HCL 370/2023 Arad adoptată

MUNICIPIUL ARAD Anexa | la Hotărârea nr. | 2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 CREDITE BUGETARE mii lei puii Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [] 1 2 3 4 s 6 1 R B O 8.367,0 2 Secţiunea de Funcţionare 2'7.531,0 3__07.02.01.01 |impozit pe cladiri de ta persoane fizice 5.000,0 4 _|07.02.01.02 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 7.760,0 5 15.02.01 |impozit pe spectacole 50,0 6 16.02.03 _| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 150,0 7__[30.02.05.30 |Atte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 250,0 8 | 30.02.08.03 Dimidende de la societăţile şi companiile naţionale şi societățile cu capital majoritar de 14,0 9 36.02.05__| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice -250,0 10 36.02.06__ | Taxe speciale (taxe speciale Serviciul Dezvoltare urbană și protejare monumente) 23,0 1: | 3702.03 Vârsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a 14.534,0 bugetului local 12 Secţiunea de Dezvoltare -9.164,0 ( ) 13 37.02.04 __| Vârsăminte din secțiunea de funcționare -14.534,0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 14 | 42.02.69 proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 159.0 iii perioadei de programare 2014-2020 (Proiect "Construire Centru multifuncțional pentru ? persoane din zone urbane marginalizate zona Sezătorii - Pădurii") 15 | 22.02.87 Subverșii de la bugetul Ca stat câtre bugetele locale pentru Programul național de 600,0 investiții „Anghel! Saligny E Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile: Finanţare 16 | 42.02.88.02 publică națională (Proiect “Transport ecologic cu autobuze şi microbuze nepoluante”) 2.0.0) 17 | 42.02.88.03 Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile: Sume aferente 46.0 iii TVA (Proiect "Transport ecologic cu autobuze şi microbuze nepoluante“) ? Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din imprumut 18 | 12.02.89.01 |rambursabil (Proiect "Insule ecologice digitalizate”) ! E2.0 19 | 42.02.89.03 Atocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume aferente TVA (Proiect 636,0 Insule ecologice digitalizate") Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): Sume primite în contul plăţilor efectuate in anul curent 20 | 18.02.01.01 (Proiect "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane 922,0 marginalizate zona Şezătorii - Pădurii") (a 21 B OCA 8.367,0 22 AEZ | E dă= petitiuri de.cheltuieli: Pa TEI | PIERE! 23 [bunuri şi servicii 17.239,0 24 |subvenţii 3.500,0 25 |fonduri de rezervă 159,0 26 |transferuri între unități ale administraţiei publice 13.499,0 27 |alte transferuri -563,0 28 |asistență socială 0,0 29 proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente 11.735,0 cadrului financiar 2014-2020 ” ' En) proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară 28,0 nerambursabilă aferentă PNRR ' proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi 31 3.981,0 a PNRR 32 |active nefinanciare -7.741,0 33 | East pe ordonatori de credite şi capitole bugetare: __ SR Sa EI 2093 | 34 Secţiunea de Funcţionare 27.531,0 35 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Incalzit, iluminat si forta motrica 100,0 36 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 Apa, canal si salubritate 50,0 mii lei Ne. crt. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L:] 1 2 3 4 5 6 37 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 Reparaţii curente 100,0 38| 51.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii] 20.06 | Cheltuieli deplasari interne, 30,0 detaşări, transferări Taxe judiciare de timbru, taxe notariale, cauțiuni, taxe pentru 39| 51.02 Municipiul Arad |bunurişi servicii] 20.30 | indreptarea/ lămurirea titlurilor 12,0 executorii, cheltuieli de executare ' silită, onorarii experţi, cheltuieli de judecată 40| 54.02 Municipiul Arad fonduride | sopg | Pondde rezervă bugetară la 159,0 rezervă dispoziția autorităţilor iocale Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcţionare 41 54.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.01 | (implementarea de măsuri în urma 25,0 serviciilor de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a clădirilor) Alte bunuri și servicii pentru întreținere şi funcţionare (implementarea de măsuri în urma 42| 54.02 Municipiul Arad |bunurişi servicii] 20.01 |S€Vicilor de pt curier a 28,0 cadrul obiectivelor Castel Mocsony şi Unitatea Militară Gai) Alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcţionare 43 54.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.01 | (implementarea de măsuri în urma 2,0 serviciilor de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a parcurilor) aa | 54.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii| 20.30 | Plata TVA-ului e a 150,0 re SRI PER Reparaţii curente 45 61.