HCL 226/2019 adoptată

 ROMÂNIA Avizat JUDEŢUL ARAD PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr.179/26.03.2019 H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________ 2019 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 23461/26 martie 2019, Analizând referatul nr. 23464/26 martie 2019 al Direcției Economice, Ținând seama de adresa nr. 1801/19.03.2019, înregistrată cu nr. 21627/20.03.2019 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Luând în considerare adresa nr. 1826/20.03.2019, înregistrată cu nr. 21998/21.03.2019 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Analizând propunerile de buget pe anul 2019 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad, Luând în considerare notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2019 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 122/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad și Hotărârii nr. 172/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2018 pentru finanțarea unor obiective de investiții și aprobarea Listei provizorii pe anul 2019 cu finanțare din excedentul bugetar, Ținând seama de prevederile Hotărârii nr.___/_____2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, pe anul 2019, Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 176/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. (1) Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2019, în sumă de 381.040 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Suma prevăzută la alin. (1) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2019, ce va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului României. Art. 2. (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2019, în sumă de 545.722 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  (2) Suma prevăzută la alin. (1) se va majora la capitolul 65.02 “Învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2019 precum și a costului standard pentru învățământul particular și confesional, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin Hotărâre de Guvern. Art. 3. Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2019, conform Anexelor 1P si 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2019, conform Anexelor 1R și 1S1-1S9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2019 cu finanțare din transferuri, conform Anexei 1T, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, în sumă de 75.473 mii lei, conform Anexelor 2- 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, în sumă de 1.023 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A la 4B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2019, la venituri în sumă de 397.961 mii lei și la cheltuieli în sumă de 562.643 mii lei. Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se comunică Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Instituției Prefectului Județului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Direcția Economică Red./Dact. O.S./O.S. Cod: PMA – S4 – 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 23461/ 26 martie 2019 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere: ❖ Legea Bugetului de stat pe anul 2019, nr.50 din 15.03.2019; ❖ Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ❖ Fondurile repartizate prin Decizie a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate; ❖ Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum și estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad; ❖ Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad; ❖ Referatele și Notele de fundamentare privind veniturile și cheltuielile bugetului general pe anul 2019, înaintate de către serviciile și birourile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; ❖ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; ❖ Necesitatea respectării echilibrului bugetar; ❖ Hotãrârile de Consiliu privind repartizarea excedentului bugetar, pe destinațiile stabilite de lege; ❖ Legislația în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, format din: a. Bugetul local; b. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții; c. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, Conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate și având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICÃ Serviciul Buget Nr. 23.464/26.03.2019 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019 Proiectul Bugetului General de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2019, a Legii privind finanțele publice locale, urmărind respectarea legislației în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273 privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale. Propunerea de buget ține seama și de condițiile actuale generale și locale, precum și de legislația în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2019 este în sumă de 622.218 mii lei, format din: 1) Bugetul Local: 545.722 mii lei; 2) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 75.473 mii lei; 3) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.023 mii lei; Transferuri între bugete(se scad): 59.575 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în sumă totală de 381.040 mii lei, formate din: Venituri proprii în sumă de 334.860 mii lei, reprezentând 87,88% din veniturile totale. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale și venituri din capital; Sume defalcate din TVA sunt în sumă totală de 2.143 mii lei, având următoarea componență: • Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad 2.143 mii lei (menționãm faptul cã la momentul întocmirii proiectului de buget, n-au fost repartizate pe unitãți administrativ-teritoriale sumele defalcate din TVA privind costul standard la învãțãmântul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat; dupã comunicarea acestora de cãtre AJFP Arad, se vor suplimenta în mod corespunzãtor veniturile și cheltuielile bugetului local);  • Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:0 mii lei. Subvenții de la bugetul de stat: 32.858 mii lei, din care: • Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: 200 mii lei; • Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății: 341 mii lei; • Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică: 13.647 mii lei (suma propusă este la nivelul solicitării înaintate DSPJ Arad cu adresa nr.4632/2019); • Subvenții de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 16.913 mii lei (Contract de finanțare nr.71869/2017, Contract de finanțare nr.68173/2017, Contract de finanțare nr.21408/2018, Contract de finanțare nr.21409/2018, Contract de finanțare nr.21410/2018, Contract de finanțare nr.21412/2018); • Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare: 1.757 mii lei. