HCL 186/2024 Arad adoptată

Anexa 1 la Hotărârea nr.186/28 martie 2024 MUNICIPIUL ARAD a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 CREDITE BUGETARE mii lei ae Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [) 1 2 3 4 s 6 1 VENITURILE BUGETULUI LOCAL 3.829 2 Secţiunea de Funcţionare 4.069 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 3 11.02.02 |descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 3.829 Bucureşti, din care: 4 * * Finanţarea Programului național "Masă Sănătoasă” 3.829 5 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 240 bugetului local 6 Secţiunea de Dezvoltare -240 7 37.02.04 | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare -240 Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din împrumut 8 |42.02.89.01 |rambursabil (Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul 8.159 Arad - Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN! ”) Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica 9 |42.02.89.02 |naţionala (Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad -| -8.159 Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN') 10 : OCA 829 12 [bunuri şi servicii 240 13 |asistenţă socială 3.829 proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi 14 -300 a PNRR 15 |active nefinanciare 60 16| pe ordonatori de credite şi capitole bugetare: 7 =] ES 17 Secţiunea de Funcţionare 4.069 Bunuri de natura obiectelor de 18 54.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.05 inventar 240 (cabine de vot pentru alegeri) Suport alimentar pentru Scoala Gimnazială Centrul Social , "IOSIF MOLDOVAN" Arad, 19| 65.02 | CANTINA MUNICIPALĂ | ASiStentă | 5209 în vederea implementării 971 socială . , Arad Programului național "Masă sănătoasă" (sume defalcate din TVA) Suport alimentar pentru Şcoala Gimnazială Centrul Social . "ADAM NICOLAE" Arad, 20| 65.02 CANTINA MUNICIPALA | &5istentă | 702 în vederea implementării 715 socială A Arad Programului naţional "Masă sănătoasă" (sume defalcate din TVA) mii lei pi Capitol Ordonator de credite Titu Articol Conţinut Influențe L!] 1 2 3 4 Ss 6 Suport alimentar pentru Şcoala Gimnazială Centrul Social Cazi "ILARION FELEA” Arad, 21 65.02 CANTINA MUNICIPALĂ A ne 57.02 în vederea implementării 886 socială Ă , Arad Programului național "Masă sănâtoasă“ (sume defalcate din TVA] Suport alimentar pentru Liceul Tehnologic Centrul Social Peri "FRANCISC NEUMAN” Arad, 22 65.02 CANTINA MUNICIPALĂ A sa 57.02 în vederea implementării 1.257 socială : A Arad Programului naţional “Masă sănătoasă" (sume defalcate din TVA) 23 Secţiunea de Dezvoltare -240 active Dotări: 24 54.02 Municipiul Arad . 71.01 | Cabine de vot (module de 5 cabine) -240 nefinanciare (60 buc.) Dotări Direcţia Generală Poliţia Locală: active Rampă semnalizare optică şi 25 61.02 Municipiul Arad . 71.01 | acustică (rampă luminoasă, modul -18 nefinanciare Ă & Î E comandă şi amplificare, inscripție) «din incasări 2024 taxe speciale » (2 buc.) Dotări Direcţia Generală Poliția Locală: active Rampă semnalizare optică şi 26 61.02 Municipiul Arad Ș 71.01 | acustică (rampă luminoasă, modul 18 nefinanciare A , comandă și amplificare) «din încasări 2024 taxe speciale » (2 buc.] fn eee Gin Fonduri din împrumut rambursabil mate aferente Proiect "Reabilitare termică clădiri 27 65.02 Municipiul Arad mponentei de 61.01 |unităţi de invățământ din Municipiul | 3.900 tie, ma turi a Arad - Liceul Teoretic ADAM PNRR MULLER GUTTENBRUNN! fn ee Gin Finanţare publică naţională Proiect "Reabilitare termică clădiri SIR sumele aferente a aa A . PRI 28 65.02 Municipiul Arad componentei di 61.02 |unităţi de invățământ din Municipiul | -3.900 în turi pi Arad - Liceul Teoretic