HCL 11/2026 Băbeni adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.11/26 februarie 2026 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru anul 2025 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 60.832.420 lei; - prevederi bugetare rectificate = 66.298.480 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 66.298.480 lei; - incasari realizate = 27.594.432 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 60.832.420 lei; - credite bugetare rectificate = 66.298.480 lei - credite bugetare trimestirale = 66.298.480 lei; - plati efectuate = 32.370.654 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.12.2025 sunt in suma de 27.594.432 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 22.591.507 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 5.002.925 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingere Realizat Drepturi bugetare bugetare realizate pe alte din plan constatate aprobate triamestrul trimestrul cai trim. al de incasat 2025 al VI-lea Total, din Din anii Din anul al IV-lea IV-lea 2025 care: precedenti curent 2025 2025 TOTAL VENITURI, din 66,298,480 66,298,480 32,347,045 4,709,827 27,637,218 27,594,432 299,891 42% 4,452,722 care : VENITURI PROPRII 24,547,620 24,547,620 20,344,946 4,709,827 15,635,119 15,592,333 299,891 64% 4,452,722 A. VENITURI 24,914,070 24,914,070 28,419,656 4,709,827 23,709,829 23,667,043 299,891 95% 4,452,722 CURENTE, din care : 1. VENITURI 21,952,020 21,952,020 24,538,556 2,917,128 21,621,428 21,524,066 288,871 98% 2,725,619 FISCALE impozit pe venit din 84,000 84,000 93,434 0 93,434 93,434 0 111% 0 transf prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din 7,762,180 7,762,180 7,762,180 0 7,762,180 7,762,180 0 100% 0 impozitul pe venit (04.01) sume alocate din cote 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 defalcate din impozitul 1 pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din 790,000 790,000 779,363 0 779,363 779,363 0 99% 0 Fondul la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de 793,000 793,000 1,742,787 852,765 890,022 794,050 51,476 100% 897,261 transport PF (16.01) impozite pe mij de 336,000 336,000 535,465 242,459 293,006 391,586 22,191 117% 121,688 transport PJ (16.02) sume defalcate din 8,300,130 8,300,130 8,059,710 0 8,059,710 8,059,710 97% 0 TVA (11.02) sume defalcate din 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 100% 0 TVA (11.05) sume defalcate din 0 0 0 0 0 0 0% 0 TVA (11.06) Impozit pe cladiri PF 636,000 636,000 891,398 322,916 568,482 577,801 35,027 91% 278,570 (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,064,000 1,064,000 1,436,026 327,998 1,108,028 1,017,036 88,792 96% 330,198 (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 641,500 641,500 1,196,313 580,455 615,858 626,815 41,310 98% 528,188 (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 475,000 475,000 752,407 240,489 511,918 505,014 35,191 106% 212,202 (07.02.02) Impozit pe teren 290,000 290,000 466,946 241,999 224,947 216,973 12,667 75% 237,306 extravilan (07.02.03) Taxa judiciara de tmb 196,000 196,000 132,620 6,923 125,697 129,643 66% 2,977 si alte taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 proprietate (07.50.00) Impozit suplimentar din 5,000 5,000 2,604 0 2,604 2,604 0 0% 0 vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (12..02.18) impozit pe spectacole ( 1,000 1,000 76 0 76 76 8% 0 15.02) alte impozite si taxe 563,210 563,210 672,227 101,124 571,103 552,781 2,217 98% 117,229 (18.50) VENITURI 2,962,050 2,962,050 3,881,100 1,792,699 2,088,401 2,142,977 11,020 72% 1,727,103 NEFISCALE Redevente miniere 627,000 627,000 389,147 114,421 274,726 385,904 3,243 62% 0 (30.05.01) Alta venituri din 173,000 173,000 155,709 0 155,709 155,709 90% 0 concesiuni si inchirieri (30.05.30) Venituri din prestari de 1,600,000 1,600,000 1,401,063 228,739 1,172,324 1,033,915 7,777 65% 359,371 servicii (33.02.08) Venituri din amenzi si 318,900 318,900 981,805 635,108 346,697 317,736 100% 664,069 alte sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati 235,850 235,850 945,659 814,431 131,228 241,996 103% 703,663 si confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 4,000 4,000 3,868 3,868 3,868 97% 0 varsaminte din SF pt. -1,613,390 -1,613,390 -1,518,477 -1,518,477 -1,518,477 94% 0 finantarea SD varsaminte din SF 1,613,390 1,613,390 1,518,477 1,518,477 1,518,477 94% 0 donatii/sponsorizari 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 0% 0 venituri din 0 0 549 0 549 549 0% 0 valorificarea unor bunuri (39.01) B. SUBVENTII DE LA 33,435,730 33,435,730 3,927,389 0 3,927,389 3,927,389 12% 0 ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de 0 0 0 0 0 0% 0 distribuire (4704) subventii pt. acordarea 200,000 200,000 94,980 94,980 94,980 47% 0 ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. 