HCL 93/2021 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.93 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2021 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2021, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/28 octombrie 2021 domnul consilier local Constantin-Adrian Șchiopu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2021; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 18766/16 noiembrie 2021, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 18767/16 noiembrie 2021 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2021; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate şi raportul de avizare a legalităţii nr. 18770/16 noiembrie 2021 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 14 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2021, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 43.465.140 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 38.217.240 lei; - excedent folosit = 769.998 lei - incasari realizate = 17.307.523 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei; - credite bugetare rectificate = 43.465.140 lei  - credite bugetare trimestriale = 39.762.540 lei; - plati efectuate = 17.110.981 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021 = 966.540. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 404.050 lei; - prevederi bugetare rectificate = 0 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 335.350 lei; - incasari realizate = 160.523 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 404.050 lei; - credite bugetare rectificate = 0 lei; - credite bugetare trimestriale = 335.350 lei; - plati efectuate = 140.253 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021= 20.270 lei. (2). Contul de executie pentru trimestrul al III-lea 2021, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Constantin-Adrian Șchiopu Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 25 noiembrie 2021  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.93/25 noiembrie 2021 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ŞI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PENTRU TRIMESTRUL AL III-LEA 2021 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 43.465.140 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 38217.240 lei; - excedent folosit = 769.998 lei - incasari realizate = 17.307.523 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei; - credite bugetare rectificate = 43.465.140 lei - credite bugetare trimestirale = 39.762.540 lei; - plati efectuate = 17.110.981 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021 = 966.540. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2021 sunt in suma de 18.077.521 lei, din care excedent folosit 769.998 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 9.047.604 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 9.029.917 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Program an Program Incasat Realizat Realizat 2021 trimestrul trimestrul din plan din III 2021 III 2021 trimestrul program III 2021 an % TOTAL VENITURI, din 43,358,140 38,210,240 18,077,521 47% 42% care : VENITURI PROPRII 13,250,700 10,145,670 8,837,845 87% 67% A. VENITURI CURENTE, 19,837,700 15,331,670 11,217,192 73% 57% din care : 1. VENITURI FISCALE 18,361,250 14,329,250 10,816,970 75% 59% impozit pe venit din transf 22,000 15,000 20,819 139% 95% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 4,860,000 3,615,000 3,731,642 103% 77% pe venit (04.01) sume alocate din cote 659,000 529,000 427,809 81% 65% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 380,000 289,000 305,721 106% 80% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 1,096,000 820,000 438,829 54% 40% PF (16.01) impozite pe mij de transport 258,000 203,000 128,668 63% 50% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 4,748,000 3,889,000 3,440,803 88% 72% (11.02) sume defalcate din TVA 33,000 33,000 0 0% 0% (11.05) sume defalcate din TVA 1,806,000 1,264,000 187,102 15% 10% (11.06) Impozit pe cladiri PF 698,000 600,000 337,272 56% 48% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,579,000 1,300,000 711,620 55% 45% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 926,000 720,000 393,392 55% 42% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 555,000 450,000 263,499 59% 47% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 291,000 260,000 139,827 54% 48% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 150,000 120,000 105,311 88% 70% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 100 100 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 150 150 110 73% 73% alte impozite si taxe (18.50) 300,000 222,000 184,546 83% 62% VENITURI NEFISCALE 1,476,450 1,002,420 400,222 40% 27% Alta venituri din concesiuni si 196,000 146,000 91,396 63% 47% inchirieri (30.05.30) Alte venituri din proprietate 300 300 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 150 120 75 63% 50% (34.02) Venituri din amenzi si alte 550,000 390,000 152,136 39% 28% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 705,000 449,000 154,988 35% 22% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 25,000 17,000 1,627 10% 7% varsaminte din SF pt. -4,742,310 -4,194,480 -2,578,647 61% 54% finantarea SD varsaminte din SF 4,742,310 4,194,480 2,578,647 61% 54% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 0 0% 0% bunuri (39.01)  B. SUBVENTII DE LA 21,824,970 21,411,470 6,090,331 28% 28% ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 0 0% 0% (4704) subventii pt. acordarea ajutorului 20,000 5,000 0 0% 0% pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 1,892,100 1,493,600 409,059 27% 22% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 179,520 179,520 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 1,187,960 1,187,960 9,220 0% 0% necesare (42.69.00) Sume alocate din bugetul 15,000 15,000 0 0% 0% ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti 6,349,250 6,349,250 60,281 0% 0% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.01.03) FEDR sume primite de la UE/alti 8,532,880 8,532,880 5,466,089 64% 64% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti 202,480 202,480 145,682 72% 72% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 0 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT (sume din 1,695,470 1,467,100 769,998 52% 45% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume formula de calcul - lei - Procent de Indicatori de sinteza realizare% 0 1 2 3 Venituri totale incasate 18,077,521 Gradul de realizare al veniturilor 41.69 Venituri totale programate 43,358,140  Venituri proprii incasate 8,837,845 Gradul de realizare al veniturilor proprii 66.70 Venituri proprii programate 13,250,700 Venituri proprii incasate 8,837,845 Gradul de finantare din venituri proprii 48.89 Venituri totale incasate 18,077,521 Venituri proprii incasate (exclusiv 5,106,203 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 28.25 Venituri totale incasate 18,077,521 venituri din impozite incasate 2,413,107 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02) venituri din impozite 43.46 total programate 5,553,000 Venituri depersonalizate 8,546,387 Gradul de autonomie decizionala (total incasate venituri - tva-subventii+PREFINANTARE) 47.28 Venituri totale incasate 18,077,521 Venituri proprii incasate 8,837,845 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 962.31 9,184 Executia cheltuielilor la data de 30.09.2021 este in suma totala de 17.110.981 lei, rezultand un excedent in suma de 966.540 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 8.858877 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 188.726 lei. .  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 8.252.103 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 777.814 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 4,905,122 personal 29% Total plati efectuate 17,110,981 Plati aferente sectiunii de 8,858,877 Ponderea sectiunii de functionare functionare 52% Total plati efectuate 17,110,981  Plati aferente sectiunii de 8,252,103 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 48% Total plati efectuate 17,110,981 La data de 30.09.2021 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi bugetare Plati Realizat trimestrul III 2021 efectuate trimestrul Specificatii trimestrul III 2021 III 2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 3,030,800.00 2,553,882.00 84.26 Bunuri si servicii 1,074,240.00 503,293.00 46.85 Asistenta sociala 15,000.00 3,000.00 20.00 Asociatii si fundatii 3,500.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 22,700.00 19,737.00 86.95 Investitii 220,000.00 59,500.00 27.05 Plati recuperate din ani anteriori -7,130.00 -50,224.00 0.00 Total 4,359,110.00 3,089,188.00 70.87 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 203,750.00 184,495.00 90.55 Bunuri si servicii [...]