ADAM PNRR MULLER GUTTENBRUN, proiecte cu E. mele create Finanţare publică națională 29 65.02 Municipiul Arad Ă 61.02 Proiect "Amenajare Campus -252 componentei de , - Pa - , Preuniversitar Tehnologic împrumuturi a PNRR proiecte cu E. edi Sume aferente TVA 30 65.02 Municipiul Arad A 61.03 Proiect "Amenajare Campus -48 componentei de . F Si _ ; Preuniversitar Tehnologic împrumuturi a PNRR ta mii lei Ne. ET Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [] 1 2 3 4 5 6 Elaborarea documentaţiei active “Proiect tehnic şi DTAC Amenajare 31 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 | Campus Preuniversitar Tehnologic, 300 str. L.Flueraş nr. 10C, Arad", Etapa a Il-a: Corp CI Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi SR active Regulament Local de Urbanism 32 67.02 Municipiul Arad PI e 71.01 (RLU) pentru -200 Amenajare Parc Zona Confecţii Studiu Regenerare Urbană pentru Reabilitare Parc Zsolt Torok, Regenerare urbană zona Piaţa Ş Catedralei din municipiul Arad, 33 67.02 Municipiul Arad iGius, 71.01 | Amenajare şi punere în valoare a 200 nefinanciare 5 E malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa şi Podul Decebal, Modernizare Parc Eminescu 34 84.02 Municipiul Arad active, 71.01 | Amenajare înierbare linii de tramvai -110 nefinanciare 35| 84.02 Municipiul Arad Ea 71.01 | Studiu de trafic pentru achiziria de 110 nefinanciare material rulant (tramvaie, E OR PUB OR A A 36 PARTIAL D RI PROPR 37 Secţiunea de Funcţionare 5 Liceul Teoretic "ADAM 38 | 37.10.01 MULLER Donaţii şi sponsorizări 5 GUTTENBRUNN” Arad OR PUB OR 39 D A 72 A D ra PROPR 40 |bunuri şi servicii 5 41 Secțiunea de Funcţionare 5 Das dale) Posta, telecomunicatii, radio, tv, 42 65.10 MULLER bunuri şi servicii | 20.01 : , : ia 2 GUTTENBRUNN" Arad internet tal ih Alte bunuri si servicii pentru 43 65.10 MULLER bunuri şi servicii | 20.01 întretinere si functionare 3 GUTTENBRUNN" Arad TAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 bunuri şi servicii 46 |asistenţă socială 3.829 proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi 47 -300 a PNRR 48 |active nefinanciare 60 Anexa 2 la Hotărârea nr.186/28 martie 2024 MUNICIPIUL ARAD a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 CREDITE DE ANGAJAMENT mii lei cit | Capitol | Ordonator Titiu Articol Continut Influente o 1 2 3 4 5 1 B OCA 46.90 2 proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente 40.003 cadrului financiar 2014-2020 ” E proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența financiară 6.590 nerambursabilă aferentă PNRR ” Fi proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi o a PNRR 5 |active nefinanciare 310 6 Secţiunea de Dezvoltare 46.903 proiecte cu finanțare Alte facilități şi instrumente postaderare Municipiul din Fonduri externe (AFIP) ? 51.02 Arad nerambursabile 58.16 -Cheltuieli neeligibile- 3 aferente cadrului Proiect "SPROUT - Răspuns Politic Durabil financiar 2014-2020 pentru Tranziţia la Mobilitate Urbană” Municipiul , . , Dori 8 54.02 active nefinanciare 71.01 Cabine de vot (rnodule de 5 cabine) -240 Arad (60 buc.) Dotări Direcţia Generală Poliţia Locală: Municipiul Rampă semnalizare optică și acustică 9 61.02 Arad active nefinanciare 71.01 (rampă luminoasă, modul comandă şi -18 amplificare, inscripție) «din încasări 2024 taxe speciale » (2 buc.) Dotări Direcţia Generală Poliţia Locală: Municipiul Rampă semnalizare optică şi acustică 10 61.02 Arad active nefinanciare 71.01 (rampă luminoasă, modul comandă şi 18 amplificare) «din incasări 2024 taxe speciale » (2 buc.) proiecte cu finanţare Fonduri din imprumut rambursabil Municipiul din sumele aferente Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de 