HCL 377/2024 Arad adoptată

„„ SC Compania de Apa Arad SA Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4 C.U.I. R01683483 ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024 mii lei Propuneri <D Nr. | Aprobat an| rectificare Estimări an |Estimări an INDICATORI rd. [curent 2024| an curent % 2025 2026 9=7/5 10=8/7 2024 [] 01) 7 E T E TeSII T Y E] TU I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) T T87.7U8| 187-708] TUU.UU%| 789-493] 798.5 100,95%| 104,78% Venituri totale din exploatare, din care: 2 164.4, TBZ-472|70V,UUY| 186.053] 195.085] _100,88%| 104,85% a) |subvenţii, cf. prevederilor ilegale în vigoare 3 YU U VU o [:) [:) 00%] „0U70 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 L L U,UU /ol [%) [%) 09%] Loxole)/A Venituri financiare E) 3.280] 3.280] 100,007] 3.440 3.474] _104,69%| _100,99% m CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) :] T76-7U2| 775-702] —TUU,UU%| 85.987] 93.715] -105,25%| 104,16% Cheltuieli de exploatare, din care: 7 T75.U T75.0U2 TOU,0UY| 184.45 192.919] 105,42%| 104,57% A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 39.353] 39.395] 100,007] 44.127] 44.271] 112,13%| 100,33% B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate E] 19: 90ei | 10,00%] 49.615] 57.257] 113,01%| 115,40% C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 78.04 X „00% 79.544] 80.325] 101,27%| 10,86% co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 74.873|___ 74.430] 99,50%] 75412] 76.015] 10,80%] _100,80% C4 |eh. cu salariile 12 B5.32U) DA.943) 99,427 65.842 66.369] 100,80%| 100,80% c2 [bonusuri 13 9.495] 9.293] TUU,UU%| 9.569] ___9.646| _100,80%]__100,80% 3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0) 19) U/UUY| [6] [î) 0,00% 0,00% cheltuieli cu plati compensatorii aferente diisponibilzarilor de personal i 9 0|____0,00% 0) 0|____0,00%|____0,00% (Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete 16 1.005! 1.382] 137,51% 1.380) 1.438] 37,31%] 104,20% cs [cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 2.029] 7829] UUUUY% 2.852 2.875| 100,81%| 100,81% D. [alte cheltuieli de exploatare TE TI-TUU| —T3-TUUI —TUU.UUYo| 11.101] —TTU59| 84,74%] 99,52% Cheltuieli financiare 19 1.700) 1.700] 100,00% 1.500 800 88,24% 53,33% nui REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 11.000] TT:UUB| —TUUUU%,| 3.9U0| 4.044] 31,86%] 138,16% iv impozitul pe profit curent 21 2.913) Z:5T3| —TUU,UUY| 1.126 1.372 44,81%] 121,85% Impozitul pe profit amanat ez U U U,UUY 0) 0 0,00%] 0,00% Venituri din impozitul pe profit amanat 23 U U U,UU 70| 0] 0 0,00% 0,00% Impozitul specific unor activitati ză 9) 2) TU 0] [î) 0,00%) 0,00% Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus | 25 U| 19) UUUY Id) [?) 0,00% 0,00% PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA Y IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 26 8.493] 8.493] _100,00%j| 2.380) 3.472] 28,02%] 145,88% Rezerve legale = U| U/UUY| [3] [î) 0,00% 0,00% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 (9) 9 9,00%) 0) [) 0,00% 0,00% Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Z U U] U;UUY, [) [i] 0,00% 0,00% (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 9 30 0) 0] 0,00% 0 9) 0,00% 0,00% Alte repartizări prevăzute de lege EI] [9] 2) D,00% [5] [) 0,00% 0,00% Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la IRd. 25, 26, 27, 28, 29 32 8.493] 8.493] _100,00%| 2.380 3.472| 28,02%] 145,88% [Participarea salariaţilor si a Directorului General la profiti în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 9) 0) 0,00% le) 2) 0,00% 0,00% Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companlilor naționale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 4.247] 4.247! 