HCL 89/2026 Băbeni adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/11 august 2026 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru pentru trimestrul al II-lea 2026 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 56.507.100 lei; - prevederi bugetare rectificate = 61.585.600 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 45.521.230 lei; - incasari realizate = 33.016.186 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 59.686.000 lei; - credite bugetare rectificate = 64.764.500 lei - credite bugetare trimestriale = 49.136.940 lei; - plati efectuate = 28.372.480 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2026 sunt in suma de 33.016.186 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 11.706.954 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 21.309.232 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2026, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Proiect Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere Realizat Drepturi Prevederi bugetare realizate pe alte din plan constatate bugetare triamestrul trimestrul cai trim. al de incasat 2026 al II-lea Total, din Din anii Din anul al II-lea II-lea 2026 care: precedenti curent 2026 2026 TOTAL VENITURI, 61,585,600 45,521,230 39,721,112 4,452,722 35,268,390 33,016,186 339,589 54% 6,365,337 din care : VENITURI PROPRII 19,145,440 11,004,520 16,988,937 4,452,722 12,536,215 10,284,011 339,589 54% 6,365,337 A. VENITURI 27,962,690 15,408,320 19,604,266 4,452,722 15,151,544 12,899,340 339,589 46% 6,365,337 CURENTE, din care : 1. VENITURI 24,738,170 13,524,800 16,323,905 2,725,619 13,598,286 11,869,005 339,358 48% 4,115,542 FISCALE impozit pe venit din 400,000 300,000 214,738 0 214,738 214,738 0 54% 0 transf prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din 8,414,000 4,151,000 3,963,242 0 3,963,242 3,963,242 0 47% 0 impozitul pe venit (04.01) 1 sume alocate din cote 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Fondul la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de 1,080,000 650,000 1,906,725 897,261 1,009,464 579,990 46,162 54% 1,280,573 transport PF (16.01) impozite pe mij de 520,000 320,000 361,301 121,688 239,613 249,600 30,916 48% 80,785 transport PJ (16.02) sume defalcate din 8,771,250 4,357,800 3,972,857 0 3,972,857 3,972,857 45% 0 TVA (11.02) sume defalcate din 4,000 4,000 0 0 0 0 0% 0 TVA (11.05) sume defalcate din 42,000 42,000 0 0 0 0 0% 0 TVA (11.06) Impozit pe cladiri PF 914,000 734,000 1,399,061 278,570 1,120,491 739,289 64,808 81% 594,964 (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,710,000 1,132,000 1,581,732 330,198 1,251,534 911,688 98,409 53% 571,635 (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 830,000 600,000 1,221,098 528,188 692,910 479,774 43,279 58% 698,045 (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 770,000 450,000 727,018 212,202 514,816 320,561 35,032 42% 371,425 (07.02.02) Impozit pe teren 380,920 280,000 557,047 237,306 319,741 248,320 20,312 65% 288,415 extravilan (07.02.03) Taxa judiciara de tmb 200,000 100,000 42,806 2,977 39,829 27,961 14% 14,845 si alte taxe (07.03) Alte impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 pe proprietate (07.50.00) Impozit suplimentar 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0% 0 din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (12..02.18) impozit pe spectacole 1,000 1,000 0 0 0 0 0% 0 ( 15.02) alte impozite si taxe 698,000 400,000 376,280 117,229 259,051 160,985 440 23% 214,855 (18.50) VENITURI 3,224,520 1,883,520 3,280,361 1,727,103 1,553,258 1,030,335 231 32% 2,249,795 NEFISCALE Redevente miniere 390,000 300,000 138,696 0 138,696 114,838 0 29% 23,858 (30.05.01) Alta venituri din 200,020 109,020 63,397 0 63,397 63,397 32% 0 concesiuni si inchirieri (30.05.30) Venituri din prestari de 1,910,500 1,060,500 1,447,433 359,371 1,088,062 546,116 231 29% 901,086 servicii (33.02.08) Venituri din amenzi si 400,000 230,000 789,231 664,069 125,162 161,084 40% 628,147 alte sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati 320,000 180,000 809,140 703,663 105,477 112,436 35% 696,704 si confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 4,000 4,000 32,464 32,464 32,464 812% 0 varsaminte din SF pt. -4,075,400 -2,349,700 -1,389,968 -1,389,968 -1,389,968 34% 0 finantarea SD varsaminte din SF 4,075,400 2,349,700 1,389,968 1,389,968 1,389,968 34% 0 donatii/sponsorizari 0 0 0 0 0 0% 0 venituri din 0 0 0 0 0 0 0% 0 valorificarea unor bunuri (39.01) B. SUBVENTII DE LA 33,622,910 30,112,910 18,759,318 0 18,759,318 18,759,318 56% 0 ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2 Sume in curs de 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 distribuire (4704) subventii pt. 200,000 108,000 7,680 7,680 7,680 4% 0 acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. 