HCL 307/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 307 din 25 mai 2022 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 39099/11.05.2022, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Văzând Referatul Direcției Economice nr. 39101/11.05.2022, Ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 534.802.081 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 509.327.980 lei, conform Anexelor 2 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, în sumă de 40.767.287 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2021, în sumă de 40.354.122 lei, conform Anexelor 12 – 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexelor 21 – 23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 493.901 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 44.293 lei, conform Anexelor 25-26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin ILIONI Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 25.05.2022 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr. 292/2005.2022 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2022 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021 Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 39099/11.05.2022, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 39101/11.05.2022, Ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completãrile ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 534.802.081 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 509.327.980 lei, conform Anexelor 2 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, în sumă de 40.767.287 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2021, în sumă de 40.354.122 lei, conform Anexelor 12 – 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexelor 21 – 23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. (1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 493.901 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 44.293 lei, conform Anexelor 25-26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Serviciul Buget Cod PMA – S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 39099/11 mai 2022 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că: ❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2021 până la 31 mai 2022. ❖ Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2021 a fost în sumă totală de 729.687.700 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 9 rectificări bugetare, a fost în sumă de 799.277.420 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 10% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a majorării unor categorii de venituri. ❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare. ❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2021 a fost: ➢ Investitii din resursele bugetului local: 60%; ➢ Investitii din credite externe:15%; ➢ Investiții din venituri proprii:1%; ➢ Investitii din disponibilul anului precedent:19 %; ➢ Investiții din subvenții de la bugetul statului:5 % ❖ Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2021 (49.331.188 lei din bugetul local, 4.515.546 lei din sume de la bugetul de stat, 12.052.628 lei din credite externe, 310.438 lei din bugetul activităților autofinanțate, 15.564.792 lei din disponibilul anului preceden), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective: ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birtai Arad.; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad; ❖ Reabilitare clădire și instalații Colegiul C. Gergely Arad; ❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară; ❖ RK –Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii secției de Urologie Arad; ❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad; ❖ Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată- Grădiște Est; ❖ Reabilitare străzi în Municipiul Arad – etapa a II-a. Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 71% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 66% fată de sumele înscrise în bugetul final. Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, cf. Anexelor 1–26 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 39101/11 mai 2022 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 193 din 16 aprilie 2021 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 236/09.09.2021 a legii nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, în sumă totală de 729.687.700 lei, din care: I. Bugetul local: 700.897.700 lei; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 48.205.000 lei ; III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.001.000 lei ; IV. Bugetul creditelor externe: 12.054.000 lei; Transferuri între bugete (se scad): 32.470.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură: ❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 167.300.000 lei (25% din total venituri ); ❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 212.265.000 lei (31%); ❖ Sume defalcate din TVA: 58.989.700 lei (8%); ❖ Subventii de la alte nivele ale administrației publice: 100.163.000 lei (15%); ❖ Sume primite de la UE în contul plãților efectuate:143.854.000 lei (21%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 51.923.000 lei (8% din total cheltuieli); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.866.000 lei (1%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 3.759.000 lei (1%); • Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 11.610.000 lei (2%); • Capitolul 65 „Învățământ”: 59.278.700 lei (8%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 49.206.000 lei (7%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 90.365.000 lei (13%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 66.482.000 lei (10%);  • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 56.882.000 lei (8%); • Capitolul 74 „Protecția mediului”: 24.564.000 lei (3%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 69.280.000 lei (9%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 210.632.000 lei (30%); • Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”:50.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2021 a fost aprobat în structura următoare: ➢ Cheltuieli de personal: 86.752.000 lei (12%); ➢ Bunuri si servicii: 141.388.700 lei (20%); ➢ Dobânzi: 3.710.000 lei ➢ Subvenții: 40.000.000 lei (6%); ➢ Fond de rezervă:2.000.000 lei (1%); ➢ Transferuri între unități ale administrației publice: 32.884.000 lei (5%); ➢ Alte transferuri: 11.502.200 lei (2%); ➢ Asistentă socială: 19.357.000 lei (3%); ➢ Alte cheltuieli: 8.672.800 lei (1%); ➢ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020: 195.522.000 lei (27%); ➢ Cheltuieli de capital: 133.943.000 lei (19%); ➢ Rambursări de credite: 25.166.000 lei (4%); Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.308/30.06.2021 privind suplimentarea bugetului la autofinanțate, ca urmare a câștigării proiectului POCU „Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie dentară” pentru Școala Postliceală Sanitară, conform referatului din partea instituției de învățământ; HCLM nr. 358/22.07.2021, privind majorarea unor categorii de venituri ca urmare a încasărilor suplimentare, majorarea cheltuielilor de funcționare pentru Municipiul Arad și pentru Poliția Locală, alocarea de sume pentru plata contribuției la Fondul pentru mediu, majorarea sumelor pentru pirderi înregistrate de către SC CET Hidrocarburi SA, modificarea Listei Programului de Investiții, diminuarea fondului de rezervă bugetară; HCLM nr. 455/27.09.2021, privind suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, conf. Adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, transferul către Direcția de Asistență Socială a bugetului aferent cheltuielilor cu cabinetele medicale școlare, suplimentarea subvențiilor privind acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele, pe raza municipiului Arad, modificarea bugetului prin suplimentări și diminuări de sume, ca urmare a solicitărilor din partea serviciilor de specialitate ale primăriei; HCLM nr. 461/21.10.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea achitării subvențiilor pentru diferența de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificări între obiectivele de investiții alocate pe transferuri către Spitalul Clinic de Urgență Arad; HCLM nr. 491/01.11.2021, privind alocare de sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte, conform HGR 1093/2021, a sumelor pentru stimulentul de risc, majorarea subvențiilor pentru Filarmonica Arad și pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad cu sumele primite de la bugetul statului, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile ca urmare a semnării contractelor de finanțare pentru proiecte ERASMUS,  implementate de DAS și Colegiul de Arte Sabin Drăgoi, modificări în cadrul Listei Programului de Investiții. HCLM nr. 525/05.11.2021, privind suplimentarea subvențiilor pentru acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, înregistrat de SC CET Hidrocarburi, diminuarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectul Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad; HCLM nr. 573/03.12.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru subvenții la acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației și pentru subvenții pentru acoperirea pirderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, modificări în cadrul Bugetului General de Venituri și Cheltuieli a cheltuielilor de funcționare, conform referatelor din partea ordonatorilor de credite, modificarea Listei Programului de Investiții, diminuarea subvențiilor aprobate Centrului Municipal de Cultură Arad, conform referatului din partea instituției de cultură și a execuției estimate până la sfârșitul anului, majorarea veniturilor din contribuția elevilor la internate și cantine la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, conform adresei din partea instituției de învățământ; HCLM nr. 595/17.12.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, pentru finanțarea burselor școlare a elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru subvenții privind acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificarea Listei Programului de Investiții, majorarea fondului de rezervă bugetară; HCLM nr. 637/28.12.2021, privind suplimentarea subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificări în cadrul Listei Programului de Investiții. Bugetul local final pe anul 2021 al Municipiului Arad este în sumă totală de 751.216.420 lei la partea de venituri și 769.542.420 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local): 534.802.081 lei, din care: • Venituri curente (impozite și taxe locale): 165.013.681 lei (31% din total execuție); • Venituri din capital: 561.792 lei (1%); • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 235.979.574 lei (44%); • Sume defalcate din TVA: 77.116.6 [...]