0,00%) 1.150] 1.695| 27,08%] 147,39% a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 3% 9 „0U ol [s) [3] 0,00% 0,00% b) |. - dividende cuvenite bugetului local 36 4.247 2.247 0,00% T.750) 1.695) 0,00%] 0,00% c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 [o] 0 0,00%) O| 0 0,00% 0,00% Pagina 1 din 2 Propuneri E Nr. | Aprobat an| rectificare Estimări an |Estimări an INDICATORI rd. [curent 2024| an curent îl 2025 2026 9=7/5 10=8/7 2024 CO BC Z Y 7 LI — 557% La Li E] TU Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - [:] Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 4.246 4.246] _100,00% 1.230] 1.777] 28,97%] 144,47% vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 9 0,00% 9, 9) 0,00% 0,00% (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din pl care 40 0) 0| 0,00% 0) 0|____0,00%| 0,00% a) | cheltuieli materiale Li] U 2) UUU% U [2] 0,00% 0,00% b) |cheltuieli cu salariile 42 U| U U,UU 7o] U] U 0,00% 0,00% c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 U| V,UU% | U] 0,00% 0,00% d) [cheltuieli cu reclama si publicitate să U U] U,UU /e VU] U 0,00% 0,00% e) |aite cheltuieli 4 U U U,UU'7o U Y 0,00% 0,00% vin SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 |__101.896| 101.896] 100,00%| 104.073] 139.491] 102,14%| 134,03% 1 Alocaţii de la buget 4 2.I2U 2.92U| 1UU,UU7 313) 451 10,72%] 144,09% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 807] 807 0,00% 0) [) 0,00% 0,00% Ix (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 TUT:896| _TUT-B95|TUU,UUYe| —TUZ-U73| T39-29T| 103,14%| 134.039, x DATE DE FUNDAMENTARE V,UU 7] 0,00% 0,00% 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 807 807| 100,00%)| 807| 807| 100,00%| 100,00% 2 | ÎNr.mediu de salariaţitotal 1 JO 130| 1UU,UU 70] 796 796|__100,00%|__100,00% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/42*1000 52 7.832] 7.793] 99,50%) 7.895] 7.958] 100,80%| 100,80% Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor de natura şalariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) 53 7.377) 7.338| 99,47% 7.787] 7.850| 105,56%| 100,81% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 |__ personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) s4 232 232| _100,00% 234 245|__100,88%|__104,85% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 232| 232 0,00% 234| 245 0,00% 0,00% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 | |mediu (cantitate produse finite/persoana) 56 9) 2) 0,00% [9) 0 0,00% 0,00% Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale L] (Rd.7/Rd.1)x1000 57 941 941| 100,00%| 981 976| 104,26%| 99,40% 9 Plăţi restante i) VU U U,UU /o [:] [:) 0,00% 0,00% 10| |Creanţe restante i) 9.UUU| S-UUU| —TUU.UUY| 5.000 9.000] __100,00%| 100,00% Fondul de salarii inclus in BVC Ia randul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere „personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu si Biroul inginerului si UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se inregistreaza in contabilitate in ct.231 si se includ in buget la activitatea de investitii (Vezi NF ) DIREG; R sein. ING. BORHA ee Rdhie VASILE _— Pagina 2 din 2 DIRECTOR ECONOMIC EC.COST”: +! INA TEODORA ua si repartizarea pe trimestre a acestora Detalierea indicatorilor economico-financlari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei An precodent 2023 An curent 2024 * % din care: INDICATORI ra e Roalizat Deretat Realizat la Baii conform Hot. conform Hat.| conform curent 2024 p=ar5 102846 Trim! Trimit Trim i | Timiv AGACA Arad | Hatna ii 2023 [AGA CA Arad] Hotararii CA.| 21:0%:2024 [CI 1 2 3 4 da 5 [] 6a 7 8 E] 10, 11 12 13, 14, 1. VENITURI TOTALE (RZA ZI" RZA) 1 154.768 |__154.769 |__ 143.923 | 187.708 |__ 187.708 | __ 45.186 |__187.708 z 2 | 23.750 | 98.872 [139-078 |187.708 Venituri toale din exploatare 1 | |iaa+Rd.e+RdoeRd-12+Rd.43eRa-14), din cara: 2 152.494 | 152.484 | 141.029] 184-422 | 184422 | 44.887 | 184.422 | 130,77% | 10000% | 43.125 | 87.380 [136.889 [184.422 a) ji prodtuepa vâneută (Pd4eRaoeRă sta) din |, 138.272 | 138.272 | 124.769 | 169.400 | 169.400 | 39.803 | 169-400 | 35,77% | 10000% | 39.513 | 80.787 [126.346 [469.400 21) [atm vanzarea produselor Fi 136.244 | 136-244 | 122.667 | 167.652 | 167.662 | __39-483 | 167.652 | _13645% |_100,00% | __ 39.133 | 79.803 [12.964 [167.652 22) |n aenvici prestate EI 1852 | __1.852| 1.738] ___ 1.586 ]____ 1.588; 370| 1.586 |__61,25% | _100,00% 340| 654| 1.231 |_1.588 (a3)_|din redevenţe şi chirii [] 176 176 164 162 162 40 162 |__ 98,76% 100,00% 40 80 121 162 32) ate venituri 7 9 [] [] CI d [] 9 | 0.00% [000% [ 1 [] [ b) |din vânzarea mărturilor L 60 60 100. 100. 100. 5 100 |__100,00% 100,00% 25, 50. 75, 100 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferenta € |oitrei de afaceri nete (Rd-10+Rd.11) din care: D o [ [i o o [ 0|__oq0% | 000% o o o o |c1__ subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10. [] [] [] E] 9 [] [1] 0,00% 0,00% [1] 9 0 [] o2_|iranaferun, e. provedortar__iegale în vigoare __|_11 € 0 [] 9 [] [ 9| 000% | _a.pos 9 g 9 [] aj|ăin procuciia de imobiizări KE 10.778 | 10.778 | 9.088 |___10.236 |___10236 | __2-287 | 10.236 | 11262% | 100,00% 2016 | 4451 |__6881 | 10.238 venituri aferente costului producţiei în cura de *) lexecuţie 13 200 200 229 220 220 86 220 | 000% _|__ 000% 55| 110| 465| 220 din expleatare 1 | semana acid oeRaz1, in car: 1 3.174 | 3.174 | 6.842] 4.466 | 4.466 | 2.646 | 4.466 | 5.27% | 00,00% 916 | 2.032 | 3.252 | 4.468 E1)__[ain amenzi și penatăși 75 2.500 | __2:500| ___6,093| 2000 | ___ 2.000 284 | 2.000 |__ 32,02% _|_100.00% 350 | 900 | 1.450 |_2.000 vânzarea ivelor şi alte o de capital 0 eee aim aie operei ceetetal | [1 o o o o o 0|__oco% | oo o o o o active corporale 17 0 0 9 [] [-] 0 | 0,00% 0,00% 0 0 [:] 0 active necorpart EI [] 9 d [] [] g 0| 000% _| 0,00% [] [ [] 0 [35 __|atn mutverii pentru Investiti EI 2 26 % 37 37 | 1.625 37|__og0% _| 0.00% 3 isi [37 [f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 ['] E] [] [] [1] [] 0 |__0,00% 0,00% [] [] ['] [ 5)_Îette venituri zi 826 526 873| 2423 | 2228 787 | 2429 | 3eosz | 10,00% 557 |_I13 | 1774 | 2328 Venituri