HCL 267/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 267 din 28 mai 2021 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 41106/24.05.2021, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 41107/24.05.2021, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă (23 de consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 465.890.776 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 505.674.237 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 34.084.788 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 33.633.856 lei, conform Anexelor 12 – 18A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.627.781 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.535.242 lei, conform Anexelor 20 – 22A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 253.476 lei, conform Anexei 23, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 108.387 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.05.2021 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr. 266/24.05.2021 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2021 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 41106/24.05.2021, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 41107/24.05.2021, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 465.890.776 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 505.674.237 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 34.084.788 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 33.633.856 lei, conform Anexelor 12 – 18A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.627.781 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.535.242 lei, conform Anexelor 20 – 22A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 253.476 lei, conform Anexei 23, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 108.387 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S4 - 01 Serviciul Buget Red./Dact. O.S./O.S.  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 41106/24 mai 2021 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că: ❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2020 până la 31 mai 2021. ❖ Bugetul local initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2020 a fost în sumă totală de 577.446.400 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 15 rectificări bugetare, a fost în sumă de 654.594.500 lei, înregistrând o creştere cu peste 12% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri. ❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare. ❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2020 a fost: ➢ Investitii din resursele bugetului local: 32%; ➢ Investiții din credite externe:20%; ➢ Investiții din venituri proprii:1%; ➢ Investitii din disponibilul anului precedent: 39%; ➢ Investiții din subvenții de la bugetul statului: 8%. ❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2020 (42.023.785 lei din bugetul local, 9.957.225 lei din sume de la bugetul de stat, 26.535.242 lei din credite externe, 882.998 lei din bugetul activităților autofinanțate, 50.587.129 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective: ❖ Reabilitare clădire spatii comerciale str. Ioan Rusu Șirianu; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad; ❖ Reabilitare clădire si instalații Colegiul Csiki Gergely Arad; ❖ Achiziție si montaj container cu destinația cantina la Colegiul Csiki Gergely Arad; ❖ RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Reabilitare Bloc Operator situat la etajul 1 al cladirii Sectiei Urologie Arad, Piata Mihai Viteazul nr.7-8; ❖ Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor roșii si verzi impotriva COVID-19 la cladirea fostului Spital Municipal Arad, Piata Mihai Viteazu nr.5-8; ❖ Reabilitare cladire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- reabilitare interioara; ❖ Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA; ❖ Lucrari de amenajare gazon, instalatii de incalzire si instalatie de irigare Stadion UTA; ❖ Gazon si instalatie de irigat spatii verzi in Municipiul Arad; ❖ Amenajare piata de lemne str. Poetului, Arad; ❖ Bloc de locuinte pe structura metlica –Tarafului FN; ❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad; ❖ Regenerarea urbana a spatiilor din zona blocurilor de locuinte din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejata din municipiul Arad; ❖ Termoficare in Arad- Reabilitarea retelei de transport si distributie a energiei termice si transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou; ❖ Amenajare legatura rutiera intre strada Comentei si centura Nord Arad;  ❖ Reparatii capitale podul Decebal peste raul Mures in Municipiul Arad; ❖ Achizitie material rulant electric-tramvaie; ❖ Reabilitare strazi in Municipiul Arad; ❖ Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul Arad. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cf. Anexelor 1–25 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 41107/24.05.2021 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 52 din 31 ianuarie 2020 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 2/6.01.2020 a legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, în sumă totală de 615.733.000 lei, din care: I. Bugetul local: 560.994.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 64.530.