80,000 50,000 38,914 38,914 38,914 49% 0 finantarea sanatatii (420241) Subventii din bugetul 215,000 120,000 103,579 103,579 103,579 48% 0 de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266) subventii de la bugetul 11,293,000 8,000,000 6,655,639 6,655,639 6,655,639 59% 0 de statcatre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87) Alocari de sume din 878,710 878,710 0 0 0% 0 PNRR aferenta asistentei financiare nerambursabile_Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR (42.88.04 - Statii incarcare) Alocari de sume din 11,347,600 11,347,600 9,839,750 9,839,750 9,839,750 87% 0 PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01) Alocari de sume din 2,456,100 2,456,100 2,066,347 2,066,347 2,066,347 84% 0 PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03) Subventii de la 2,622,670 2,622,670 0% bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 2021- 2027 (42.93.03 - VO) Sume alocate din 225,000 225,000 47,409 47,409 47,409 21% 0 bugetul ANCPI (43.02.34) FEDR aferent cadrului 4,304,830 4,304,830 0 0 0% 0 financiar 2021-2027 - PREFINANTARE C. EXCEDENT (sume 0 0 1,357,528 0 1,357,528 1,357,528 0% 0 din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2026, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume Procent de realizare% Indicatori de sinteza formula de calcul - lei - 0 1 2 3 Venituri totale incasate 33,016,186 Gradul de realizare al veniturilor 53.61 Venituri totale 61,585,600 programate 3  Venituri proprii incasate 10,284,011 Gradul de realizare al veniturilor proprii 53.72 Venituri proprii 19,145,440 programate Venituri proprii incasate 10,284,011 Gradul de finantare din venituri proprii 31.15 Venituri totale incasate 33,016,186 Venituri proprii incasate (exclusiv 6,320,769 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 19.14 Venituri totale incasate 33,016,186 Venituri depersonalizate incasate 10,284,011 Gradul de autonomie decizionala (total venituri - 31.15 tva-subventii+PREFINANTARE) Venituri totale incasate 33,016,186  Executia cheltuielilor la data de 30.06.2026 s-a realizat in suma totala de 28.372.480 lei, rezultand un excedent in suma de 4.643.706 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare s-a realizat in suma de 9.209.912 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.497.042 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare s-a realizat in suma de 19.162.568 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 2.146.664 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2026, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli formula de Sume calcul Procent de Indicatori de sinteza - lei - realizare% 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 4,559,236 Total plati efectuate 28,372,480 Plati aferente sectiunii de Ponderea sectiunii de functionare 9,209,912 32% functionare Total plati efectuate 28,372,480 Plati aferente sectiunii de dezvoltare 19,162,568 Ponderea sectiunii de dezvoltare 68% Total plati efectuate 28,372,480 La data de 30.06.2026 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UAT BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: 4  Prevederi bugetare Plati efectuate trimestrul al II-lea 2026 trimestrul al II- Realizat Specificatii lea 2026 trimestrul al II- lea 2026 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 2,555,550.00 2,304,385.00 90.17 Bunuri si servicii 1,061,200.00 354,293.00 33.39 Asistenta sociala 15,000.00 0.00 0.00 Alte transferuri interne 0.00 0.00 0.00 Asociatii si fundatii 1,800.00 1,800.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 2,000.00 0.00 0.00 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -16,718.00 0.00 Total 3,635,550.00 2,643,760.00 72.72 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 192,600.00 186,196.00 96.67 Bunuri si servicii 29,100.00 414.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 4,000.00 2,025.00 0.00 Investitii 0.00 0.00 0.00 Fond de rezerva bugeatara 200,000.00 0.00 0.00 Total 425,700.00 188,635.00 44.31 PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00 Cheltuieli de personal 135,200.00 129,887.00 96.07 Bunuri si servicii 109,100.00 66,047.00 60.54 Sume aferente pers cu handicap 4,000.00 1,094.00 27.35 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 248,300.00 197,028.00 79.35 LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02 Alocatii pt. Transportul la si de la 89,000.00 11,115.00 12.49 locul de munca Bunuri si servicii 1,315,000.00 436,877.00 33.22 Ajutoare sociale 173,390.00 97,459.00 56.21 Burse 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 1,577,390.00 545,451.00 34.58 ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02 5 Bunuri si servicii 125,100.00 0.00 0.00 Proiecte cu finantare din FEN 5,064,500.00 Tichete de cresa si tichete sociale 6,580.00 0.00 0.00 pt gradinita Cadouri in natura 0.00 0.00 0.00 Investitii 599,400.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 5,795,580.00 0.00 0.00 SANATATE – cont 66.02 Cheltuieli de personal 218,500.00 211,020.00 96.58 Bunuri si servicii 14,800.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 3,000.00 972.00 0.00 Investitii 0.00 [...]