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 „Paragraful Politie locală» 150,0 Grădiniţa PP 46 65.02 "CURCUBEUL COPIILOR" | bunuri şi servicii | 20.01 Încalzit, iluminat si forta motrica 30,0 Arad 47| 65.02 Pi ini bunuri şi servicii] 20.02 Reparaţii curente 350,0 48 | 65.02 RO GRAM bunuri şi servicii] 20.02 Reparaţii curente 10,0 pap _ in Reparaţii curente 49 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 «Paragraful Invatamânt prescolar» 200,0 Reparaţii curente 50 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 “Paragraful Invatamânt 200,0 secundar inferior» Reparaţii curente ŞI 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 «Paragraful învatamânt 550,0 secundar superior» Reparaţii curente 52 65.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.02 «Paragraful internate si cantine 50,0 pentru elevi» asistență Ajutoare sociale în numerar, 53 65.02 Grădiniţa PP nr. 11 Arad socială 57.02 pentru copiii cu CES 10,0 (sume defalcate din TVA) CASTRU asistență Ajutoare sociale în numerar, 54 65.02 PROTECȚIA MEDIULUI socială 57.02 pentru copiii cu CES -5,0 Arad (sume defalcate din TVA) , , Ă Ajutoare sociale în numerar, 55 | 65.02 Meet cu PROGRAM e 57.02 pentru copiii cu CES -50 (sume defalcate din TVA) [E] mii lei pi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L: 1 2 3 4 5 6 Transferuri acordate Consiliului | Județean Arad, în baza Protocolului transferuri între a de colaborare, pentru finanțarea 56| 66.02 Municipiul Arad unităţi ale | 51.01 | chettuielilor curente din domeniul 610,0 administrației zi . sănătății la publice) Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Arad transferuri între _. SR unități ale Transferuri către Teatrul Clasic 57 | s670a Municipiul Arad administraţiei | SI-O! "IOAN SLAVICI” Arad 2.0 publice (zane /eruri între Transferuri către Centrul Municipal 58 | 67.02 Municipiul Arad unități ale | 51 og de Cultură Arad 5.150,0 administrației “Paragraful Sport» publice EI a transferuri între Transferuri câtre Centrui Municipal PRR de Cultură Arad 59 67.02 Municipiul Arad unități ale] „| 51.01 «Subcapitolul Alte servicii in 850,0 administrației hi „. II . domeniile culturii, recreerii si publice ai Sa religiei» 60 67.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 | Întreţinere şi amenajare spaţii verzi 3.500,0 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare 61 67.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.01 | (implementarea de măsuri în urma 35,0 serviciilor de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a bazelor sportive) 62| 70.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii] 20.01 | Cheltuieli cu iluminatul public al 500,0 municipiului Arad Alte bunuri si servicii pentru întretinere și functionare: For _ a. deszăpeziri 63 70.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 „Subcapitotul Alte servicii în -1.000,0 domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale» Alte bunuri si servicii pentru întretinere și functionare: 64| 70.02 Municipiul Arad |bunuri şi servicii] 20.01 |dezinsectie, dezinfecție şi deratizare 500,0 «Subcapitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale» Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: utilități, cheltuieli comune şi cheltuieli cu canalizarea pluvială 65| 70.02 Municipiul Arad |unuri şiservicii| 20.30 | imobile proprietate publică a 177,0 municipiului Arad «Subcapitolul Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale» Pap PR DB Apa, canal si salubritate: 66 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 serviciul de salubrizare stradală 8.700,0 Apa, canal si salubritate: 67 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 | serviciul de colectare, încărcat şi 940,0 transportat deşeuri stradale Apa, canal si salubritate: serviciul de colectare separată şi transport separat pentru deșeurile 68 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii] 20.01 |urbane abandonate la platformele şi 550,0 punctele de colectare de pe domeniul public al municipiului Arad mii lei Nr. crt, Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 1 5 6 69 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Apa, canal si salubritate: serviciul de neutralizare a deșeurilor urbane abandonate la platformele și punctele de colectare de pe domeniul public al municipiului Arad 200,0 70 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Apa, canal si salubritate: obligații de plată la Fondul pentru Mediu 2.100,0 71 Municipiul Arad alte transferuri 55.01 Sume reprezentând contribuţia unităților administrativ-teritoriale la Fondul ID: Contribuţia Municipiului Arad la Fondul de întreținere, inlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE 14,0 72 81.02 Municipiul Arad subvenţii 40.03 Subvenţii pentru acoperirea diferențelor de preţ şi tarif la transportul local în comun 3.500,0 73 84.