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 37.540.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.285.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 48.616.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură: ❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 165.780.000 lei (32% din total venituri ); ❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 212.467.000 lei (41%); ❖ Sume defalcate din TVA: 36.904.400 lei (7%); ❖ Subventii de la alte nivele ale administrației: 36.445.000 lei (7%); ❖ Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 67.831.000 lei (13%) ❖ Venituri din capital: 201.000 lei. Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 64.481.000 lei (11% din total cheltuieli);  • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 15.165.000 lei (3%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 3.737.000 lei (1%); • Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 14.196.000 lei (2%); • Capitolul 65 „Învățământ”: 53.016.400 lei (9%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 12.130.000 lei (2%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 108.152.000 lei (19%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 54.890.000 lei (10%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 47.004.000 lei (8%); • Capitolul 74 „Protecția mediului”: 25.182.000 lei (4%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 50.952.000 lei (9%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 128.455.000 lei (22%); • Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”: 86.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2020 a fost aprobat în structura următoare: ➢ Cheltuieli de personal: 92.033.000 lei (16%); ➢ Bunuri si servicii: 117.664.700 lei (20%); ➢ Subvenții: 60.100.000 lei (10%); ➢ Fond de rezervă: 4.000.000 lei (1%); ➢ Transferuri între unități ale administrației publice: 48.430.000 lei (9%); ➢ Alte transferuri: 6.976.700 lei (1%); ➢ Dobânzi: 3.655.000 lei (1%); ➢ Asistentă socială: 16.996.000 lei (3%); ➢ Alte cheltuieli: 4.850.000 lei (1%); ➢ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 89.616.000 lei(16%); ➢ Cheltuieli de capital: 105.361.000 lei (18%); ➢ Rambursãri de credite: 23.182.000 lei (4%). Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): ➢ HCLM Arad nr.118/12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS- CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad; ➢ HCLM Arad nr.153/20.03.2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2; ➢ HCLM Arad nr. 166/30.03.2020 privind alocarea unor sume către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în vederea gestionării pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și pentru derularea contractului de finanțare “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”; ➢ HCLM Arad nr. 170/03.04.2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocate de infecțiile cu COVID-19; ➢ HCLM Arad nr. 176/15.04.2020 privind majorarea veniturilor bugetului local, finanțarea unor cheltuieli cu centrele de carantină de pe raza municipiului Arad; ➢ HCLM Arad nr. 195/06.05.2020 privind suplimentarea cheltuielilor pentru echipamente și conectarea la internet pentru școlile din municipiul Arad, în perioada desfăsurarii online a procesului de învătământ;  ➢ HCLM Arad nr. 226/28.05.2020 privind rectificarea bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocate de infecțiile cu COVID-19 (echipamente medicale unităti de învătământ, echipamente medicale Spital Clinic Județean de Urgență Arad); ➢ HCLM Arad nr. 301/23.07.2020 privind aprobarea execuției și rectificarea bugetului prin suplimentarea cheltuielilor la Poliția Locală Arad, a cheltuielilor cu gospodărirea comunală, serviciului public de salubrizare stradală, întreținere și reparații străzi, precum și modificarea Listei Programului de investiții pe anul 2020; ➢ HCLM Arad nr. 357/01.09.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din TVA pentru acordarea suportului alimentar la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, modificări în cadrul Programului de investiții; ➢ HCLM Arad nr. 388/30.09.2020 privind modificări în cadrul bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad, modificări în cadrul Programului de investiții; ➢ HCLM Arad nr. 437/16.10.2020 privind majorarea cheltuielilor cu materiale si echipamente medicale pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad în vederea gestionării pandemiei cu COVID-19, suplimentarea sumelor alocate pentru reparații străzi, deszăpeziri, reparații locuri de joacă, în municipiul Arad, modificări în cadrul Programului de investiții; ➢ HCLM Arad nr. 460/23.10.2020 privind majorarea subvențiilor la transportul local în comun precum și modificări în cadrul Programului de investiții; ➢ HCLM Arad nr. 504/26.11.2020 privind majorarea sumelor aferente plății drepturilor persoanelor cu handicap grav și a cheltuielilor pentru asigurarea iluminatului public în municipiul Arad; ➢ HCLM Arad nr. 537/18.12.2020 privind suplimentarea sumelor din TVA în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap, suplimentarea fondurilor pentru regenerarea urbana a spațiilor din municipiul Arad, modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Arad precum și mo [...]