HCL 538/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 538 din 16 octombrie 2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 82974/12.10.2023, Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 82976/12.10.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor pentru instituțiile de cultură, Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 80919/05.10.2023 din partea Serviciului Relații Externe, Protocol Instituțional, Având în vedere Referatul nr. 77529/26.09.2023 din partea Direcției Patrimoniu, Analizând Referatele nr. 79860/03.10.2023, nr. 82636/11.10.2023 și nr. 82898/12.10.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban, Ținând cont de Referatul nr. 79097/02.10.2023 din partea Direcției Edilitare- Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economic, Luând în considerare Referatul nr. 82593/11.10.2023 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad, Având în vedere Referatul nr. 72368/06.09.2023 din partea UIP „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad”, Ținând cont de Referatul nr. 79971/03.10.2023 din partea UIP „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”, Având în vedere Adresa nr. 762/20.09.2023 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, Analizând Adresa nr. 1156/19.09.2023 din partea Filarmonicii Arad, Ținând cont de Adresa nr. 5357/18.09.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad; Luând în considerare Adresa nr. 7253/11.10.2023 din partea SC Recons SA, Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023, În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (20 consilieri prezenți din totalul de 23),  În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR", enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții. Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții. Art. 6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Antoanela Luciana NAAJI Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. BCV/BCV Verif. CM 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 16.10.2023 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA Avizat JUDEŢUL ARAD PROIECT SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Nr. 530/12.10.2023 Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________ 2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 82974/ 12.10.2023, Luând în considerare Raportul de specialitate nr.82976/12.10.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor pentru instituțiile de cultură, Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 80919/05.10.2023 din partea Serviciului Relații Externe, Protocol Instituțional, Având în vedere Referatul nr. 77529/26.09.2023 din partea Direcției Patrimoniu, Analizând Referatele nr. 79860/03.10.2023, nr. 82636/11.10.2023 și nr. 82898/12.10.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban, Ținând cont de Referatul nr.79097/02.10.2023 din partea Direcției Edilitare-Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economic, Luând în considerare Referatul nr. 82593/11.10.2023 din partea Direcției Genarale Poliția Locală Arad, Având în vedere Referatul nr. 72368/06.09.2023 din partea UIP „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad”, Ținând cont de Referatul nr. 79971/03.10.2023 din partea UIP „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”, Având în vedere Adresa nr. 762/20.09.2023 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad; Analizând Adresa nr. 1156/19.09.2023 din partea Filarmonicii Arad, Ținând cont de Adresa nr. 5357/18.09.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad; Luând în considerare Adresa nr. 7253/11.10.2023 din partea SC Recons SA, Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023, În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR", enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții. Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții. Art. 6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Directia Economică Serviciul Buget Red/Dact. O.S. Cod PMA – S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 82974/12.10.2023 Referat de aprobare Având în vedere: - Legea Bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022; - Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023; - Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 Septembrie 2023; - Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor și societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad; P R O P U N: Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICÃ Serviciul Buget Nr. 82976/12.10.2023 RAPORTUL SERVICIULUI BUGET Având în vedere: • Hotărârea Guvernului României nr.808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor pentru instituțiile de cultură; • Nota de fundamentare nr.80919/05.10.2023 din partea Serviciului Relații Externe, Protocol Instituțional; • Referatul nr.77529/26.09.2023 din partea Direcției Patrimoniu; • Referatele nr.79860/03.10.2023, nr.82636/11.10.2023 și nr.82898/12.10.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban; • Referatul nr.79097/02.10.2023 din partea Direcției Edilitare-Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economice; • Referatul nr.82593/11.10.2023 din partea Direcției Genarale Poliția Locală Arad; • Referatul nr.72368/06.09.2023 din partea UIP „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad”; • Referatul nr.79971/03.10.2023 din partea UIP „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”; • Adresa nr.762/20.09.2023 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad; • Adresa nr.1156/19.09.2023 din partea Filarmonicii Arad; • Adresa nr.5357/18.09.