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate: 11.179 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare: La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute, precum și finanțarea inițială a investițiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiții s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcționare pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcționării instituțiilor de învățământ, cultură, asistență socială, cheltuieli privind întreținerea orașului, subvenționarea energiei termice și a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura și principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele: • Cheltuielile de personal s-au stabilit ținând cont de legislația în domeniul salarizãrii personalului și de posturile ocupate, cu încadrare în organigrama aprobatã. • Cheltuielile de întreținere s-au stabilit ținând cont de necesarul de funcționare pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad și pentru funcționarea administrației publice locale și a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate. La capitolul Învățământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat nu au fost repartizate de către DGFP Arad datoritã faptului că în momentul întocmirii proiectului de buget, standardele de cost per elev/preșcolar pentru anul 2019, nu au fost aprobate prin HGR. • Cheltuielile cu reparațiile în sumă totală de 10.918 mii lei, asigură un necesar minim de reparații la bunurile aflate în domeniul public al Municipiului Arad, repartizarea acestora pe capitole și subcapitole bugetare fiind următoarea: ❖ Autorități publice: 520 mii lei; ❖ Evidența persoanelor: 5 mii lei; ❖ Învățământ: 5.390 mii lei; ❖ Monumente istorice: 50 mii lei; ❖ Gospodărire comunală: 1.098 mii lei;  ❖ Asistență socială: 430 mii lei; ❖ Fond locativ: 1.030 mii lei; ❖ Alimentări cu apă: 15 mii lei; ❖ Alte servicii în domeniul locuințelor: 880 mii lei; ❖ Baze sportive: 1.500 mii lei; La acestea se adaugă cheltuielile cu reparațiile prevăzute din subvenții acordate celor două instituții de cultură în completarea veniturilor proprii: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (200 mii lei), Filarmonica de Stat Arad (100 mii lei) și Centrul Municipal de Cultură (56 mii lei). • Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: 2.430 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (1.975 mii lei), precum și a comisioanelor aferente împrumuturilor (455 mii lei). • Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/garantate de administrațiile publice locale: 640 mii lei, sumă egală cu cel puțin suma plăților principalului, dobânzii și comisioanelor aplicabile Creditului, datorate și exigibile la următoarea dată a plății, cf. Referatului Biroului Datorie Publică, Salarizare. • Subvenții pentru energia termică livrată populației: 28.500 mii lei, calculată ținând cont de subvenția pe gigacalorie de 322,42 lei stabilită prin HCLM nr.109/2019 și având în vedere avansul acordat conform HCLM nr.395/28.09.2018. • Subvenții transport în comun: (13.000 mii lei) se calculează ținând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local și de Programul de transport public local în comun cu tramvaiele și autobuzele urbane pe anul 2019, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subvenții pentru asigurarea protecției sociale a persoanelor stabilite prin lege (revoluționari, donatori de sânge), precum și pensionari cu venituri sub 1.200 lei, elevi, studenți și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.223/2006 și HCLM Arad nr.339/2007, HCLM Arad nr.123/2019). • Alte transferuri (64.149 mii lei) reprezintă cofinanțarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive și de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cofinanțarea din bugetul local a unor programe cu finanțare nerambursabilă din învățământ și asistență socială, transferuri pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat, cotizații la asociații de utilitate publică, cofinanțarea Municipiului Arad pentru proiectul “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apa și apă uzată în județul Arad”, precum și finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat. • Asistență socială: suma alocată este de 17.961 mii lei și cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun al elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru primele 4 luni ale anului 2019, ajutoare pentru încălzirea locuinței, indemnizații persoane cu handicap, tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță, suportul alimentar pentru preșcolarii și școlarii din unitățile pilot, precum și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. • Alte cheltuieli: 5.061 mii lei, din care: - Burse elevi în sumă totală de 4.800 mii lei, s-au calculat având în vedere cuantumul actual al burselor din învățământul preuniversitar de stat (burse de studiu - 70 lei/elev, bursa de merit - 80 lei/elev, burse sociale - 60 lei/elev, burse de performanță - 90 lei/elev), precum și numărul de beneficiari aprobat prin HCLM Arad nr.431/2018; - Despăgubiri civile: 50 mii lei, cf. Referatului Serviciului Juridic. • Rambursări de credite. Suma propusă cu această destinație este de 15.399 mii lei și reprezintă ratele de capital pe anul 2019 aferente împrumuturilor BERD, BIRD și DEXIA. • Cheltuieli cu întreținerea orașului se propun pentru anul 2019 la nivelul sumei de 130.887 mii lei, lucrările ce se vor realiza din aceste fonduri constând în următoarele: ➢ întreținere și reparații străzi: 32.660 mii lei; ➢ iluminat: 9.290 mii lei; ➢ salubrizare stradală: 21.832 mii lei; ➢ canalizare: 2.800 mii lei; ➢ gospodărire comunală: 13.000 mii lei; ➢ baze sportive: 805 mii lei; ➢ alimentări cu apă: 200 mii lei; ➢ actualizare CF-uri: 350 mii lei; ➢ servicii cadastrale:450 mii lei; ➢ deszăpeziri: 2.500 mii lei; ➢ întreținere, reparații fântâni arteziene: 450 mii lei; ➢ activități de prindere și punere sub control a animalelor fără [...]