HCL 124/2013 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A NR. 124 din 28 mai 2013 privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.30901/13.05.2013; - referatul Direcţiei Economice nr.30903/13.05.2013; - prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru şi 8 abţineri (22 prezenţi din totalul de 23); În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (4), lit. (a), art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1. (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 377.205.642 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 366.135.778 lei, conform Anexelor 2 – 9 C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuţiei de casă aferent anului 2012, în sumă de 61.421.841 lei si utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2. (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012, în sumă de 19.680.010 lei, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pe anul 2012, în sumă de 19.676.153 lei, conform Anexelor 11 – 13 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2012 în sumă de 9.011.550 lei, cf. Anexelor 14 - 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. (1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 1.942.619 lei, conform Anexei 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 2.068.470 lei, conform Anexelor 18 – 20 A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINE DE ŞEDINŢĂ Glad VARGA Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact IF/IF Verif. SL 1 ex. Serviciul Buget 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 28.05.2013 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA Avizat, JUDETUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD PROIECT Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr.124/23.05.2013 H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2013 privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere:  Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.30901/13.05.2013;  Referatul Directiei Economice nr.30903/13.05.2013;  Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;  Prevederile art.36, alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată; În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. H O T Ă R Ă S T E: Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 377.205.642 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 366.135.778 lei, conform Anexelor 2 – 9 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2012, în sumă de 61.421.841 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012, în sumă de 19.680.010 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2012, în sumă de 19.676.153 lei, conform Anexelor 11 – 13 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2012 în sumă de 9.011.550 lei, cf. Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 1.942.619 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 2.068.470 lei, conform Anexelor 18 – 20 A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 30901/13 mai 2013 E X P U N E R E DE M O T I V E  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012 până la 31 mai 2013.  Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2012 a fost în sumă totală de 541.199.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a opt rectificări bugetare, a fost în sumă de 558.572.000 lei, înregistrând o creştere cu aproximativ 3,2% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenţii din Bugetul Statului şi a sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor în învăţământ.  În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2012 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 46%;  Investitii din bugetul de stat: 4%;  Investitii din credite externe:10%;  Investitii din disponibilul anului precedent: 40%.  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2012 (39.172.389 lei din bugetul local, 3.250.319 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Judetean, 9.011.550 lei din credite externe si 33.638.111 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:  Restaurare si reparare salã festivã, holul principal si casa scãrii la Primãria Municipiului Arad;  Întocmirea cadastrului general pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad;  Extindere şi modernizare Grădiniţa PP 1;  Achiziţionarea unui sistem de management şi analiză a performanţelor şcolare pentru unităţile de învăţământ din municipiul Arad – faza a II-a;  Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la Stadionul Gloria;  Bloc de locuinţe sociale – strada Tarafului FN – 32 apartamente;  Modernizare şi extindere iluminat public în municipiul Arad;  Cofinanţarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit;  Proiect tehnic şi execuţie – Lucrări de deviere reţele electrice de 20 kv şi 110 kv pe strada Câmpul Liniştii;  Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;  Modernizare reţele termice - etapa a II-a;  Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piaţa Sârbească – Piaţa Romană şi pe Podul Traian;  Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 80% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 71% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N:  Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012, cf. Anexelor 1 – 20A la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.30903/13 mai 2013 RAPORT privind Executia Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2013 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr.36 din 06 februarie 2012 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.914/22 decembrie 2011 a Legii bugetului de stat pe anul 2012, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2012, în sumă totală de 541.199.000 lei, din care: I. Bugetul local: 502.060.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 24.409.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 22.380.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile:2.799.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 10.449.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură:   Venituri curente (impozite si taxe locale): 138.382.000 lei (30% din total venituri );  Venituri din capital: 462.000 lei ;  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 105.735.000 lei (23%);  Sume defalcate din TVA: 72.173.000 lei (16%);  Subventii de la bugetul de stat: 51.448.000 lei (12%);  Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 87.152.000 lei (19%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 38.030.000 lei (8% din total cheltuieli );  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 11.787.000 lei (2%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 9.925.000 lei (2%);  Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 4.766.000 lei (1%);  Capitolul 65 „Învătământ”: 124.690.000 lei (25%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 3.674.000 lei (1%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 54.990.000 lei (11%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 17.554.000 lei (3%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 18.812.000 lei (4%);  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 79.810.000 lei (16%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 24.492.000 mii lei (5%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 113.449.000 lei (22%);  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 81.