financiare (Rd.23+Rd,24+Rd.25+Rd.28+Rd.27), 2|__|eineare: 22 2.205 | __2.205| 2894] 3.286| 3.286, 209 | 3.286 | 443,55% | 00,00% 625| 1.492 | 2309 | 3.286 a) [din imobilizări financiare 23 ['] ['] [] 9 [:] ['] 9 0,00% 0.00% [] 0 [1 [] 2) [aim EI I [ 9 9 [] [ 0 | 0,00% _| 0,00% ] [ [] ] e) |ain aiterense de cure 25 206 290 aa 200 200 287 200 |__a0,70% _|_100,00% 100 | 200 | 300 | 200 a) |ain dobânzi E 1.885 | __7-885 | __ 2453 | __ 2886 | __ 2866 32 | 2886 |_117,05%_|_100,00% 525 | 1.292 | 2069 |_2:886 e) |aite venituri 27 [] 9 0 ['] [] [:] [] 0,00% 0,00% [-] 9 ['] [] II |GHELTUIELI TOTALE [Rd-30rRd190FR6-142) 20 | 448-821 | 148-921 |__ 137.617 |__176-702 |__176-702 | 40-88 | 176702 z 2 | 23.091 | 88.263 [123284 [176.702 1 Cheituleii de exploatare (Rd.31+Rd.70+Rd.86+Rd.120), din care: 20 |__146.127 | 146.127 | 136.070 | 175.002 | 175.002 | 40.261 | 175.002 | 20,61% | 00,00% | 42.706 | 85.458 [128.029 [175,002 a. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din sare: E 40.363 | 40.363 | 37.489 | 39.353 | 39.353 | 9877 | 39.353 | 10497% | 100,00% | 10.208 | 19.670 | 20.944 | 39.353 Cheltuieli privind stocurila AT |(RdaaeRa.24Rd37+R4.10+Rd-30), dn care: a 20.614 | 30.614 | 29.236 | 29.303] 20.303| 8.165 | 29.303 | 10023% | 100,00% 7.888 | 14.751 | 21.512 | 29.303 ai |eheteeii cu materie prima. EI 4.629 | __ 629| __ 5412] _ 5.865] __ 5265] ___1.500)| __ 5.565 | 02,03% | 10.00% 1.392 | 2.510] 3845 | 5.565 2] ca in care: E 3.877 | 3.877 | ___3.061 |___3.399 | 3.38: 738| 3.399 | _111,04% |_100,00% 805| 1.675| 2504 | 3.399 1) |oheltsăeti cu piesele de schimb: EI 264. a64 385 42 442 87 242 | _115,40%_|_100,00% 112| 196337 | 442 62) |ehotnulei cu combustibili E 2220 | 2220 | 1564 | 1.523 | 1.523 207| _7-823 | 14.40% |_100,00% 439| 60 | 1.462 1.823 privind de natura aa *) |invartar e 4.327 | 4327 | 3.363 | 1.445| 145| 1.103] 1.445] aze7% | 10000% 141| _547|___B01| 4.445 | ap |eheituleii privind energia și apa EI 17.706 | 17.706 | __17-300 | __18.794 | __18.794 | __ 4.818 | __18.794 | 1ocea% |_100,00% 521 |_5:989 | 14.106 | 18.794 ) jehertutei privim mărturie EI 75 75 100 100 100 E) 100 | _100.00% | _100,00% 25| _£0|___75|___100 Cheltuieli privind serviciile executata de terţi A2 | Ra.41eRa-42+Rd.45), din care: E) 1417 | 1447 935| __1.635| 1.635 254 | 4.635 | 747% | 10,00% 540| 960| 1.291 | 4.635 [3 ehettuteti cu întreţinerea şi reparație 20 700 700 554 | 4.162 | 4.162 148 | 4.162 |_208,75%__|__100,00% 232 | 728| 68| 1.162 2) |eheituleii privind chirile (Ră-43* Rara] din care: | 21 127 127, 149 145 145 39 145 |_57,32% _|_100,00% 36 | __72|_409|___ 145 către operatori cu capital integralimajoritar de 21) lata 42 g1 91 103 92 92 26 92 | 89,32% | _100,00% 23 46 69 92 ez) | - către: cu cagita privat EI 36 36 Er E=I 53 13 53 | 115,22 |_100,00% 13| 26| 40| 53 ci |erime de asigurare za 250 230 232 328 326 s7 328 |_141.36% | 10,00% 72| 60| za | 328 cu alte servicii de terți A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.02+Rd.634Rd.67+ Ra.s+Rd.98+R4.78), din care: ss 8.632 | 8.632 | 7.318 | 8.415 8.415 1.458 | 8.415] 11499% | 10,00% 1.780 | 3.959 | 6.141 | 8.415 a] |oheitulei cu colaboratorii ze CI 9 9 [ 9 CI 0|_0.o0% | 0,00% [1 [] [1 [ 1 jpneltniei peleind oorristoanele i onorariul, din cete: | 100 100 o 165 165, [) 165 | 