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.02 Reparaţii curente (intreţinere şi reparaţii străzi) -1.000,0 74 Secţiunea de Dezvoltare -9.164,0 75 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Reabilitare platforme şi alei mozaicate Primăria Municipiului Arad -210,0 76 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Achiziţie teren de la Societatea Agricolă Colonia Veche Aradul Nou 3,0 77 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licenţă AutoCAD LT (3 ani) (Serviciul Agricol) (2 buc.) -20,0 78 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licenţă AutoCAD LT (1 an) (Serviciul Agricol) (2 buc.) 20,0 d) 79 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licenţă AutoCAD LT (3 ani) (Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar) (2 buc.) -20,0 80 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Licenţă AutoCAD LT (1 an (Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar) (2 buc.] 20,0 81 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Sistem de pontaj și control acces (Direcţia Comunicare, Compartimentul Evidenţă inventar şi gestiune, administrativ) (î buc.] -250,0 82 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Extindere sistem detecție incendiu la Palatul Administrativ (Direcţia Comunicare, Compartimentul Evidenţă inventar și gestiune, administrativ) (1 buc.) -100,0 mii iei crt. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 1 2 83 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Copiator de mare viteză, monocrom (linie de tipar digitală) (Serviciul Administraţie publică locală) (1 buc.] -115,0 84 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Copiator de mare viteză, color (linie de tipar digitală) (1 buc.) -110,0 85 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Suplimentare poziţie dotări: Plotter A 9, cu scanner inclus (1 buc.) (din incasări 2023, Taxe speciale Serviciul Dezvoltare urbană şi protejare monumente) 17,0 86 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Unitate optică externă Blu-ray writer (1 buc.) (din incasări 2023, Taxe speciale Serviciul Dezvoltare urbană şi protejare monumente) 30 87 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Hard extern, minim 8TB (1 buc.] (din încasări 2023, Taxe speciale Serviciul Dezvoltare urbană şi protejare monumente) 30 88 54.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.91 Dotări: Echipament preluare imagini în vederea eliberării CI (5 buc.) al. 71.01.03 (din excedent la 31.12.2022, Taxe speciale Serviciul de Evidenţă a Persoanei) -75,0 O 89 54.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Echipament preluare imagini în vederea eliberării CI (5 buc.) al. 71.01.02 (din excedent ia 31.12.2022, Taxe speciale Serviciul de Evidenţă a Persoanei) 75,0 90 61.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Diminuare poziţie dotâri: Placă de inregistrare ia centrala telefonică «Paragraful Politie locală» - Direcţia Generală Poliţia Locală - (1 buc.) 91 61.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: HDD SAS SERVER STORAGE «Paragraful Politie locală» - Direcţia Generală Poliţia Locală - (5 buc.) -20,0 92 61.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: Sistem de supraveghere video «Paragraful Politie locală» - Direcţia Generală Poliția Locală - (1 buc.) 28,0 93 61.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Achiziţie clădire Calea Victoriei nr.35B-37 -3.000,0 mii iei GQ Nr | Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [] 1 2 3 4 s 6 Actualizare SF Extinderea active sistemului de supraveghere video şi 94 61.02 Municipiul Arad efinanciare 71.01 | infrastructură rețea de comunicaţii 25,0 nefinanci date/voce/ software/ video cu sistem de dispecerizare inclus active Extindere și modernizare Grădiniţa 95 65.02 Municipiul Arad . 71.01 | PP “PRICHINDEL" Arad, str. Fabius -250,0 nefinanciare nr.8 Reabilitare termică și modernizare 2 DP active 1.0 clădiri unități de învățământ _ 96 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 preşcolar - Grădiniţa PN 10 150,0 MUGUREL PR active Reabilitare clădire şi instalații ă 71. -350, EA |C= 02 Municipiul Arad nefinanciare 01 | Colegiul “CSIKY GERGELY” Arad Sea SI active Reabilitare clădire Colegiul Naţional D= |0=.02 Aiaiioi iul adi nefinanciare | 71-01 “ELENA GHIBA BIRTA” Arad 300.0 active Reabilitare şi amenajare terenuri de 99 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 sport - Colegiul Naţional "MOISE -25,0 NICOARĂ" Arad 100 65.02 Municipiul Arad aciive] 71.01 Amenajare Campus preuniversitar 350,0 nefinanciare tehnologic, etapa a Il-a 101| 65.02 Municipiul