75,940 75,940 72,528 72,528 72,528 96% 0 finantarea sanatatii (420241) 2  Subventii din bugetul 210,800 210,800 205,987 205,987 205,987 98% 0 de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266) subventii de la bugetul 14,408,010 14,408,010 1,780,740 1,780,740 1,780,740 12% 0 de statcatre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87) Alocari de sume din 878,710 878,710 0 0 0% 0 PNRR aferenta asistentei financiare nerambursabile_Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR (42.88.04 -Statii incarcare) Alocari de sume din 13,008,630 13,008,630 1,419,299 1,419,299 1,419,299 11% 0 PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01) Alocari de sume din 2,471,640 2,471,640 283,860 283,860 283,860 11% 0 PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03) Subventii de la bugetul 1,862,000 1,862,000 de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 2021-2027 (42.93.03 - VO) Sume alocate din 320,000 320,000 69,995 69,995 69,995 22% 0 bugetul ANCPI (43.02.34) subventii primite de la 0 0 0 0 0% 0 CJ pt ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00) C. EXCEDENT (sume 7,948,680 7,948,680 0 0 0 0 0% 0 din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 (sume din excedentul 67,680 67,680 0 0 0 0% 0 BL utilizate pentruacoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii defunctionare) 40.11.00 (sume din excedentul 7,881,000 7,881,000 0 0 0 0% 0 BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.12.2025, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume formula de calcul - lei - Procent de Indiatori de sinteza realizare% 0 1 2 3 3  Venituri totale incasate 27,594,432 Gradul de realizare al veniturilor 41.62 Venituri totale programate 66,298,480 Venituri proprii incasate 15,589,033 Gradul de realizare al veniturilor proprii 93.93 Venituri proprii programate 16,595,640 Venituri proprii incasate 15,589,033 Gradul de finantare din venituri proprii 56.49 Venituri totale incasate 27,594,432 Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404) 7,047,490 Gradul de autofinantare 25.54 Venituri totale incasate 27,594,432 venituri din impozite incasate 4,129,275 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02) venituri din impozite total 97.49 programate 4,235,500 Venituri depersonalizate incasate 15,589,033 Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE) 56.49 Venituri totale incasate 27,594,432  Executia cheltuielilor la data de 31.12.2025 s-a realizat in suma totala de 32.370.654 lei, rezultand un excedent in suma de 2.226.886 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare s-a realizat in suma de 20.364.621 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.226.886 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare s-a realizat in suma de 12.006.033 lei, rezultand un deficit pe sectiunea de dezvoltare de -7.003.108 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.12.2025, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli formula de Sume calcul Procent de Indicatori de sinteza - lei - realizare% 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 9,477,402 29% Total plati efectuate 32,370,654 Plati aferente sectiunii de Ponderea sectiunii de functionare functionare 20,364,620 63% 4  Total plati efectuate 32,370,654 Plati aferente sectiunii de dezvoltare 12,006,034 Ponderea sectiunii de dezvoltare 37% Total plati efectuate 32,370,654 La data de 31.12.2025 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UAT BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi bugetare Plati efectuate trimestrul al IV-lea trimestrul al IV-lea Realizat trimestrul Specificatii 2025 2025 al IV-lea 2025 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 5,028,980.00 4,964,825.00 98.72 Bunuri si servicii 1,471,860.00 930,076.00 63.19 Asistenta sociala 8,500.00 8,500.00 0.00 Alte transferuri interne 0.00 0.00 0.00 Asociatii si fundatii 1,800.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 87,500.00 0.00 0.00 Investitii 47,540.00 47,466.00 99.84 Plati recuperate din ani anteriori -16,600.00 -27,951.00 0.00 Total 6,629,580.00 5,922,916.00 89.34 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 390,820.00 386,218.00 98.82 Bunuri si servicii 64,550.00 6,419.00 9.94 Sume aferente pers cu handicap 5,850.00 3,888.00 0.00 Investitii 6,890.00 6,883.00 99.90 Fond de rezerva bugeatara 60.00 0.00 0.00 Total 468,170.00 403,408.00 86.17 PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00 Cheltuieli de personal 370,860.00 296,525.00 79.96 Bunuri si servicii 190,290.00 63,819.00 33.54 Sume aferente pers cu handicap 7,800.00 1,743.00 22.35 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 0.00 0.00 Total 568,950.00 362,087.00 63.64 LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02 Alocatii pt. Transportul la si de la locul 135,000.00 128,876.00 de munca 95.46 Bunuri si servicii 1,981,760.00 1,684,972.00 85.02 5 Ajutoare sociale 270,000.00 157,252.00 58.24 Burse 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori [...]