HCL 52/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 29 ianuarie 2018 privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 2377/ 12 ianuarie 2018, Ținând seama de referatul nr. 2378/12 ianuarie 2018 al Direcției Economice, Luând în considerare adresa nr. 350/10.01.2018, înregistrată cu nr. 11624/10.01.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Analizând adresa nr. 415/11.01.2018, înregistrată cu nr. 2084/11.01.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Ținând seama de propunerile de buget pe anul 2018 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad, Având în vedere notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2018 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.51/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, pe anul 2017, În baza prevederilor Hotărârii nr. 511/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, În conformitate cu nota de fundamentare 446116/11.12.2017 a Ministerului Finanțelor Publice- Direcția Generală de Sinteza a Politicilor Bugetare, Luând în considerare solicitarea nr. 73/25.01.2018 a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, Având în vedere amendamentele nr. 6153/29.01.2018, nr. 6158/29.01.2018, nr. 6162/29.01.2018, nr. 6176/29.01.2018 și nr. 6128/29.01.2018, Ținând seama de referatul nr. 264/26.01.2018 al Centrului Municipal de Cultura Arad, Luând în considerare referatul nr. 2151/12.01.2018 al Direcției Patrimoniu, Având în vedere referatul nr. 32147/25.01.2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor, Luând în considerare referatele nr. 1591/10.01.2018 și nr. 5331/25.01.2018 ale Biroului Reparații Imobile, Având în vedere referatele nr. 5340/25.01.2018, nr. 5341/25.01.2018 și nr. 5344/25.01.2018 ale Serviciului Investiții, Ținând seama de adresa nr. 2043/22.01.2018 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, Luând în considerare adresa nr. 446/19.01.2018 din partea SC Compania de Transport Public SA Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 8 abțineri și un consilier nu a participat la vot (21 prezenţi din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art. 1. (1) Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 376.522,08 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2018, ce va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului României. Art. 2. (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 568.387,08 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se va majora la capitolul 65.02 “Învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2018, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin Hotărâre a Guvernului României. Art. 3. Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A- 1P, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2018, conform Anexelor 1Q si 1R, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2018, conform Anexelor 1S și 1T1-1T9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2018 cu finanțare din transferuri, conform Anexelor 1U și 1V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, în sumă de 63.693 mii lei, conform Anexelor 2 și 2A - 2K, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2018, în sumă de 47.780 mii lei, conform Anexelor 3 si 3A la 3D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018, în sumă de 2.201 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A la 4D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2018, la venituri în sumă de 442.190,08 mii lei și la cheltuieli în sumă de 634.055,08 mii lei. Art. 11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, se va publica pe pagina de internet a instituției şi se va comunica Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Instituției Prefectului Județului Arad și tuturor celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANESCU Red./Dact. IF/IF Verif. CM 1 ex. Direcția Economică 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 29.01.2018 Cod PMA -S4-02  ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD Avizat PROIECT MUNICIPIUL ARAD SECRETAR Nr. 24/13.01.2018 CONSILIUL LOCAL Lilioara Stepanescu H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________ 2018 privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 2377/ 12 ianuarie 2018, Ținând seama de referatul nr. 2378/12 ianuarie 2018 al Direcției Economice, Luând în considerare adresa nr. 350/10.01.2018, înregistrată cu nr. 11624/10.01.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Analizând adresa nr. 415/11.01.2018, înregistrată cu nr. 2084/11.01.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Ținând seama de propunerile de buget pe anul 2018 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad, Având în vedere notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2018 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.___/_____2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, pe anul 2017, În baza prevederilor Hotărârii nr. 511/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art. 1. (1) Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 374.544,08 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2018, ce va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului României. Art. 2. (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 555.867,08 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va majora la capitolul 65.02 “Învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2018, prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, prin Hotărâre a Guvernului României. Art. 3. Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1P, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2018, conform Anexelor 1Q si 1R, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2018, conform Anexelor 1S și 1T1-1T9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2018 cu finanțare din transferuri, conform Anexei 1U, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, în sumă de 64.526 mii lei, conform Anexelor 2- 2J, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2018, în sumă de 47.780 mii lei, conform Anexelor 3 si 3A la 3D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018, în sumă de 2.201 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A la 4D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2018, la venituri în sumă de 442.190,08 mii lei și la cheltuieli în sumă de 623.513,08 mii lei. Art. 11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, se va publica pe pagina de internet a instituției şi se va comunica Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Instituției Prefectului Județului Arad și tuturor celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Direcția Economică/Serviciul Buget Red./Dact. C.G./O.S Cod PMA – S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 2377/12 ianuarie 2018 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2 din 3.01.2018;  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  Fondurile repartizate prin Decizie a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;  Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum și estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;  Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad;  Referatele și Notele de fundamentare privind veniturile și cheltuielile bugetului general pe anul 2018, înaintate de către serviciile și birourile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;  Necesitatea respectării echilibrului bugetar;  Hotãrârea de Consiliu privind repartizarea excedentului bugetar, pe destinatiile stabilite de lege;  Legislația în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, format din: a. Bugetul local; b. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, Conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate și având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICÃ Serviciul Buget Nr. 2378/12.01.2018 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018 Proiectul Bugetului General de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2018, a Legii privind finanțele publice locale, urmărind respectarea legislației în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273 privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale. Propunerea de buget ține seama și de condițiile actuale generale și locale, precum și de legislația în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2018 este în sumă de 623.513,08 mii lei, format din: 1) Bugetul Local: 555.867,08 mii lei; 2) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 64.526 mii lei; 3) Bugetul creditelor externe: 47.780 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 2.201 mii lei; Transferuri între bugete(se scad): 46.861 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în sumă totală de 374.544,08 mii lei, formate din: Venituri proprii în sumă de 278.939 mii lei, reprezentând 74,5% din veniturile totale. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale și venituri din capital; Sume defalcate din TVA sunt în sumă totală de 28.435,08 mii lei, având următoarea componență:  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad 26.698,08 mii lei (mentionãm faptul cã la momentul întocmirii proiectului de buget, n-au fost repartizate pe unitãti administrativ-teritoriale sumele defalcate din TVA cost standard pentru cheltuieli materiale si servicii la capitolul 65.02 Învãtãmânt; dupã comunicarea acestora de cãtre AJFP Arad, se vor suplimenta în mod corespunzãtor veniturile si cheltuielile bugetului local);  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat: 1.737 mii lei;  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:0 mii lei.  Subvenții de la bugetul de stat: 39.940 mii lei, din care:  Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: 200 mii lei;  Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății: 254 mii lei;  Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică: 10.494 mii lei ( suma propusă este la nivelul solicitării înaintate DSPJ Arad cu adresa nr.1330/2018);  Subvenții de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 21.742 mii lei (Contract de finanțare nr.71869/2017, Contract de finanțare nr.68173/2017, Contract de finanțare nr.10830/11.06.2015);  Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare: 7.250 mii lei. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate: 27.230 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare: La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute, precum și finanțarea inițială a investițiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiții s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcționare pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcționări [...]