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad; • Adresa nr.7253/11.10.2023 din partea SC Recons SA; • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr.368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023; P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu următoarele i n f l u e n țe: 1) Se suplimentează cu suma de 12.680,54 mii lei veniturile bugetului local, astfel: ❖ Cu suma de 2.400 mii lei conform cotractului nr.470M/13.07.2023 dintre Asociația Fondului pentru Mediu și Municipiul Arad, în vederea casării în anul 2023 a unui număr de 1.000 de autovehicule uzate; ❖ Cu suma de 10.280,54 mii lei conform Hotărârii Guvernului României nr. 808/08.09.2023, reprezentând sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte; 2) Se modifică bugetul aprobat la capitolul bugetar 51.02 „Autorități și acțiuni externe”, astfel:  - Se diminuează cu suma de 251 mii lei cheltuielile aprobate pentru încălzire și forța motrică; - se diminuează cu suma de 223 mii lei cheltuielile aprobate în anul 2023 la poștă, telecomunicații, radio, internet; - se diminuează cu suma de 730 mii lei cheltuielile aprobate în anul 2023 pentru alte bunuri și servicii; - se suplimentează cu suma de 25 mii lei cheltuielile privind deplasările în străinătate; - se diminuează cu suma de 68 mii lei cheltuielile cu obiectele de inventar; - se diminuează cu suma de 8 mii lei cheltuielile aprobate cu pregătirea profesională; - se diminuează cu suma de 30 mii lei cheltuielile cu primele de asigurare non viață; - se suplimenteză cu suma de 28 mii lei Lista de dotări, pentru Sistemul de supraveghere video și alarmă la efracție la obiectivele aparținând domeniului public al Municipiului Arad (UM Gai și Castel Mocsonyi) și se diminuează cu aceeași sumă bugetul aprobat la capitolul 54.02 pentru implementarea de măsuri în urma serviciilor de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a clădirilor din cadrul obiectivelor Unitatea Militară Gai și Castel Mocsonyi; 3) Se diminuează cu suma de 50 mii lei prevederile bugetare aprobate în cadrul capitolului 54.02 “Alte servicii publice generale”, pentru serviciile de elaborare a certificatelor de preformanță energetică a imobilelor din patrimoniul public al municipiului Arad; 4) La capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se diminuează cu suma de 265 mii lei cheltuielile de funcționare, astfel: obiecte de inventar (200 mii lei), deplasări interne (25 mii lei), pregătire profesională (40 mii lei), conform Referatului nr. 82593/11.10.2023 din partea Poliției Locale; 5) În cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se propun următoarele influențe: ❖ Se diminuează cu suma de 150 mii lei cheltuielile cu obiectele de inventar (mobilier urban), conform Referatului nr.79860/03.10.2023; ❖ Se suplimentează cu suma de 4.695,95 mii lei transferurile către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, ca urmare a repartizării sumelor prin HGR nr.808/08.09.2023; ❖ Se suplimentează cu suma de 5.584,59 mii lei transferurile către Filarmonica Arad, ca urmare a repartizării sumelor prin HGR nr.808/08.09.2023;  ❖ Se modifică Lista programului de investiții din transferuri, la S.C. RECONS S.A. prin diminuarea sumei de 952 mii lei la obiectivul de investiții “Achiziție autocamion pentru transport și manevrare container 20 mc” și alocarea acesteia pentru: achiziția unui stivuitor la stația de sortare (352 mii lei), achiziția unui încărcător telescopic la stația de sortare (550 mii lei) și achiziția turnicheți înalți bidirecționali (50 mii lei); 6) În cadrul Capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se propune diminuarea sumei de 200 mii lei a cheltuielilor necesare pentru vopsirea stâlpilor metalici, conform Referatului nr. 82636/11.10.2023 și suplimentarea cu suma de 150 mii lei a cheltuielilor aferente întreținerii fântânilor arteziene; 7) La capitolul 74.02 „Protecția Mediului”, se diminuează cu suma de 2.400 mii lei cheltuielile finanțate din bugetul local pentru acordarea stimulentului pentru casarea autovehiculelor uzate și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din subvențiile alocate de Fondul pentru Mediu prin Contractul nr.470M/13.07.2023; 8) Se majorează cu suma de 2.200 mii lei Subvențiile pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, în cadrul capitolului 81.02 „Combustibili și energie”; 9) Se majorează cu suma de 2.000 mii lei Subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul public local în comun, din cadrul capitolului 84.02 “Transporturi”, conform Referatului nr.79097/02.10.2023 al Direcției Edilitare; 10) În cadrul Bugetului de venituri proprii și subvenții aprobat pentru Centrul Municipal de Cultură Arad, se propune suplimentarea Listei de dotări cu suma de 16 mii lei, în vederea achiziției unei centrale termice și a unei Lămpi pentru proiectorul digital de la Cinematograful Arta, prin diminuarea sumei de la obiecte de inventar și pregatire profesională. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, Marinela David Olimpia Stoica Viză juridică Cosmin Trif RA  Anexa 1 la Hotărârea nr. 538/16.10.2023 MUNICIPIUL ARAD a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 CREDITE BUGETARE mii lei Nr. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influenţe crt. 0 1 2 3 4 5 6 1 VENITURILE BUGETULUI LOCAL 12,680.54 2 Secţiunea de Funcţionare 12,652.54 3 04.02.06 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte 10,280.54 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 4 [...]