1 03.02) Arad componentei de 51.01 învățământ din Municipiul Arad - Liceul 2.002 împrumuturi a PNRR Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN” proiecte cu finanţare Finanţare publică națională Municipiul din sumele aferente Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de la Sad Arad componentei de 0202 învățământ din Municipiul Arad - Liceul î002 împrumuturi a PNRR Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Elaborarea documentaţiei Municipiaul "Proiect tehnic şi DTAC Amenajare Campus 13 65.02 active nefinanciare 71.01 | Preuniversitar Tehnologic, str. 1.Flueraş nr. 300 Arad PA 10C, Arad", Etapa a I-a: Corp C1 14 | 6702 | Municipiul | acive nefinanciare | 71.017 | Servicii de actualizare a Registrului local ai 250 Arad spațiilor verzi din municipiul Arad Municipiul Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament 15 67.02 active nefinanciare 71.01 Local de Urbanism (RLU) pentru 200 Arad - . Amenajare Parc Zona Confecţii mii iei Arad material rulant (tramvaie) 22 TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT 46.903 Ne Capitol Ordonator Titlu Articol Continut Influente [+) 1 2 3 4 5 6 Studiu Regenerare Urbană pentru Reabilitare Parc Zsolt Torok, Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei 16 67.02 Municipiul active nefinanciare 71.01 Ș CU municipi il Arad , 200 Arad Amenajare şi punere în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal, Modernizare Parc Eminescu Programe din Fondul European de proiecte cu finanțare Dezvoltare Regională (FEDR) Municipiul din Fonduri exteme -Cheltuieli neeligibile- 17 84.02 Arad nerambursabile 58.01 Proiect "Amenajare traseu de transport 40.000 aferente cadrului public de călători cu autobuzul, care să financiar 2014-2020 asigure legătura pe arterele urbane intre zona UTA şi strada Ştefan cel Mare” proiecte cu finanțare din sumele Fonduri europene nerambursabile 18 84.02 Municipiul eprezentând 50.01 Proiect "Mobilitate urbană durabilă - 5.538 Arad asistența financiară tramvaie eficiente energetic pentru nerambursabilă Municipiul Arad" aferentă PNRR proiecte cu finanţare din sumele Sume aferente TVA 19 84.02 Municipiul eprezentând 60.03 Proiect "Mobilitate urbană durabilă - 1.052 Arad asistența financiară tramvaie eficiente energetic pentru nerambursabilă Municipiul Arad" aferentă PNRR 20 84.02 ul active nefinanciare 71.01 Amenajare inierbare linii de tramvai -110 2 | aq.02 | MinicPiul | acive nefinanciare | 71.01 Studiu lg trajie pentru laciiiziția clei 110 MUNICIPIUL ARAD INFLUENŢE Anexa 3 la Hotărârea ur.136/28 martio 2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 Lista programului de investiţii pe anul 2024 cu finanțare din titlurile de cheltuieli 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR" şi 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" mii lei Influențe credite Nr. Capitol Ordonator Proiect/ Influente credite bugetare crt. pitol| qe credite Denumirea indicatorilor de angajament (din veniturile anului 2024) L?) 1 2 3 4 Ss 1 CHELTUIELI BUGET LOCAL 46.601,27 -288,73 proiecte cu finanţare din Fonduri externe 2 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şL0.1000;100 0:100 proiecte cu finanţare din sumele reprezentând E asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR Sai 0 zi] 11,27 proiecte cu finanțare din sumele aferente _ su componentei de împrumuturi a PNRR 9,00 300, 00 5 Secţiunea de Dezvoltare 46.601,27 -288,73 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 6 [65.02 Municipiul | Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice 3,27 3,27 i Arad şi echipamente digitale a unităților de 2, învățământ preuniversitar şi a unităților conexe