Arad active 71.01 DALI Amenajare Campus -3,0 nefinanciare preuniversitar tehnologic Servicii de consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare pentru proiectul PI active “Reabilitare termică clădiri unităţi i 7]. -20, L02 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 1.01 de învățământ din municipiul Arad - O Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN” Arad, str. Posada nr.19" DALI Lucrări de construire: Modificări interioare, desfacere / Colegiul de Arte "SABIN active învelitoare, supraetajare corp C2 și 103 05-02 DRĂGOI" Arad nefinanciare 21502 C3 cu săli de clasă tip container cu 52.0) terase circulabile, construire pasarelă şi scări de acces Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru transferuri între finanțarea cheituielilor de capital ia 104 66.02 Municipiul Arad unități ale „| 51.02 Spitalul Clinic Judeţean de Urgență 2.730,0 administrației Arad: publice Proiectare, achiziționare și execuţie lucrări aferente Staţiei de Epurare pentru Secţia Oncologie Medicală, str. Vicenţiu Babeş nr.11-13 Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru unități ale finanțarea cheltuielilor de capital la 105 66.02 Municipiul Arad Pi „„ | 51:02 | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 684,0 administrației Arad: publice Lucrări de reparaţii şi modernizare ale instalaţiei electrice Secţia ATI 2, Piaţa Mihai Viteazul nr.5-8 Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru PR unități ale finanțarea cheltuielilor de capital la 109 66.02 unicigiu aaa administrației E Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 167,9 publice Arad: Modernizare ascensor 71393, str. Episcopiei nr.5 mii lei puii Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru 3 PRI unități ale finanţarea cheltuielilor de capital la 294|. =eaica iunie iul draci administraţiei | 91-02 | spitalul Clinic Judeţean de Urgență 115,0 publice Arad: Modernizare ascensor T1095, str. Episcopiei nr.5 Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru PRR finanţarea cheltuielilor de capital la 108| 66.02 Municipiul Arad unităţi ale_ | 51 02 | Spitalul Clinic Judeţean de Urgență 49,0 administraţiei Arad: publice Trusă cataractă, Secţia Oftalmologie, (6 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru Papa finanţarea cheltuielilor de capita! la 109| 66.02 Municipiul Arad unități ale | 51.02 |'Spitalul Clinic Județean de Urgenţă 39,0 administraţiei Arad: publice Maşină de spălat instrumente, Secţia Oftalmologie, (1 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru DR: finanțarea cheltuielilor de capital la 110| 66.02 Municipiul Arad unităţi ale | 51.02 | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 44,0 administraţiei Arad: publice Autoclav cu osmoză 18 i, Secţia Oftaimologie, (1 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, in baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru i finanțarea cheltuielilor de capital la 111| 66.02 Municipiul Arad unităţiale_ | 51.02 |'Spitalul Clinic Județean de Urgenţă 90,0 administrației Arad: publice Lampă scialitică mobilă, Secţia Oftalmologie, (1 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru i finanțarea cheltuielilor de capital la 112| 66.02 Municipiul Arad unitățiale | 51.02 | Spitatul Clinic Judeţean de Urgenşă 15,0 administrației Arad: publice Trusă manipulatoare nucleu, Secţia Oftalmologie, (1 buc.] Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza transferuri între Protocolului de colaborare, pentru unităţi ale finanțarea cheltuielilor de capital la 113 66.02 Municipiul Arad Pi „„; | 91.02 | Spitalul Clinic Județean de Urgenţă 35,0 administrației Arad: publice Biomicroscop oftalmologic, Secţia Oftaimolagie, (1 buc.) mii lei pi Capitol Ordonatar de credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru transferuri intre finanțarea cheltuielilor de capital la 114 66.02 Municipiul Arad unităţi ale | 51.02 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 1.160,0 administrației Arad: publice Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopică ginecologică, Bloc Operator Matern (1 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru transferuri intre finanțarea cheltuielilor de capital ia 15] 66.02 Municipiul Arad unități ale | 5 op | Spitalui Clinic Județean de Urgență 203,0 administrației Arad: publice Procesor automat de ţesuturi cu vacuurn cu 200 casete, Secția Medicină Legală (1 buc.) Transferuri de capital acordate Consiliului Judeţean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru transferuri între finanțarea cheltuielilor de capital la 116 66.02 Municipiul Arad unităţi ale | 51.02 Spitalul Clinic Județean de Urgenţă 206,0 administraţiei Arad: publice Masă de orientare cu hotă sistem de filtrare şi pompă form [...]