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2012 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 84.298.000 lei (17%);  Bunuri si servicii: 97.134.000 lei (19%);  Subventii: 8.000.000 lei (1%);  Fond de rezervă: 6.461.000 lei (1%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 12.310.000 lei (2%);  Alte transferuri: 3.379.000 lei (1%);  Dobânzi: 8.715.000 lei (2%);  Asistentă socială: 7.255.000 lei (2%);  Alte cheltuieli: 3.252.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 119.024.000 lei (24%);  Cheltuieli de capital: 132.112.000 lei (26%);  Rambursãri de credite: 20.140.000 lei (4%);  Plãti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -20.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.54/20.03.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA, pentru 5% din cv. drepturilor salariale rezultate din sentinţe judecătoreşti, cf. legislaţiei în vigoare şi pentru finanţare de bază (cheltuieli materiale), repartizate pe ordonatorii de credite din învăţământ cu asistenţa de specialitate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; HCLM Arad nr.96/26.04.2012 privind suplimentarea veniturilor din vânzarea de bunuri din domeniul privat al municipiului Arad, suplimentarea sumelor privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit, introducerea în Bugetul General a două proiecte din FEN postaderare, diminuarea rezervei bugetare, modificări în cadrul Programului acţiunilor culturale desfăşurate de Teatrul Clasic, modificări în cadrul Programului de investiţii prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiţii existente sau alocarea de sume pentru obiective noi, introducerea unor taxe speciale pentru Poliţia Locală şi DDAC; HCLM Arad nr. 135/07.06.2012 privind diminuarea cheltuielilor de personal în vederea încadrării în plafonul cheltuielilor de personal comunicat de DGFP Arad, redistribuiri de sume privind cheltuielile cu salariile la ordonatorii de credite din învăţământ cu avizul ISJ Arad, suplimentarea subvenţiilor primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi în vederea implementării proiectului “Reamenajare Parc Pădurice Arad”, majorarea rezervei bugetare ; HCLM Arad nr.174/14.08.2012 privind suplimentarea, veniturilor din impozite şi taxe de la populaţie, majorarea Programului de investiţii prin alocarea de sume pentru obiective noi de investiţii, majorarea cheltuielilor de personal ca urmare a majorării plafonului la aceste cheltuieli, diminuarea rezervei bugetare, modificări în structura veniturilor proprii ale instituţiilor de învăţământ; HCLM Arad nr. 214/27.09.2012 privind majorarea Programului de reparaţii la capitolul Învăţământ ţinând cont de necesitatea efectuării unor lucrări de igienizare, suplimentarea subvenţiilor pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici pentru realizarea acţiunilor “Festivalul vinului” şi „Manifestări cultural - artistice luna decembrie”, suplimentarea Programului acţiunilor culturale, sportive şi de tineret, majorarea cheltuielilor de întreţinere şi salubrizare spaţii verzi, majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări la Filarmonica de Stat Arad, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 233/25.10.2012 privind majorarea subvenţiei pentru diferenţe de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, majorarea veniturilor din valorificarea unor bunuri, suplimentarea subvenţiilor pentru protecţie socială aprobate la transportul în comun cu tramvaiele şi autobuzele, majorarea creditelor alocate pentru transport elevi (50% din cv. transportului în comun cu tramvaiele pe raza municipiului Arad), majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări la Teatrul Ioan Slavici Arad, majorarea Programului de susţinere a cultelor pentru sprijinirea Parohiei Ortodoxe Micalaca Veche II Orizont, diminuarea rezervei bugetare ; HCLM Arad nr. 251/22.11.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru salarii învăţământ, cheltuieli sentinţe judecătoreşti, finanţare de bază cheltuieli materiale la capitolul  “Învăţământ” şi pentru drepturile asistenţilor personali, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, modificări în cadrul Programului de investiţii prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiţii, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, suplimentarea rezervei bugetare HCLM Arad nr. 288/20.12.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA în vederea achitării integrale a drepturilor salariale aferente lunii noiembrie pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, majorarea veniturilor proprii, diminuarea subvenţiilor din bugetul de stat pentru cheltuieli de investiţii, majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale şi servicii la capitolul Învăţământ în vederea achitării integrale a cv. facturilor la utilităţi, diminuarea Programului de investiţii, majorarea rezervei bugetare, suplimentarea veniturilor proprii la instituţiile de învăţământ, majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări la Filarmonica de Stat Arad, suplimentarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile. Bugetul final pe anul 2012 al Municipiului Arad este în sumă totală de 396.891.951 lei, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local): 377.205.642 lei, din care:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 137.400.837 lei (37% din total executie);  Venituri din capital: 3.099.265 lei;  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 118.964.438 lei (32%);  Sume defalcate din TVA: 77.256.191 lei (20%);  Subventii de la bugetul de stat: 16.248.219 lei (4%);  Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 24.236.692 lei (7%). * la c h e l t u i e l i (buget local): 366.135.778 lei, repartizat pe capitole bugetare:  51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 29.336.224 lei (8% din total executie);  54.02 „Alte servicii publice generale”: 1.585.365 lei ;  55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 6.370.880 lei (2%);  61.02 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”: 3.682.869 lei (1%);  65.02 „Învătământ”: 100.833.928 lei (27%);  66.02 „Sănătate”: 3.291.746 lei (1%);  67.02 „Cultură, recreere si religie”: 41.192.747 lei (11%);  68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 17.235.756 lei (5%);  70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 18.195.483 lei (5%);  74.02 „Protectia medi [...]