din Municipiul Arad” C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE 7 a * CHELTUIELI: 3,27 3,27 Achiziție panou temporar (1 buc.) 8 Li * Fonduri europene nerambursabile 0,00 0,00 9 * Finanţare publică naţională 2,74 2,74 10 i Sume aferente TVA 0,53 0,53 11 din care, pe paragrafe de cheltuieli: 12 Li i, Paragraful Învăţământ secundar inferior 0,60 0,60 C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE + + di CHELTUIELI 9;60 0.50 14 i i Fonduri europene nerambursabile 0,00 0,00 15 * + Finanţare publică națională 0,50 0,50 16 ăi i Sume aferente TVA 0,10 0,10 17 a = Paragraful Învăţământ secundar superior 2,67 2,67 C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE + + 18 CHELTUIELI 2:67 LI IA 19 * Fonduri europene nerambursabile 0,00 0,90 20 Li Finanţare publică națională 2,24 2,24 21 Li * Sume aferente TVA 0,43 0,43 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei Municipiul de irnprumuturi a. PNRR 22 [65.02 Arad Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de 0,00 0,00 învățământ din Municipiul Arad - Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTIENBRUNN" 23 * Li A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0,00 0,00 24 * Fonduri din împrumut rambursabil 7.005, 00 3.900, 00 25 ii i Finanţare publică națională -7.005,00 -3. 900, 00 26 ui luă Sume aferente TVA 0,00 0, 00 mii lei Influențe credite Nr. Capitol Ordonator Proiect/ Influente credite bugetare crt. p de credite Denumirea indicatorilor de angajament (din veniturile anului 2024) L:) 1 2 3 4 Ss Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei Municipiul de împrumuturi a PNRR 27 |65.02 Arad "A tar 0,00 -300,00 Tehnologic” 28 L LI A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0,00 -800,00 29 i ai Fonduri din împrumut rambursabil 0,00 0,00 30 Lă i Finanţare publică națională 0,00 -252, 00 31 Li ăi Sume aferente TVA 0,00 -48, 00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Municipiul Proiect "Amenajare traseu de transport public de 32 [84.02 Arad călători cu autobuzul, care să asigure legătura 40.000,00 0,00 pe arterele urbane între zona UTA şi strada Ştefan cei Mare” 33 * LI A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 40.000,00 0,00 34 = ăi Finanţare națională 0,00 0,00 35 i iai Finanţare externă nerambursabilă 0,00 0,00 36 od ăi Cheltuieli neeligibile 40.000, 00 0,00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența. Municipiul financiară nerambursabilă aferentă PNRR 37 184.03 Arcad P "Mobil “i mă - te 6.594,00 4,00 eficiente energetic pentru Municipiul Arad” C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE LA + 38 CHELTUIELI 6.594,00 4,00 39 + + Fonduri europene nerambursabile 5.538,00 0,00 40 ăi Finanţare publică națională 3,00 3,00 41 E Sume aferente TVA 1.053,00 1,00 42 din care, pe dotări: Achiziţie stații de încărcare 43 * 2 , 6.590 0 vehicule electrice (45 buc.) 1.00 2100 44 * Fonduri europene nerambursabile 5.538,00 0,00 45 * Finanţare publică națională 0,00 0,00 46 Lă Sume aferente TVA 1.052,00 0,00 Achiziție panou temporar 47 Li * 4,00 4,00 (1 buc.) LU 7 48 * Fonduri europene nerambursabile 0,00 0,00 49 + Finanţare publică națională 3,00 3,00 50 i ii Sume aferente TVA 1,00 1,00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența Municipiul financiară nerambursabilă aferentă PNRR SI [8402 Arad Proiect "Transport ecologic cu autobuze şi iL.00 it.00 microbuze nepoluante” C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE 52 = O CHELTUIELI: 4,00 4,00 Achiziție panou temporar (1 buc.) 53 * * Fonduri europene nerambursabile 0,00 0,00 54 % Finanţare publică națională 3,00 3,00 55 i Sume aferente TVA 21,00 1,00 56 TOTAL 46.601,27 -288,73 [5]