HCL 91/2024 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.91 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2024 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară, convocată din inițiativa primarului orașului, în data de 28 noiembrie 2024, ora 16.00, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 14 consilieri în funcţie; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/31 octombrie 2024 doamna consilier local Maria BĂLAȘA a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2024; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 18443/19 noiembrie 2024, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 18444/19 noiembrie 2024 al Serviciului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2024; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate şi raportul de avizare a legalităţii nr. 18445/19 noiembrie 2024 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 14 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2024, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 30.618.190 lei; - prevederi bugetare rectificate = 31.784.990 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 25.792.190 lei; - excedent folosit = 15.232 lei - incasari realizate = 15.370.683 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 30.618.190 lei; - credite bugetare rectificate = 31.784.990 lei  - credite bugetare trimestriale = 26.207.390 lei; - plati efectuate = 11.829.245 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 6.560.297 lei. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 459.300 lei; - prevederi bugetare rectificate = 559.300 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 457.250 lei; - excedent folosit = 0 lei - incasari realizate = 235.251 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 452.800 lei; - credite bugetare rectificate = 559.300 lei; - credite bugetare trimestriale = 457.250 lei; - plati efectuate = 174.677 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 60.574 lei. (2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al III-lea 2024, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Serviciului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului asigură comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare, precum şi publicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maria BĂLAȘA Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 28 noiembrie 2024 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 91/28.11.2024 Nr. Data Semnatura persoanei responsabile sa Operatiuni efectuate crt. ZZ/LL/AN efectueze procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ 1 simpla □ absoluta □ calificata2 2 Comunicarea catre primar2) 3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter 5 individual4)+5) Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte 6 juridice7), dupa caz  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.91/28 noiembrie 2024 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2024 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 30.618.190 lei; - prevederi bugetare rectificate = 31.784.990 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 25.792.190 lei; - excedent folosit = 15.232 lei - incasari realizate = 15.370.683 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 30.618.190 lei; - credite bugetare rectificate = 31.784.990 lei - credite bugetare trimestirale = 26.207.390 lei; - plati efectuate = 11.829.245 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 6.560.297 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2024 sunt in suma de 15.370.683 lei, din care excedent folosit 15.232 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 15.355.451 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 15.232 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2024, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Program an Program Incasat Realizat Realizat 2024 trimestrul al trimestrul din plan din III-lea 2024 al III-leatrimestrul program 2024 al III-lea an % 2023 TOTAL VENITURI, din 31,784,990 25,792,190 15,370,683 60% 48% care : VENITURI PROPRII 11,591,010 8,792,110 9,102,076 104% 79% A. VENITURI CURENTE, 19,743,010 15,173,110 15,155,101 100% 77% din care : 1. VENITURI FISCALE 18,457,300 14,134,100 14,332,044 101% 78% impozit pe venit din transf 63,500 47,000 38,518 82% 61% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 5,315,000 3,987,000 3,956,299 99% 74% pe venit (04.01) sume alocate din cote 649,000 486,000 514,020 106% 79% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 600,000 450,000 464,572 0% 0% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 620,000 475,000 515,249 108% 83% PF (16.01) impozite pe mij de transport 166,000 124,500 185,385 149% 112% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 6,805,000 5,366,000 5,059,257 94% 74% (11.02) sume defalcate din TVA 6,000 6,000 0 0% 0% (11.05) sume defalcate din TVA 1,341,000 1,009,000 1,009,000 100% 75% (11.06) Impozit pe cladiri PF 416,000 319,000 428,657 134% 103% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 928,000 696,000 844,424 121% 91% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 489,500 375,000 471,104 126% 96% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 381,500 286,000 358,579 125% 94% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 159,600 119,600 144,510 121% 91% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 143,000 107,000 153,305 143% 107% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 0 0 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 0 0 0 0% 0% alte impozite si taxe (18.50) 374,200 281,000 189,165 67% 51% VENITURI NEFISCALE 1,285,710 1,039,010 823,057 79% 64% Redevente miniere 410,200 308,000 312,231 101% 76% (30.05.01) Alta venituri din concesiuni si 167,700 125,000 133,010 106% 79% inchirieri (30.05.30) Venituri din prestari de 306,500 306,500 88,054 29% 29% servicii (33.02.08) Taxe extrajudiciare de timbru 10 10 0 0% 0% (34.02) Venituri din amenzi si alte 200,300 150,200 156,362 104% 78% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 190,300 142,300 130,822 92% 69% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 10,700 7,000 2,578 37% 24% varsaminte din SF pt. -1,403,390 -1,401,490 -12,625 1% 1% finantarea SD varsaminte din SF 1,403,390 1,401,490 12,625 1% 1% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 0 0% 0% bunuri (39.01)  B. SUBVENTII DE LA 9,647,320 8,224,420 200,350 2% 2% ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 0 0% 0% (4704) Sume Alte sume primite din 0 0 34,417 0% 0% fonduri UE (4604) subventii pt. acordarea ajutorului 187,000 15,000 11,580 77% 6% pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 66,810 49,810 48,497 97% 73% sanatatii (420241) Subventii din bugetul de stat 170,490 126,590 105,856 84% 62% alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266) subventii de la bugetul de stat 0 0 0 0% 0% PNDL (420265) Alocari de sume din PNRR 7,380,690 6,380,690 0 0% 0% aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01) Alocari de sume din PNRR 1,402,330 1,212,330 0 0% 0% aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03) subventii de la bugetul de stat pt 0 0 0 0% 0% implementarea pr transport (420292) subventii primite de la CJ pt 440,000 440,000 0 0% 0% ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00) C. EXCEDENT (sume din 2,394,660 2,394,660 15,232 1% 1% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2024, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume formula de calcul - lei - Procent de Indicatori de sinteza realizare% 0 1 2 3 Venituri totale incasate 15,370,683 Gradul de realizare al veniturilor 48.36 Venituri totale programate 31,784,990 Venituri proprii incasate 9,102,076 Gradul de realizare al veniturilor proprii 78.53 Venituri proprii programate 11,591,010 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 9,102,076 59.22  Venituri totale incasate 15,370,683 Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404) 4,167,185 Gradul de autofinantare 27.11 Venituri totale incasate 15,370,683 venituri din impozite incasate 2,947,908 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02) venituri din impozite total 93.27 programate 3,160,600 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 10,111,076 (total venituri - tva- 65.78 subventii+PREFINANTARE) Venituri totale incasate 15,370,683 Venituri proprii incasate 9,102,076 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 1021.79 8,908  Executia cheltuielilor la data de 30.09.2024 este in suma totala de 11.829.245 lei, rezultand un excedent in suma de 3.541.438 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 11.813.763 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 3.541.438 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 15.482 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 0 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2024, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 6,403,889 personal 86.35% Total plati efectuate 7,415,880 Plati aferente sectiunii de 11,801,388 Ponderea sectiunii de functionare functionare 99.76% Total plati efectuate 11,829,245 Plati aferente sectiunii de 27,857 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 0.24% Total plati efectuate 11,829,245 La data de 30.09.2024 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UAT BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi Realizat Specificatii bugetare trimestrul al  trimestrul al III- Plati efectuate III-lea 2024 lea 2024 trimestrul al III- % lea 2024 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 3,601,620.00 3,148,278.00 87.41 Bunuri si servicii 1,102,730.00 380,405.00 34.50 Asistenta sociala 3,500.00 3,500.00 100.00 Alte transferuri interne 670.00 662.00 98.81 Sume aferente pers cu handicap 0.00 0.00 0.00 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -10,573.00 0.00 Total 4,708,520.00 3,522,272.00 74.81 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 273,100.00 258,046.00 94.49 Bunuri si servicii [...]