0.00% | _100,00% a1|__e3|__124| 365 1) | privind consultanţa juridică 48, 100 100 [1] 165 165 [] 165 9,00% 100.00% ai 82 124 165 'cheltuieli de protocol, rectamă şi publicitate: *I |iRa.zteRa:53), din care: se 212 2 157 173 173 36 173 | _110,19% | _100,00%, 39| 79] _420|___178 e4) |ehehtuieli de protocol, din care: E 160 160 145 150 150 3a 150 | 03,45% 10,00% 37| 74| 2350 » tiohete cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu |E set raicu ară si o o o o [i o 0|__o0mo% |__000% o ] o o le2)_|eheituieti de reclamă și publicitate, din care: 52 52 52 12 23 23 2 23 |_191,67% | __100,00% 2 5 8 23 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi nea e dport sa [] [] [] [1 [) o 0 |__ 0,00% 0.00% [] o [] [] - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piețe existente |sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu | i moairicărte utericare: sa o o o o o o o|_o, 0,00% o ] [) o - chide promovare a produselor E 9 9 [ ] 9 [] 09| 000% _| 000% 9 9 [ 9 Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr,212015 9 (Rd.58+Rd.58+Rd.01), din care: 56, 76 76 32 30 30 [1] % 93,75% 100,00% 7 15 22 30 ai) Ţeh-de "sponsorizare În medical si [ij sanatate s 30 30 o 12 12 1 Mae _100,00% 3 [i 9|___12 Ich. de “9 |omemtamane cciarai speri macara: se ai 31 2 12 12 o 12 | 600;00% |__100;00% 3 [i 9|___12 7 pentru cluburile spordee. E 23 25 2 12 12 9 12|_600;s0%_|_100,00% 3 6 s| 2 aa) EP e apoape IE CET ST |actietaai 20 15 15 30 s e o 6|__000% | 100,00% 1 2 4 s E) a ate trenuri şi EI za 33 ET) 28 za s 28 | 70,00% | _100,00% 7 2] az f) |ohettuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: s2 250 250 210 240 240 15 240 |__114.29% | _100,00% 60 120 180 240 = eheltuleii cu diurna (Rd.65+Rd.68), din care: 63 3 3 [] 11 11 [] 11 [0,00% 100,00% 2 5. 8 10 „interne să, 1 1 [] 1 1 [1] 1 0.00% 100,00% [] [] 1 1 “armene es z z o 10 10 d 10| 000% _|100,0% z 5 E IEI FI poştale şi taxe de și [TI 163 163 182 zz0 zz0 E) 270 |_140,55% |_100,00% 50 | 131| 165| 270 [% i cu serviciile bancara și a7 230 230 255 260 260 84 260 |_101,96%_|_100,00% 65| 130| __195|__260 alte cheltuleii cu serviciile executate de terți, din care: Li ee 2.219| 2.219 _2008| 1.r54| 1.754 34 |___1.754| 735% | 10,00% 424 | 842 | 1.263 |__1.754 a) _[ehenuieir e asigurare şi pază se 958 958 941 [2] 553 242 883 |__95,84t% | _100,00% 226 | 443 | 663| __ 683 2) |cheituleli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 38 ESI 18 18 18 5 16 | _100,00% |__100,00% 5|___10 14 |___18 fie iei cu pregăti EZI 32 32 zi 20 20 2 20 | _oc,z0% | 10,00% 0| 30| 20| 20 I cu Imobilizărilor rale. JE? level au revenea Pe za o o o o o o 0|__ooom | sorei o|___o o o Pegea tn i. = Sa An precadent 2023 An curant 2024 % % din cars: Nr. Aprobat Aprobat INDICATORI E) an 1 | cortorm Hot. como | Fenlst (comormhot] contorm | ROMIZatii | cumenezoze| our 10=0/6 Trimit | Trimu | Teimin | Trimv AGA CA Arad CA. AGA CA Arad] Hotararii C.A.