HCL 249/2024 Arad adoptată

Nr. inreg. SC GCA SA 444 / 04 01 2044 Referat al responsabilului pentru controlul financiar preventiv privind BVC al SC GOSPODARIREA COMUNALA SA ARAD pentru anul 2024 In conformitate cu prevederile art. 2 lit. c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, in calitate de persoana desemnata in acest scop de conducatorul unitatii, am procedat la verificarea respectarii “prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia”. S-a constatat ca BVC al SC GOSPODARIREA COMUNALA SA ARAD pentru anul 2024 a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare „respectiv : Legea nr 368/2022 a Bugetului de stat pe 2023,Ordinul MEP 3818/2019 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Legea 227/2015 Cod Fiscal modificata si actualizata,OG 26/2013 privind disciplina financiara la unii operatori economici modificata si actualizata , HG 1447/2022 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 „alte prevederi legale in vigoare. Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2024 și estimările pentru perioada 2025 — 2026 s-a efectuat pe baza principiului “prudenţei” şi al “continuității activității”, în condiţii de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanţării întregii activităţi. În acest sens, construcția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada imediat următoare s-a concentrat atât pe continuitatea activității Companiei fără impedimente cât și îndeplinirea obiectivelor de investiţii care asigure realizarea obiectului de activitate al societatii . Proiectul de BVC al Companiei pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, respectandu-se prevederile Ordinul MEP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. In fundamentarea BVC al SC GOSPODARIREA COMUNALA SA ARAD, pentru anul 2024 s-a pornit de la BVC-ul societatii pentru anul 2023, gradul de realizare al acestuia , eventualele modificari prognozate a se implementa pana la sfarsitul anului, programul de investitii a! societatii , planul de achizitii aprobat la nivelul societatii pentru anul 2024, numarul de salariati estimat „contractul colectiv de munca in vigoare, organigrama societatii. In consecinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli are la baza influentele si valorile descrise mai jos: Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2024, sunt in valoare de 12885 mii lei, mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2023, cu o scadere de 13% Pentru anul 2024 ne propunem o cifra de afaceri in valoare de 12881 mii lei, care cuprinde: -Venituri din productia vanduta in valoare de 12521 mii lei cuprinsa din: -servicii prestate in valoare de 8490 mii lei; -vanzarea produselor in valoare de — mii lei; -redevente si chirii in valoare de 2000 mii lei; -alte venituri in valoare de 2031 mii lei. -Venituri din vanzarea marțurilor in valoare de 10 mii lei; -Alte venituri din exploatare in valoare de 350 mii lei; - Venituri financiare in valoare de 4 mii lei compuse din -dobanzi in valoare de 2 mii lei -alte venituri financiare in valoare de O mii lei. Cheltuielile totale au fost estimate in valoare de 12803 mii lei, principalele categorii sunt: -Cheltuieli cu bunurile si serviciile-3865 mii lei; -Cheltuieli cu impozitele si taxele-208 mii lei; -Cheltuieli cu salatiile-6323 mii lei; -Bonusuri-680 mii lei; -Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere 619 mii lei; -Alte cheltuieli de exploatare-900 mii lei. Smpomeereejy anpemegei, jpmeeeengu mazare j 4S ONIL7N1SNOD "8'9"d VLNOIXI 1 ii '99BSNE3S 3p jeuolieN "Ul 84389 sp yzoz enenuej IS EZ0Z euqiueaap „ojunj 9Juaaje ajajep a)eojjqnd 4 40A puea “10țio)jn 8dEj84 EA 85 jNjnuejes jnynoje9 „, "€202 euquiejou “'ejeoyqnd aunj euugyn jnojeo nud 8/8/8pP!SU09 