HCL 225/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 225 din 28 mai 2020 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019 Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 365.935.391 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12– 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Red./Dact. IF/IF Verif. S.F. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.05.2020 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr. 198/22.05.2020 p. SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Sorin Contraș H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2020 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019 Având în vedere Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă S T E: Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 365.935.391 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12– 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: (1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 33743/21 mai 2020 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că:  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2019 până la 31 mai 2020.  Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2020 a fost în sumă totală de 577.447.700 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 7 rectificări bugetare, a fost în sumă de 654.390.600 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 13% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a majorării unor categorii de venituri.  În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2019 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 6%;  Investitii din credite externe:36%;  Investiții din venituri proprii:1%;  Investitii din disponibilul anului precedent:54 %;  Investiții din subvenții de la bugetul statului:3 %  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2019 (7.818.973 lei din bugetul local, 4.562.717 lei din sume de la bugetul de stat, 46.500.000 lei din credite externe, 882.998 lei din bugetul activităților autofinanțate, 69.267.168 lei din disponibilul anului preceden), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:  Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad.;  Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 , str. Anton Pann Arad;  Construire și împrejmuire la Grădinița PP Furnicuța Arad;  Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;  Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Araon Cotruș, str. Ardealului, nr. 8” Arad;  Reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad;  Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;  Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA;  Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad;  Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Ștrand Neptun Arad;  Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;  Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Arad;  Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad;  Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și centura Nord- Arad;  Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad;  Reabilitare străzi în municipiul Arad- etapa a II-a. Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 86% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 80% fată de sumele înscrise în bugetul final. Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, cf. Anexelor 1–25 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 33744/ 21 mai 2020 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 226 din 16 aprilie 2019 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 209/15.03.2019 a legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, în sumă totală de 577.447.700 lei, din care: I. Bugetul local: 560.526.700 lei; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 75.563.000 lei ; III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.023.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 59.665.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 164.177.000 lei (42% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 178.148.000 lei (45%);  Sume defalcate din TVA: 15.905.700 lei (4%);  Subventii de la alte nivele ale administrației: 32.876.000 lei (8%);  Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 3.814.000 lei (1%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 61.178.000 lei (11% din total cheltuieli);  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 8.405.000 lei (2%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 2.430.000 lei (1%);  Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 13.453.000 lei (2%); Capitolul 65 „Învățământ”: 63.938.700 lei (11%); Capitolul 66 „Sănătate”: 20.153.000 lei (4%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 119.312.000 lei (21%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 52.131.000 lei (9%);   Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 67.217.000 lei (12%);  Capitolul 74 „Protecția mediului”: 31.733.000 lei (6%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 46.824.000 lei (8%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 73.676.000 lei (13%);  Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”:76.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2019 a fost aprobat în structura următoare: Cheltuieli de personal: 85.378.000 lei (15%); Bunuri si servicii: 144.786.600 lei (26%); Subvenții: 41.500.000 lei (7%); Fond de rezervă:1.619.000 lei (1%); Transferuri între unități ale administrației publice: 64.239.000 lei (11%); Alte transferuri: 4.779.100 lei (1%); Dobânzi: 1.975.000 lei (1%); Asistentă socială: 18.080.000 lei (3%); Alte cheltuieli: 5.674.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020: 12.060.000 lei (2%);  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare: 2.620.000 lei (1%); Cheltuieli de capital: 162.417.000 lei (29%); Rambursări de credite: 15.399.000 lei (2%); Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.419/01.08.2019 privind majorarea veniturilor proprii ținând cont de execuția la finele lunii iunie și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului, cf. referatului din partea Direcției Venituri, suplimentarea creditelor alocate pe reparații străzi, modificări în cadrul capitolelor bugetare, aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții, conform referatelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; HCLM nr. 478/11.09.2019 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular, conform adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, diminuarea transferurilor alocate cu titlu de subvenții la Centrul Municipal de Cultură, pentru finanțarea programelor sportive desfășurate pe raza Municipiului Arad,, suplimentarea bugetului alocat pentru susținerea cultelor, majorarea veniturilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificarea Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, coform referatelor de specialitate din cadrul instituției; HCLM nr. 515/16.10.2019, privind majorarea veniturilor aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad” și Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii- Pădurii, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea veniturilor proprii la instituțiile de învățământ; HCLM nr. 538/28.10.2019, privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform OG nr. 12/2019, sume care s-au utilizat pentru finanțarea cheltuielilor la capitolul de învățământ, asistență socială și amenajare de spații verzi, majorarea cheltuielilor cu hrana la Colegiul Economic pentru elevii înscriși în învățământul dual, diminuarea rezervei bugetare și modificarea repartizării excedentului bugetar; HCLM nr. 554/13.11.2019, privind suplimentarea alocațiilor bugetare privind rambursări de credite externe, modificări în cadrul bugetului alocat burselor școlare la capitolul învățământ,  diminuarea Programului de investiții ca urmare a diminuării finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală; HCLM nr. 606/02.12.2019, privind modificarea în cadrul capitolului 81.02 „Combustibili și energie”, prin majorarea subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport și distribuție a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț în perioada ianuarie-septembrie 2019 și diminuarea subvențiilor acordate SC CET Hidrocarburi pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației; HCLM nr. 650/16.12.2020, privind suplimentarea subvențiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică și în mod corespunzător cheltuielile cu salariile aferente personalului medical din cabinetele de medicină generală și dentară din cadrul unităților de învățământ din municipiul Arad, modificarea bugetului alocat pe capitole bugetare în funcție de referatele de specialitate din cadrul instituției și a adreselor din partea ordonatorilor de credite. Bugetul local final pe anul 2019 al Municipiului Arad este în sumă totală de 424.035.600 lei la partea de venituri și 590.179.600 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local): 365.935.391 lei, din care:  Venituri curente (impozite și taxe locale): 161.166.244 lei (44% din total execuție);  Venituri din capital: 436.659 lei (1%);  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 167.905.101 lei (45%);  Sume defalcate din TVA: 22.424.531 lei (6%);  Subventii de la bugetul statului: 13.660.424 lei (3%);  Sume din fonduri externe nerambursabile: 4.342.432 lei (1%) * la c h e l t u i e l i [...]