| [] 1 2 3 4 4a [3 [ 6a 7 5 E] 10. At 12, 13 14 “aferente bunurilar de natura domeniului pubie 73 0 L:] [:] L'] ['] 0 0 0,00% 0.00% 9 9 [:] [o] 15)__ [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0 [] 9 [] [1] [1] [1] 0,00% 0.00% ['] E] [] [] 1 |ehettuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de ur Guvernului ar. 108/2011 75 [] [i ['] [:] Li Li 0 |___ 0.00% 0.00% 0 Li 0 [:] cu anunţur Tia iile şi ate Pa esente privim meheieai ate [e o o o o o o 0|__ooa |__oo0 o|___0|___o o 16) |eheitulii sature risc 7 33 33 [] za 24 EI 24 | 0.00% _| 0,00% 6] 2 16 24 o) |ohenuieit iotribuirs facturi 75 12163 | 1.163 128 730 730 187 730 | 000% _|_0,00% 187 | 368 | 845 |___730 7 [ete chertuteri ET) 5.329 | 5.329 | 4.434 5.495 | 5.435, 333 5.495 | _123,93%_|__100.00% 7-087 | 2547 |_4-082 | 5.455; B cu ite, taxe şi |iuipoRa.gieRa-6zeRaa3tRd a4eRa:96) sr care: 80 26.048 | 26.048 | 23.461 | 43.902 | _43.902| _10.903)| 43.902 | 87,13% | 10000% | 11.008 | 2t.962| 32.920| 43.902 Ich. ou taxe pl.activitatea de exploatare a resurselor 2) minerale [ii 9 [i [] [i [] [] 0 |__000% 0.00% (] [] [i [-] Ich. eu redievenţe pentru concesionarea bunurilor publice P [și resursete minerale e2 23.069 | _23.069| 20.704 | 40.811 | 40.911] 10.240] 40.911 | 9e;za | 0000 | 10.240] 20.456 | 30.871| 40.911 2] jet ca taca 36 îcenţăi sa 58 58 Er] ET EZI 10 54 | _135.00% |_100,00% 13| 25| at EI a) eh. cu taxa de autorizare 84 25 29 30 28 28 10 25 | 83.33% | _100.00% 7 ia ai zi o) Eh caa taxa de mediu 5; EI 2 2 2 2 [] 2| 0,00% | 10,00% CI [ 1 1) |ehatuei cu ate tare şi poze ze 2.890 | __2590| __ 2555 | 2.507 |___ 2307 643| 2807 | _î1202% | _too;0% 748 |_1.467 | 2186 | 250 |C. Cheltuieli eu personalul a.87+R-100+Rd-104+Rd.113), din care: a7 74.666 | 71.666 | __65.370| 78.647 | __78.647| 17.106 | 78.647 | 120431% | 10,00% | 18.714 | 38.410 58.081 | 78.647 co e natură saiarală (Ra B8+ RAS2) za 67.863 | 67.863 | __61.941| __74.813| __74.813| __16.344| __74.436 | 120,17% | 99,50% 17.845 | 36.545 | 55.072 |_ 74.436 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: Si ae 60.095 | 60.085 | __55:524| 65.320 | 65.320] 14.608 | 64.943 | 16.94% | se42% 15.821 | 31.843 | 48.366 | 64.943 2) salar de bază 0. 42.925] 42.925 | 39.917] 46.657] __ 46.857 | __10474| __ 46.388 | 16,21% | _ 90.42% 11.301 | 22.745 | 34.547 | 48.388 b] sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului e bază (contorm CCM) 9 17.170 | 17.170 | 15.607 | 18.663 | 18.663 | 4.194 | 18.556 | 11889% | 99.42% 4.520 |_9.098 | 13.819 | 18.555, c) alte bonificaţii CCM) 92, [2] [1] E] r] [] [] 9,00% 0.00% [1 [] 0 [] cz| Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: es 7.768 |____ 7.768 6.417 |____ 9.493 | ___ 9.493 1.736 | ___9.493 | 147,94% |_100,00% 2.024 | 4.702 |_6.706 | 9.493 | [a) eneftuieii sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea ar. [227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi |L_|eomeetarie uaiore, a are: sa 2.384 | 2.384 1.668 |___ 2.215] 2215 197| 2.215| 13205% | 100,00% 310| 1.208] _1.309| 2.215 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 10372006, cu mi bare: es o o [) o o o B|__opo% | 0,00% o o o o - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificărita ulterioare; oa 1.784 |___1.784 1.162 1.816 |____ 1.816 124 1.816 |_156.28% |_100,00% 210| 1.009 |_1.009|_1.816 bjticticte de masă: or 5.384 | __5.384 | ___ 4.751 7.278 | 7.278 1:539 | 7.278 | 53,18% |_100,00% 1.714 | 3.453 | 5.397 |__7.276 e) tichete de vacantă: EI [1] [1] ] [] [1] [] 0.90% _| 0,00% ] [1] [ ] |d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul nt se 1 o o [i [ [1 0|__o00% | 0,00% o CI [ o [...]