uj Jen] 8-s '29pspe7s ep jeuojie IN31)4)Suj 21909 ap e7eoyqnd 3soj e nu şzoz auenuej js c20z euqui832p 10/junj u84eje ni] njpatu jeuejes ininâpse> epnjono jeonguj , 19I 6P'PS7'8L = € x E8'780'9 :Inoieo Iei C8'y80'9 :ez02 ui Biuinu que najued eJpotu 207 si ot ÎL 0 es Be | a i La Ia Ipod. VeneiesAs! , (bzoz euenuuj - €ZOz oeniq3j) şnug nipon jeieţes |njnâpâga eSnioaa 'z leqeL y “WHunu J0[133ue gopspeiş ap jeuorien |nanu3suj ap 3eajuntu02 “gjeuoițeu eruouoda Up „Oj$euAnoe |aţțeoişsejo wuajuo> “gsep ap [au e] 'ayea|2os ap şeu3s:3a4uj ByeuApoe ap jedpujad jnynţdayqo uuioyuo3 epeunsejsap eayeumpe nquad seunj In4q nypauu jenejes jnyn8;3$g> e junj ZI ajaupun ad ejpau uo € aplisedap 30d nu 3syjenp jnjnuuagsjs |nzea Up injngesomaup sojuqiuauu ajţțţejaunuuaa Apadsa+ “JEIUN NINUIAISIS |NZED uj ajţestujuupe 3p 10|jjiSu0o je |Agndaxa HQuusuu guns nu 34e3 191tuau0d3 J0juozesado Jojpiovgonpudă ale aieunj ayiţesauntuau (1) ILAJOOL INO2IUV :3unţ uawJa3 ad jajugiuoy e BJepueui ujeujqeuasns eaeunâise nnuad 34e383nQ-|e5S4 jinseu ajaun pujAud ezoz DBUQUWOP0 97 Up 967 '3u va931 a1apaA ui pueay QYUV VIVNNINO2 VIUlIVAOds09 je Spensiuntupy ap Injjisuo) i * ae 1107'90'10/46P1/7( “9€S6S08£ IN5 6ZC0IEdD “HALA Va'g'DS 0£cD018'NAIIHOVW'9:NaDaa' avuv Lili] V "TAS ONIL'INSNOD '4'9'd VLNODXA eh "Asau DE N VIN “'S gNuiNW02 dSOD '9'S A ASA CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238,CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200 GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA, Calea Timișorii nr.61/A , Tel: 0752022225, office(agcarad.ro OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA nr. 60 din data de 07.02.2024 Consiliul de Administraţie al SC “Gospodărirea Comunală Arad” S.A. întrunit în şedinţă, la sediul societăţii, în data de 07.02.2024, ora 14.00, având în vedere: - Legea 296/ octombrie 2023 - OUG 109/2011 actualizata in iulie 2023, - Raportul final de evaluare nr. 246 din 22.01.2024, - Decizia nr. 59/07.02.2024, - Procesul verbal de şedinţă nr. 466/07.02.2024. Art]. Art2. Art.3. Art,4, Art.5. Art. 6. DECIDE: Pe perioada mandatului, Directorul general al societatii va fi remunerat cu: o Indemnizatie fixa bruta, lunara și o Componenta variabilă brută, anuală. Indemnizaţia fixă brută lunară va fi în cuantum de 18.254 lei brut/luna (3 salarii medii -pe ramura de activitate din ultimile 12 luni anterioarg,.nuinirii). In. momentul în care INS . va publica oficial salariul mediu pe ramură, corespunzator lunilor decembrie 2023 şi ianuarie 2024, se va actualiza cuantumul indemnizaţiei fixe brute lunare și se va încheia act adiţional la contractul de mandat. Componenta variabilă va fi cuantumul valorii rezultate prin aplicarea procentului de depășire a Indicatorilor de performanţă, anexa la Contractul de mandat al directorului generâl, în suma de 3 (trei) indemnizatii brute lunare primii de un membru al CA neexecutiv. Cuantumul componentei variabile nu poate depasi suma a 3 indemnizatii brute lunare acordate unui membru neexecutiv al Consiliului de administratie. Daca Indicatorii de performanta anexa la cotractul de mandat sunt îndepliniţi 100%, directorul general nu va beneficia de componenta variabilă. Componenta variabila se calculeaza si se acorda o Singura data pe an, dupa aprobarea de catre AGA a închiderii financiar-contabile a anului fiscal, respectiv dupa data de 31 mai. Se mandatează presedintele Consiliului de Administraţie al SC GCA SA să semneze contractul de mandat și indicatorii de performanţă anexa la contract, aprobati in sedinta CA din data de LA IL Și Prezenta decizie se comunica în termen, cu: - Directorul General - Compartimentul resurse umane - Autoritatea tutelara - Primăria Municipiului Arad Preşedinte Secretar C.A. Ing. Ovidiv Mali” =iela