HCL 205/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 205 din 8 mai 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30946/23.04.2018, Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30948/23.04.2018, Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018, Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018; Analizând adresa SC CTP SA Arad nr. 3108/12.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 8 abțineri (20 prezenţi din totalul de 23), În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANESCU Red./Dact. IF/IF Verif. CM 1 ex. Serviciul societăți comerciale 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 8.05.2018 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Nr. 163 din 3.05.2018 Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30946/23.04.2018, Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30948/23.04.2018, Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018, Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018; Analizând adresa SC CTP SA Arad nr. 3108/12.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018, În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art.3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art.4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Cod PMA - S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30946/23.04.2018 În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea EXPUNERE DE MOTIVE În baza urmatoarelor prevederi: - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018; - Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC Compania de Transport Publci SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre. PRIMAR, ing. Gheorghe Falcă Primăria Municipiului Arad Direcția Comunicare Serviciul societăți comerciale Nr. 30948/23.04.2018_________________ RAPORT al serviciului de specialitate Având în vedere adresa nr. 2352/16.03.2018 si nr. 3108/12.04.2018, inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018 si nr. 27320/12.04.2018 a S.C. Compania de Transport Public SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de adminsitratie în ședința din data de 22.12.2017 2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic nu a depasit platile restante programate pentru finele anului 2017. Pentru anul 2018 operatorul economic a programat reducerea platilor restante fata de nivelul planificat pentru anul 2017.  SC C.T.P. SA Arad isi propune o crestere a veniturilor totale cu 16%, fata de nivelul realizat in anul 2017, respectiv de la 37.338 mii lei la 43.350 mii lei, raportat la cresterea cheltuielilor totale cu 18% fata de nivelul realizat in 2017, respectiv de la 36.612 mii lei la 43.218 mii lei. Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 68 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2017 de 62 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 10% Operatorul economic a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 o crestere a cheltuielilor de natura salariala In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 cheltuieli de natura salariala sunt in cuantum de 26.465 mii lei, fata de cheltuielile salariale planificate pentru anul 2017, in cuantum de 18.627 mii lei. Cresterea de 40% a cheltuielilor de natura salariala se datoreza modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, reintregirea fondului de salarii negociat in anul 2017 pentru intreg anul 2018 si o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal ( calificati, necalificati, studii superioare, functii) : - transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in cuantum de 1.620 mii lei; - majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 1.200 mii lei; - reintregirea fondului de salarii negociat in anul 2017 pentru intreg anul 2018 si o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal, in cuantum de 5.018 mii lei; In anul 2018, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.484 lei/persoana, in crestere cu 8,77 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat la nivelul anului 2017 de 3.203 lei/persoana. Cresterea castigului mediu lunar pe salariat de 8,77 %, reprezinta o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal. Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 3108/12.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018 În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre, inclusiv majorarile salariale solicitate de 8,77 % pentru mentinerea diferentelor salariale intre diferitele categorii de angajati. Director Executiv, Şef Serviciu, Barbura Eliza Neamţiu Corneliu Vizat, Serviciu Juridic, contencios _______________________