HCL 119/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 28 februarie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023, Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 8/06.02.2023, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 6 abţineri şi 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan GAMAN Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.02.2023 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 119/21.02.2023 H O T Ă R Â R E A nr._____ din ________________ 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023, Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 8/06.02.2023, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./dact. D.B. Cod: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 13808/21.02.2023 În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi art. 37 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, pentru anul 2023”, în susținerea căruia formulez următoarul REFERAT DE APROBARE În baza urmatoarelor prevederi: - art. 6 alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre. p.PRIMAR, BIBARȚ Călin VICEPRIMAR FAUR Lazăr Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 13810/21.02.2023 RAPORT al serviciului de specialitate Având în vedere adresa nr. 331/10.02.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023 a SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE și PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr.1/03.02.2023. Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 268/03.02.2023 al SC TOP S.A. Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, 2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 3.192,64 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 2.891,17 mii lei reprezentand o crestere de 10,43%. Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel: a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023,  b) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti, respectiv majorarea tichetelor de masa de la 20 de lei la 30 de lei. Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.321,07 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.856,27 lei, inregistrand o crestere de 9,6%. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz. Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 151,78 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 136,58 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 11,13 %. 2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru TOP S.A. Arad este prevăzută suma de 15.893.000 lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente. În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2023 suma de 15.893.000 lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente. În Lista de investiții pentru anul 2023 aprobată prin Decizia nr. 8/06.02.2023 a Consiliului de administrație, sunt prevăzute următoarele: - Din surse proprii Lucrări de montare sistem de parcare Piata Mare (str. I. Rusu Sirianu) – 10.000 lei Presa compactare deseuri (3 bucati) – 180.000 lei Autoutilitara marca renault – 100.000 lei Amenajare zona gherete Piata Obor – 548.000 lei - Fonduri nerambursabile POIM Vitrine frigorifice (42 bucati) – 550.454 lei Panouri fotovoltaice – 606.084 lei - Transferuri de la Bugetul local Amenajare hala și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente în sumă de 15.893.000 lei. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 8 din 06.02.2023. Se respecta prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 22.993,00 mii lei mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2022 în cuantum de 7.881,95 mii lei, reprezentand o crestere de 191,72%. Aceasta majorare se datoreaza transferului din bugetul local a sumei de 15.893.000 lei reprezentand - Anenajare hala si a copertinelor in Piata Obor prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 22.660,22 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 7.557,40 mii lei reprezentand o crestere de 199,84%. Aceasta se datoreaza, in principal, cresterii cheltuielilor cu bunurile si serviciile la 18.032,580 lei tinand cont de programul de reparatie si intretinere la nivel de societate si luand in calcul cresterea preturilor la utilitati. Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 332,78 mii lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Ștefan Szuchanszki Mihaela Balaș Denisa Bătăneanț Vizat, _______________________ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD ANEXA Nr. 1 Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13. Cod unic de înregistrare: RO 8145406 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei Realizat/ Propuneri an Nr. Preliminat an Estimări an Estimări an % INDICATORI curent % rd. precedent 2022 2023 2024 2025 [...]