), din Care: EL CO|Cheltuleli de natură salarială (Rd,.38+ Rd.32) sa |a/e|alg| e |Ct|Cheitulei cu satariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: E: a) salarii de bază b) sporuri legale c) alte bonificaţi! (conform CCM) C2|Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltulei sociale prevăzule !a art. 21 din Legea me. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificăriie şi completările ulterioara, din care: - tichete de creşă, ci. Legii ne. 193/2008, cu modificările utterioara; [= e - tichete cadou pentn, cheltuieli sociale potrivă Legii ar. 193/2006, cu modificările utierioara; b) tichete de masă; c) tichete de vacanţă; ele d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut In anui precadant e) alte cteltuieli confonn CCM. |C3|Aite chaituleii cu personalul (R9.101+Rd.102+Rd.103), din cars: a) ch. cu plățile compensatorit aferente dsponibiilzărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza uno hotărâri judecătorești C) cheltuieă de natuă salarială aferenta restructurarii, privatizarii, administrator special. alte comisii si comitete . e |eje[e le e |jelele_lel|e lelei e e-lsiele ele lelei e Page 3 NOV -DEC 2014 lei Nr.Crt INDICATORI Lai nov 2014 dec 2014 TOTAL [Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 24 |eonuei, corali și comitete (Ro.10$eRa.1089R4.4118 Rd142) dincei | 10% 44.500) 44.500 09.230) 2) pentu directori/directorat 105, 31.180) 31.180) 62.360] -componenta fixă 106 31.180] 31.180] 62.360) -componenta variabilă Î. 107 [ b) pentru consiliul de administrația/consilul de Supraveghere, din care: 108 0 LU 0j -componenta fixă _ 109 [) componenta variabilă 110 Oj c) pentru AGA şi canzori 1 13.500] 13.500) 27.000] d) pentru alte comisii şi comitate constituite potrivit legii 112 0) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurite speciale şi alte obligaţii CS rata (Ra.1144R0.1150R0.1160R4.117+Rd.118Rd.110) din cale: 13 165.278 165.278 330.508 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 111.894] 114.894] 223.787] b) ch. priving contribuţia ia asigurări pt.somai 115, 5.143) 5.143] 10.286] c) ch. privind contribuţia la asigurări sociala de sănătate 116 42.031 42.031] 84.063) d) ch. privind contribuţiile !a fondurile speciale aferenta fondului de salar 117 6.210] 6.210] 12.420] e) ch. privind contribuția unităţii ta schemele de pensă 118 0 0| 0 D f) cheltuieli privind alta coniribuţi si fonduri speciale 115 [| 0 0j [Ace catia dn arie A TEA 8: 125+RG128+Rd1, eRAL120), 120 ati ş; Ş 13.700| a) |cheltuieti cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0J [4 0] = câlre bugetul general consolitiat 122 [ [ [1] = către alţi creditori 123 [ 9 [) b) |chettuteli privind activela imobilizate 124 0j 9] 0] C) |cheltulei aferente transferurilor pentru plata personalului 125 L) 0] 0 d) [alte chettuieit 126, 5.700) 8.000) 13.700] €) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporaa şi necorporale 177 0j 0] n ajustări şi deprecieri pentru pierdere de vațoare și provizioane (Rd.129-Rd,131), din 128 9 d 0 cars: [1)__|cheltuieti privind ajustăile şi provizioanele 129 [1] [ [] 11.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 130 LU 0 [ F1.2) |- provizioane In legatura cu contractul de mandat 130a 0 0] 0 2 venituri din provizioane şi ajustări pentnu depreciera sau pierderi de valoare, 134 o 0 o din care: 12.1) |din anularea provizioaneloe (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0j 0] 0j - provizioane in legatura contracțul de mandat 133, Qi 9 [1 - din deprecierea imobiiizărilor corporale și a activelor circulante 134 0 0j 0 za =venituri din ale provizioane 135, 9| [ 9 e ] 2| |Cheituleu financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: i 136 [ o] o| a) jcheituleii privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din cara: 137 0; | %| a“). [aferente creditelor pentu investiţii 138 Oi [| Oi a2). [aferenta creditelor pentru activitatea curentă 139 [) [ 9 b) |cheftuleli din diferențe de curs valutar (Rd 141-+Rd.142). din care: 140 | 9 L 0j granite g e 141 0] 0] [) 142 0j [1] [i 143 9] [ 9| 144 S|__ 9j [| [] REZULTATUL BRUT (profitiplordere).(Rd.1-Rd.20) 45]? CN 9| 0 venituri neimpozabile 146 [ [ 9] gfonai oesietite fiscat 147 YI Y [] [7 [i 148, Yj L [] V Plăţi restante 149 0] 0] [) VI Creante restanta 150, Yj L!] [1 VU Număr mediu lunar tie personal pe trimestru 154 345) 345) 345| Vin |Număr afectiv de personal 152 345| 345| 945) Page 4