HCL 132/2010 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R  R E A nr.132 din 27 mai 2010 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.29.570/19.05.2010; -Raportul Direcţiei Economice nr.29.570/19.05.2010; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; -raportele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.4, lit.(a) şi art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1(1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pentru anul 2009, în sumă de 339.352.644 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pentru anul 2009, în sumă de 321.487.187 lei, conform anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în fond de rulment a excedentului execuţiei de casă, aferent anului 2009, în sumă de 17.865.457 lei şi utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2(1) Se aprobă execuţia veniturilor activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pentru anul 2009, în sumă de 22.082.914 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din venituri autofinanţate pentru anul 2009, în sumă de 22.474.456 lei, conform anexelor 12 – 14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, în sumă de 137.753.386 lei, conform anexelor 15 -17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2009, în sumă de 2.221.751 lei, conform Anexei 18, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 1.997.226 lei, conform anexelor 19 - 24, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5(1) Se aprobă execuţia veniturilor evidenţiate în afara bugetului local, în sumă de 49.205.150 lei, conform Anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, în sumă de 38.996.826 lei, conform anexelor 26 – 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Florin Manta Lilioara Stepanescu Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex..Dosar şedinţa CLMA 27.05.2010 cod:PMA– S1-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDEŢUL ARAD Nr.129 din 20.05.2010 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R  R E A nr. ___ din_________________2010 privind aprobarea executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.29.570/19.05.2010; -Referatul Directiei Economice nr.29.570/19.05.2010; -Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare; -Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.4, lit.(a) şi art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2009, în sumă de 339.352.644 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2009, în sumă de 321.487.187 lei, conform Anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; (3) Se aprobă constituirea în fond de rulment a excedentului executiei de casă aferent anului 2009, în sumă de 17.865.457 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor activitătilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2009, în sumă de 22.082.914 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor din venituri autofinantate pe anul 2009, în sumă de 22.474.456 lei, conform Anexelor 12 – 14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, în sumă de 137.753.386 lei, cf. Anexelor 15 -17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2009, în sumă de 2.221.751 lei, conform Anexei 18, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 1.997.226 lei, conform Anexelor 19 - 24, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: (1) Se aprobă executia veniturilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 49.205.150 lei, conform Anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, în sumă de 38.996.826 lei, conform Anexelor 26 – 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA –S1-01Grozavu Claudia Serv.Buget.  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 29.570/19 mai 2010 E X P U N E R E DE M O T I V E ™ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009 până la 31 mai 2010. ™ Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2009 a fost în sumă totală de 327.030.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a unsprezece rectificări bugetare, a fost în sumă de 361.909.000 lei, înregistrând o crestere cu aproximativ 11% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasãrii de sume suplimentare din impozitul pe venit, repartizării de fonduri din bugetul de stat pentru investitii în învătământul preuniversitar de stat, suplimentãrii fondurilor repartizate din bugetul de stat pentru plata salariilor cadrelor didactice si personalului din învãtãmânt. ™ În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare. ™ Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2009 a fost: ¾ Investitii din resursele bugetului local: 19%; ¾ Investitii din bugetul de stat: 5%; ¾ Investitii din credite externe: 72%; ¾ Investitii din fondul de rulment: 4%. ™ Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2009 (37.058.129 lei din bugetul local, 9.062.734 lei din sume repartizate prin hotărâri de guvern, 137.753.386 lei din credite externe si 8.139.364 lei din fondul de rulment), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări: Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad; Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent; Modernizare retele termice – etapele I si II; Transport urban în municipiul Arad – etapa I; Amenajare platforme gospodãresti în municipiul Arad; Amenajare bandã suplimentarã de coborâre de pe Podul Decebal; Complex de locuinte sociale tip garsoniere – str. Tarafului FN – 3 blocuri; Reabilitarea Centrului istoric vechi al municipiului Arad; Investitii în continuare în învãtãmântul preuniversitar de stat; Reabilitare retele stradale fãrã îmbrãcãminti moderne din municipiul Arad, cartierele Grãdiste, Micalaca si Subcetate. ™ Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 94% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 89% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009, cf. Anexelor 1 – 30 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.29570/19 mai 2010 RAPORT privind Executia Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009 Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finantele publice locale prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate.” Prin HCLM nr.111 din 31 martie 2009 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.121/27 februarie 2009 a Legii bugetului de stat pe anul 2009, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2009, în sumă totală de 538.512.000 lei, din care: I. Bugetul local: 327.030.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 25.050.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 159.586.000 lei; V. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 2.264.000 lei ; VI. Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local: 36.206.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 11.624.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură: ™ Venituri curente: 92.676.000 lei (29% din total venituri ); ™ Venituri din capital: 1.250.000 lei (0,3%); ™ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 109.062.000 lei (33%); ™ Sume defalcate din TVA: 101.652.000 lei (31%); ™ Subventii de la bugetul de stat: 22.290.000 lei (6,7%); ™ Donatii si sponsorizări: 100.000 lei.  Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 22.422.000 lei (6,9% din total cheltuieli ); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.073.000 lei (2%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 11.372.000 lei (3,5%); • Capitolul 56 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”: 30.000 lei; • Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 5.686.000 lei (1,8%) ; • Capitolul 65 „Învătământ”: 118.791.000 lei (36,3%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 427.000 lei ; • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 20.614.000 lei (6,3%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 16.921.000 lei (5,2%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 13.160.000 lei (4%); • Capitolul 74 „Protectia mediului”: 13.270.000 lei (4%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 36.134.000 mii lei (11%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 61.970.000 lei (19%); • Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 160.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2009 a fost aprobat în structura următoare: ¾ Cheltuieli de personal: 127.107.000 lei (38,9%); ¾ Bunuri si servicii: 65.992.000 lei (20,2%); ¾ Subventii: 34.767.000 lei (10,6%); ¾ Fond de rezervă: 4.500.000 lei (1,4%); ¾ Transferuri între unităti ale administratiei publice: 11.442.000 lei (3,5%); ¾ Alte transferuri: 2.012.000 lei (0,6%); ¾ Dobânzi: 10.165.000 lei (3,1%); ¾ Asistentă socială: 5.476.000 lei (1,7%); ¾ Alte cheltuieli: 650.000 lei (0,2%); ¾ Cheltuieli de capital: 54.998.000 lei (16,8%) ¾ Rambursãri de credite: 10.000.000 lei (3%); ¾ Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -79.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.152/28.05.2009 privind majorarea veniturilor bugetului local cu veniturile din taxe judiciare de timbru, cu sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal în învãtãmântul preuniversitar de stat, respectiv din Subventii pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare; HCLM Arad nr.210/25.06.2009 privind alocarea de fonduri pentru achizitia de microbuze urbane, majorarea fondurilor reprezentând depozite speciale de la bugetul de stat pentru constructia de locuinte si alocarea unor cheltuieli suplimentare, prin diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr.265/29.07.2009 privind majorarea sumelor din subventii de la bugetul de stat pentru finatarea unor investitii la scoli si grãdinite si pentru investitii în turism;  HCLM Arad nr.307/27.08.2009 privind majorarea bugetului general cu subventii pentru actiuni de sãnãtate, depozite speciale pentru constructii de locuinte si diminuarea Sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate; HCLM Arad nr.324/24.09.2009 privind alocarea de fonduri din rezerva bugetarã pentru asigurarea transportului în comun cu autobuzele urbane pe traseele BERD si pentru servicii privind functionarea cabinetelor medicale ce functioneazã în scoli si grãdinite; HCLM Arad nr.354/5.10.2009 privind suplimentarea Sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate si a subventiilor pentru finantarea sãnãtãtii; HCLM Arad nr.375/10.11.2009 privind majorarea Sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate si a Cotelor defalcate din impozitul pe venit; HCLM Arad nr.394/26.11.2009 privind majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit si majorarea prevederilor bugetare aprobate pentru despãgubiri civile, respectiv suplimentarea unor obiective de investitii si subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termicã livratã populatiei; HCLM Arad nr.427/22.12.2009 privind majorarea Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, respectiv suplimentarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr.440/28.12.2009 privind aprobarea unor modificãri în structura taxei speciale de copiere si comunicare. Bugetul final pe anul 2009 al Municipiului Arad este în sumă totală de 361.909.000 lei, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i: 339.352.644 lei, din care: • Venituri curente: 93.560.824 lei (27% din total executie); • Venituri din capital: 849.173 lei; • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 114.008.508 lei (35%); • Sume defalcate din TVA: 116.590.033 lei (34%); • Subventii de la bugetul de stat: 14.309.689 lei (4%); • Donatii si sponsorizări: 34.417 lei. * la c h e l t u i e l i: 321.487.187 lei, repartizat pe capitole bugetare: • 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 24.717.729 lei (8% din total executie); • 54.02 „Alte servicii publice generale”: 1.060.035 lei ; • 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 5.525.150 lei (2%); • 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”: 29.894 lei ; • 61.02 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”: 4.278.971 lei (1%); • 65.02 „Învătământ”: 116.580.683 lei (36%); • 66.02 „Sănătate”: 1.618.094 lei ; • 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 23.063.979 lei (7%); • 68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 17.534.531 lei (5%); • 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 15.751.388 lei (6%); • 74.02 „Protectia mediului”: 18.223.774 lei (6%); • 81.02 „Combustibili si energie”: 42.637.801 lei (13%); • 84.02 „Transporturi”: 50.311.280 lei (16%); • 87.02 „Alte actiuni economice”: 153.878 lei .  si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează: • Cheltuieli de personal: 125.336.529 lei (reprezentând 98% din prevederile finale); • Bunuri si servicii: 68.936.877 (89%); • Dobânzi: 4.310.553 lei (70%); • Subventii: 42.938.131 lei (81%); • Transferuri între unităti ale administratiei publice: 12.747.674 lei (98%); • Alte transferuri: 3.939.370 lei (99%); • Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 275.167 lei (29%); • Asistentă socială: 6.694.832 lei (82%); • Alte cheltuieli: 1.632.561 lei (96%); • Cheltuieli de capital: 46.120.863 lei (79%); • Rambursãri de credite: 9.429.999 lei (94%); • Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -875.369 lei. Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele: ™ Veniturile bugetului local s-au executat în proportie de 94% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2009; ™ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 89% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2009; ™ Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2009, în sumă totală de 17.865.457 lei s-a constituit în fond de rulment al municipiului Arad, care împreună cu disponibilul rămas neconsumat (5.516.668 lei) s-a repartizat cf. HCLM Arad nr.19 din 2 februarie 2010 pe următoarele destinatii: - acoperirea unor goluri temporare de casă: 4.000.000 lei; - investitii publice: 17.198.709 lei; - investitii din fonduri repartizate prin HGR 1262/2006: 76.233 lei; - investitii din fonduri repartizate prin HGR 1462/2007: 1.400.000 lei; - investitii din sume defalcate din TVA pentru ec [...]